Document · PDF

E Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Twiske Waterland

Gemeenteraad 2 juni 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 Recreatieschap Twiske-Waterland1.305 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Versie 7 april 2022

Samenvatting Saldo Specificatie van de baten

De som van de begrotingswijziging is een toename van de kosten met € 246.422. De begroting na wijziging 2022 sluit op een saldo van € 157.949 negatief. De lasten nemen toe met een bedrag van € 597.838. De baten nemen toe met € 351.416. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De belangrijkste wijzigingen: 

Programma 1: Per saldo € 256.711 negatief;



Programma 2: Per saldo € 126.171 negatief;



Programma 3: Per saldo € 32.478 negatief;

 Programma 4: Per saldo € 168.938 positief. De wijzigingen worden onderstaand per programma toegelicht.

1. Ontwikkeling en inrichting

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022

13.135

323.078

336.213

Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

721.624

28.338

749.962

Participantenbijdragen

2.564.840

Totaal baten voor bestemming

3.299.599

351.416

3.651.015

Wijziging 2022 Saldo

Wijziging 2022

Subsidies en projectbijdragen

Begroting 2022 Programma

Begroting 2022

Lasten

Baten

Begroting na wijziging 2022 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

223.022

13.135

-209.887

269.789

13.078

-256.711

492.810

26.213

-466.597

2. Beheer en onderhoud

2.130.119

721.624

-1.408.495

464.509

338.338

-126.171

2.594.629

1.059.962

-1.534.667

3. Veiligheid en toezicht

217.482

-217.482

32.478

-32.478

249.960

-249.960

4. Bestuur en ondersteuning

638.679

-638.679

-168.938

168.938

469.741

-469.741

5. Algemene dekkingsmiddelen

1.824

2.564.840

2.563.016

1.824

2.564.840

2.563.016

3.211.127

3.299.599

88.473

597.838

351.416

-246.422

3.808.964

3.651.015

-157.949

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Ad 5. Mutaties reserves

88.473

-246.422

-157.949

Totaal na bestemming

3.299.599

597.838

3.808.964

Totaal voor bestemming

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Totaal

Pagina 2 van 6

Wijzigingen per programma Inzet RNH In de programmabegroting was € 1.473.281 opgenomen als totale kosten voor de inzet van RNH. Volgens deze begrotingswijziging zijn de kosten voor inzet RNH € 1.515.310. Het verschil (€ 40.029) laat zich als volgt verklaren: 



Bestuursbesluiten na datum vaststelling programmabegroting 2022 (AB 8 juli 2021 09d), groter dan € 10.000: o Evaluatie Meerjarenuitvoeringsprogramma (AB 2 dec. 2021 04a); o Investeringsstrategie uitvoeringsprogramma (AB 11 mei 2022 04a); o E-bike themaroute Oer-IJ (AB 2 dec. 2021 05b); o Digitale themaroutes (AB 6 juli 2022 05a); o Effect invoering bestuursbureau: minder secretariële inzet RNH (AB 27 mei 2021 08a). Het bestedingspatroon van een aantal uitvoeringsprogrammaprojecten wordt uitgesmeerd over een langere termijn dan eerder voorzien: o Storytelling (6); o Overnemen recreatieve infrastructuur van Waterschap en gemeenten in alle deelnemende gemeentes (8); o Herstel wandelverbinding over zeesluis Edam-Volendam (12); o Onderzoeken optimalisering vaarnetwerk AmsterdamNoord/Waterland (13); o Verkenning stad-land verbinding Amsterdam – Waterland (14) o Recreatief Grid (20).



Door herverdeling van werkzaamheden binnen het MT van RNH kon de omvang worden verkleind. De voormalig manager beheer wordt nu ingezet voor specifieke projecten (versterking biodiversiteit en verbreding recreatief aanbod). Door inzet op subsidiabele projecten zijn per saldo de personeelskosten lager.

Programma 1 Ontwikkeling en inrichting De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het eerste programma per saldo € 256.711 bedraagt (negatief). De hogere lasten van € 270.000 worden vooral veroorzaakt door de uitvoering van projecten uit het uitvoeringsprogramma (€ 218.000) (AB 11 mei 2022 04a). De hogere lasten bestaan verder uit de inrichtingskosten voor de E-bike themaroute Oer-IJ (€ 14.000) (AB 2 december 2021 05b) en het creëren van digitale themaroutes (€ 25.000) (AB 6 juli 2022 05a). Tot slot schuift een deel van in 2021 geraamde werkzaamheden van het project Recreatief Grid door naar 2022 (€ 13.000). De verschuiving van werkzaamheden van het Recreatief Grid zorgen tegelijkertijd ook voor hogere baten (€ 13.000). Dit komt doordat de subsidie eveneens doorschuift.

Indexatie van de RNH-uurtarieven met 3% in plaats van het indexcijfer (CBS: consumentenindex november 2020) dat Twiske-Waterland (0,8%) hanteert.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 3 van 6

Programma 2 Beheer en onderhoud

Programma 4 Bestuur en ondersteuning

De hogere baten en lasten maken dat de totale wijziging van het tweede programma per saldo € 126.171 bedraagt (negatief).

De lagere lasten bedragen € 169.000 (positief). Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt door de eerder genoemde verschuiving binnen de inzet RNH van programma 4 naar programma 2 (€ 125.000). De vereenvoudiging van tarieven RNH werkt ook door in de kosten van de afhandeling van WOB-verzoeken (€ 50.000) en de inzet van de afdeling programmasturing (€ 32.000). Daarnaast zorgt de komst van het bestuursbureau voor lagere secretariaatskosten binnen RNH (€ 18.000). Hiertegenover staan de kosten (€ 56.000) voor de komst van het bestuursbureau.

De hogere lasten van € 465.000 worden voornamelijk veroorzaakt door de uitvoering van het project natuurherstel (€ 310.000). Daarnaast wordt het takenpakket van locatiebeheerders op advies van het voorzittersoverleg uitgebreid waardoor deze voortaan grotendeels als productief worden verantwoord. Hierdoor ontstaat een verschuiving van programma 4 naar programma 2 (€ 125.000). Op basis van ervaringscijfers in de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld de budgetten voor het onderhoud aan betaald parkeersystemen (€ 25.000) en voor overige kleine onderhoudswerkzaamheden te verhogen (€ 5.000).

Programma 5 Algemene en inrichting Per saldo geen wijziging op het vijfde programma.

De hogere baten van € 338.000 worden veroorzaakt door de ontvangen subsidie voor het eerder genoemde project natuurherstel (€ 310.000) en de trendmatige toename van het aantal bezoekers en daarmee de parkeerinkomsten (€ 28.000).

Programma 3 Toezicht en veiligheid De hogere lasten bedragen € 32.478 (negatief). Deze verhoging wordt veroorzaakt door de vereenvoudiging van de uurtarieven RNH (AB 2 dec. 2021 09a)

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 4 van 6

Gevolgen

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Gevolgen voor de participanten

Mutaties reserves

De wijzigingen in de begroting hebben geen financiële gevolgen voor de participanten. De lange termijn financiële raming voor het recreatieschap is positief. Zie voor meer informatie de programmabegroting 2023. De begrotingswijziging geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Participant

Bijdragenverdeling 2022

Bijdrage in 2021

Bijdrage in 2022

Provincie Noord-Holland

56,04%

1.425.932

1.437.340

Gemeente Amsterdam

23,56%

599.491

604.287

Gemeente Beemster

0,00%

15.454

Gemeente Edam-Volendam

1,33%

33.842

34.113

Gemeente Landsmeer

1,62%

41.298

41.628

Gemeente Oostzaan

0,66%

16.862

16.996

Gemeente Purmerend

6,96%

161.656

178.527

Gemeente Waterland

0,65%

16.502

16.634

Gemeente Wormerland

0,61%

15.454

15.577

Gemeente Zaanstad

8,57%

217.994

219.737

100,0 %

2.544.485

2.564.840

Totaal

Gevolgen voor de reserves De lasten van Twiske-Waterland zijn voor 2022 hoger dan de baten. De reserves nemen daardoor in omvang af met € 157.949. Zie de tabel hiernaast voor een compleet overzicht van de gevolgen voor de reserves.

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Begroting 2022

Wijziging 2022

Begroting na wijziging 2022

Toevoeging algemene reserve

94.029

-94.029

Onttrekking algemene reserve

-290.010

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen

Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos

Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.

Toevoeging bestemmingsreserve Markermeerdijk

Onttrekking bestemmingsreserve Markermeerdijk

Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie

137.617

Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie

-5.556

Totaal*

88.473

-246.422

-157.949

* ‘- is onttrekking en + is toevoeging

Pagina 5 van 6

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze begrotingswijziging wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 6 juli 2022.

Voorzitter, Mevrouw S. Groenewoud

Begrotingswijziging 2022 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 6 van 6

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11448843/1