Raadsvoorstel Najaarsnota 2023

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

30 november 2023

oordeelvorming op besluitvorming op

21 december 2023

invullen organisatie zaaknummer

1464589

berichtnummer

1315551

voorstel over

Najaarsnota 2023

portefeuillehouder

Peter Hennevanger

behandeld in college

7 november 2023

afdeling

Bedrijfsvoering

besluit

Ja

bijlagen

​Najaarsnota 2023

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten. 2. De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: a) Bouwweg Hoogseweg 8 (€ 30.000); b) Strategische grondvoorraad (aankoop perceel grond) (€ 495.000); c) BHP Wegen 22-25, Laakweg (€ 225.000); d) Brug nieuwbouw Hospice Koningshove (€ 160.000); e) Vervanging Nissan E-NV200 Electric (€ 47.000); f) Werkplekken en telefoons (€ 215.000); g) Aanschaf audiovisuele middelen (€ 270.000 en € 60.000). 3. De volgende bestemmingsreserves af te sluiten: a) Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden (799276); b) Bestemmingsreserve Financiële gevolgen Corona af te sluiten bij de jaarrekening 2023. 4. De naam van de bestemmingsreserve ‘Huisvesting statushouders’ te wijzigen in bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’. Inleiding Conform de Financiële verordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 bieden wij jaarlijks de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting aan de raad ter vaststelling. In de bijlage treft u de Najaarsnota 2023 aan.

Wat willen wij bereiken? Het vaststellen van de mutaties van de Programmabegroting 2023 (zowel beleidsmatig als financieel), dit conform de Financiële verordening 2021 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Argumenten Bijstelling van het financieel beeld is noodzakelijk om te voorkomen dat inkomsten en uitgaven bij de accountantscontrole van de Jaarstukken 2023 als onrechtmatig worden aangemerkt, of dat financiële afwijkingen te groot zijn. Kanttekeningen Mutaties naar aanleiding van de behandeling van de Programmabegroting 2024 door de gemeenteraad en die betrekking hebben op deze najaarsnota worden verwerkt in het eerstvolgende P&C document. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De beleidsmatige gevolgen zijn opgenomen in de teksten van de afzonderlijke programma’s en paragrafen.

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? Hieronder zijn, per programma of paragraaf, financiële afwijkingen (verwachte onder- of overschrijdingen) aangegeven, dit met als doel een zo reëel mogelijke prognose te kunnen geven van de stand van de budgetten op 31 december 2023. In de onderstaande tabel is het effect van de mutaties op het begrotingssaldo weergegeven. Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2023

5.908

1. Legesopbrengsten bouwvergunning nieuwbouw bijstelling

1.700

3. Schadevergoeding gemeentelijke eigendommen

70

3. Facturen afgesloten investeringsbudgetten openbare verlichting

-60

5. Huuropbrengsten actualiseren kinderdagverblijf

-148

6. Hogere lasten CulturA

-50

6. Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 1e halfjaar 2021

81

7. Afrekening GGD en VT Haaglanden 2022

76

7. Hogere lasten Participatie

-1.150

7. Hogere lasten Jeugdzorg

-2.699

7. Hogere lasten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 8. Stelpost BOA's

78

8. Hogere lasten riolering

-544

8. Hogere lasten Avalex

-330

8. Veiligheidsregio Haaglanden

80

9. Tweede kamerverkiezingen november 2023

-105

9. Lagere storting voorziening wethouderspensioen

200

10. Budgetten Bedrijfsvoering

172

10. OZB opbrengsten bouwgronden

552

10. WOZ bezwaar en beroep

-162

10. Stelpost Enecogelden

490

10. Stelpost Inflatie 2022

2.024

10. Bedrijfsvoering gerelateerde activiteiten

-250

10. Hogere rentebaten Schatkistbankieren

1.900

10. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

-50

10. Lagere baten algemene uitkering uit meicirculaire

-915

10. Hogere baten algemene uitkering uit septembercirculaire

495

10. Bijstellen budgetten belastingen en leges

56

Mutaties kleiner dan € 50.000 (diverse programma’s)

160

Saldo mutaties Najaarsnota 2023

944

Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023

pagina

-727

3/5

6.852

Aanbiedingsnota raad

Verloop reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Jaarstukken 2022

Kadernota 2023

Najaarsnota 2023

Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)

66.530

53.233

54.379

Bestemmingsreserves

130.886

135.286

136.372

Totaal eigen vermogen

197.416

188.520

190.751

Voorzieningen

22.542

21.783

22.934

Totaal reserves en voorzieningen

219.958

210.302

213.685

Investeringsplanning Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, stellen wij uw raad voor om de investeringsplanning 2023 aan te passen. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restant investeringsbudgetten uit 2022) geautoriseerd voor een bedrag van € 58,9 miljoen. Bij de Najaarsnota 2023 is de voortgang geïnventariseerd. Begroot 2023

mutatie 2023

58.008.462 58.008.462

-33.291.160 -33.291.160

24.717.302 24.717.302

0

30.000

30.000

905.000

495.000

1.400.000

BHP Wegen 22-25 Laakweg Brug t.b.v. Hospice Koningshove

0 0

225.000 160.000

225.000 160.000

Vervanging Nissan E-Nv200 Electric V-020-XS

0

47.000

47.000

Werkplekken en telefoons

0

215.000

215.000

Aanschaf audiovisuele middelen hardware kast

0

270.000

270.000

59.059 964.059 58.972.521

60.000 1.502.000 -31.789.160

119.059 2.466.059 27.183.361

Omschrijving Investeringsplanning 2023 Subtotaal Nieuw te openen investeringsbudgetten 2023 Bouwweg Hoogseweg 8 Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden

Audiovisuele middelen/smartboards Subtotaal Totaal

Verwachte uitgaven 2023

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de verwachte besteding van de investeringsbudgetten in 2023 € 27,1 miljoen bedraagt. Het college stelt voor om voor € 33,2 miljoen aan investeringsbudgetten door te schuiven naar 2024 of verder. Voor het grootste deel is dit de uitwerking van de actualisaties die zijn gedaan bij de Begroting 2024. Voor € 1,5 miljoen zijn er toevoegingen/nieuw te openen investeringsbudgetten opgenomen in 2023. "In verbinding" n.v.t. Vervolg n.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp secretaris

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester