A Raadsvoorstel Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Purmerend
Tekst van het document
Raadsvoorstel en ontwerpbesluit
Registratienummer raad 1568839 Datum: 17-05-2022
Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans
Domein / Team: Financiën/Control & Advies
Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Purmerend
Samenvatting: Bijgaand treft u de jaarstukken 2021 van de gemeente Purmerend aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met deze documenten legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 12.585.361. Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te bestemmen: a) De budgetten voor het niet realiseren van a) het opstellen van een Kerkenvisie (€ 50.000) en b) een nadere uitwerking voor hybride lesgeven binnen cultuur (€ 74.000) toe te voegen aan het exploitatiebudget kunst en cultuur; b) Om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen heeft Purmerend eind 2021 € 50.000 ontvangen vanuit het Rijk. De invulling van deze pilot vindt plaats in 2022. Deze Rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget mantelzorgcompliment. c) Het doorschuiven van een bedrag van € 262.000 aan diverse exploitatiebudgetten binnen de begroting, teneinde te voorzien in de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2023; d) Het doorschuiven van het incidentele budget vrouwenopvang van € 131.000. Door vertraging zijn deze zogenaamde DUVO-gelden in 2020 en 2021 ontvangen, maar is hier deels invulling aan gegeven in 2021.
De uitvoering zal verder plaatsvinden in 2022; e) Het budget voor de huur van tijdelijke huisvesting Loirestraat 7 is niet volledig gebruikt in 2021. Deze tijdelijke noodlokalen worden ook nog gebruikt in 2022 en 2023. Om de huidige budgetten op orde te krijgen voor deze jaren, zal een bedrag van € 72.000 worden toegevoegd aan het exploitatiebudget huisvesting basisonderwijs; f) Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is een gedeelte van dit budget niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om invulling te geven aan de resterende projecten in 2022 door het restant van € 430.000 over te hevelen naar het exploitatiebudget maatschappelijke opvang; g) Het toevoegen van een bedrag van € 1.662.927 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden voor o.a. groen, kunstwerken en wegen in 2022 te kunnen uitvoeren; h) In 2021 is het ontwerp Parkenplan niet uitgevoerd, omdat het onderzoek met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad nog niet geheel is afgerond. Voorgesteld wordt om dit ontwerpbudget voor het parken-plan van € 70.0o0 te reserveren voor 2022 en toe te voegen aan het exploitatiebudget visievoorbereiding. i) Het doorschuiven van het incidentele fusiebudget. De niet gerealiseerde fusiekosten uit 2021 van € 280.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie.
j) Het restant van € 9.503.439 toe te voegen aan de algemene reserve.
Registratienummer: 1568839 Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Purmerend Purmerend, 17 mei 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Op 17 mei 2022 heeft het college de jaarstukken 2021 voor de gemeente Purmerend aangeboden aan de Raad. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. In de aanbiedingsbrief licht het college de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten kort toe en doet het college een voorstel voor de bestemming van het voordelige saldo van de programmarekening ad € 12.585.361. Conform artikel 4 lid 4 van de "Verordening auditcommissie 2014" adviseert de auditcommissie de raad over de jaarstukken. Zij kijkt daarbij vooral naar de financieel technische aspecten. Op 30 mei 2022 bespreekt de auditcommissie het proces rondom de totstandkoming van het accountantsrapport met de accountant. Het advies van de auditcommissie en de accountantsverklaring aan de Raad worden als separate stukken aan u toegezonden. Oplossingsrichtingen: nvt Meetbare doelstellingen: Door het vaststellen van de jaarstukken 2021 in de raadsvergadering van 30 juni 2022 voldoet de gemeente aan de wettelijke termijn voor het vaststellen van de jaarstukken. Op grond van artikel 200 van de gemeentewet dienen de jaarstukken vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar te zijn vastgesteld.
Financiële consequenties: De jaarrekening 2021 van Purmerend wordt afgesloten met een positief resultaat van € 12.585.361. Voorgesteld wordt om van dit resultaat € 3.081.927 te bestemmen en het restant van € 9.503.439 toe te voegen aan de algemene reserve. In de Kadernota 2023 zijn de structurele effecten uit de jaarrekening meegenomen en is de kredietoverschrijding Tijdelijke woningen gerepareerd. Communicatie: Na vaststelling dienen wij de jaarstukken 2021 in bij de provincie Noord-Holland. De nu voorliggende jaarstukken 2021 wordt aangeboden als boekwerk is ook online te raadplegen op: Financieel Portaal: https://financien.purmerend.nl/. Relatie met fusie: Gelijktijdig met dit voorstel wordt ook de jaarstukken 2021 van de gemeente Beemster aangeboden ter besluitvorming. Als gevolg van de fusie zal de gemeenteraad van Purmerend zowel de jaarrekening 2021 van zowel Purmerend als Beemster vaststellen. Duurzaamheid: nvt Monitoring/evaluatie: nvt
blz. 2 van 4
Registratienummer: 1568839 Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Purmerend Voorstel: 1. De jaarstukken 2021 van de gemeente Purmerend vast te stellen; 2. In te stemmen om het rekeningresultaat 2021 ad. € 12.585.361 voordelig als volgt te bestemmen: a) De budgetten voor het niet realiseren van a) het opstellen van een Kerkenvisie (€ 50.000) en b) een nadere uitwerking voor hybride lesgeven binnen cultuur (€ 74.000) toe te voegen aan het exploitatiebudget kunst en cultuur; b) Om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen heeft Purmerend eind 2021 € 50.000 ontvangen vanuit het Rijk. De invulling van deze pilot vindt plaats in 2022. Deze Rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget mantelzorgcompliment. c) Het doorschuiven van een bedrag van € 262.000 aan diverse exploitatiebudgetten binnen de begroting, teneinde te voorzien in de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2023; d) Het doorschuiven van het incidentele budget vrouwenopvang van € 131.000. Door vertraging zijn deze zogenaamde DUVO-gelden in 2020 en 2021 ontvangen, maar is hier deels invulling aan gegeven in 2021. De uitvoering zal verder plaatsvinden in 2022; e) Het budget voor de huur van tijdelijke huisvesting Loirestraat 7 is niet volledig gebruikt in 2021.
Deze tijdelijke noodlokalen worden ook nog gebruikt in 2022 en 2023. Om de huidige budgetten op orde te krijgen voor deze jaren, zal een bedrag van € 72.000 worden toegevoegd aan het exploitatiebudget huisvesting basisonderwijs; f) Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is een gedeelte van dit budget niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om invulling te geven aan de resterende projecten in 2022 door het restant van € 430.000 over te hevelen naar het exploitatiebudget maatschappelijke opvang; g) Het toevoegen van een bedrag van € 1.662.927 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden voor o.a. groen, kunstwerken en wegen in 2022 te kunnen uitvoeren; h) In 2021 is het ontwerp Parkenplan niet uitgevoerd, omdat het onderzoek met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad nog niet geheel is afgerond. Voorgesteld wordt om dit ontwerpbudget voor het parken-plan van € 70.0o0 te reserveren voor 2022 en toe te voegen aan het exploitatiebudget visievoorbereiding. i) Het doorschuiven van het incidentele fusiebudget. De niet gerealiseerde fusiekosten uit 2021 van € 280.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie. j) Het restant van € 9.503.439 toe te voegen aan de algemene reserve.
Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,
Bijlage(n): geen
blz. 3 van 4
Registratienummer: 1568839 Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Purmerend
De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022,
B E S L U I T:
1. De jaarstukken 2021 van de gemeente Purmerend vast te stellen; 2. In te stemmen om het rekeningresultaat 2021 ad. € 12.585.361 voordelig als volgt te bestemmen: a) De budgetten voor het niet realiseren van a) het opstellen van een Kerkenvisie (€ 50.000) en b) een nadere uitwerking voor hybride lesgeven binnen cultuur (€ 74.000) toe te voegen aan het exploitatiebudget kunst en cultuur; b) Om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen heeft Purmerend eind 2021 € 50.000 ontvangen vanuit het Rijk. De invulling van deze pilot vindt plaats in 2022. Deze Rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget mantelzorgcompliment. c) Het doorschuiven van een bedrag van € 262.000 aan diverse exploitatiebudgetten binnen de begroting, teneinde te voorzien in de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2023; d) Het doorschuiven van het incidentele budget vrouwenopvang van € 131.000. Door vertraging zijn deze zogenaamde DUVO-gelden in 2020 en 2021 ontvangen, maar is hier deels invulling aan gegeven in 2021. De uitvoering zal verder plaatsvinden in 2022; e) Het budget voor de huur van tijdelijke huisvesting Loirestraat 7 is niet volledig gebruikt in 2021. Deze tijdelijke noodlokalen worden ook nog gebruikt in 2022 en 2023.
Om de huidige budgetten op orde te krijgen voor deze jaren, zal een bedrag van € 72.000 worden toegevoegd aan het exploitatiebudget huisvesting basisonderwijs; f) Voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is een gedeelte van dit budget niet besteed in 2021. Voorgesteld wordt om invulling te geven aan de resterende projecten in 2022 door het restant van € 430.000 over te hevelen naar het exploitatiebudget maatschappelijke opvang; g) Het toevoegen van een bedrag van € 1.662.927 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden voor o.a. groen, kunstwerken en wegen in 2022 te kunnen uitvoeren; h) In 2021 is het ontwerp Parkenplan niet uitgevoerd, omdat het onderzoek met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad nog niet geheel is afgerond. Voorgesteld wordt om dit ontwerpbudget voor het parken-plan van € 70.0o0 te reserveren voor 2022 en toe te voegen aan het exploitatiebudget visievoorbereiding. i) Het doorschuiven van het incidentele fusiebudget. De niet gerealiseerde fusiekosten uit 2021 van € 280.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie. j) Het restant van € 9.503.439 toe te voegen aan de algemene reserve.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 juni 2022 de griffier, de voorzitter,
blz. 4 van 4