A.-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-wensen-en-bedenkingen-leningplafond-stadsverwarming-purmerend

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1587205

Datum: 5 september 2023

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein / Team: Concernstaf

Onderwerp: Wensen en bedenkingen leningplafond SVP 2023-2026 Samenvatting: De gemeente Purmerend is 100% aandeelhouder van Stadsverwarming Holding BV (SVP). SVP Holding heeft eind augustus 2023 een bedrag van € 104,1 miljoen langlopende schuld. Deze schuld is van de gemeente geleend (€ 8 miljoen, aflopend in 2023) of van een borgstelling (€ 96,1 miljoen) voorzien. Voor SVP is voor de jaren 2020-2024 een leningplafond afgegeven van € 65 miljoen (raadsbesluit 1513241). In verband met het niet doorgaan van de bouw van de BWC2 en de technische problemen die in februari 2023 plaatsvonden bij de biowarmtecentrale van SVP heeft SVP op verzoek van de aandeelhouder de financieringsprognose herzien. SVP heeft een nieuwe prognose aangeleverd waaruit de financieringsbehoefte en de bijbehorende investeringsdoelen blijken voor de periode juli 2023 tot en met juni 2026. Dit leningplafond bedraagt € 65 miljoen. Hiervan is € 46,2 miljoen bedoeld voor herfinanciering in verband met het moeten aflossen van reeds eerder aangetrokken leningen. En € 17,4 miljoen is voor (nieuwe) investeringen in het warmtenet en uitbreiding van het aantal aansluitingen. De schuld van SVP zal de komende jaren naar verwachting relatief beperkt stijgen tot maximaal € 123 miljoen (€ 104 miljoen - 46 miljoen aflossingen + 65 miljoen nieuw aan te trekken leningen).

Het leningplafond wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Individuele leningen kunnen daarna door het college van een borgstelling worden voorzien als dit aan de orde is. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen te hebben bij het leningplafond van SVP voor 2023-2026.

Registratienummer: 1587205 Onderwerp: Wensen en bedenkingen leningplafond SVP 2023-2026 Purmerend, 5 september 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: De gemeente Purmerend is 100% aandeelhouder van Stadsverwarming Holding BV (SVP). SVP Holding heeft eind augustus 2023 een bedrag van € 104,1 miljoen langlopende schuld. Deze schuld is van de gemeente geleend (€ 8 miljoen, aflopend in 2023) of van een borgstelling (€ 96,1 miljoen) voorzien. Voor SVP was voor de jaren 2020-2024 een leningplafond afgegeven van € 65 miljoen (besluit 1513241). In verband met het niet doorgaan van de bouw van de BWC2 en de technische problemen die in februari 2023 plaatsvonden bij de biowarmtecentrale van SVP heeft SVP op verzoek van de aandeelhouder de financieringsprognose herzien. SVP heeft een nieuwe prognose aangeleverd waaruit de financieringsbehoefte en de bijbehorende investeringsdoelen blijken voor de periode juli 2023 tot en met juni 2026. De aangeleverde financieringsbehoefte is opgesteld rekening houdende met het operationeel plan zoals vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering van 17 november 2022 en rekening houdende met de cashflowprognose zoals opgesteld per 1 juli 2023. De financieringsbehoefte bedraagt voor de periode juli 2023 tot en met juni 2026 € 65 miljoen. Het college is voornemens deze financieringsbehoefte via een borgstelling in te vullen.

De financieringsbehoefte wordt als leningplafond aan de raad voorgelegd voor wensen en bedenkingen zodat niet bij elke individuele lening de procedure hoeft te worden gevolgd conform artikel 7 van de Financiële Verordening. In dit artikel staat dat de raad over borgstelling wordt geïnformeerd en in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Oplossingsrichtingen: De gemeente staat als 100% aandeelhouder borg voor de verplichtingen van SVP. In het verleden was er, naast het ingebrachte eigen vermogen, sprake van een mix van aan SVP verstrekte geldleningen en door de gemeente geborgde geldleningen. Nu worden er geen nieuwe geldleningen meer verstrekt, maar wordt volstaan met borgstelling van nieuwe geldleningen. De laatste gemeentelijke geldlening aan SVP (€ 8 miljoen) wordt in oktober 2023 afgelost. Voor SVP was voor de jaren 2020-2024 een leningplafond afgegeven van € 65 miljoen (raadsbesluit 1513241). Tot en met 2022 is door SVP voor € 40 miljoen aan nieuwe leningen aangetrokken. Bij het verstrekken van dit leningplafond is rekening gehouden met de investering en bekostiging die door SVP plaats moest vinden in de BWC2. Omdat de bouw van de BWC2 geen doorgang vindt heeft de aandeelhouder aan SVP verzocht om een nieuwe financieringsprognose op te stellen voor de periode juli 2023 tot en met juni 2026.

Dit omdat de gelden niet meer besteed worden aan het doel (bouw BWC2) waarvoor het plafond in 2020 is afgegeven en de aandeelhouder derhalve de bijgestelde investeringsprognose aan uw raad voorlegt. Er is gekozen voor een periode tot en met juni 2026 zodat conform in de “Notitie rolduiding raad en college t.a.v. SVP Holding BV” d.d. 24 januari 2023 een volgend leningplafond aan het begin van een nieuwe raadsperiode aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1587205 Onderwerp: Wensen en bedenkingen leningplafond SVP 2023-2026 De financieringsbehoefte wordt met name bepaald door de aflossing van reeds door SVP aangetrokken leningen (€ 46,2 miljoen) en de ontwikkeling van de vaste activa. De begrote netto investeringen (dus onder aftrek van de aansluitbijdragen) voor de komende 3 jaar zijn in totaal op € 51,8 mln. (excl. BTW) ingeschat en betreft zowel investeringen om nieuwe klanten aan te sluiten (nieuwbouw en aardgasvrij) als vervanging en verbeteringen van het bestaande warmtenet en investeringen in de huidige warmteproductiemiddelen. Daarnaast vinden er ook nog overige investeringen plaats. Eventuele investeringen in nieuwe productiemiddelen (vanuit de bronnenstrategie) zijn niet meegenomen in de ontvangen financieringsbehoefte. Deze zullen door SVP separaat incl. businesscase aan de aandeelhouder worden voorgelegd zodra daar meer duidelijkheid over is. Voor meer achtergrondinformatie over de financieringsbehoefte zie ook het ontvangen verzoek van SVP d.d. 31 augustus 2023, opgenomen als bijlage bij dit raadsvoorstel. Het aantrekken van nieuwe leningen is nodig omdat SVP de komende jaren € 46,2 miljoen moet aflossen op reeds afgesloten leningen en daarnaast verwacht de komende jaren voor € 51,8 miljoen (excl. BTW) aan investeringen te moeten doen.

Verwacht wordt dat hiervoor € 17,4 miljoen aan leningen nodig is, de rest van de geplande investeringen kan met eigen geld door SVP worden gefinancierd. De nieuwe investeringen worden dus voor circa 1/3 met schuld gefinancierd. De schuld van SVP zal de komende jaren naar verwachting relatief beperkt stijgen tot maximaal € 123 miljoen (€ 104 miljoen - 46 miljoen aflossingen + 65 miljoen nieuw aan te trekken leningen). Meetbare doelstellingen: In de meerjarenprognose wordt jaarlijks een inschatting gemaakt over de financiële ontwikkeling van SVP. Uit deze meerjarenprognose blijkt de ontwikkeling van de solvabiliteit (financiële gezondheid van het bedrijf). Vanuit de directie zal erop gestuurd worden de solvabiliteit de komende jaren gestaag door te laten groeien tot dat uiteindelijk het gewenste niveau van 40% is bereikt. Financiële consequenties: De gemeente ontvangt voor de borgstellingen regulier een risicoprovisie van 1% van de hoofdsom. Dit is vastgelegd in de aandeelhoudersovereenkomst en is in 2020 extern getoetst en daarbij als marktconform aangemerkt. Deze provisie bedroeg in 2022 in totaliteit € 907.000. Het nieuwe leningplafond betreft een herfinanciering van € 46,2 miljoen als gevolg van het moeten aflossen op reeds afgesloten leningen en een uitbreiding van € 17,4 miljoen.

Als gevolg van de uitbreiding van de borgstelling zal de door de gemeente te ontvangen risicoprovisie richting 2026 oplopen tot ca. € 1,1 miljoen. Communicatie: Op het moment dat SVP een nieuwe lening aan dient te trekken binnen het beschikbaar gestelde leningplafond zal SVP dit melden bij de aandeelhouder. Het college neemt een apart besluit over de gevraagde garantstelling en monitort op dat moment ook de uitputting van het beschikbaar gestelde leningplafond. Privacy/Duurzaamheid: n.v.t Monitoring/evaluatie: Het college wordt als aandeelhouder op kwartaalbasis geïnformeerd over de financiën van SVP en is daarmee goed op de hoogte van de ontwikkeling van de financiën. Er wordt gemonitord hoe het gaat met de financiële ontwikkeling en met name de solvabiliteit van SVP. De raad wordt eveneens regelmatig via de p&c cyclus geïnformeerd over de financiën van SVP. In de begroting en de jaarrekening wordt over de borgstellingen gerapporteerd. blz. 3 van 5

Registratienummer: 1587205 Onderwerp: Wensen en bedenkingen leningplafond SVP 2023-2026

Voorstel: De raad wordt in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het leningplafond van SVP voor 2023-2026.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): Brief SVP d.d. 31 augustus 2023 inzake Prognose financieringsbehoefte tot en met medio 2026

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1587205 Onderwerp: Wensen en bedenkingen leningplafond SVP 2023-2026

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2023, gelet op artikel 7 van de Financiële Verordening gemeente Purmerend 2022,

B E S L U I T:

Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het leningplafond van SVP voor 2023-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5