D -3-aanbiedingsbrief-ggd-jaarstukken-2022

Uw brief d.d.: Uw kenmerk:

Aan de gemeenteraden t.a.v. de raadsgriffie Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland

Ons kenmerk: DIR/2023/000142 Sector: Bedrijfsvoering Behandeld door: Telefoon/Mobiel nr.: E-mail: Datum: 28 april 2023 Onderwerp: Jaarstukken 2022

Geachte leden van het college en van de gemeenteraad, Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u de jaarstukken 2022 aan. Inleiding Met de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitvoering van de activiteiten binnen de programma’s. In het jaarverslag worden de activiteiten en de resultaten vergeleken met de voornemens uit de begroting 2022. Verder wordt in de jaarrekening de financiële realisatie weergegeven in relatie tot de raming in de begroting 2022. In de jaarstukken is daarnaast een overzicht opgenomen van de projectmatige activiteiten. Deze worden inhoudelijk en financieel apart verantwoord aan betreffende gemeenten/opdrachtgevers. Financieel resultaat en oordeel accountant De jaarrekening 2022 laat een negatief financieel resultaat van € 114.566 zien. Deze afwijking wordt hoofdzakelijk verklaart door tekorten agv coronamaatregelen binnen de activiteiten reizigersadvisering en toezicht en aanvullende uitgaven in het kader van GGD 3.0 binnen bedrijfsvoering. De controlerend accountant heeft ook een controleverklaring afgegeven bij de jaarstukken 2022. De verklaring kent met beperking ten aanzien van de rechtmatigheid. De oorzaak hiervoor is gelegen in het feit dat kosten die voortvloeien uit eerdere onrechtmatige aanbestedingen in het verleden meetellen als onrechtmatig in het jaar waarin kosten worden gemaakt.

De organisatie heeft in 2022, vanwege capaciteitsproblemen, onvoldoende kunnen inzetten op het rechtmatig aanbesteden. Voor 2023 is inspanning gericht op het zoveel mogelijk wegwerken van deze achterstanden. Resultaatbestemming In haar vergadering van 17 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur besloten de volgende resultaatbestemming ter zienswijze aan de raden voor te leggen: Het tekort van € 114.566 wordt gedekt door: 1. Onttrekking uit reserve Markttaken ter hoogte van € 40.441 voor het tekort reizigersadvisering 2. Vrijval van de ‘slapende’ reserves; a. Reserve GHOR OTO ter hoogte van € 39.004; b. Reserve ouderenportaal ad € 233; c. Reserve organisatieontwikkeling ad € 1.387 d. Reserve kosten informatiebeheer ad € 41.210 Voor een totaal van € 81.744 Hiermee resteert een bedrag van € 7.619. Hiervan wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 34370893