D gewijzigde-begroting-2023-waterlands-archief

Gewijzigde begroting van baten en lasten 2023 (in euro's)

2022

2023

realisatie € 1.016.726 € 69.669 € 268.398 € 47.809 € € 191.248 € 62 € 31.980 € -

begroting € 1.027.490 € 47.270 € 282.570 € 45.320 € € 281.940 € 50 € 36.610 € 8.470

2023 gewijzigde begroting € 989.388 € 69.000 € 273.360 € 46.050 € € 341.670 € 100 € 33.330 € 8.450

Totaal kosten € 1.625.892

€ 1.729.720

€ 1.761.348

€ 1.463.989 € 149.506 € € 8.070 € 102.509 € € 5.032

€ 1.446.243 € 129.043 € € 8.780 € 87.120 € € 1.850

€ 1.446.242 € 38.389 € € 10.170 € 99.100 € € 3.700

Totaal baten € 1.729.106

€ 1.673.040

€ 1.597.610

Personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Administratiekosten Subsidies en bijdragen Specifieke kosten Bestuurskosten Bureau- en algemene kosten Onvoorziene uitgaven

Gemeentelijke bijdragen Gem.bijdr. digitalisering bouwv. Leges Renten Specifieke inkomsten Subsidies en bijdragen Overige inkomsten

Dotatie/onttrekking reserves

€

Resultaat €

(52.833) €

61.910

€

187.865

50.381

5.230

€

24.127

€

Specificatie (gewijzigde) begroting 2023

begroting

gewijzigde begroting 2023

2023 Personeelskosten 4000 - Bruto salarissen € 4005 - Auto-, reis- en verblijfkosten € 4006 - Reiskostenvergoeding woon-werk € 4007 - Studiekosten € 4009 - Kosten nettovergoedingen € 4011 - WAZO-uitkering € 4039 - Personeelsuitjes, kerstpakketten en geschenken € 4043 - Wervingskosten € 4044 - Cursussen, seminars, etc. € 4046 - Vrijwilligersvergoeding € 4047 - Personeelskosten derden € 4048 - Uitbestede administratie € 4049 - Overige personeelskosten € 4051 - Arbokosten € Totaal: Personeelskosten €

916.990 2.500 16.000 10.000 7.000 5.000 7.200 27.000 32.800 1.000 2.000 1.027.490

€ € € € € € € € € € € € € € €

851.188 1.250 13.250 7.500 3.000 12.000 5.700 80.000 12.500 1.000 2.000 989.388

€ € € € € € € €

4.421 19.811 2.808 11.402 50 8.775 47.270

€ € € € € € € €

6.535 32.278 2.808 2.286 16.271 660 8.167 69.000

Huisvestingskosten 5500 - Erfpacht € 5501 - Onderhoud gebouw € 5502 - Gas, water, elektra € 5504 - Verzekeringen, waterschap- en gemeentel. heff. € 5505 - Schoonhouden gebouw € 5509 - Overige huisvestingskosten € Totaal: Huisvestingskosten €

149.943 58.670 39.660 15.550 18.750 282.570

€ € € € € € €

149.943 53.565 36.000 13.950 19.900 273.360

Administratiekosten 5510 - Accountantskosten 5523 - Automatisering, internet en e-mail Totaal: Administratiekosten

€ € €

8.168 37.149 45.320

€ € €

8.500 37.550 46.050

Specifieke kosten 5540 - Activiteiten, voorlichting en educatie 5541 - Conservering/restauratie 5542 - Bibliotheek 5545 - Archiefbehoeften 5546 - Archiefvernietiging 5547 - Kosten E-depot 5548 - Kosten digitalisering algemeen 5549 - Kosten digitalisering bouwvergunningen 5551 - Verzekering tentoonstellingen 5552 - Jaarlijkse tentoonstelling Totaal: Specifieke kosten

€ € € € € € € € € € €

10.402 10.000 962 781 2.062 25.012 41.765 190.953 281.940

€ € € € € € € € € € €

10.089 10.000 1.000 1.000 1.000 18.500 43.830 226.254 5.000 25.000 341.670

Bestuurskosten 5560 - Bestuurskosten

€

50

€

100

Kapitaallasten 5000 - Afschrijvingskosten immateriële vaste activa 5110 - Afschrijvingskosten automatisering 5120 - Afschrijvingskosten archiefstellingen 5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 5140 - Afschrijvingskosten huurdersbelang/inrichting 9140 - Rentelasten 9142 - Rentelasten interne financiering Totaal: Kapitaallasten

Totaal: Bestuurskosten

€

50

€

100

Bureau- en algemene kosten 5580 - Drukwerk 5581 - Kantoorbehoeften 5582 - Portikosten en postverzorging 5583 - Telefoonkosten 5584 - Reproductiekosten 5585 - Contributies en abonnementen 5586 - Verzekeringen 5587 - Bankkosten 5588 - Aanschaf klein meubilair 5589 - Kosten keuken 5590 - Overige bureau- en algemene kosten Totaal: Bureau- en algemene kosten

€ € € € € € € € € € € €

103 3.196 2.578 10.630 8.454 3.505 4.124 928 1.031 2.062 36.610

€ € € € € € € € € € € €

100 1.500 2.400 7.600 900 6.500 5.130 4.600 1.600 1.000 2.000 33.330

5599 - Onvoorziene uitgaven

€

8.470

€

8.450

Totaal: Kosten

€

1.729.720

€

1.761.348

1.446.243 129.043 1.575.290

€ € €

1.446.242 38.389 1.484.630

Baten Gemeentelijke bijdragen 8000 - Gemeentelijke bijdragen algemeen € 8000 - Gemeentelijke bijdragen digitalisering bouwvergunn. € Totaal: Gemeentelijke bijdragen € Renten 8410 - Rente interne financiering 9130 - Rentebaten Totaal: Renten

€ € €

8.775 8.780

€ € €

8.167 2.000 10.170

Specifieke inkomsten 8600 - Vergoeding voor opschoning 8610 - Vergoeding voor digitalisering 8620 - Reproductie-inkomsten 8650 - Vergoeding voor opslag archief 8690 - Overige specifieke inkomsten Totaal: Specifieke inkomsten

€ € € € € €

3.609 77.325 6.186 87.120

€ € € € € €

5.000 91.100 3.000 99.100

Subsidies en bijdragen 8740 - Bijdragen instellingen Totaal: Subsidies en bijdragen

€ €

-

€ €

-

Overige inkomsten 8890 - Overige inkomsten 9200 - Rekenverschillen Totaal: Overige inkomsten

€ € €

1.803 52 1.850

€ € €

3.650 50 3.700

Totaal: Baten

€

1.673.040

€

1.597.600

(129.043) €

(38.389)

190.953

€

226.254

5.230

€

24.117

Dotatie reserves € Vrijval reserves (2021)/Opbouw vervangingsres. (2023) Onttrekking reserves € Resultaat

€

Realisatie en planning digitalisering bouwvergunningen

Gemeente Algemeen doorbelasting

Beemster directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Edam-Volendam directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Landsmeer directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Purmerend directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Waterland directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

Wormerland directe kosten doorbelasting alg. dotatie reserve

saldo reserve onttrekking dotaties

2018

2019

€

-

€ € €

(24.376) € 24.376 € - €

€

24.590

€ € €

24.590 € - € (1.325) €

€

23.265

€ € €

95.636 € (8.280) € (5.154) €

€

82.202

€

€

€

€

€

€

95.636

30.120

213.520

46.189

42.262

452.318

gerealiseerde kosten geplande kosten gerealiseerde dotatie aan reserve geplande dotatie aan reserve 2020 \ 2022 (16.649) € (23.661) € (26.187) € 16.649 € 23.661 € 26.187 € - € - € - €

2023 (26.500) 26.500 -

23.265 € (5.140) € (905) € € 17.220 €

17.220 (8.051) (1.286) 8.171 16.053

€ € € € €

16.053 (35.425) (1.424) 17.567 (3.228)

€ € € € €

(3.228) (1.441) 4.669 -

€

82.202 € (12.086) € (3.520) € € 66.597 €

66.597 (84.991) (5.003) 5.576 (17.821)

€ € € € €

(17.821) (3.727) (5.537) 28.616 1.532

€ € € € €

1.532 (5.603) 4.072 -

€ € €

30.120 € - € (1.623,19) €

28.497 € - € (1.108,66) €

€

28.497

27.388

27.388 € (1.461) € (1.575,60) € € 24.352 €

24.352 (7.766) (1.743,81) 34.514 49.356

€ € € € €

49.356 (22.214) (1.765) 25.377

€ € €

213.520 € (18.331) € (11.507) €

183.683 € (4.134) € (7.859) €

€

183.683

171.690

171.690 € (12.677) € (11.169) € € 147.844 €

147.844 (18.623) (12.362) 116.859

€ € € € €

116.859 (102.505) (12.510) 1.844

€ € €

46.189 € (489) € (2.489) €

43.211 € (218) € (1.700) €

€

43.211

41.293

41.293 € - € (2.416) € € 38.877 €

38.877 (4.433) (2.674) 16.323 48.093

€ € € € €

48.093 (75.035) (2.706) 29.648 -

€ € €

42.262 € (2.361) € (2.278) €

37.623 € (7.049) € (1.556) €

€

37.623

€

29.018

€

29.018 € (37.544) € (2.211) € € (10.736) €

(10.736) (511) (2.447) 52.486 38.792

€ € € € €

38.792 (2.476) 36.316

€

398.481

€

353.206

€

198.569

€

251.403

€

63.538

€

53.836

€

45.275

€

168.384

€

96.673

€

226.254

€

13.747

€

149.506

€

38.389

€

€

€

€

€

€

€