Raadsvoorstel Najaarsnota 2022

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op besluitvorming op

3 november 2022

invullen organisatie zaaknummer

1375043

berichtnummer

1220474

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Najaarsnota 2022 Peter Hennevanger 18 oktober 2022

afdeling

Bedrijfsvoering

besluit

Ja

bijlagen

Najaarsnota 2022

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten; 2. de volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: a. transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33 (€ 6.050); b. transitiekosten opvang ontheemden Koningin Julianastraat, Brandweerkazerne (€ 6.050); c. transitiekosten opvang ontheemden, Oranjepark (€ 250.755); d. transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninginlaan 30 (€ 112.530); e. transitiekosten opvang ontheemden, Molenweg 61A (€ 55.055); f. transitiekosten opvang ontheemden, Nootdorpseweg 2-4 (€ 918.390); g. voorbereiding Oranjepark (€ 200.000); h. voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (€ 200.000); i. volautomatische kassasysteem KCC (€ 18.000); j. neuron (€ 50.000); 3. de volgende nieuw te vormen bestemmingsreserve beschikbaar te stellen: a. bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden; b. bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark; 4. de naam van de bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten woonunits crisisopvang’ te wijzigen in bestemmingsreserve ‘Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden’.

Inleiding Conform de Financiële verordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 informeren wij de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. In de bijlage treft u de Najaarsnota 2022 aan. Wat willen wij bereiken? De raad informeren over de voortgang van de begroting (zowel beleidsmatig als financieel). Argumenten Bijstelling van het financieel beeld is noodzakelijk om te voorkomen dat inkomsten en uitgaven bij de accountantscontrole van de Jaarstukken 2022 als onrechtmatig worden aangemerkt, of dat financiële afwijkingen te groot zijn. Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma’s 1 tot en met 9 en Algemene dekkingsmiddelen b. Welke beleidskaders zijn van belang? Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2021 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De beleidsmatige gevolgen zijn opgenomen in de teksten van de afzonderlijke programma’s en paragrafen. Wat gaat het kosten? Hieronder zijn, per programma of paragraaf, financiële afwijkingen (verwachte onder- of overschrijdingen) aangegeven, dit met als doel een zo reëel mogelijke prognose te kunnen geven van de

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

stand van de budgetten op 31 december 2022. In de onderstaande tabel is het effect van de mutaties op het begrotingssaldo weergegeven. Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2022: programma 1 tot en met 10

4.871

1. Hogere baten uit de verkoop van snippergroen en grondperceel

51

1. Lagere baten bouwleges door vertraging bouwplanning

-500

3. Nieuwe beheerplan wegen 2022-2025

-188

5. Afrekening Pepijn en SWK 2020 en 2021

138

5. Hogere lasten leerlingenvervoer

-60

5. Tijdelijke huisvesting Schatkaart

-90

5. Lokaal onderwijsbeleid en achterstandsbeleid

85

6. Afrekeningen GGD/Veilig Thuis 2021

59

7. Hogere lasten WMO (hulp in huishouding, begeleiding en woonvoorzieningen)

-475

7. Lagere lasten jeugdzorg

400

10. Vennootschapsbelasting 2019-2021

360

10. Vrijval diverse stelposten

312

10. Hogere baten algemene uitkering uit meicirculaire

1.030

10. Hogere baten algemene uitkering uit septembercirculaire

797

Hogere energielasten (diverse programma's)

-436

Overige mutaties (diverse programma’s)

57

Saldo mutaties Najaarsnota 2022

1.540

Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022

6.411

Verloop reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)

pagina

Jaarstukken 2021

Kadernota 2022

Najaarsnota 2022

Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)

63.308

45.632

47.919

Bestemmingsreserves

119.151

127.709

129.520

Totaal eigen vermogen

182.460

173.342

177.439

Voorzieningen

21.691

24.709

24.121

Totaal reserves en voorzieningen

204.151

198.051

201.559

3/5

Aanbiedingsnota raad

Investeringsplanning Om te voorkomen dat onrechtmatige bestedingen worden gedaan, wordt de investeringsplanning 2022 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restant investeringsbudgetten uit 2021) geautoriseerd voor een bedrag van € 44,4 miljoen. Bij de Najaarsnota 2022 is de voortgang geïnventariseerd. Begroot 2022

mutatie 2022

44.483.156 44.483.156

-16.013.383 -16.013.383

Verwachte uitgaven 2022 28.469.773 28.469.773

0

6.050

6.050

0

6.050

6.050

0

250.755

250.755

0

112.530

112.530

0

55.055

55.055

0

918.390

918.390

-48.148

*200.000

151.852

734505 Voorbereidingsbudget Transformatiegebieden (2022)

0

**200.000

200.000

795261 Volautomatische kassasysteem KCC (2022)

0

18.000

18.000

Omschrijving Investeringsplanning 2022 Subtotaal Nieuw te openen investeringsbudgetten 2022 733570 Transitiekosten opvang ontheemden, Dwarskade 33(2022) 733571 Transitiekosten opvang ontheemden, Koningin .Julianastraat Brandweerkazerne (2022) 733572 Transitiekosten opvang ontheemden, Oranjepark (2022) 733573 Transitiekosten opvang ontheemden, Meikoninginlaan 30(2022) 733574 Transitiekosten opvang ontheemden, Molenweg 61A (2022) 733575 Transitiekosten opvang ontheemden, Nootdorpseweg 2-4 (2022) 735004 Voorbereiding Oranjepark (2020)

795262 Neuron (2022)

0

50.000

50.000

-48.148

1.816.830

1.768.682

44.435.008

-14.196.553

30.238.455

Subtotaal Totaal

* Conform zaaknummer 1361532 wordt € 200.000 beschikbaar gesteld in 2022 en € 200.000 in 2023. ** Conform zaaknummer 1338566 wordt € 200.000 beschikbaar gesteld in 2022 en € 250.000 in 2023.

Bovenstaand overzicht geeft aan dat de verwachte besteding van de investeringsbudgetten in 2022 € 30,2 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 16,0 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2023 of verder. Voor € 1,8 miljoen zijn er toevoegingen/nieuw te openen investeringsbudgetten opgenomen in 2022. "In verbinding" n.v.t. Vervolg n.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

M. van Waardenberg secretaris (plv.)

pagina

5/5

Björn Lugthart burgemeester