D-getekend-besluitformulier-algemeen-bestuur-vrzw-geredigeerd

Besluitformulier Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Datum vergadering:

12 oktober 2023

Onderwerp:

Investeringskrediet verbouwing Samen Sterker GGD-ZW - VrZW

Nummer:

A23.04.4

Naam Steller: Afdeling:

Bedrijfsvoering

Doel:

Advisering Besluitvorming

x

Meningsvormend Besproken met: Portefeuillehouder Financiën, E. van Selm Inleiding: Businesscase Samen Sterker De businesscase Samen Sterker is de uitwerking van de opdracht die de directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD) en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) in december 2022 hebben ontvangen van hun Algemeen Bestuur. De businesscase wordt u tezamen met een investeringskrediet voorgelegd ter vaststelling. In de businesscase Samen Sterker wordt u meegenomen door de financiële aspecten van het plan om zowel de GGD en de VrZW te huisvesten in het pand aan het Prins Bernhardplein te Zaandam. Verbouwingskrediet in 2024 Om het pand aan het Prins Bernhardplein geschikt te maken voor het samenwonen van de GGD en de VrZW, dient er een verbouwing te worden uitgevoerd zoals beschreven in de businesscase Samen Sterker. De investeringslasten van de aanpassingen bedragen in totaal € 9,5 miljoen incl. btw. Hiervan komt € 7,15 miljoen voor rekening van de GGD en VrZW en € 2,35 miljoen voor rekening van de verhuurder (gemeente Zaanstad). Voor VrZW is het noodzakelijk vreemd vermogen aan te trekken in de vorm van een langlopende lening ter grootte van € 2,8 miljoen. De lasten komen na afronding van de verbouwing als afschrijvings- en rentelasten in beeld. Dat is vanaf begrotingsjaar 2025.

Tegenover de lasten staat een besparing op de huisvestingslasten van VrZW die ontstaat door het gedeeld gebruik van het pand Prins Bernhardplein. In de kaderbrief voor de begroting 2025 nemen we deze effecten op. Het verbouwingskrediet heeft een looptijd van 20 jaar, gelijk aan de afschrijvingstermijn van een groot deel van de verbouwingsinvesteringen. Het rentepercentage staat nog niet vast. Deze is pas definitief bekend bij het afsluiten van de daadwerkelijke langlopende banklening. In de businesscase wordt gerekend met een rentepercentage van 4%. Aanloopkosten in 2023 en 2024 In 2021 heeft het bestuur besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve ‘Hybride Werken’ om de aanloopkosten en een eerste deel van de investeringskosten voor de verbouwing van het pand PBP op te vangen. De reserve is eind 2022 € 535.000 groot. De reserve is en wordt in 2023 en 2024 ingezet ter dekking van de kosten van de externe inhuur door de projectorganisatie. Denk aan: expertise werkplekconcept, second opinion kostencalculatie, bouwkundige begeleiding, ondersteuning bij aanbesteding en projectmanagement. Tevens moeten de rentelasten in 2024 worden gedekt uit de reserve. Eventueel restant in de reserve wordt in mindering van investeringsbedrag gebracht. VrZW vraagt geen aanvullende bijdrage van gemeenten voor de aanloopkosten omdat de reserve beschikbaar is.

Er wordt dan ook geen begrotingswijziging voor 2024 in besluitvorming gebracht. Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met: 1. Het voor zienswijze aanbieden van de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma voor 2024.