E-9e-wijziging-programmabegroting-2023-met-memo-wethouder

MEMO

Aan Van Datum Onderwerp Bijlagen c.c. Registratienummer

: Gemeenteraad : Team Financiën : 25 april 2023 : Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2023 :1 : nvt : 1583417

Bijgaand treft u de begrotingswijziging vanuit de Voorjaarsnota 2023. Deze begrotingswijziging is de 9e wijziging van de Programmabegroting 2023 en hoort bij beslispunt 9 van het raadsvoorstel 1583417. De begrotingswijziging bevat de wijzigingen van de lasten en de baten zoals gemeld in de Voorjaarsnota en de (aangevraagde) kredieten. De reden dat deze begrotingswijziging later wordt aangeleverd heeft te maken met de omvang van de wijzigingen waarvoor onder andere nogal wat nieuwe nummers aangemaakt moesten worden en een goede finale controle.

Begrotingswijziging Gemeente Purmerend

Begrotingsjaar

2023

De raad van de gemeente Purmerend besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd huidige begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

+ = hogere lasten en baten - = lagere lasten en baten

Wijziging van de ramingen van het huidige begrotingsjaar en de meerjarenbegroting Lasten

Programma

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Baten

Omschrijving Programma's: Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern Overzichten: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien en VPB Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Algemene reserve Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo)

Totaal

2023

2024

2025

2026

2027

2023

2024

2025

2026

2027

229.068 24.706.016 125.178 2.098.967 1.005 -133.417 940.089 120.478 244.544 105.000

660.269 3.929.332 51.971 1.312.330 250.738 908.588 495.045 709.252 716.613 187.381

796.985 4.949.697 53.671 1.315.253 187.469 1.209.160 568.509 724.995 751.281 214.102

898.689 8.044.365 51.614 -480.233 190.506 1.461.708 960.061 725.558 380.247 240.875

895.072 8.560.711 55.614 -493.810 560.474 2.506.333 984.115 728.073 384.170 272.701

150.313 15.166.330 1.549.936 294.436 -27.582 85.000 -

787.842 208.542 1.661.958 48.500 518.727 -210.313 85.000 -

805.316 317.281 1.707.026 52.977 540.220 -107.287 18.493 85.000 -

1.005.173 465.801 163.502 52.896 560.256 279.162 18.157 85.000 -

994.985 621.015 130.148 52.855 568.308 273.962 17.989 85.000 -

621.798 218.352 -50.000

-5.963.805 724.485 -

-8.089.254 718.290 -

-10.928.741 712.999 -

-11.062.288 750.195 -

-976.014 73.942 -

7.706 75.052 -

-10.894 83.113 -

-33.825 84.130 -

528.351 85.227 -

1.264.035 1.197.287 31.688.400

1.067.404 -1.760.149 3.289.454

1.113.614 -930.765 3.583.007

1.152.468 -714.000 330.453 3.026.569

1.152.468 -714.000 -254.854 4.324.974

4.694.612 10.677.427 31.688.400

36.440 70.000 3.289.454

91.762 3.583.007

346.317 3.026.569

967.134 4.324.974

Investeringen/ Balansmutaties Programma Omschrijving

Nieuw of verhoging van het beschikbaargestelde krediet

Bijdrage investering

P2 Samenleving P2 Samenleving P2 Samenleving P2 Samenleving P4 Milieu P4 Milieu P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P5 Bereikbaarheid P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P6 Beheer openbare ruimte P7 Ruimtelijke ordening P7 Ruimtelijke ordening P2-P6-P7 Samenleving-Beheer openbare ruimte-Ruimtelijke ordening Totaal Dossier Ondertekening

Gevel MFC De Boomgaard Zuidoostbeemster (2023) 552.000 Arboaanpassingen Leegwaterzwembad 2023 73.030 Actualisatie kredieten IHP 2023 -7.276.271 Actualisatie kredieten IHP 2024-2027 26.484.212 Containers bio afval hoogbouw 2023 412.500 Containers bio afval hoogbouw 2024 412.500 Uitvoeringskrediet Grevelingenmeer/Meerland en Middenweg Zuid 2023 591.500 Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg 2023 64.092 Verkeersmaatregelen Purmer-Noord 2024 (Van Osweg/Grotehuysweg) 2.500.000 Indexatie kredieten tractiemiddelen 2023 272.667 Tractie- en vervoersmiddelen openbaar groen 2023-2024 550.041 Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR 2023 -665.137 Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR 2024-2027 11.735.692 Speelvoorziening Weidelandpad 2023 161.000 Actualisatie GRP 2023 2.479.500 Actualisatie GRP 2024-2027 1.042.000 Verduurzamen Vastgoed 2023 232.659 Verduurzamen Vastgoed 2024-2027 5.252.243 Overige investeringen uit investeringsagenda 2023-2027 35.613.500 80.487.728 Voorjaarsnota 2023 (1583417) Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Purmerend van 8 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

Netto krediet -

8.782.698 8.782.698

552.000 73.030 -7.276.271 26.484.212 412.500 412.500 591.500 64.092 2.500.000 272.667 550.041 -665.137 11.735.692 161.000 2.479.500 1.042.000 232.659 5.252.243 26.830.802 71.705.030