A-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-meerjaren-programma-grondexploitaties-(mpg)-2023

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1584604

Datum: 23 mei 2023

Portefeuillehouder: N. Saaf-Pasteuning

Domein / Team: RUID / ONTW

Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) 2023 Samenvatting: Jaarlijks wordt het Meerjarenprogramma Grondexploitaties opgesteld. Naast de gemeentelijke grondexploitaties wordt in het MPG ook ingegaan op de projecten binnen het faciliterend grondbeleid en de grondexploitaties van de VOF De Beemster Compagnie (50% deelneming gemeente). Door in het MPG zowel de projecten waar de gemeente een actieve rol in heeft als de faciliterende projecten te belichten, geeft het MPG 2023 een overzicht over de totale ruimtelijke ontwikkelopgave van de gemeente.

Registratienummer: Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) 2023 Purmerend, 23 mei 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Met het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (hierna MPG) informeert het college de gemeenteraad jaarlijks over de actuele (financiële) stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties, de faciliterende projecten en de grondexploitaties van VOF De Beemster Compagnie (50% deelneming gemeente). Hierbij wordt ook inzicht gegeven in de vraag- en aanbodanalyses voor zowel de woningbouwprogrammering als de bedrijventerreinprogrammering. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de eerste twee hoofdstukken van het MPG. In dit MPG wordt 1 grondexploitatie afgesloten: Brantjesstraat. De gemeente heeft dan nog 6 actieve grondexploitaties per 1 januari 2023 en 2 grondexploitaties in de VOF De Beemster Compagnie. Oplossingsrichtingen: Het MPG 2023 geeft met de informatie over de woningbouwprogrammering, de bedrijventerreinprogrammering en het actief en faciliterend grondbeleid inzicht in de actuele en toekomstige gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente Purmerend. Met het meerjarig financieel inzicht in de verwachte kosten en opbrengsten van de gemeentelijke grondexploitaties, wordt u een totaaloverzicht in handen gegeven. Dit kan helpend zijn in de afweging voor de vorming van standpunten bij individuele initiatieven.

Voor een breder beeld ten aanzien van enkele toekomstige projecten, worden in het hoofdstuk “Perspectiefgebieden” een aantal toekomstige gebiedsontwikkelingen beschreven, waarvan Het Waterlandkwartier binnenkort aan uw raad zal worden aangeboden. Winst- en verliesneming Dit jaar wordt een winstuitname gerealiseerd van € 6,94 miljoen (Baanstee Noord, Kop West, Brantjesstraat) en een toevoeging aan de verliesvoorzieningen van per saldo € 0,93 miljoen. Naar verwachting is er vanwege de stroomproblematiek op Baanstee Noord de komende jaren niet zoveel winst te verwachten omdat kopers hun gronden niet afnemen zonder stroomaansluiting. Door de kostenstijgingen en draagkracht bij kopers staan de resultaten van de grondexploitaties onder druk. Dit is uiteraard bij facilitaire ontwikkelingen ook het geval. Baanstee Noord. Ten opzichte van vorig jaar laat de Baanstee Noord een sterk positiever resultaat zien. Dit heeft vooral te maken met het toevoegen van grond aan het uitgeefbaar gebied. De gronden zijn ingebracht tegen de geldende boekwaarde, maar aan de opbrengstenkant ingecalculeerd voor de uitgifteprijs. Afspraak was dat de gronden zouden worden toegevoegd aan de grondexploitatie als er sprake zou zijn van een reserveringsovereenkomst. Dat is het geval. Behoudens de grond van het zonnepark zijn inmiddels alle in 2015 uitgenomen gronden weer ingebracht in de grondexploitatie.

De Beemster Compagnie Een tweetal gebiedsontwikkelingen binnen de Beemster worden uitgevoerd door V.O.F. De Beemster Compagnie (hierna ‘DBC’). Dit zijn de grondexploitaties De Nieuwe Tuinderij en De Keyser. In DBC zijn de gemeente Purmerend en BPD ontwikkeling beiden voor 50% vennoot. De grondexploitatie van De Nieuwe Tuinderij wordt volgend jaar afgesloten. De laatste kavels zijn verkocht en het gebied wordt met een uitvoeringsbudget afgerond. De grondexploitatie van De Keyser is geactualiseerd en zal een wat langere fasering kennen o.a. vanwege de inpassing van de school. 2.

Registratienummer: 1584604 Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) 2023

Bestemmingsreserve gronden De bestemmingsreserve gronden is ingesteld voor het faciliteren van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen of daarmee samenhangende verkenningen. In die context dekt de reserve ook de plankosten bij zowel actief als faciliterend grondbeleid, wanneer we deze uitgaven niet kunnen terugverdienen middels verkoop of kostenverhaal. De jaarlijkse voeding vindt plaats door winstnemingen op grondexploitaties. De raad heeft in 2020 ingestemd (besluit 1529189) om de jaarlijkse winstneming op grondexploitaties te verdelen over de reserve gronden en de algemene reserve, waarbij een 50/50 verdeling als uitgangspunt geldt en op basis van de analyse van jaarlijkse actualisatie van de MPG en de jaarrekening een andere keuze kan worden gemaakt. De bestemmingsreserve gronden heeft per 31 december 2022 een stand van € 5.165.027. Het totaal aan geraamde onttrekkingen voor 2023-2026 bedraagt € 3.649.007. In Baanstee Noord zal naar verwachting weinig winst genomen worden de komende jaren waardoor de bestemmingsreserve geen voeding krijgt. Als we er daarbij vanuit gaan dat ook voor het vaststellen van de grondexploitatie Waterlandkwartier een beroep gedaan gaat worden op de reserve gronden t.b.v. een verliesvoorziening, dan is er afdoende reden om het jaarresultaat 2022 van de winstneming voor 100% te storten in de reserve gronden.

Bij het voorstel van de jaarrekening zal dit worden opgenomen. De aanvullende storting in de reserve bedraagt dan € 3,47 miljoen. Meetbare doelstellingen: Doel van het MPG is u meer inzicht en samenhang in de (financiën van de) ruimtelijke opgave te geven. Het dient daarbij als instrument om enerzijds verantwoording af te leggen over de (financiële) resultaten van de grondexploitaties, maar zeer zeker ook als hulpmiddel om de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente in een breder perspectief te zetten. In het MPG worden de (financiële) resultaten van de verschillende grondexploitaties inzichtelijk en dus meetbaar gemaakt. Financiële consequenties: De actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2023 leidt tot een geprognosticeerde winst van € 44,07 miljoen. Dit is een verwachte winstverbetering van € 6,81 miljoen ten opzichte van de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Baanstee Noord. De overige grondexploitaties hebben per 1-1-2023 een iets lager verwacht resultaat ten opzichte van de verwachting van vorig jaar. Het resultaat van de grondexploitaties als geheel staat onder druk door kostenstijgingen en overige marktontwikkelingen. De boekwaarde daalt van € 29,53 miljoen naar € 16,02 miljoen (opbrengsten minus kosten, exclusief de winstneming).

Er zijn gedurende 2022 dus meer opbrengsten binnen gekomen, dan dat er kosten zijn gemaakt. In alle gemeentelijke grondexploitaties tezamen zullen nog € 158,36 miljoen aan opbrengsten en € 91,39 miljoen aan kosten moet worden gerealiseerd. Er is derhalve voor onze gemeente nog een stevige opgave. De jaarschijf 2023 van het MPG wordt doormiddel van een begrotingswijziging bij de Najaarsnota in de Programmabegroting 2023 verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 6 van het MPG. Hierin worden de financiële portefeuille en de resultaten van de afzonderlijke grondexploitaties nader toegelicht.

3.

Registratienummer: 1584604 Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) 2023

Communicatie: Voorgesteld wordt om geen actieve externe communicatie te voeren. Het MPG is wel als openbaar stuk terug te vinden in de raadstukken. De managementsamenvatting, jaarschijven van de geactualiseerde grondexploitaties en de projectspecifieke rapportages die horen bij de actualisatie van een aantal grondexploitaties zijn geheim vanwege de financieel-economische belangen van de gemeente. Duurzaamheid: Het MPG heeft geen directe relatie met duurzaamheidsaspecten. Monitoring/evaluatie: Er wordt jaarlijks een MPG opgesteld. Voorstel: Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het MPG 2023; 2. De volgende geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2023 vast te stellen: a) Baanstee Noord b) Binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) c) Kop West d) Steltloper 8 e) Verzetslaan f) Wheermolen-Oost g) De Keyser (VOF De Beemster Compagnie) h) De Nieuwe Tuinderij (VOF De Beemster Compagnie) 3. De grondexploitatie Brantjesstraat af te sluiten. 4. Op grond van de analyse van het MPG 2023 in te stemmen met het toevoegen aan de bestemmingsreserve gronden van de volledige winst 2022 van de grondexploitaties. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. Meerjaren Programma Grondexploitaties 2023 2. Managementsamenvatting en jaarschijven van de geactualiseerde grondexploitaties (geheim) 3. Rapportage actualisatie Baanstee Noord (geheim) 4. Rapportage actualisatie Kop West (geheim) 5. Rapportage actualisatie Wheermolen Oost (geheim) 6. Rapportage actualisatie BOL (geheim) 7. Financieel overzicht De Keyser – De Beemster Compagnie (geheim) 8. Toelichting verschillen De Keyser – De Beemster Compagnie (geheim) 9. Memo toelichting verschillen De Keyser – De Beemster Compagnie (geheim) 10. Financieel overzicht De Nieuwe Tuinderij – De Beemster Compagnie (geheim) 11. Toelichting verschillen De Nieuwe Tuinderij – De Beemster Compagnie (geheim) 12. Memo toelichting verschillen De Nieuwe Tuinderij – De Beemster Compagnie (geheim) 4.

Registratienummer: 1584604 Onderwerp: Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) 2023 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023,

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van het MPG 2023; 2. De volgende geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2023 vast te stellen: a) Baanstee Noord b) Binnenwijkse ontwikkellocaties (BOL) c) Kop West d) Steltloper 8 e) Verzetslaan f) Wheermolen-Oost g) De Keyser (VOF De Beemster Compagnie) h) De Nieuwe Tuinderij (VOF De Beemster Compagnie) 3. De grondexploitatie Brantjesstraat af te sluiten. 4. Op grond van de analyse van het MPG 2023 in te stemmen met het toevoegen aan de bestemmingsreserve gronden van de volledige winst 2022 van de grondexploitaties.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter,

5.