D Presentatie Kadernota 5 april 2022

Kadernota 2022 Aanbieding gemeenteraad 5 april 2022

Opbouw presentatie 1. Hoofdboodschap

2. Inhoud Kadernota 3. Financieel vertrekpunt

4. Stand na Kadernota 5. Voorbereiding begroting 2023 6. Begrotingsuitgangspunten

Hoofdboodschap 1. In deze Kadernota alleen onvermijdelijke ontwikkelingen en

budget voor opvang vluchtelingen Oekraïne (8 miljoen) en Energietoeslag (3 miljoen). Is uitgebreide tussenrapportage. 2. Keuzes worden voorgelegd bij de begroting 2023. Reden: a) Onzekerheid middelen Rijk. Geen zicht op toekomstige financiën, met name waar het gaat om 2026. Zonder duidelijkheid geen structurele uitgaven. Meicirculaire afwachten b) Bij het opmaken demissionair college. Coalitie akkoord nog niet uitgewerkt.

Inhoud Kadernota 1. Aanbiedingsbrief

2. Financieel perspectief 3. Op weg naar de begroting 2023

4. Risico’s, onzekerheden en kansen 5. Slot 6. Bijlage 1. Begrotingsuitgangspunten 2023

7. Bijlage 2. Budgettair neutrale wijzigingen Bij Kadernota zit een begrotingswijziging: actualiseert

Programmabegroting 2022-2025.

Financieel vertrekpunt: vastgestelde begroting

Stand na Kadernota

Beeld verandert niet wezenlijk: 2022 en 2023 ruim positief, begroting weinig structurele ruimte ondanks ingerekende groei woningen/inwoners

Toelichting verwerkte onderdelen A. Besluiten (Erfpachtbaten verkoop kavel vervoerregio) (ca + 0,2 mln (s)) B. Jaarrekening-effecten (jeugdzorg, beschermd wonen, leerlingvervoer, kredieten Bloeiende Perelaar-Tijdelijke woningen)

C. Onvermijdelijke ontwikkelingen: met name capaciteit uitvoering huidige taken en wettelijke verplichtingen (ca -1,6 mln structureel). Dit is inclusief voorfinanciering Opvang vluchtelingen Oekraïne (8 mln (i)) en Energietoeslag (3 mln (i)). Rijksbekostiging toegezegd. D. Indexatie: lonen zorg, contracten bedrijfsvoering, IHP (ca -1,8 mln (s))

E. Dekkingsplan: inzet stelpost loon- en prijsontwikkeling en herverdeling gemeentefonds (+2,3 mln (s))

Voorbereiding begroting 2023 1. Rijk heeft een Startnota nieuw regeerakkoord gemaakt die inzicht geeft in ontwikkeling in accres (groei AU).

2. Het ‘ravijn’. Voor Purmerend is accres in 3 mln (2022) oplopend naar 12 mln extra (2025), nodig voor prijsontwikkeling; in 2026 negatief door: a. Begrenzing accres gemeenten

b. Opschalingskorting (bevriezen in 2022-2025) c. Uitname Woningbouwimpuls/Volkshuisvestingsfonds d. Extra bezuiniging op Jeugdzorg (Startnota)/eigen bijdrage Wmo

3. Overleg VNG/Rijk. Voor nu: teveel onzekerheid

Voorbereiding begroting 2023 4. 6 uitwerkopdrachten richting de begroting: a) loon- en prijsontwikkeling (diverse grote kostenstijgingen: lonen, bouwprijzen, GWW, energie);

b) actualisatie Investeringsprogramma (naast kostenstijgingen actualisering beheerplannen, IHP en GRP en overige investeringen); c) Coalitieakkoord/investeringsagenda: uitwerking keuzes 2023 en verder;

d) Meicirculaire 2022: bepalen budgettaire ruimte. e) Lokale heffingen: regulier (bijzonder: leges Omgevingswet);

f)

Reserves: regulier

Begrotingsuitgangspunten Wat is meegenomen in het financiële vertrekbeeld: 1. Groei woningen Purmerend: 890 gemiddeld per jaar. 2. In de loonontwikkeling rekening gehouden met de Cao en pensioenen (3%) 3. LPO subsidies (2,5%), WMO/Jeugd (3,87% in 2022, 2% 2023-2026) 4. Omslagrente 1%

5. Leges, afvalstoffen- en rioolheffing zijn 100% kostendekkend

Begrotingsuitgangspunten Wat is nog niet meegenomen in het financiële vertrekbeeld: 1. Belastingen en ov. heffingen 2023: index 6,4% (CBS-CPI jan. 2022). 2. Prijsstijgingen w.o. kredieten (Vastgoed, openbare ruimte). Technisch oppakken bij de begroting. 3. Nieuwe schijf 2026. Decembercirculaire schijf 2026: daling algemene

uitkering t.o.v. 2025 met 1,7 miljoen vanwege daling compensatie jeugdzorg: niet meegenomen. Wel al in de circulaire opgenomen. Zou begroting fors verslechteren. Afwachten meicirculaire. Om die reden voordeel 2026 door groei ook niet meegenomen (0,35 miljoen).

Slot 1. Spannende tijd. Geopolitieke ontwikkelingen hebben invloed op de

financiën van gemeente. 2. Staan er relatief goed voor, jaarrekeningen ruim positief (maar wel

incidenteel door decembercirculaire en niet gerealiseerde lasten-covid) 3. Ambities coalitie akkoord belangrijk voor stad en dorpen. Er zijn grenzen aan wat we financieel aankunnen en wat de organisatie aan

kan. Keuzes nodig 4. Huidige financiële informatie niet duidelijk genoeg voor keuzes.

5. Beraadslaging over Programmabegroting 2023 wordt belangrijk moment.