D-presentatie-voorjaarsnota-2023

Voorjaarsnota 2023 Aanbieding gemeenteraad 4 april 2023

Opbouw presentatie 1. Hoofdboodschap 2. Inhoud Voorjaarsnota

3. Financieel vertrekpunt 4. Stand na Voorjaarsnota 5. Investeringsagenda

6. Voorbereiding begroting 2024 7. Begrotingsuitgangspunten

Hoofdboodschap 1. Ambities gericht op groei staan overeind. Voorjaarsnota is een omvangrijke nota geworden met nakomen van veel toezeggingen uit afgelopen periode. 2. Investeringsagenda als document bijgevoegd en voorstel invulling 2024.

3. Omvangrijke indexering van de budgetten van de gemeente en gesubsidieerde instellingen. 4. Oplossing voor het tekort van het Waterlandkwartier

5. Nog steeds onduidelijkheid over middelen van het Rijk na 2026. 6. Niet alles kunnen oplossen: plan voor de begroting 2024

Inhoud Voorjaarsnota 1. Aanbiedingsbrief a) Purmerend groeit door met ambitie b) Investeringsagenda, groei organisatie c) Onzekerheid financiën Rijk d) Op weg naar begroting 2024 nog werk te verzetten

2. Financieel perspectief 3. Op weg naar de begroting 2024 4. Risico’s, onzekerheden en kansen

5. Slot

Financieel vertrekpunt: grote lijn financiën 1. Programmabegroting 2023: keuzes coalitie akkoord en Investeringsagenda opgenomen: +13,4 miljoen structureel. Geen resterende

structurele begrotingsruimte. 2. Visie Binnenstad en Mobiliteitsplan incidenteel ná begroting. 3. Onzekerheid over inkomsten 2026 en verder. Niet veranderd. Als er

meer duidelijkheid komt over nieuwe financieringssystematiek zal raming 2026-2027 nog een keuze zijn. Weinig hoop op extra geld. 4. Voorstel is keuze vorig jaar doorzetten 2025 = 2027; zonder index

Financieel vertrekpunt: grote lijn financiën 5. Jaarrekening: ruim positief door inkomstenmeevallers. Solvabiliteit gaat naar het streefcijfer van 20% (momentopname) 6. Dominante ontwikkelingen nu: a) Kostenstijgingen bij gemeente en partners (lonen, energie, huren) b) Vooravond grote projecten in het kader van Purmerend 2040: De Koog, Waterlandkwartier, Oostflank en bijbehorende mobiliteitsopgave c) Ontwikkelingen trager door marktomstandigheden

d) Geen verdienvermogen Baanstee Noord door stroomprobleem

Financieel vertrekpunt: grote lijn financiën 6. Dominante ontwikkelingen nu: e) Investeringsopgave voorzieningen: scholen, sportvoorzieningen f)

W&I-Jeugd-Wmo redelijk stabiel. Aanname voordelen in begroting jeugd door investering in voorveld niet zichtbaar: minder meeruitgaven

g) Volksgezondheid en Veiligheid hogere kosten h) Rijksopgaven kosten veel capaciteit en uitvoeringsproblemen schaarste personeel

i)

Veel specifiek geld Rijk en incidenteel geld aan einde jaar

Financieel vertrekpunt: vastgestelde begroting 2023

2024

2025

2026

+13.169 9.989

+13.629

+16.058

+40

-10.213

-11.884

214

33

45

43

12

3e wijziging Mobiliteitsplan

-535

-

-

-

4e wijziging Visie Binnenstad

-322

-4

-4

-4

5e/6e wijziging Visie Nekkerzoom/De Koog

-

-

-

-

7e wijziging Fietsoversteek Middenwg-N

-

-7

-7

-7

8e wijziging Ophogen krediet Kooimanpark

-

-

-

-

-976

-1.085

-1.091

-1.101

+1.380

+ 2.366

+3.116

-846

Stand primitieve Begroting 2023 1e wijziging Keuzes begroting 2023

2e wijziging Najaarsrap. 2022 (gecor)

Raadsbrief decembercirculaire 2022 Vertrekpunt Voorjaarsnota 2023

Stand na de Voorjaarsnota 2023

2024

2025

2026

2027

A. Vertrekpunt Voorjaarsnota 2023

+1.380

+2.366

+3.115

-846

-890

B. Voorstellen eerdere besluitvorming

-1.920

-1.310

-1.209

-1.176

-1.176

C. Jaarrekening effecten 2022

1.339

651

561

561

561

D. Autonome ontwikkelingen

-2.196

-1.686

-1.590

-2.074

-1.712

E. Uitgangspunten en indexering

2.155

-739

-1.061

326

0

F. Groei van de stad

-300

60

34

9

-17

G. Invulling Investeringsagenda

-95

535

1.523

757

0

0

1.750

1.910

3.036

3.240

+364

+1.628

+3.283

+592

+7

H. Dekkingsplan Saldo Voorjaarsnota 2023

Toelichting verwerkte onderdelen 1. Eerdere besluitvorming: betreft met name het plan om het Waterlandkwartier mogelijk te maken door de parkeeropbrengsten te

labelen voor parkeren (gesloten systeem). Dekking parkeergarages. 2. Jaarrekening effecten: bijraming leerlingenvervoer, onderuitputting berekend en resultaatbestemming jaarrekening 2022

3. Indexering: stelpost loon- en prijsontwikkeling wordt voor 13,4 miljoen verdeeld: subsidies, Wmo, Jeugd, lonen, rente, prijsstijging. Post vrijwel uitgeput 4. Stelpost groei van de stad: voorstel voor het invullen van deze stelpost om de organisatie aan te passen aan de groei

Toelichting verwerkte onderdelen 5. Investeringsagenda: voorstel voor invullen stelpost Investeringsagenda (hierna meer).

6. Dekkingsplan: bijraming indexering OZB 2024 (7,6%), onderuitputting kapitaallasten, effect eigen bijdrage Wmo, vervangen eigen duurzaamheidsbudgetten door Rijksgelden

Investeringsagenda Input: • Actualisatie IHP • Uitvoeringsplanning gebiedsontwikkeling • Sportcapaciteitsonderzoek • Mobiliteitsplan • Visie Binnenstad • Parkenplan • Basis: uitgaven in 2024/borging co-financiering

Investeringsagenda Omschrijving project Leeghwaterpark Mobiliteit/Waterlandkwartier Realisatie HOV (R-net) maatregelen Bijdrage BO-MIRT/VRA Mobiliteitshub Beatrixplein Bijdrage BO-MIRT Voorzieningen jeugd, sport, cultuur/Visie binnenstad Verbetering kwaliteit openbare ruimte Binnenstad Actualisatie IHP Extra krediet Sporthal Karekietpark XL Grondkosten Sporthal Karekietpark XL Sportaccommodatie Purmer Zuid Totaal Investeringsagenda

Bedrag 6.564 7.440 -4.803 9.500 -1.730 900 19.208 6.250 1.110 2.500 46.939

Begrotingsuitgangspunten 2024 Wat is meegenomen in het financiële vertrekbeeld:

1. Effecten GF t/m laatste circulaire zitten erin 2. Groei woningen Purmerend: was 830, met 20% verlaagd naar 665 3. Cao en pensioenen (2023: 7,23%; 2024-2027: 3%)

4. Subsidies (2023: 6,5%; 2024-2027: 2,5%) 5. WMO/Jeugd (2023: 5,29%; 2024-2027: 4%) 6. Omslagrente nog 1,0%. Rekening houden met verdere stijging 7. Leges, afvalstoffen- en rioolheffing zijn 100% kostendekkend en voor belastingen en ov. heffingen 2024: index 7,6% (CBS-CPI jan. 2023).

Voorbereiding begroting 2024 1. Aantal prioriteiten niet kunnen voorleggen vanwege onvoldoende

dekking: •

Wijkmanagement en wijkwerk

•

Transformeren van de lokale jeugdzorg

•

IBOR geluidschermen, kade/keermuren, steigers, tunnels

•

Uitvoeringskracht grote stedelijke opgaven

•

Programma binnenstad

•

Informatie- en ICT beveiliging

2. Komende periode naar oplossingen zoeken t.b.v. begroting 2024 (inzet incidentele middelen, keuzes, meicirculaire)

Slot • Staan er financieel een stuk beter voor als we kijken naar de

solvabiliteit en de schuld. Momentopname, maar ook: succes van de koers van de raad (20% streven). • Door Investeringsagenda beter inzicht in de opgave van de groei: winst • Begroting is problematisch door onzekerheid rijksfinanciën. Dit jaar nog wel ruimte voor indexeren, maar verder geen ruimte • Nog een aantal zaken op te pakken voor de begroting. Komende maanden gebruiken voor bedenken oplossing.