A1-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-begroting-2024-2027
Tekst van het document
►
Raadsvoorstel en ontwerpbesluit
PUR
MER
END Registratienummer raad: 1588250
Datum: 12 september 2023
Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans
Domein/ Team: B&D/Control & advies-Financiën
}
Onderwerp: Programmabegroting 2024
Samenvatting: Hierbij biedt het college de concept programmabegroting 2024-2027 aan. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met deze begroting voor het komende jaar. De conceptprogrammabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten (indexeringsafspraken) zoals die bij de Voorjaarsnota 2023 zijn vastgesteld. Ook is de begroting aangepast aan de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen die voor zienswijze in het voorjaar aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Deze aanpassingen betreffen vooral indexeringen. Dekking voor die indexering komt uit de groei van de algemene uitkering voor het loon- en prijsdeel (meicirculaire). Afwijkend van de uitgangspunten en het beeld in de Voorjaarsnota wordt aan de raad bij deze begroting op twee onderdelen een besluit gevraagd: 1. Op basis van de incidentele begrotingsruimte die er ten tijde van de Voorjaarsnota 2023 was, worden aan de gemeenteraad enkele keuzes voor 2024-2026 voorgelegd. Dit gaat o.a. over de wij kin lopen, een extra wijkmanager, IBOR, digitale veiligheid en de programma's Binnenstad, Economie en Mobiliteit. 2. Overeenkomstig het begrotingsadvies van de VNG wordt gevraagd om een begroting met een negatief meerjarenbeeld vast te stellen op basis van de huidige informatie uit de meicirculaire voor de jaren 2026 en 2027.
De meerjarenbegroting van Purmerend krijgt hierdoor een tekort van € 10,4 miljoen in 2026 en € 12,7 miljoen in 2027. Met het oog op het dreigende tekort en om ruimte te maken voor noodzakelijke investeringen, zal het college voorbereidingen treffen om bij de Voorjaarsnota 2024 toekomstscenario's gereed te hebben. Na instemming door de raad op de keuzevoorstellen en de verwerking van het VNG begrotingsadvies kan de raad de eerste begrotingswijziging 2024 vaststellen. De Programmabegroting 2024 en de eerste wijziging worden vervolgens met sluitende begrotingsjaren 2024 en 2025 en negatieve begrotingsjaren 2026 en 2027 aan de provincie aangeboden.
Registratienummer: 1588250 Onderwerp: Programmabegroting 2024 Purmerend, 12 september 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Hierbij biedt het college de concept programmabegroting 2024-2027 aan. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met deze begroting voor het komende jaar. De conceptprogrammabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten (indexeringsafspraken) zoals die bij de Voorjaarsnota 2023 zijn vastgesteld. Ook is de begroting aangepast aan de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen die voor zienswijze in het voorjaar aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Deze aanpassingen betreffen vooral indexeringen. Dekking voor die indexering komt uit de groei van de algemene uitkering voor het loon- en prijsdeel (meicirculaire). Afwijkend van de uitgangspunten en het beeld in de Voorjaarsnota wordt aan de raad bij deze begroting op twee onderdelen een besluit gevraagd: 1. Op basis van de incidentele begrotingsruimte die er ten tijde van de Voorjaarsnota 2023 was, worden aan de gemeenteraad enkele keuzes voor 2024-2026 voorgelegd. 2. Overeenkomstig het begrotingsadvies van de VNG wordt gevraagd om een begroting met een negatief meerjarenbeeld vast te stellen op basis van de huidige informatie uit de meicirculaire voor de jaren 2026 en 2027.
De meerjarenbegroting van Purmerend krijgt hierdoor een tekort van € 10,4 miljoen in 2026 en € 12,7 miljoen in 2027. Oplossingsrichtingen: In de Voorjaarsnota is melding gemaakt van een aantal zaken waarvoor ten tijde van de Voorjaarsnota geen structurele middelen beschikbaar waren maar 'die niet konden blijven liggen'. Dit gaat o.a. over de wijkinlopen, een extra wijkmanager, IBOR, digitale veiligheid en de programma's Binnenstad, Economie en Mobiliteit. Het college heeft voor de dekking van deze onderwerpen de incidentele ruimte van de Voorjaarsnota over de jaren 2024-2026 als kader genomen:€ 5,5 miljoen. Het totaal aan keuzes wordt toegelicht in hoofdstuk Keuzes van de begroting. U wordt gevraagd hiermee in te stemmen. Op 14 juli 2023 is vanuit de VNG een begrotingsadvies uitgebracht aan gemeenten om bewust tekorten te laten zien vanaf 2026. Door de gevolgen van de keuzes van het kabinet te laten zien, wordt een helder signaal afgegeven aan het inmiddels demissionaire kabinet en de Tweede Kamer dat de gemeentelijke financiën momenteel onvoldoende zijn voor het uitvoeren van het huidige takenpakket.
Het begrotingsadvies bestaat uit twee onderdelen: • Zorg voor een sluitende begroting voor 2024 en 2025, • Ga voor 2026 en 2027 uit van maatschappelijke opgaven, ook als dit een tekort laat zien; • Voer (nog) geen bezuinigingen door voor de korting van € 3 miljard, hierover zijn en komen nog gesprekken.
2
Registratienummer: 1588250 Onderwerp: Programmabegroting 2024 Op grond van dit begrotingsadvies is het voorstel van het college de volgende vier zaken in de meerjarenbegroting te verwerken: Onderdeel
2024
a)
Weghalen extra middelen gemeentefonds kopieerslag 2025
b)
Prijscompensatie IBOR van 50% naar 100%
c)
Aanvullend IBOR (geluidschermen, keermuren, steigers etc)
d)
Afdoende niveau stelpost loon- en prijscompensatie
e)
Investeringsagenda schijf 2027
-343
2025
-596
2026
2027
-8.967
-8.967
-599
-1.060 -375
-9 14
-1.043
-1.120
-1.436 -9 25
Effect op begrotingsruimte VNG begrotingsadvies
-1.257
-1.639
-10.686
-12.763
Na instemming door de raad op de keuzevoorstellen en de verwerking van het VNG begrotingsadvies kan uw raad de eerste begrotingswijziging 2024 vaststellen. In de eerste begrotingswijziging zitten ook enkele wijzigingen voortvloeiend uit het raadsvoorstel lokale heffingen. Deze hebben geen financieel effect. De Programmabegroting 2024 en de eerste wijziging zullen vervolgens met sluitende begrotingsjaren 2024 en 2025 en negatieve begrotingsjaren 2026 en 2027 aan de provincie worden aangeboden. Met het oog op het dreigende tekort en om ruimte te maken voor noodzakelijke investeringen, zal het college voorbereidingen treffen om bij de Voorjaarsnota 2024 toekomstscenario's gereed te hebben. Communicatie: Na vaststelling wordt de Programmabegroting ingediend bij de provincie Noord-Holland. De nu voorliggende programmabegroting 2024 wordt aangeboden als boekwerk en is ook online te raadplegen op financieel portaal van Purmerend: https://financien.purmerend.nl/. Monitoring/evaluatie: Dit gebeurt zoals gebruikelijk in de producten van de p&c cyclus. Financiële consequenties: Indien u instemt met de 1° begrotingswijziging ziet het financiële beeld er na de Voorjaarsnota als volgt uit (bedragen x € 1.000):
Onderdeel
2024
2025
2026
2027
A. Stand Voorjaarsnota 2023 (besluit 1583415)
1.628
3.283
592
7
B. Autonome ontwikkelingen
4.827
4.703
3.824
-385
C. Gemeenschappelijke regelingen
-1.060
-827
-852
-1.063
679
827
852
1.493
E. Buffer
-2.000
-4.000
-3.000
Stand primitieve begroting
4.073
3.986
1.416
F. Keuzes coalitieakkoord
-2.463
-1.953
-1.104
G. Begrotingsadvies VNG
-1.257
-1.639
-10.686
-12.763
354
394
-10.374
-12.711
D. Uitgangspunten en indexering
H. Beschikbare vrije ruimte na 1e wijziging
3
52
Registratienummer: 1588250 Onderwerp: Programmabegroting 2024 Voorstel: De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. De primitieve programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin: a) Een totaal van € 325,7 aan lasten en € 327,3 miljoen aan baten; b) De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen jaarschijf 2024 bestaand beleid zoals opgenomen in het financiële overzicht; c) Het aantrekken in 2024 van maximaal € 115,6 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen; d) De fractievergoedingen 2024 zijnde € 1.000 per fractie en € 4oo per raadslid. 2. In te stemmen met de volgende keuzes 2024-2026: Keuze
Prg.
2024
2025
2026
2027
l.
Uitbreiding formatie wijkmanager
2
-117
-121
-125
-128
2.
Wijkinlopen
2
-70
-100
-70
-70
3.
Herziening subsidiebudgetten/GALA
2
187
221
195
198
4.
Mobiliteitsplan 2024-2025
5
- 200
-200
0
0
5.
IBOR: schermen, muren, steigers etc
6
-500
-50O
-500
0
·-· ------- -- ··--
-
-··
·-·-······-•
Pilot Bibob
8
-160
-165
0
0
7.
Programma Binnenstad
9
-977
·579
-491
0
8.
Visie-uitvoering Toerisme & Recreatie --- ~---·Uitvoeringsagenda economische visie
-··--- -----~----·-· --- - -
9
-110
-113
0
-200
0
0
,,
9
10.
Beveiliging digitale diensten
Ov.
-319
-199
0
0
ll.
Beveiliging ICT ·--·- -- Dekking uit stelpost overhead
Ov.
- 200
-200
- 200
- 200
12.
.... ,.,.
-~,----
___
Ov.
Keuzes 2024
200
200
200
200
-2.463
-1.953
-1.104
0
Conform het VNG advies in te stemmen met het verwerken in de begroting van de algemene uitkering overeenkomstig de informatie uit de meicirculaire 2024 en de reële raming van de uitgaven voor de maatschappelijke uitgaven resulterend in een negatief meerjarenbeeld van
4.
5.
-107
- -···--·-·-- -·-···---··--
--•
-200
9.
3.
-- .
6.
€10,4miljoen in 2026 en € 12,7 miljoen in 2027; In te stemmen met het voteren van de volgende kapitaalkredieten: a) €4.721.36 Diverse vervangingsinvesteringen Spurd (actualisatie) b) €333.000 Terrein Stadhuispleingarage (indexering) c) €4.111.749 Nieuwbouw Da Vinci/SG Antoni Gaudi (indexering) d) €225.000 Vervangingen Theater De Purmaryn (indexering) e) €987.653 Vervanging Kademuren Purmer Zuid f) €141.795 Vervanging Kademuren Overwhere g) €91.990 Vervanging Keermuren h) €124.684 Vervanging Steigers Ter verwerking van de beslispunten 2 t/m 4 in de begroting in te stemmen met bijgaande 1e wijziging van de Programmabegroting 2024.
Burgemeester en wethoudersvan Purmerend, de s ,,treta_ris.
7
.
/-
..,. ••
de6urgem ;tste
\,
}
,
1 MN
_tBijlage(n): Programmabegroting 2~~grotingswijziging 2024
4
Registratienummer: 1588250 Onderwerp: Programmabegroting 2024 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2023, BESLUIT: 1.
De primitieve programmabegroting 2024 vast te stellen met daarin: a) b)
2.
Een totaal van € 325,7 aan lasten en € 327,3 miljoen aan baten; De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen jaarschijf 2027 bestaand beleid zoals opgenomen in het financiële overzicht; c) Het aantrekken in 2024 van maximaal € 115,6 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen; d) De fractievergoedingen 2024 zijnde € 1.00o per fractie en € 4oo per raadslid. In te stemmen met de volgende keuzes 2024-2026: Keuze
2026
2027
2
-117
-121
-125
-128
2.
Wij kin lopen
2
-70
-100
-70
-70
3.
Herziening subsidiebudgetten/GALA
2
187
221
195
198
4.
Mobiliteitsplan 2024-2025
5
-200
-200
0
0
5.
IBOR: schermen, muren, steigers etc 6 -500 -500 --------·· -· ·------- ---160 Pilot Bibob 8 -165
-500 0
0
7.
Programma Binnenstad
-491
0
8.
Visie-uitvoering Toerisme & Recreatie
-113
0
-200
0
0
-199
0
0
-200
-200
-200
200
200
200
-1.953
-1.104
0
-
9
-977
-579
9
-107
-110
9
-200
Uitvoeringsagenda economische visie
10.
Beveiliging digitale diensten
11.
Beveiliging ICT
Ov.
-200
12.
Dekking uit stelpost overhead
Ov.
200
0 «
-·
9.
Keuzes 2024
5.
2025
Uitbreiding formatie wijkmanager
6.
4.
2024
1.
--·- -
3.
Prg.
·----
----- -------·•·- -·------Ov.
Conform het VNG advies in te stemmen met het verwerken in de begroting van de algemene uitkering overeenkomstig de informatie uit de meicirculaire 2024 en de reële raming van de uitgaven voor de maatschappelijke uitgaven resulterend in een negatief meerjarenbeeld van €10,4 miljoen in 2026 en € 12,7 miljoen in 2027; In te stemmen met het voteren van de volgende kapitaalkredieten: a) €4.721.365 Diverse vervangingsinvesteringen Spurd (actualisatie) b) € 333.000 Terrein Stadhuispleingarage (indexering) c) €4.111.749 Nieuwbouw Da Vinci/SG Antoni Gaudi (indexering) d) €225.000 Vervangingen Theater De Purmaryn (indexering) e) €987.653 Vervanging Kademuren Purmer Zuid f) €141.795 Vervanging Kademuren Overwhere 9) €91.990 Vervanging Keermuren h) €124.684 Vervanging Steigers Ter verwerking van de beslispunten 2 t/m 4 in de begroting in te stemmen met bijgaande 1e wijziging van de Programmabegroting 2024.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 9 november 2023