Document · PDF

D -bijlage-1-vervoerregio-amsterdam-eerste-begrotingswijziging-2023-versie-zienswijzeprocedure

Gemeenteraad 26 januari 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Eerste wijziging begroting 2023 Vervoerregio Amsterdam5.901 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1E BEGROTINGSWIJZIGING 2023 (VERSIE ZIENSWIJZEPROCEDURE)

Pagina 1 van 17

INHOUD INLEIDING EN SAMENVATTING

FINANCIEEL BEELD

ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

Programma Verkeer & Vervoer

Investeringsagenda Mobiliteit

Amsteltram

Grote projecten schaalsprong OV

Concessies

Assetmanagement Railinfrastructuur (AMRI (Voorheen BORI/MVP))

Activa GVB

Onderzoek, Studie en Samenwerking (OSS)

Apparaatskosten

B: Programma Overhead

C: Programma Algemene dekkingsmiddelen

ONTWIKKELING LIQUIDITEITEN

Bijlage 1: Afkortingenlijst

15 Pagina 2 van 17

Bijlage 2: Meerjarendoorkijk na begrotingswijzigingen

Pagina 3 van 17

INLEIDING EN SAMENVATTING Op 25 oktober 2022 heeft uw regioraad de begroting 2023 vastgesteld. In deze 1e Begrotingswijziging 2023 nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen die leiden tot aanpassingen in deze begroting. Voor een groot deel hebben deze aanpassingen te maken met de financiële uitwerking van het Bestuursakkoord 2022 – 2026. Verder hebben we de aanpassingen uit de 2e Bestuursrapportage 2022 verwerkt in deze begrotingswijziging. Bestuursakkoord Op 6 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur het Bestuursakkoord 2022 – 2026 met de titel ‘Stap Vooruit – Naar een duurzaam bereikbare regio’ vastgesteld. De leden van het dagelijks bestuur hebben hun ambities vervolgens op 11 oktober gepresenteerd aan een volle zaal in Pakhuis de Zwijger. Dit bestuursakkoord geeft in de komende bestuursperiode richting aan de uitvoering van onze plannen om onze regio bereikbaar te houden. We gaan voor een toekomstbestendige regio waarin reizigers veilig, soepel en prettig kunnen reizen van deur tot deur. Met alle ontwikkelingen om ons heen is dit een grote uitdaging. We willen hierin niet afwachten, maar juist het voortouw nemen. In de begroting 2023 is de financiële uitwerking van het bestuursakkoord nog niet verwerkt. Het is overigens niet eenvoudig om hier harde cijfers voor te geven in een periode van onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen.

Dat betekent dat ook na de vaststelling van deze 1e Begrotingswijziging nieuwe aanpassingen nodig of wenselijk kunnen zijn als de werkelijkheid mee- of tegenvalt. Openbaar vervoer In het openbaar vervoer hebben we te maken met een daling van het aantal reizigers, forse prijsstijgingen en personele krapte. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de kosten van de concessies. De vervoerders zijn verantwoordelijk voor de herstelplannen die haalbare oplossingen moeten bieden. We helpen hen bij het zoeken naar een goede balans tussen financiële mogelijkheden en het zoveel

mogelijk gelijk houden van het openbaar vervoer aanbod. Om hier meer ruimte voor te krijgen, nemen we € 5 miljoen extra op in het herstelbudget. Samen met de vervoerders beslissen we waar dit geld in 2023 aan wordt besteed. Hiermee willen we het openbaar vervoer aantrekkelijk houden en de reizigers tegemoet komen in de hogere tarieven die vanaf 1 januari 2023 gelden. Uw regioraad heeft op 25 oktober 2022 al ingestemd met dit voorstel. De bestaande beschikking Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) wordt in 2023 omgezet naar een Transitievergoeding OV (TVOV). Deze vergoeding, aangevuld met een deel van het herstelbudget, is genoeg om de dienstregeling in 2023 voor de reizigers op een acceptabel niveau te houden. Vanaf 2024 vervalt deze vergoeding waarschijnlijk. Daarom nemen we in 2024 een bedrag van € 15 miljoen met daarna een jaarlijks afnemend bedrag in het herstelbudget op, om in te zetten indien dit noodzakelijk is. In totaal gaat het om € 45 miljoen tot en met 2028. Uitvoeringsprogramma mobiliteit – Investeringsagenda en Amsteltram Bij de uitvoering van projecten spelen naast prijsstijgingen voor energie, grondstoffen en bouwmaterialen, ook problemen met leveringen een rol. We vinden het belangrijk dat we ons kunnen houden aan contractuele afspraken en toezeggingen in beschikkingen voor de uitvoering van de projecten.

Hiervoor is in 2023 € 6 en in 2024 € 5 miljoen extra budget nodig. Woningbouwopgave en mobiliteit Er moeten zo’n driehonderdduizend woningen bij komen in Nederland, waarvan een groot deel in de Amsterdamse regio. De grote uitdaging is het mogelijk maken van de mobiliteitsvraag die hieraan verbonden is. Daarvoor is een schaalsprong (groei) van het openbaar vervoer een voorwaarde. Wij vinden dat we hier als vervoersautoriteit een stevige bijdrage aan moeten leveren. Dat betekent dat we – bovenop de eerdere toezegging van € 225 miljoen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn – € 145 miljoen extra willen vrijmaken in de periode tot en met 2034. Dat komt neer op € 15 miljoen per jaar vanaf 2025. Het extra geld gebruiken we voor de grote projecten doortrekken Noord/Zuidlijn, sluiten metroring, Zuidasdok en een derde perron op station Zuid. Pagina 4 van 17

Naast de schaalsprongprojecten zijn ook mobiliteitsinvesteringen nodig om de woningbouwafspraken tussen rijk en regio in o.a. Hoofddorp, Purmerend en Amsterdam Zuidoost mogelijk te maken. De exacte investeringen worden de komende tijd verder uitgewerkt en zullen landen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

Begrotingswijzigingen - overzicht De aanpassingen die in deze begrotingswijziging zijn opgenomen, presenteren we hierna in drie categorieën: 1.

Financiële gevolgen van beleidswijzigingen uit onder meer het bestuursakkoord (in 2023 € 11,0 miljoen hogere kosten; tot 2034 € 206 miljoen)

Overige aanpassingen Doorschuiven budgetten Begrotingswijziging De aanpassingen die hierboven beschreven staan, zijn een direct gevolg van de keuzes die in het bestuursakkoord zijn gemaakt. Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging financieel-technische aanpassingen opgenomen die voor een groot deel volgen uit de wijzigingen uit de 2e Bestuursrapportage 2022. Uw regioraad heeft hier op 20 december 2022 al mee ingestemd. Daarin werd gemeld dat we € 90 miljoen naar latere jaren doorschuiven, omdat de uitgaven van sommige projecten in uitvoering zijn opgeschoven. Van deze € 90 miljoen verschuift € 71 miljoen naar de begroting voor 2023. Indexatie Ook is de doorwerking van de indexatie uit 2022 naar 2023 verwerkt. Dat verhoogt de BDU-inkomsten, het budget van de Investeringsagenda en de uitvoering van het AMRI-contract (voorheen BORI/MVP). Omdat ook rekening is gehouden met de verwachte doorwerking van de nacalculatie 2022 van de streekconcessies, komt het totaal van deze aanpassingen uit op een hoger bedrag in de begroting van ruim € 4,5 miljoen. Personele capaciteit Op dit moment bekijken we welke personele capaciteit nodig is voor de uitvoering van de bestaande taken en het bestuursakkoord. In deze begrotingswijziging is geen rekening gehouden met extra capaciteit.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er aanvullende middelen nodig zijn, komen we daarop terug in de 1e Bestuursrapportage 2023.

Extra maatregelen voor verzachten van tariefsverhogingen Reparatie taakstelling reizigersopbrengsten

Bedrag 2023 in € miljoen

Bedrag meerjarig in € miljoen

(sub)programma

+5,0

Concessies

(2023) -

+45,0

Concessies

(2024 t/m 2028) Opplussen contractuele afspraken projecten

+6,0

+11,0 (+6 in 2023 en +5 in 2024 opgeteld)

Opplussen grote projecten Noord/Zuidlijn, sluiten metroring en Zuidasdok

+145,0

Investeringsagenda Mobiliteit en Amsteltram Grote projecten schaalsprong OV

(2025-2034)

Overige aanpassingen - budgetneutrale begrotingswijzigingen, technische wijzigingen en kleine aanpassingen (in 2023 per saldo € 4,6 miljoen hogere kosten) Pagina 5 van 17

Aan de uitgavenkant in 2023 € 12,5 miljoen hogere kosten: Bedrag in € miljoen

(sub)programma

Indexatie Investeringsagenda Mobiliteit (index 2022 was 2%, wordt 3,85%)

+2,0

Investeringsagenda Mobiliteit

Verwachte stijging concessies 2023 vanwege indexatie 2022 (uitgaande van index september)

+5,8

Concessies

Doorwerking naar 2023 van indexatie 2022 Beheer & Onderhoud Railinfra (3,85%)

+4,5

Begrotingswijziging

Overige aanpassingen – doorgeschoven posten uit 2e Bestuursrapportage 2022 (in 2023 € 71,3 miljoen hogere kosten)

Aan de uitgavenkant € 74,0 miljoen hogere kosten:

AMRI

Bedrag in € miljoen

(sub)programma

Doorschuiven budget Investeringsagenda Mobiliteit vanwege vertraging in de uitvoering van projecten van 2022 naar 2023

+30,0

Investeringsagenda mobiliteit

+0,4

Amsteltram

Begrotingswijziging

Hogere kosten organisatieontwikkeling

+0,1

Overhead – bedrijfsvoering

Aanpassing kasritme, indexatie en afrekening (verschuiving naar 2023 en 2024)

Hogere kosten personeel en inhuur derden

+0,3

Apparaatskosten overhead

Toevoeging concessie Amsterdam 2023 uit verlaging concessiekosten 2022

+6,4

Concessies

Lagere kosten personeel en inhuur derden

-0,1

Apparaatskosten Verkeer en vervoer

Doorschuiven budget voor aanleg aansluiting elektra nieuwe standplaats Zaanstreek-Waterland van 2022 naar 2023

+1,0

Concessies

+8,5

Concessies

+25,0

AMRI

Aan de opbrengstenkant € 7,9 miljoen hogere inkomsten: Begrotingswijziging

Indexatie BDU 2022 naar 3,85% (was 2%)

Bedrag in € miljoen

(sub)programma

Doorschuiven restbudget COVID-19herstelbudget van 2022 naar 2023 en 2024

+7,9

Algemene Dekkingsmiddelen

Aanpassing Beheer & Onderhoud in meerjarenreeks AMRI-contract: doorschuiven naar 2023 van verwachte onderbesteding 2022

Pagina 6 van 17

Aanpassing kasritme investeringen aan opgave GVB (doorschuiven over periode 2022 tot en met 2026)

+2,6

Activa GVB

FINANCIEEL BEELD Tabel 1 Saldo Baten & Lasten 2023 (x € 1.000) (Sub-)Programma

Aan de opbrengstenkant € 2,7 miljoen hogere inkomsten: Bedrag in € miljoen

Gewijzigde begroting 2022 (na 2e Bestuursrapportage 2022)

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-49

300

522

458

404

349

10.409

12.373

11.132

11.486

11.536

11.491

124.648

152.344

105.648

140.469

105.573

114.475

114.424

500

1.000

16.500

35.000

35.717

39.265

28.482

LASTEN Algemende dekkingsmiddelen

Begrotingswijziging

Jaarrekening 2021

(sub)programma

Overhead Verkeer & Vervoer: Investeringsagenda Mobiliteit Grote projecten schaalsprong OV

Doorloop SPUK Verkeersveiligheidsmaatregelen (uit 2e Bestuursrapportage 2022: bijdrage loopt door naar 2023 vanwege doorloop uitvoering)

+2,7

Investeringsagenda Mobiliteit

Amsteltram

32.553

48.625

Concessies

298.870

227.450

94.063

120.710

122.480

103.621

92.047

Asset Management Rail Infrastructuur (AMRI) Acitva GVB

126.204

140.015

116.699

146.167

120.405

119.805

120.205

41.888

18.537

39.742

26.897

29.306

39.415

38.302

Onderzoek, Studie en Samenwerking

7.327

9.233

9.110

8.872

8.884

8.465

Apparaatskosten

8.770

10.767

10.373

10.232

10.782

Totaal Verkeer & Vervoer

616.909

628.676

399.506

496.258

436.460

412.370

422.810

TOTAAL LASTEN

627.269

641.349

411.161

508.266

448.404

424.310

434.650

BDU jaarbijdrage

425.600

443.265

435.714

443.633

BDU saldo voorgaande jaren

-27.164

32.362

-36.929

49.849

-6.422

-33.539

-18.416

2.397

2.300

1.992

1.928

1.874

BATEN

Voor een toelichting op de verschillende aanpassingen verwijzen we u naar de ontwikkelingen per programma, waar de aanpassingen voor elk subprogramma zijn beschreven.

Algemene dekkingsmiddelen:

Rentebaten Overige baten Totaal Algemene dekkingsmiddelen Overhead

1.819

400.835

477.927

400.777

495.474

439.139

411.967

427.036

183

140

Verkeer & Vervoer: Investeringsagenda Mobiliteit

5.184

4.990

2.700

Amsteltram

1.868

28.660

1.615

Concessies

216.658

127.178

6.318

6.143

10.409

6.100

AMRI

-61

200

1.200

1.642

2.233

2.110

1.872

1.884

1.465

Totaal Verkeer & Vervoer

225.314

163.061

10.243

12.743

9.215

12.293

7.565

TOTAAL BATEN

626.331

641.128

411.161

508.266

448.404

424.310

434.650

-938

-222

Acitva GVB Onderzoek, Studie en Samenwerking Apparaatskosten

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

MUTATIES RESERVES Toevoeging aan reserves

Onttrekking van reserves

938

222

TOTAAL MUTATIES RESERVES

938

222

RESULTAAT

Pagina 7 van 17

De sluitpost van de begroting is wat we toevoegen of onttrekken aan het BDU-saldo dat we uit voorgaande jaren beschikbaar hebben en op de balans staat. Het bedrag dat voor die sluitpost nodig is, staat in tabel 1 op de regel ‘BDU-saldo voorgaande jaren’. Dit is na deze begrotingswijziging € 49,8 miljoen. Het effect op onze financiële buffer, de balanspost ‘saldo BDU’, is in tabel 2 weergegeven. De kolom ‘Gewijzigde begroting 2023 (na de 1e Begrotingswijziging 2023)’ geeft de begroting weer na het doorvoeren van de in deze rapportage opgenomen wijzigingen. Hierna worden die mutaties per subprogramma toegelicht.

beklemde deel van het BDU-saldo, waarmee het voor de risicobuffer beschikbare deel € 86 miljoen bedraagt, hetgeen voldoende is voor het berekende noodzakelijke weerstandvermogen ad € 66 miljoen. Dit wil zeggen dat als alle geïnventariseerde risico’s zouden materialiseren, het saldo BDU rond € 20 miljoen uitkomt. De echte vrije ruimte van de Vervoerregio blijft daarmee zeer beperkt.

ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA De begroting kent drie programma’s: Verkeer & Vervoer, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. Het programma Verkeer & Vervoer is opgesplitst in 7 subprogramma’s. Per (sub)programma wordt de actualisatie/ bijstelling beschreven en toegelicht.

Gevolgen voor het saldo BDU Tabel 2: Ontwikkeling saldo BDU 2021-2026 (x € 1.000)

PROGRAMMA VERKEER & VERVOER Ontwikkeling saldo BDU

Jaarrekening 2021

Beginstand saldo BDU Beschikte jaarbijdrage Totaal Beschikbare BDU begin van het jaar Inzet BDU in begrotingsjaar

Gewijzigde begroting 2022 Primitieve (na 2e Bestuurs- begroting 2023 rapportage 2022)

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

187.142 443.265

70.906 435.714

154.781 443.633

104.932 443.633

111.353 443.633

144.893 443.633

630.408

506.620

598.413

548.564

554.986

588.525

-475.627

-398.785

-493.482

-437.211

-410.093

-425.217

187.142

154.781

107.834

104.932

111.353

144.893

163.309

Beklemd als gevolg van overheveling van budgetten naar latere jaren

57.881

90.100

18.800

Benodigde buffer voor risico's Risico niet behalen taakstelling concessie Deel BDU beklemd

66.000

57.881

156.100

66.000

84.800

66.000

Deel BDU niet beklemd

129.261

-1.319

41.834

20.132

45.353

78.893

97.309

Stand saldo BDU ultimo jaar Hiervan beklemd:

INVESTERINGSAGENDA MOBILITEIT De in de 2e Bestuursrapportage gevraagde bijstelling wordt toegevoegd aan het begrotingsprogramma van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit voor 2023. Dit bedrag is reeds in contracten, overeenkomsten of beschikkingen vastgelegd en zal in 2023 tot uitgaven komen.

In vergelijking met de vastgestelde Begroting 2023 gaan we € 95 miljoen meer uitgeven (voornamelijk als gevolg van de uitwerking van het Bestuursakkoord en het doorschuiven van budgetten uit 2022) en hebben we meer baten door de doorwerking van de hogere indexatie BDU in 2022 (+€ 8 miljoen). Dit leidt tot een verwacht saldo BDU eind 2023 van € 105 miljoen. Dit saldo BDU geeft het beeld dat er genoeg geld is om nog meer te programmeren. Een deel van de niet benutte middelen in 2022 komen ook na 2023 tot uitgave. Deze € 19 miljoen vormt het Pagina 8 van 17

Tabel 3: Baten en lasten Investeringsagenda Mobiliteit (x € 1.000) Investeringsagenda Mobiliteit

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Investeringsagenda mobiliteit Uitvoeringsbudgetten en studies

105.648

140.469

34.820

105.573

114.475

114.424

Totaal lasten

105.648

140.469

34.820

105.573

114.475

114.424

Bijdragen derden BDU Absoluut

2.700 -

Totaal baten

2.700

-105.648

-137.769

-34.820

-105.573

-114.475

-114.424

Saldo Investeringsagenda Mobiliteit

Een bedrag van € 30 miljoen, waarvan we nu weten dat het in 2022 niet wordt uitgegeven wordt toegevoegd aan de begroting 2023 voor het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Het Uitvoeringsprogramma wordt ook opgehoogd voor doorwerking van de hogere indexatie 2022 ad € 2,0 miljoen en een extra verhoging van € 2,9 miljoen om verplichtingen uit verstrekte subsidiebeschikkingen na te komen.

Recent is gebleken dat de beoogde aannemer geen capaciteit heeft om de werkzaamheden dit jaar nog uit te voeren. De uitvoering staat nu gepland in het eerste kwartaal 2023. Wel tracht de projectorganisatie andere werkzaamheden om het comfort van de overstap route te verbeteren zo spoedig mogelijk uit te voeren. Uithoornlijn: De Realisatie Uithoorlijn (UHL) loopt ondanks een aantal tegenvallers (vertraagde leveringen, vandalisme en ontwerpwijzigingen) nog steeds volgens plan om zomer 2024 in exploitatie te worden genomen. In de planning van de hoofdaannemer zit nog voldoende buffers om de vertragingen in de uitvoering op te vangen. Mede dankzij een open en positieve houding van partijen om gezamenlijk tot oplossingen te komen verloopt de samenwerking goed. Daarnaast levert het project een forse bijdrage in duurzaamheidsdoelstelling van de Vervoerregio door toepassing van onder andere diverse oplossing die tot CO2 reductie leiden, bijdragen aan een betere leefomgeving, circulariteit van materialen en minder onderhoudskosten op termijn.

De binnen het begrotingsprogramma IA Mobiliteit opgenomen stelpost voor projectenstudies wordt (budgetneutraal) verhoogd naar € 5 miljoen vanwege naar verwachting grotere complexiteit van uit te voeren verkenningen en planstudies.

Er zijn op dit moment drie belangrijke risico’s die impact kunnen hebben op tijd en geld en betreffen; de tijdige realisatie van de Hal op het opstelterrein, de onvoorspelbare situatie rondom prijsstijgingen in de markt en vandalisme waarbij schade wordt aangebracht aan de nog niet in gebruik genomen infrastructuur.

AMSTELTRAM

Tabel 4: Baten en lasten Amsteltram (x € 1.000)

Amstelveenlijn:

Na de decharge verlening van het zogenaamde Veegteam AVL, zijn de resterende VTW’s die betrekking hadden op aanvullende werkzaamheden vanuit het vervangingsprogramma (MVP) met budget overgedragen aan GVB RIB. Deze waren door vertraging in de afstemming van de voorbereiding van de uitvoering met de voormalige beheerorganisatie niet meer op tijd, om nog door het Veegteam begeleid te worden.

Amsteltram

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Amstelveenlijn Uithoornlijn

35.717

1.053 38.212

1.053 2.496

28.482

Totaal lasten

35.717

39.265

3.549

28.482

Bijdragen derden BDU Absoluut

1.615 -

Totaal baten

1.615

Saldo Amsteltram

-34.101

-37.650

-3.549

-28.482

Volgens de verwachtingen zouden de werkzaamheden aan de huidige halte Strawinskylaan (light variant) om de perrons te verbreden nog eind 2022 gereed zijn. Pagina 9 van 17

De afrekening van de werkzaamheden van de leverancier ter hoogte van € 0,2 miljoen vindt plaats in 2023. De bouw van de tijdelijke eindhalte is vertraagd naar Q1 van 2023 waardoor het budget ook doorschuift met een bedrag van € 0,85 miljoen.

Tabel 5: Baten en lasten Grote projecten schaalsprong OV (x € 1.000) Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Bijdrage doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, sluiten metroring, Zuidasdok en 3e perron en terminal Station Zuid Exploitatiekosten

1.000 -

Totaal lasten Bijdragen derden BDU Absoluut

Grote projecten schaalsprong OV

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

1.000 -

16.500 -

35.000 -

1.000

16.500

35.000

-1.000

-16.500

-35.000

Uithoornlijn: Door een aantal kleine aanpassingen in de planning van de hoofd- en nevenaannemers wordt het budget in 2023 met € 0,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarnaast vindt een extra ophoging van € 3,1 miljoen in 2023 en € 3,5 miljoen in 2024 om contractuele afspraken voor de kosten van bouwmaterialen na te komen.

GROTE PROJECTEN SCHAALSPRONG OV

De Vervoerregio Amsterdam heeft in een sterk verband samen met de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, NS, KLM, ProRail en Schiphol afspraken gemaakt met het kabinet over belangrijke OV-projecten voor zowel regio als geheel Nederland. Hierbij gaat het om: 1. 2. 3. 4.

Het doorzetten van Zuidasdok; Een derde perron op Station Zuid inclusief een internationale treinterminal; Het doortrekken van de metrolijn Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp; Een verkenning naar de start van het sluiten van de metrolijn Ringlijn tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam CS. Met deze projecten is de beoogde schaalsprong van het OV dichterbij gekomen.

Totaal baten Saldo Grote projecten schaalsprong OV

Voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en sluiten van de metroring heeft de Vervoerregio al eerder een bedrag van € 225 miljoen in de begroting opgenomen. Van 2025 tot en met 2033 neemt de Vervoerregio jaarlijks € 15 miljoen en in 2034 € 10 miljoen extra op in de meerjarenraming , zodat naast de eerder opgenomen € 225 miljoen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn nog eens € 145 miljoen beschikbaar komt voor de bovengenoemde projecten. De financiële uitwerking is in deze begrotingswijziging verwerkt.

CONCESSIES Op basis van de TVOV regeling van de rijksoverheid en de door de vervoerders opgestelde vervoerplannen 2023 zijn afspraken gemaakt over de invulling van de concessies in 2023. Hierbij proberen we zo veel als mogelijk het vervoeraanbod gelijk te houden aan 2022. Door een personeelstekort, met name chauffeurs, lukt dat niet binnen alle concessies. Voor de reiziger is het van belang dat er een betrouwbare dienstregeling is. Met Vervoerders worden afspraken gemaakt weer uit het dal te komen. Daarnaast is door de vervoerders een vervoerplan 2023 opgesteld, waarbij gelet is op de vervoervraag en groei in de toekomst. Ook werken we aan herstelplannen waarbij rekening gehouden wordt met het verminderde aantal reizigers op de lange termijn. Daarbij is het voor alle partijen belangrijk dat er geen maatregelen genomen worden die het reizigersherstel vertragen. Pagina 10 van 17

De indexatie was in 2022 voor concessies flink hoger dan de inschatting vooraf en de compensatie vanuit de BDU. De indexatie lijkt in 2022 voor concessies flink hoger uit te vallen dan in de afgegeven beschikking vooraf en de indexatie die wij over de BDU hebben ontvangen. Vooralsnog wordt op basis van de indexcijfers per september 2022 een verwachte nacalculatie opgenomen, die een structureel jaarlijks effect heeft. De energieprijs en schommelingen binnen die markt blijven een onzekere factor. Vanuit het bestuursakkoord is er vanaf 2024 extra geld beschikbaar voor de herstelplannen van het OV. Dit bedrag is in 2024 € 15 miljoen en loopt dan jaarlijks met € 3 miljoen terug. Hiermee kan de Vervoerregio Amsterdam extra middelen beschikbaar stellen - indien dit noodzakelijk is - om het OV op een goed niveau te houden ondanks de lagere reizigersopbrengsten door de Covid invloed.

•

• •

Tabel 6: Baten en lasten Concessies (x € 1.000)

•

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Amstelland Meerlanden Amsterdam (Exploitatie) Waterland Zaanstreek CVV en buurtbussen Covid-OV-herstelbudget Voorfinanciering laadinfrastructuur concessie Zanstreek-Waterland R-net Uitvoeringskosten Zaansteek/Waterland (vanaf 2024)

47.745 10.771 21.756 13.532 103 -

51.363 17.171 23.102 14.366 103 13.450

3.618 6.400 1.345 834 13.450

44.997 5.807 57 28.230

44.997 3.695 57 12.000

44.997 695 125 9.000

156 -

1.000 156 -

1.000 -

43.390

42.873

37.230

Totaal lasten

Concessies

94.063

120.710

26.648

122.480

103.621

92.047

Bijdragen derden BDU Absoluut Beschikbaarheidsvergoeding OV

6.143 175

6.143 -

10.409 -

6.100 -

Totaal baten

6.318

6.143

10.409

6.100

Saldo Concessies

-87.745

-114.392

-26.648

-116.337

-93.213

-85.947

•

Voor 2023 is €14,9 miljoen euro extra opgenomen voor Covid-OVherstelplannen, dit is beschikbaar doordat er in 2022 geld overblijft binnen de herstelplannen. Voor 2024 is €13,2 miljoen extra opgenomen voor Covid-OVherstelplannen, dit is beschikbaar doordat er in 2022 geld overblijft binnen de herstelplannen.

Voor 2023 is binnen de streekconcessies de extra indexatie 2022 opgenomen. Op basis van het indexatiecijfer van september is dit € 5,8 miljoen De Vervoerregio gaat akkoord met het door de vervoerders voorgestelde verhoogde km-tarief. Dit heeft als gevolg dat de prijzen voor de reizigers stijgen. De Vervoerregio werkt in samenwerking met de vervoerders voorstellen uit om de reizigers iets tegemoet te komen in 2023. Hiervoor stelt de Vervoerregio in 2023 eenmalig een budget van maximaal € 5 miljoen beschikbaar. Vanuit 2022 schuift € 1 miljoen door voor de Voorfinanciering laadinfrastructuur concessie Zaanstreek-Waterland Voor 2024 en verder is binnen de streekconcessies de extra indexatie 2022 opgenomen. Op basis van het indexatiecijfer van september is dit € 7,1 miljoen per jaar. Voor 2024 en verder is er binnen de Covid-OV-herstelplannen extra budget opgenomen: 2024: € 15 miljoen; 2025: € 12 miljoen; 2026: € 9 miljoen; 2027: € 6 miljoen; 2028: € 3 miljoen.

ASSETMANAGEMENT RAILINFRASTRUCTUUR (AMRI ( VOORHEEN BORI/MVP)) Tabel 7: Baten en lasten Beheer & Onderhoud Railinfrastructuur (x € 1.000) Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks Onderhoud Metro Dagelijks Onderhoud Tram MVP Tram MVP Metro Strategisch Beheer AMRI Overige kosten AMRI OV-Governance Bijdrage WLS

38.231 18.806 20.433 21.536 12.413 4.500 600 180

40.849 18.678 20.813 20.818 13.479 30.750 600 180

2.618 -128 380 -718 1.066 26.250 -

39.704 19.531 21.220 22.366 12.891 3.912 600 180

39.704 19.531 21.220 22.366 12.891 3.912 180

39.704 19.531 21.220 22.366 12.891 4.312 180

Totaal lasten

116.699

146.167

29.468

120.405

119.805

120.205

Bijdragen derden BDU Absoluut

Assetmanagement Railinfrastructuur (AMRI)

Totaal baten

Saldo AMRI

-116.699

-146.167

-29.468

-120.405

-119.805

-120.205

Pagina 11 van 17

•

• •

•

Voor 2023 is het bedrag voor de AMRI-overeenkomst opgehoogd met de BDU-indexatie 2022, dit is een bedrag van € 4,5 miljoen. Dit is conform de AMRI-overeenkomst. De bedragen binnen de AMRI-overeenkomst zijn voor 2023 in lijn gebracht met de opdracht die voor 2023 aan GVB RIB is gegeven, dit geeft een verschuiving tussen posten maar heeft een budgetneutraal effect; Vooralsnog is de doorschuif (€ 25 miljoen) vanuit 2022 in 2023 opgenomen onder Overige kosten AMRI in de begroting. Dit is totdat er een nieuwe verdeling is over de jaren in het contract. Conform de afspraken in de AMRI-overeenkomst gebeurt dit na de jaarverantwoording op basis daarvan wordt ook het Financieel Overzicht (FO) van de AMRIovereenkomst aangepast. Voor 2024 en verder is het bedrag van de AMRI-overeenkomst opgehoogd met de BDU-indexatie 2022. Dit is conform de AMRI-overeenkomst. Vanaf 2026 is er conform het promotiebesluit verlengen IJ-tram per jaar € 0,4 miljoen extra opgenomen in de meerjarenbegroting voor beheer en onderhoud van de extra railinfrastructuur; De verwachting is dat het Programma S&C van de Gemeente Amsterdam in 2023 zal worden overgedragen aan Vervoerregio Amsterdam en onder AMRI zal komen te vallen. Daar zijn nu nog geen afspraken over. Als het Programma S&C aan de AMRI-overeenkomst wordt toegevoegd, dan kan dit leiden tot een begrotingswijziging.

ACTIVA GVB De bijdrage van de Vervoerregio aan de kapitaallasten ten aanzien van investeringen in strategische activa, is veelal gebaseerd op het tijdstip van instroom van de voertuigen. De ophoging van de begroting 2023 is een direct gevolg van de effecten van de 2e Bestuursrapportage 2022. Op het moment van schrijven wordt het Meerjaren Investerings Plan (MJIP) 2023-2038 opgesteld, welke weer input is voor de begroting van de Vervoerregio. De eerste inzichten in dit MJIP geven geen reden om de begroting 2023 nog verder aan te passen.

Tabel 8: Baten en lasten Activa GVB (x € 1.000) Activa GVB

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Strategische Activa - kapitaallasten en investeringsbijdragen

26.897

29.306

2.409

39.415

38.302

41.888

Totaal lasten

26.897

29.306

2.409

39.415

38.302

41.888

-200 -

1.200 -

Bijdragen derden BDU Absoluut

Totaal baten Saldo Activa GVB

200 -

200 -26.697

-200

1.200

-29.306

-2.609

-38.215

-38.302

-41.888

ONDERZOEK, STUDIE EN SAMENWERKING (OSS) Tabel 9: Baten en lasten Onderzoek, Studie en Samenwerking (x € 1.000) Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

MRA verkeersmodel VENOM MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid MRA Smart Mobility MRA Spoordossier OSS overige projecten

592 1.550 780 250 5.938

Totaal lasten MRA verkeersmodel VENOM MRA Samen bouwen aan bereikbaarheid MRA Smart Mobility MRA Spoordossier OSS overige projecten

Onderzoek, Studie en Samenwerking

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

592 1.550 780 250 5.938

473 1.550 780 250 5.819

479 1.550 780 250 5.825

1.550 780 6.135

9.110

8.872

8.884

8.465

445 1.005 460 200 -

207 1.005 460 200 -

219 1.005 460 200 -

1.005 460 -

Totaal baten

2.110

1.872

1.884

1.465

Saldo Onderzoek, Studie en Samenwerking

-7.000

In dit subprogramma worden geen wijzigingen voorgesteld.

Pagina 12 van 17

Tabel 11: Baten en lasten Overhead (x € 1.000)

APPARAATSKOSTEN Tabel 10: Baten en lasten Apparaatskosten (x € 1.000)

Overhead

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

8.745 1.628

8.604 1.628

-141 -

8.604 1.628

8.604 2.178

Totaal lasten

10.373

10.232

-141

10.232

10.782

Bijdragen derden BDU Absoluut

Materiële kosten: Bestuur & Ondersteuning Communicatie Bedrijfsvoering Financiën Personele kosten: Directe personeelslasten Inhuur op ondersteunende activiteiten

Apparaatskosten

Directe Personeelslasten Inhuur op activiteiten Verkeer & Vervoer

Totaal baten Saldo Apparaatskosten

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Wijziging begroting 2023

157 185 3.221 196

157 185 3.371 196

5.652 1.722

5.856 1.722

150 204 -

11.132

11.486

354

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

157 185 3.371 196

157 185 3.326 196

5.856 1.722

5.856 1.772

11.486

11.536

11.491

Totaal lasten

-10.373

-10.232

141

-10.232

-10.782

Baten overhead

140

-90

Totaal baten

140

-90

Saldo Overhead

-10.992

-11.436

-444

-11.436

-11.486

-11.441

De personele kosten en kosten voor inhuur derden zijn verantwoord onder de apparaatskosten Verkeer en vervoer (tabel 10) en Overhead (tabel 11). In 2020 heeft de regioraad – gekoppeld aan de toenmalige bestuursopdracht eenmalig € 1,5 miljoen in de begroting beschikbaar gesteld voor extra capaciteit van de organisatie. Destijds is ook aangegeven dat de uitvoering van taken wellicht een structurele component heeft. Daarnaast hebben de gewijzigde rol van de Vervoerregio (meer eigen projecten) en de toenemende complexiteit van de afwegingsvraagstukken invloed op inzet van menskracht. Daarvoor loopt nu een interne inventarisatie. Indien dat leidt tot de wens van extra middelen, wordt dat in de 1e Bestuursrapportage 2023 opgenomen.

Voor de apparaatskosten verwijzen wij naar de toelichting onder tabel 10. De baten zijn bijgesteld aan de gemaakte afspraken met andere organisaties over de vergoeding van gedetacheerde medewerkers en doorbelastingen van personele kosten.

C: PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Tabel 12: Baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

B: PROGRAMMA OVERHEAD Bij Bedrijfsvoering is geconstateerd dat het budget Organisatie Ontwikkeling de laatste jaren flink onder druk heeft gestaan. Daarbij is geconcludeerd dat het de komende jaren niet anders zal zijn en de Vervoerregio pas moet houden met de toenemende maatschappelijke dynamiek. Derhalve wordt thans verzocht deze budgetpost met € 0,15 miljoen structureel te verhogen tot € 0,25 miljoen. Mogelijk worden doorlopende contracten fors geïndexeerd. We gaan er van uit dat de indexatie over de BDU afdoende is ter dekking van een mogelijke stijging en nemen daarom nu geen extra budget op.

Primitieve begroting 2023

Gewijzigde Begroting 2023

Lasten voorgaande jaren Rentelasten

522

Totaal lasten

522

BDU jaarbijdrage BDU saldo voorgaande jaren Rentebaten Overige baten voorgaande jaren

435.714 -36.929 1.992 -

443.633 49.849 1.992 -

Totaal baten

400.777

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

400.255

Algemene dekkingsmiddelen

Wijziging begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

458

404

349

458

404

349

7.919 86.778 -

443.633 -6.422 1.928 -

443.633 -33.539 1.874 -

443.633 -18.416 1.819 -

495.474

94.697

439.139

411.967

427.036

494.952

94.697

438.681

411.563

426.687

De stijging van de BDU jaarbijdrage wordt verklaard door de verwerking van de definitief vastgestelde index van 3,85%. In de primitieve begroting was deze geschat op 2%. Pagina 13 van 17

Grafiek 1 Verwachte liquiditeitsontwikkeling in 2023 (x € 1.000)

Het BDU saldo voorgaande jaar is de sluitpost van de begroting. De stijging van de lasten bij de overige subprogramma’s vanwege doorschuiven van kosten uit 2022 en de verwerking van de uitkomsten van de Bestuursakkoord verklaren mutatie van € -36,9 miljoen (toevoeging) naar een onttrekking van € 49,8 miljoen.

ONTWIKKELING LIQUIDITEITEN De Vervoerregio hanteert voor het presenteren van financiële cijfers het stelsel van baten en lasten. Daarnaast biedt de Vervoerregio subsidies aan in de vorm van bussenleningen en verstrekt zij bij uitzondering voorschotten voor activa. Deze elementen maken dat de resultaten niet per se gelijklopen met de kasstromen (liquiditeiten). Op basis van de huidige begroting komt de liquiditeitspositie van de Vervoerregio eind 2023 uit op € 19,4 miljoen positief waar in de primitieve begroting 2023 een liquiditeit van € 39,7 miljoen positief werd geraamd. Dit saldo is gebaseerd op een voorzichtige raming van uitgaven en ontvangsten, waarbij het verschil wordt veroorzaakt door de mutaties uit de 2e Bestuursrapportage 2022 en deze begrotingswijziging 2023. Een scherpe monitoring van de liquiditeitsontwikkeling is noodzakelijk om tijdig over voldoende liquiditeit te kunnen blijven beschikken voor de lopende uitgaven. De ervaring leert dat pas in de loop van het jaar voldoende inzicht ontstaat over de daadwerkelijk uitgaven in het laatste kwartaal omdat projecten worden doorgeschoven en daarmee de uitgave achterblijven. De besluitvorming voor het aangaan van een lening moet altijd aan de regioraad worden voorgelegd. Tabel 13 Liquiditeitsprognose (x € 1.000) Liquiditeitsprognose

Jaarrekening 2021

Gewijzigde begroting 2022 na 2e Bestuursrapportage 2022

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Bedragen x € 1.000 Beginstand Kasstroom uit financieringsactiviteiten Overige inkomsten Overige uitgaven Af te sluiten leningen Eindstand

161.247

161.247 6.796 594.926 -738.094 24.875

24.875 10.807 508.517 -509.760 34.439

34.439 6.316 455.473 -449.116 47.112

47.112 6.316 457.517 -424.971 85.974

85.974 6.316 453.067 -433.115 112.242

Pagina 14 van 17

BIJLAGE 1: AFKORTINGENLIJST AMRI

Asset Management Rail Infra

BDU

Brede Doeluitkering (Verkeer & Vervoer)

BO MIRT

Bestuurlijk overleg van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BORI / MVP

Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur / Meerjaren Vervangingsprogramma metro

BVOV

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

Dagelijks bestuur

DOVA

Samenwerkingsverband Decentrale OV Autoriteiten – in 2019 samengaan van Decentrale OV autoriteiten (DOVA) en Nationale Data OV (NDOV)

Financieel overzicht

GVB

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam

NZL

Noord/Zuidlijn

OSS

Onderzoek, Studie en Samenwerking

Openbaar Vervoer

SPUK

Specifieke uitkering

TVOV

Tegemoetkoming Openbaar Vervoer

VTW

Voorstel tot wijziging

ZaWa

Zaanstreek-Waterland (concessiegebied)

Pagina 15 van 17

BIJLAGE 2: MEERJARENDOORKIJK NA BEGROTINGSWIJZIGINGEN Toelichting ontwikkeling saldo BDU De ontwikkeling van het saldo BDU tot en met 2033 laat zien dat het saldo gestaag oploopt naar € 276 miljoen in 2032 en € 315 miljoen eind 2033. De huidige risico-inventarisatie geeft aan dat € 66 miljoen aan risicobuffer noodzakelijk is. Vanaf 2023 tot en met 2032 is daarmee de vrije ruimte gemiddeld € 20 miljoen per jaar, dat is circa 4% van onze BDUinkomsten. Gelet op de onzekerheden achten we deze marge minimaal. Tabel Meerjarenontwikkeling per (sub)programma (bedragen in x € 1.000)

Pagina 16 van 17

Deze ontwikkeling is grafisch weergegeven: Grafiek Meerjarendoorkijk 2022-2033

Meerjaren doorkijk 2022-2033 (in € 1.000) 700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Investeringsagenda mobiliteit

Grote projecten schaalsprong OV

Amsteltram

Concessies

Beheer & Onderhoud Railinfra

Activa GVB

Onderzoek, Studie en Samenwerking

Apparaatskosten

Ruimte in jaarlijkse BDU

Pagina 17 van 17

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12300946/1