E-1e-begrotingswijziging-2024-ggd-zw

1e begrotingswijziging 2024 Versie datum: 15 september 2023

Businesscase Samen Sterker De businesscase Samen Sterker is de uitwerking van de opdracht die de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) in december 2022 hebben ontvangen van hun Algemeen bestuur. De businesscase wordt u tezamen met deze eerste begrotingswijziging 2024 voorgelegd ter vaststelling. In de businesscase Samen Sterker wordt u meegenomen door de financiële aspecten van het plan om zowel de GGD en de VrZW te huisvesten in het pand aan het Prins Bernhardplein te Zaandam. Om het pand aan het Prins Bernhardplein geschikt te maken voor het samenwonen van de GGD en de VrZW, dient er een verbouwing te worden uitgevoerd zoals beschreven in de businesscase Samen Sterker. De GGD heeft onvoldoende liquide middelen om deze verbouwing te kunnen financieren. Voor de GGD is het noodzakelijk om vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopend verbouwingskrediet van afgerond € 4.400.000. Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening. In de businesscase wordt gerekend met een rentepercentage van 4%. Dit percentage is het uitgangspunt voor deze begrotingswijziging.

Naast de rentelasten is in 2024 sprake van enkele incidentele kosten bestaande uit onder andere project(bege)leiding en een vergoeding voor huurderving van de gemeente Zaanstad ivm de verbouwing. De rentelasten van het verbouwingskrediet en het budget voor de incidentele kosten zijn niet opgenomen in de begroting 2024. Dit is de reden waarom u deze begrotingswijziging wordt voorgelegd. De lasten voor de begrotingsjaren 2025 en verder, volgend uit de business case Samen Sterker, worden verwerkt in de kadernota 2025. De totale lasten in 2024 worden geraamd op € 314.025. De verdeling per gemeente bedraagt:

# Inwoners

1e wijziging 2024

Edam-Volendam Landsmeer

36.471 11.560

€ 33.606 € 10.652

Oostzaan Purmerend

9.639 92.240

€ 8.882 € 84.993

Waterland Wormerland

17.343 16.381

€ 15.980 € 15.094

Zaanstad

157.166 340.800

€ 144.818 € 314.025

Deze extra bijdrage zal na definitieve vaststelling in rekening worden gebracht bij de gemeenten.