A1-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-begroting-2023-2026

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

7

PUR

MER END

Registratienummer raad 1574029

Datum:

Portefeuillehouder:

13 september 2022

H.M.M. Rotgans

Domein/ Team: Bedrijfsvoering & Diensten/Financiën

Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026

Samenvatting: Hierbij biedt het college de concept programmabegroting 2023-2026 aan. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het document. In de concept programmabegroting is de besluitvorming vanuit de Kadernota 2023, overige besluitvorming en onvermijdelijke ontwikkelingen verwerkt. Dit noemen we de primitieve begroting 2023-2026. De primitieve begroting is structureel sluitend met een ruim positief beeld in de jaren 2023-2025. Het begrotingssaldo 2026 is daarentegen op basis van de meicirculaire uit het Gemeentefonds slechts€ 40.000 positief. In de Kadernota hebben wij u meegenomen in de grote onzekerheid die er is ten aanzien van de middelen die de gemeenten krijgen in 2026. De centrale vraag van alle gemeenten in het kader van de begroting 2023 is: "Hoe om te gaan met de enorme terugval in middelen in 2026 in relatie tot structureel en reëel begrotingsevenwicht?" Sinds de Kadernota is de duidelijkheid er van rijkswege niet gekomen. Er is ook geen advies van VNG of toezichthouders. Het is aan de gemeenten om hier een standpunt in te nemen. Het college heeft ervoor gekozen u voor te leggen om de stand van de algemene uitkering 2025 door te trekken naar 2026. Het gaat dan om een bedrag van ruim € 13,5 miljoen. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het doortrekken van de rijksmiddelen 2025 naar 2026 in de begroting.

Indien de raad hiertoe besluit, ontstaat er ruimte voor structurele keuzes. Het college heeft deze keuzes gemaakt en deze worden voorgelegd aan de raad ter bespreking. In de concept begroting is een separaat hoofdstuk opgesteld met keuzevoorstellen die het college ter besluitvorming aan u voorlegt. Hierbij wordt er dus van uitgegaan dat de rijksmiddelen zullen worden aangevuld tot op het niveau van 2025 al dan niet in combinatie met uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Bij de begrotingsbehandeling zal dit hoofdstuk ter bespreking worden voorgelegd aan de Raad. Na instemming door de raad op het doortrekken van de raming rijksmiddelen van 2025 naar 2026 en de aanwending hiervan in de keuzevoorstellen, kunt u de eerste begrotingswijziging 2023 vaststellen.

Registratienummer: 1574029 Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026 Purmerend, 13 september 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de concept programmabegroting 2023 - 2026. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het document. In de concept programmabegroting is de besluitvorming vanuit de Kadernota 2023, overige besluitvorming en onvermijdelijke ontwikkelingen verwerkt. Dit noemen we de primitieve begroting 2023-2026. De primitieve begroting is structureel sluitend met een ruim positief beeld in de jaren 2023-2025. Het begrotingssaldo 2026 is daarentegen op basis van de meicirculaire uit het Gemeentefonds slechts€ 40.000 positief. In de Kadernota hebben wij u meegenomen in de grote onzekerheid die er is ten aanzien van de middelen die de gemeenten krijgen in 2026. De centrale vraag van alle gemeenten in het kader van de begroting 2023 is: "Hoe om te gaan met de enorme terugval in middelen in 2026 in relatie tot structureel en reëel begrotingsevenwicht?" Sinds de Kadernota is de duidelijkheid er van rijkswege niet gekomen. Er is ook geen advies van VNG of toezichthouders. Het is aan de gemeenten om hier een standpunt in te nemen. Om die reden heeft het college ervoor gekozen u voor te leggen om de stand van de algemene uitkering 2025 door te trekken naar 2026. Het gaat dan om een bedrag van ruim € 13,5 miljoen. Uw Raad wordt gevraagd een uitspraak te doen over het doortrekken van de rijksmiddelen 2025 naar 2026.

Indien de raad hiertoe besluit, ontstaat er ruimte voor structurele keuzes. Vanuit de aanname dat de middelen 2025 in 2026 doorlopen legt het college u een aantal keuzes vanuit de ambities van het coalitieakkoord voor alsmede voorstellen vanuit de Investeringsagenda. Het is een ambitieus pakket. Purmerend staat de komende jaren dan ook voor veel en grote uitdagingen. In de concept begroting is een separaat hoofdstuk opgesteld met keuzevoorstellen van het college ervan uitgaande dat de rijksmiddelen zullen worden aangevuld al dan niet in combinatie met de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied tot op het niveau van 2025. Bij instemming door de raad op het doortrekken van de raming rijksmiddelen van 2025 naar 2026 en de aanwending hiervan in de keuzevoorstellen, kunt u de eerste begrotingswijziging 2023 vaststellen. Oplossingsrichtingen: Het college stelt voor om de vaststelling van de begroting 2023-2026 via een drie traps-raket aan u voor te leggen. Doordat het Rijk gemeentes in het ongewisse laat over het toekennen van rijksmiddelen in 2026, is de gemeente hiertoe gedwongen. Deze drie trappen zijn: 1. Vaststelling van de primitieve begroting op basis van zekere inkomsten van onder meer de 2.

3.

meicirculaire 2022. Aan u voor te leggen. Een standpunt in te nemen ten aanzien van het jaar 2026. Het college kiest voor het uitgangspunt dat de rijksuitkering 2025 doorgetrokken kan worden naar 2026 (een bedrag van circa € 13,5 miljoen). Op basis hiervan legt het college een reeks keuzevoorstellen op basis van het coalitieakkoord en de Investeringsagenda aan de Raad voor ter instemming.

Financiële verwerking vindt plaats na besluitvorming over het uitgangspunt voor 2026 en na besluitvorming over de keuzes via de eerste begrotingswijziging 2023.

biz. 2 van 7

Registratienummer: 1574029 Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026

Het college is zich ervan bewust dat de keuze voor het doortrekken van de raming algemene uitkering 2025 naar 2026 risico's met zich brengt. Op het moment dat het Rijk deze raming uiteindelijk lager vaststelt, is het nodig tot maatregelen over te gaan als de keuzes inmiddels in de begroting zijn doorgevoerd. Dit ter voorkoming van een situatie van preventief toezicht door de provincie. Als deze situatie zich voordoet gaan wij met u als raad in gesprek voor een nieuw procesvoorstel. Hierin bieden wij aan welke ombuigingsmaatregelen noodzakelijk zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. De begroting is, zoals ieder jaar, gemaakt op de thans bekende informatie. Mocht de septembercirculaire of later stadium bijvoorbeeld de decembercirculaire, daar aanleiding toe geven dan bespreken wij de dan ontstane situatie met uw raad. Meetbare doelstellingen: n.v.t. Financiële consequenties: In de programmabegroting gaan we uit van het volgende financiële beeld: 2023

2024

2025

2026

A.

Stand Kadernota 2023

+ 3.231

-955

+397

+79

B.

Reeds genomen besluiten raad en college

-1.544

-285

-416

-307

C.

Autonome ontwikkelingen

13.228

19.284

22.771

8.685

D.

Uitgangspunten en indexering

-4.415

-6.694

-8.418

+13.629

+16.058

+ 40

Stand primitieve begroting

+ 13.169

+13.540

E.

Aanname gemeentefonds 2026 = 2025

F.

Keuzes coalitie akkoord: noodzakelijk

-7.533

-8.379

-8.745

-9.254

G.

Keuzes coalitie akkoord: essentieel

-2.393

-1.404

-1.317

-1.289

H.

Keuzes investeringsagenda

-430

-1.822

-2.784

+4.174

+ 253

Stand na besluitvorming (a° wijziging)

De stand van de primitieve begroting is verwerkt in de cijfers op de programma's. De onderste stand ontstaat na uw besluitvorming over het jaar 2026 en de keuzes (het hoofdstuk 'Keuzes 2023' in de begroting). Communicatie: Na vaststelling wordt de Programmabegroting ingediend bij de provincie Noord-Holland. De nu voorliggende programmabegroting 2023 wordt aangeboden als boekwerk en is ook online te raadplegen op Financieel Portaal - Purmerend.

biz. 3 van 7

Registratienummer: 1574029 Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026

Voorstel: 1.

Kennis te nemen van de opbouw van de besluitvorming van de programmabegroting 2023-2026 als drietrapsraket waarbij eerst de primitieve begroting wordt vastgesteld, dan wordt besloten over het ramen van een opbrengst van € 13,54 miljoen algemene uitkering in 2026 alvorens kan worden besloten over de keuzevoorstellen voortvloeiend uit het coalitieakkoord en de investeringsagenda. 2. De primitieve programmabegroting 2023vast te stellen met daarin: a) Een totaal van € 313,6 miljoen aan lasten en baten. b) De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het financiële overzicht. c) Het aantrekken in 2023 van maximaal € 5o miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen. d) De fractievergoedingen 2023 zijnde € 1.ooo per fractie en € 4oo per raadslid. 3. In te stemmen met het ramen van een opbrengst van € 13,54 miljoen algemene uitkering 2026 overeenkomstig de algemene uitkering 2025. 4. Ten laste van het begrotingssaldo, bestemmingsreserve gronden (onderdeel 2 van onderstaande tabel) en de afvalstoffenheffing/rioolrecht (deel van onderdeel 1 van onderstaande tabel) in te stemmen met de volgende keuzes: Omschrijving (bedragen x€1.000)

2023

2025

2024

2026

Keuzes coalitie akkoord: noodzakelijk: 1. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2023-2026:

-257

a. Formatie (structureel) b. Uitvoering (structureel)

-295

-3.719

-3.743

c. Instandhouding (incidenteel)

-1.634

d. Kapitaallasten kredieten (structureel) 2. Visie Oostflank en Noord- en Westbeemster

-1.066

-495

-76

-339

-39 1

-253

3 25

3. Investering in jeugd(zorg) 4. Organisatie groei van de stad: a. Burgerzaken en bedrijfsvoering

-592

-610

-549

-565

b. Maatschappelijk domein

-775

-793

-811

-830

-497

-512

-934

-1.672

c. Ruimtelijk domein en MRA d. Groei van de stad vanaf 2024 (stelpost alg. dekkingsmiddelen)

biz. 4 van 7

-2.552

Registratienummer: 1574029 Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026

Keuzes coalitie akkoord: essentieel: 5. BabyGroenteTas

·35

6. Mantelzorgondersteuning

- 20

-20

7. Pilot 'Waakvlam-medewerker'

-104

-107

8. Wijkontwikkeling

- 20

- 20

-290

9. Verbetering toegankelijkheid

-197

10. Economische visie

745

11. Verbeteren verkeersveiligheid en openbaarvervoer

-140

12. Pilot Fonds urgente maatregelen

-100

13. Groei van de stad: Landschap & Stedenbouw en Verkeer

43

-93

-155

337

-349

-154

14. Groei van de stad: Communicatie, JVZ en HRM

439

Investeringsagenda: ---·-- -· - ·-

- --·------~-- ··15. Buitenbad Leeghwaterbad (exploitatieresultaat)

7.

- - -· --175

·-175

-11

-50

-239

-238

17. Parkenplan Kooimanpark

-7

-24

-115

-115

18.Fietsnetwerk 2023 en 2024

-45

-80

-32

-32

-275

·335

-375

-9 25

-1.850

20. Investeringsagenda vanaf 2o24 (stelpost)

6.

--·-- ·-- ------- - -- - --· --···- --

16. Parkenplan Park De Noord

19. Reservering actualisering IHP

5.

-

In te stemmen met het voteren van € 22,7 miljoen kapitaalkrediet voor de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2023-2026, € 6,0 miljoen voor Buitenbad. Leeghwaterbad, € 3.879.000 voor Parkenplan De Noord, € 1.792.000 voor Parkenplan Kooimanpark en € 638.000 voor Fietsnetwerk 2023-2024. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve IBOR ter egalisatie van de uitgaven instandhouding openbare ruimte. Ter verwerking van de beslispunten 2 t/m 6 in de begroting in te stemmen met bijgaande 1e wijziging van de Programmabegroting 2023.

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

Ti 1

Bijlage(n): Concept Programmabegroting 2023- 2026 blz. 5 van7

Registratienummer: 1574029 Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022, BESLUIT: 1.

Kennis te nemen van de opbouw van de besluitvorming van de programmabegroting 2023-2026 als drietrapsraket waarbij eerst de primitieve begroting wordt vastgesteld, dan wordt besloten over het ramen van een opbrengst van € 13,54 miljoen algemene uitkering in 2026 alvorens kan worden besloten over de keuzevoorstellen voortvloeiend uit het coalitieakkoord en de investeringsagenda. 2. De programmabegroting 2023-2026 vast te stellen met daarin: a) Een totaal van € 313,6 miljoen aan lasten en baten. b) De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het financiële overzicht. c) Het aantrekken in 2023 van maximaal € 5o miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen. d) De fractievergoedingen 2023 zijnde € 1.000 per fractie en € 4oo per raadslid. 3. In te stemmen met het ramen van een opbrengst van € 13,54 miljoen algemene uitkering 2026 overeenkomstig de algemene uitkering 2025. 4. Ten laste van het begrotingssaldo, bestemmingsreserve gronden (onderdeel 2 van onderstaande tabel) en de afvalstoffenheffing/rioolrecht (deel van onderdeel 1 van onderstaande tabel) in te stemmen met de volgende keuzes: Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2023

2026

2025

2024

Keuzes coalitie akkoord: noodzakelijk: 1. Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2023-2026: a. Formatie (structureel)

-257

-269

-282

b. Uitvoering (structureel)

-3.407

-3743

-3.832

-295 -3.719 -

c. Instandhouding (incidenteel)

-1.634

-1.066

-

--·

-

-495

--- .. --------- d. Kapitaallasten kredieten (structureel) 2. Visie Oostflank en Noord- en Westbeemster

-76

-339

-391

-2 53

-610

-510

-325

3. Investering in jeugd(zorg) 4. Organisatie groei van de stad: a. Burgerzaken en bedrijfsvoering

-59 2

-549

-565

b. Maatschappelijk domein

-811 -775 -793 - - . - --- --- ---- ···-- ---·- - --- ----

-830

c. Ruimtelijk domein en MRA

-483

-497

-512

-527

-934

-1.672

-2.552

d. Groei van de stad vanaf 2024 (stelpost alg. dekkingsmiddelen)

biz. 6 van 7

Registratienummer: 1574029 Onderwerp: Concept programmabegroting 2023- 2026 Keuzes coalitie akkoord: essentieel: 5. BabyGroenteTas

35

6. Mantelzorgondersteuning

- 20

- 20

7. Pilot 'Waakvlam-medewerker'

-104

-107

8. Wijkontwikkeling 9. Verbetering toegankelijkheid

-197

10. Economische visie

-745

11. Verbeteren verkeersveiligheid en openbaarvervoer

-140

12. Pilot Fonds urgente maatregelen

-100

13. Groei van de stad: Landschap & Stedenbouw en Verkeer

·337

- 20

-20

-290

-290

-155

-154

-349

14. Groei van de stad: Communicatie, JVZ en HRM

-439

Investeringsagenda: 15. Buitenbad Leeghwaterbad (exploitatieresultaat)

6. 7.

-175

16. Parkenplan Park De Noord

-11

-50

-239

-238

17. Parkenplan Kooimanpark

-7

-24

-115

-115

18. Fietsnetwerk 2023 en 2024

-80

-32

-32

19. Reservering actualisering IHP

-275

-335

-375

-925

-1.850

20. Investeringsagenda vanaf 2024 (stelpost)

5.

-175

In te stemmen met het voteren van € 22,7 miljoen kapitaalkrediet voor de uitvoering van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2023-2026, € 6,0 miljoen voor Buitenbad Leeghwaterbad, € 3.879.000 voor Parkenplan De Noord, € 1.792.000 voor Parkenplan Kooimanpark en € 638.000 voor Fietsnetwerk 2023-2024. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve IBOR ter egalisatie van de uitgaven instandhouding openbare ruimte. Ter verwerking van de beslispunten 2 t/m 6 in de begroting in te stemmen met bijgaande 1e wijziging van de Programmabegroting 2023.

Aldus vastg

in de openbare vergadering d.d. 3 november 2022 itter,

blz. 7 van7