A raadsvoorstel Turap1 2021

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1552021 Datum: 16 augustus 2021

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein / Team: DBED / FINB

Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021 Samenvatting: Bijgaand treft u de 1e Tussenrapportage (Turap) 2021 aan. Deze rapportage beslaat de periode januari 2021 tot en met juni 2021, waarbij opgemerkt moet worden dat de eerste bijstelling van de begroting 2021 reeds was verwerkt bij de vaststelling van de Kadernota 2022. In deze rapportage treft u de wijzigingen aan na vaststelling van de Kadernota 2022. Het gaat vooral om wijzigingen als gevolg van corona en als gevolg van de meicirculaire van het Gemeentefonds. De Turap is het instrument waarmee het college van B&W aan de raad tussentijds verantwoording aflegt over de vorderingen die zijn gemaakt in het realiseren van de doelen zoals opgenomen in de programmabegroting en de inzet van middelen hiervoor. In deze rapportage zijn onder andere de afwijkingen opgenomen in de voortgang van de begroting, per beleidsterrein, voorgenomen speerpunten voor 2021 voor wat betreft planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan. Voorgesteld wordt om het verwachte voordelige rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve komt hiermee op bijna € 29,9 miljoen ultimo 2021.Het verwachte jaarrekeningresultaat verbetert met € 3.179.008 ten opzichte van de vorige begrotingsbijstelling 2021 (besluit 1544983 Kadernota 2022 d.d. juni 2021).

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van het gemeentefonds (meicirculaire) waardoor onder meer het nadeel op de jeugdzorg dat in de Kadernota is meegenomen, wordt gecompenseerd.

Registratienummer:1552021 Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021 Purmerend, 16 augustus 2021 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Met deze tussenrapportage informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar. Deze tussenrapportage geeft de verklaring voor de bijstellingen van de begroting 2021 over het 1e halfjaar 2021. Bijstellingen 2021 die hebben plaatsgevonden bij vaststelling van de Kadernota 2022 worden niet verder toegelicht in deze rapportage. De belangrijkste financiële afwijkingen groter dan € 175.000 zijn (V =voordeel, N = nadeel): ➢ Asbestsanering Kerkstraat 18 (voorlopige raming) € -175.000 N ➢ Reparatie en schadeherstel openbare ruimte € - 275.000 N ➢ Afkoop erfpacht / overnemen gronden PostNL € 551.000 V ➢ Afrekening VRZW 2020 € 306.000 V ➢ Terugdraaien bekostiging projecten SRA middelen € - 276.000 N ➢ Coronamaatregelen via programma’s / beleidsvelden € -5.775.000 N ➢ Coronamaatregelen compensatie Rijk / Provincie € 5.067.606 V ➢ Actualisatie renteresultaat € 294.000 V ➢ Ontwikkeling gemeentefonds (meicirculaire, exclusief corona) € 3.660.000 V Samen met de overige kleinere afwijkingen geven alle afwijkingen samen per saldo een voordelig effect van € 3.179.000 ten opzichte van de opgegeven stand bij de Kadernota 2022.

Het verwachte rekeningresultaat 2021 komt hierdoor uit op een bedrag van € 3.383.000 voordelig. Naast deze afwijkingen op de exploitatie zijn er bij programma 6, Beheer openbare ruimte, een tweetal kredietverhogingen voor tractiemiddelen: 1. Aanvullend krediet van € 45.000 t.b.v. de kolkenzuiger 2. Aanvullend krediet van € 25.000 t.b.v. de hoogwerker Oplossingsrichtingen/meetbare doelstellingen: Door de vaststelling van de 1e tussenrapportage en de begrotingswijziging wordt de actuele stand van zaken door de raad geaccordeerd en wordt voorkomen dat de huidige afwijkingen terugkomen in de jaarrekening als begrotingsonrechtmatigheden Financiële consequenties: In de 1e tussenrapportage wordt een verbetering van het rekeningresultaat 2021 geprognosticeerd van € 3.179.008, waardoor het verwachte voordelige rekeningresultaat verbetert van € 203.616 voordelig naar € 3.382.624 voordelig. Communicatie: De communicatie rond de 1e tussenrapportage 2021 vindt op de gebruikelijke wijze plaats. Relatie met fusie/duurzaamheid: n.v.t.

blz. 4 van 4

Registratienummer:1552021 Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021 Monitoring/evaluatie: Volgens artikel 5 van de financiële verordening van de gemeente Purmerend biedt het college in september van het lopende begrotingsjaar de 1e tussenrapportage aan de raad aan. Voorstel: 1. De 1e tussenrapportage 2021 met daarin de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021 inclusief de begrote mutaties van de reserves conform het overzicht in hoofdstuk 5.2 (resultaatbestemming en reservemutaties) vast te stellen. 2. In te stemmen met een tweetal kredietverhogingen t.b.v. tractiemiddelen: a. € 45.000 verhoging (aanvullend) krediet kolkenzuiger b. € 25.000 verhoging (aanvullend) krediet hoogwerker I&G Burgemeester en wethouders van Purmerend, de loco-secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1e Turap 2021

blz. 4 van 4

Registratienummer:1552021 Onderwerp: Eerste tussenrapportage 2021 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2021, B E S L U I T: 1. De 1e tussenrapportage 2021 (Turap I) met daarin de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021 vast te stellen; 2. De mutaties in de reserves conform het overzicht in hoofdstuk 5.2 (resultaatbestemming en reservemutaties) vast te stellen; 3. In te stemmen met een tweetal kredietverhogingen t.b.v. tractiemiddelen a. € 45.000 verhoging (aanvullend) krediet kolkenzuiger b. € 25.000 verhoging (aanvullend) krediet hoogwerker I&G

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter,

blz. 4 van 4