A1 Raadsvoorstel en ondertekend besluit Turap II 2021

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1557874

Datum: 2 november 2021

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein/ Team: OBED/ FINB

Onderwerp: 2° Tussenrapportage 2021 Samenvatting: In de 1° tussenrapportage werd een verbeterd begrotingsbeeld zichtbaar door met name een voordeel vanuit het gemeentefonds (€ 3,18 miljoen). Het rekeningsaldo steeg daardoor naar € 3,38 miljoen voordelig. In deze tweede tussenrapportage verbetert dit positieve beeld: het resultaat stijgt met afgerond€ 0,96 miljoen naar€ 4,34 miljoen. Er zijn enkele forse mutaties opgenomen. De belangrijkste worden hieronder opgesomd: • In de tussenrapportage wordt € 10,6 miljoen corona effecten verwerkt in de begroting, waarvan€ 3,9 miljoen in deze Turap (met name door de TOZO-regeling). Vooralsnog rekenen we met een voordeel voor geheel 2021 op Corona van circa € 1,4 miljoen vooral veroorzaakt door (nog) niet benutte TONK gelden en het vervallen van de opschalingskorting 2021 als coronacompensatie; • Het voorstel is het budget voor jeugdhulp met € 0,5 miljoen structureel bij te ramen. Dit wordt veroorzaakt door hogere aantallen in de jeugdzorg en hogere gemiddelde kosten dan destijds in de raming is meegenomen (per saldo 1,6% hoger). De effecten van de andere aanpak lokale jeugdzorg zijn hierin nog niet verdisconteerd. Daarvoor is het nog te vroeg. Het effect van de nadelige ontwikkeling gebundelde uitkering (bijstand) en de lagere uitgaven op de uitkeringen is ook structureel.

Dit loopt uiteindelijk op naar een nadeel van €1,0 miljoen, ook omdat Purmerend een objectieve berekening voor deze BUIG uitkering kent en Beemster een historisch verdeelmodel. Het effect van deze twee structurele ontwikkelingen uit de 2e tussenrapportage is meegenomen in de brief over de septembercirculaire die u gelijktijdig met deze tussenrapportage wordt aangeboden. Door de hogere algemene uitkering kunnen deze twee structurele ontwikkelingen worden gedekt; • De septembercirculaire pakt€ 2,6 miljoen voordelig uit voor de gemeente. Hiervan is een bedrag van bijna € 1,1 miljoen voor coronacompensatie. Het restant van €1,5 miljoen betreft een voorschot op het plafond BCF 2021 en extra middelen aanpak jeugdzorg. Ook hier is er sprake van een structureel voordeel. U heeft hiervoor een informatiebrief ontvangen; • Vertraging van de bouw tijdelijke woningen locatie Verzetslaan zorgt dat de huuropbrengst niet gerealiseerd wordt in 2021. Omdat we de vertraging op de kapitaallasten al als voordeel hadden ingerekend ontstaat hier een nadeel van€ 0,9 miljoen; • Doorschuiving van werkzaamheden naar 2021 e.v. zorgt voor een plus van€ 0,7 miljoen. Naast het positieve begrotingssaldo van € 4,34 miljoen heeft de raad eerder besloten tot incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve.

Per saldo ligt er een besluit om€ 1,36 miljoen incidenteel te onttrekken aan de algemene reserve. Hiermee komt de mutatie op de algemene reserve voor 2021 uit op€ 2,98 miljoen positief. De nadelen op Jeugd en BUIG/uitkeringen hebben structurele consequenties. Deze bijstelling wordt meegenomen in een separaat raadsvoorstel bij de programmabegroting 2022 aan de nieuwe gemeenteraad. Deze effecten zijn ook toegelicht in de brief over de septembercirculaire die elïktïdi aan de raad wordt aan eboden.

Registratienummer: 1557874 Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2021

Purmerend, 2 november 2021 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Met deze tussenrapportage informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar. De belangrijkste financiële afwijkingen voor het begrotingsresultaat (groter dan€ 250.000) zijn: • Lagere uitgaven door vrijval subsidie Spurd € 0,37 miljoen voordeel • Lagere inkomsten tijdelijke woningen €0,93 miljoen nadeel • Hogere uitgaven Jeugdzorg €0,60 miljoen nadeel • Lagere uitgaven en lagere Rijksbijdrage BUIG € 0,93 miljoen nadeel • Lagere uitgaven door schade-uitkering Hoornse brug €0,48 miljoen voordeel • Hogere inkomsten n.a.v. septembercirculaire 2021 €1,50 miljoen voordeel • Lagere lasten vrijval stelposten materieel € 0,34 miljoen voordeel • Hogere uitgaven/lagere inkomsten Corona € 0,87 miljoen voordeel Samen met de overige kleinere afwijkingen geeft dit per saldo een voordelig effect van € 954.605 ten opzichte van de 1° tussenrapportage, waardoor het verwachte rekening resultaat 2021 € 4.337.229 voordelig bedraagt. De budgetaanpassingen in deze tussen rapportage zijn, voor zover sprake is van structurele doorrekening nog niet verwerkt in de concept programmabegroting 2022-2025.

Wel worden de doorgeschoven werkzaamheden in een begrotingswijziging 2021 aan u ter besluitvorming voorgelegd. De bijstellingen die een meerjarig effect hebben, worden meegenomen en verwerkt als eerste wijziging op de primitieve begroting 2022-2025. Besluitvorming hierover vindt tegelijkertijd plaats met vaststelling van de primitieve begroting 2022-2025 door de nieuwe gemeenteraad op 3 januari 2022. Oplossingsrichtingen/meetbare doelstellingen: Door de vaststelling van de 2° tussenrapportage en de begrotingswijziging wordt de actuele stand van zaken door de raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden. Financiële consequenties: In de 2° tussenrapportage wordt een verbetering van het rekeningresultaat 2021 geprognosticeerd van € 954.605, waardoor het verwachte voordelige rekeningresultaat verbetert van€ 3.382.624 voordelig (stand van de 1 e tussenrapportage 2021) naar € 4.337.229 voordelig. In de tussenrapportage wordt de begroting ook aangepast voor corona effecten. Het financiële effect van aanpassing en compensatie is zo'n € 0,87 miljoen, maar de wijziging betreft een volume van zo'n € 12 miljoen aan mutaties. Communicatie: De communicatie rond de 2° tussenrapportage 2021 vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

Monitoring/evaluatie: Volgens artikel 5 van de financiële verordening van de gemeente Purmerend biedt het college in november van het lopende begrotingsjaar de 2° tussenrapportage aan de raad aan.

biz. 2 van 4

Registratienummer: 1557874 Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2021

Voorstel: 1. De 2° tussenrapportage 2021 (Turap Il) met daarin de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021 inclusief de begrote mutaties van de reserves conform het overzicht in hoofdstuk 5 (resultaatbestemming en reservemutaties) vast te stellen; 2. In te stemmen met: a) het verlagen van het uitvoeringsbudget TONK met€ 456.000 en dit budget door te schuiven 2022 en in te zetten voor de begeleiding van de extra instroom bij Werkom; b) het verlagen van het uitvoeringsbudget bijzondere bijstand met€ 200.000 en dit budget door te schuiven naar 2022 en in te zetten ten behoeve van specifiek aanpak armoedebestrijding; c) Het toevoegen van de incidentele budgetten 2021 van€ 738.984 voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid aan de bestemmingsreserve duurzaamheid en deze in 2022 weer voor dit doel te onttrekken uit deze reserve d) Het toevoegen van het incidentele budget 2021 van€ 1.500.000 voor de proeftuin aardgasloos aan de bestemmingsreserve duurzaamheid en deze in 2022 weer voor dit doel te onttrekken uit deze reserve 3. In te stemmen met het anders inzetten van een tweetal kredieten sneeuwploeg- en borstel binnen het taakveld gladheidsbestrijding.

burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 2 Tussenrapportage 2021

biz. 3 van 4

Registratienummer: 1557874 Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2021

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 1557873 d.d. 2 november 2021,

BESLUIT:

1. De 2e tussenrapportage 2021 (Turap II) met daarin de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021 inclusief de begrote mutaties van de reserves conform het overzicht in hoofdstuk 5 (resultaatbestemming en reservemutaties) vast te stellen; 2. In te stemmen met: a) het verlagen van het uitvoeringsbudget TONK met€ 456.000 en dit budget door te schuiven 2022 en in te zetten voor de begeleiding van de extra instroom bij Werkom; b) het verlagen van het uitvoeringsbudget bijzondere bijstand met€ 200.000 en dit budget door te schuiven naar 2022 en in te zetten ten behoeve van specifiek aanpak armoedebestrijding; c) Het toevoegen van de incidentele budgetten 2021 van€ 738.984 voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid aan de bestemmingsreserve duurzaamheid en deze in 2022 weer voor dit doel te onttrekken uit deze reserve d) Het toevoegen van het incidentele budget 2021 van€ 1.500.000 voor de proeftuin aardgasloos aan de bestemmingsreserve duurzaamheid en deze in 2022 weer voor dit doel te onttrekken uit deze reserve 3. In te stemmen met het anders inzetten van een tweetal kredieten binnen gladheidsbestrijding.

Id in de openbare vergad de

biz. 4 van 4

ember 2021