Vragen fracties Investerings- en financieringsplan 2020-2025

Investerings- en financieringsplan 2020-2025 CDA 1. De langlopende leningen worden afgelost voor 61 mln. Gezien de lage rentestand is het effect beperkt, wat is het effect op dit financieringsplan als de aflossingen niet of na 2023 plaatsvinden? 2. De vrijgespeeld 1,6 mln. wordt voor 1,2 mln. inzet voor twee stelposten en 0,4 mln. voor extra uitgaven. Inclusief de stelpost algemene uitkering is 1,8 mln. beschikbaar voor tegenvallers. Daarenboven zijn er grote overschotten op de begroting de komende jaren en structureel 0,5 mln. Is dat geen reden voor een geringere inzet dan de maximale inzet (1,6 mln.) van het vrijgespeelde bedrag, bijvoorbeeld tot de twee stelposten? 3. Zoals in de vorige vraag aangegeven, zijn er in dit voorstel grote overschotten op de begroting de komende jaren en structureel 0,5 mln.. Die worden toegevoegd aan de algemene reserve. Is die dan niet veel hoger dan de genoemde 17,15 mln.? En zo ja, hoe groot is die dan in 2025? 4. Voor de omvang van de algemene reserve is geen norm beschikbaar. Kan een overzicht van de ontwikkeling van de algemene reserve worden gegeven over de afgelopen 15 jaar? En valt daar een gewenst minimum uit af te leiden? En zo ja hoe verhoudt die zich tot de voorgenomen vermindering tot 17 mln.? 5. In paragraaf 2.5 van de nota staat tabel 12 met investeringen waarover de raad nog geen besluit heeft genomen.

Wat betekent dit voor het besluit? Wordt met het vaststellen van het investerings- en financieringsplan 2020-2025 ook besloten tot deze investeringen? Zijn die al verwerkt in de 62 mln. bij beslispunt 1b? Of is vaststelling van het investerings- en financieringsplan 2020 -2025 weergegeven in het overzicht van tabel 11? 6. In het totaaloverzicht zijn keuzes mogelijk. Betekent dit dat naast het schrappen van onderdelen ook een fasering mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het spreiden van de inzet van 1,6 mln. over de komende 2 of 3 jaar? PPN 1. Pagina 8 “Staat van activa” Kan het college nog een keer toelichten waarom er toch voor wordt gekozen om investeringen in asfalt mee te nemen D66 1. Op blz 6 wordt uitgegaan van een weerstandsvermogen van 2,0. Op grond waarvan is dit en wat zijn de afwegingen hierbij? 2. Op blz 8 staat dat er vanuit de provincie een bedrag van 1,4 miljoen komt voor het wandelbos, wat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Hoe is dit bedrag verwerkt in tabel 14 van bladzijde 15? 3. In tabel 14 staat een onttrekking voor metropolitane fietspaden van 3,6 mln. In de tekst van daarvoor kunnen wij daar 1 miljoen van terugvinden; de overige 2,6 mln is voor de fietsroute DH-Pijnacker. De vraag is: klopt dat en kunt u dat in deze nota ook verwerken. GB 1.

Wat gebeurt er met het begrotingssaldo met de huidige kennis na 2025 Dus als u de grafiek wilt doortrekken tot tenminste 2030, op het effect van de begroting zonder de eventuele mutatie van de najaarnota evt

2. U schrijft dat het volgende college de vrijheid heeft om de plannen te veranderen. Hoe ziet u dat voor zich? Kan deze besluitvorming teruggedraaid worden per 2022 en zo ja wat is dan het gevolg Voor de huidige stand van het begrotingssaldo? Gaat dat dan direct onder nul 3. Welke stelpost van 600000 wordt hier bedoeld, deze is nog niet ingevoerd en waar komt dit vandaan? 4. Klopt het beeld van onze fractie dat we op dit moment structureel meer geld uitgeven dan dat er binnenkort? PvdD 1. Klopt dit: In het risicobeleid blijft een ratio weerstandsvermogen van 1-1,4 staan, maar in dit plan is 2,0 gekozen om een buffer in te bouwen voor tegenvallers? Of wordt hier een beleidswijziging voorgesteld om ook qua risicobeleid een ratio weerstandsvermogen van 2,0 aan te houden? 2. p.8 “Uit bovenstaand liquiditeitsoverzicht [tabel 6] blijkt dat de in de Programmabegroting 2021 opgenomen aflossingen van € 45 miljoen in ieder geval kunnen worden voldaan en dat daarna nog € 40 miljoen aan liquiditeit overblijft.” in tabel 6 staat een aflossingsbedrag van € 62 miljoen opgenomen. Welk getal is juist? 3. p.9 “Aan de hand van ervaringen in het verleden is een stelpost voor risico’s en autonome ontwikkelingen reëel.” Graag een toelichting hierop. Welke ervaringen zijn dit en is dit niet al voldoende afgedekt door een ratio weerstandsvermogen van 2,0? 4. p. 15, tabel 14.

Begrijpen we goed dat het benutten van de volle € 17,15 miljoen voor nieuwe investeringen uit de algemene middelen, die nog ‘resteert’ na aftrek van reeds gedane en al besloten investeringen van ca. € 45 miljoen, automatisch zal leiden tot een begrotingstekort vanaf 2024? Zo ja, bij welk maximaal investeringsbedrag ontstaat geen tekort in latere jaren?