Raadsvoorstel Najaarsnota 2021
Tekst van het document
Aanbiedingsnota raad
beeldvorming op
11 november 2021
oordeelvorming op
18 november 2021
besluitvorming op
25 november 2021
invullen organisatie zaaknummer
1284832
berichtnummer
1151632
voorstel over portefeuillehouder behandeld in college
Najaarsnota 2021 Peter Hennevanger 12 oktober 2021
afdeling
Bedrijfsvoering
besluit
Ja
bijlagen
de Najaarsnota 2021
pagina
1/4
Aanbiedingsnota raad
Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Najaarsnota 2021 vast te stellen en daarmee de bedragen per programma, de mutaties in de reserves en voorzieningen en de mutaties in de investeringsbudgetten; 2. de volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen: a. Casaschool nieuwbouw: toevoeging van € 40.137; b. Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden: € 1.936.106; c. Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt: € 55.000; d. Oracle 19C database: € 65.000. Inleiding Conform de Financiële verordening van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017 informeren wij de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. In de bijlage treft u de Najaarsnota 2021 aan. Wat willen wij bereiken? Het informeren van de raad over de voortgang van de begroting (zowel beleidsmatig als financieel), dit conform de Financiële verordening Pijnacker-Nootdorp 2017. Argumenten Bijstelling van het financieel beeld is noodzakelijk om te voorkomen dat inkomsten en uitgaven bij de accountantscontrole van de Jaarstukken 2021 als onrechtmatig worden aangemerkt, of dat financiële afwijkingen te groot zijn (zie verder onder ‘Wat gaat het kosten?’). Kanttekeningen n.v.t. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 1 t/m 9 en Algemene dekkingsmiddelen b.
Welke beleidskaders zijn van belang? Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017 c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? De beleidsmatige gevolgen zijn opgenomen in de teksten van de afzonderlijke programma’s en paragrafen. Wat gaat het kosten? Aan de hand van mutatieformulieren zijn financiële afwijkingen (verwachte onder- of overschrijdingen) aangegeven, dit met als doel een zo reëel mogelijke prognose te kunnen geven van de stand van de budgetten op 31 december 2021. In de onderstaande tabel is het effect van de mutaties op het begrotingssaldo weergegeven. Omschrijving mutaties (bedragen x € 1.000)
pagina
Begrotingssaldo voor Najaarsnota 2021
249
1. Hogere baten uit de verkoop van snippergroen en incidentele verhuur
344
1. Lagere baten bouwleges door vertraging bouwplanning
-600
2/4
Aanbiedingsnota raad
1. Onbenut budget voor flexibele schil bouwvergunningen
100
1. Hogere lasten door storting in de Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet
-300
3. Hogere lasten openbare verlichting
-140
4. Opvoering structureel budget beheer Groenzoom/Ruyven
-260
7. Lagere lasten Participatie
170
7. Hogere lasten jeugdzorg
-897
7. Hogere lasten Wmo
-280
8. Baten uit de jaarrekening en vrijgevallen reserve gemeenschappelijke regeling VRH
183
8. Actualisatie van de voorziening voor FLO brandweer
-166
10. Inzet begrotingssaldo voor hogere kosten cloudoplossingen ICT
-458
10. Lagere baten OZB niet woningen door leegstand
-200
10. Vrijval diverse stelposten
620
10. Hogere baten algemene uitkering uit mei- en septembercirculaire
1.729
Lagere lasten bezuinigingsronde diverse programma's
231
Overige mutaties (diverse programma’s)
100
Saldo mutaties Najaarsnota 2021
175
Resultaat van de begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2021
423
De stelpost Enecogelden van € 1.582.338 muteert niet in deze Najaarsnota en blijft beschikbaar als begrotingsruimte 2021. Verloop reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)
Jaarstukken 2020
Kadernota 2021
Najaarsnota 2021
Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo)
109.401
49.239
50.977
Bestemmingsreserves
67.342
121.498
120.748
Totaal eigen vermogen
176.743
170.737
171.726
Voorzieningen
20.034
22.185
22.360
Totaal reserves en voorzieningen
196.777
192.922
194.085
Investeringsplanning Om te voorkomen dat grote verschillen ontstaan tussen de gewijzigde begroting en de jaarstukken, wordt de investeringsplanning 2021 aangepast aan de huidige inzichten. Door de raad zijn investeringsbudgetten (inclusief restant investeringsbudgetten uit 2020) geautoriseerd voor een bedrag van € 48,2 miljoen. Bij de Najaarsnota 2021 is de voortgang geïnventariseerd. Omschrijving Investeringsplanning 2021 Investeringen FES en Komkommerweg Subtotaal Toevoeging aan bestaande investeringsbudgetten Casaschool: nieuwbouw (2020) Aankoop aandelen Stedin Holding N.V. (2021)
pagina
3/4
Begroot 2021 45.216.612 2.872.680 48.089.292 110.886 0
mutatie Verwachte 2021 uitgaven 2021 -18.171.739 27.044.873 0 2.872.680 -18.171.739 29.917.553 40.137 7.988.587
151.023 7.988.587
Aanbiedingsnota raad
Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden Subtotaal Nieuw te openen investeringsbudgetten 2021 Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workout-plek + watertappunt (2021) Oracle 19C Subtotaal Totaal
0 110.886
1.936.106 9.964.830
1.936.106 10.075.716
0
55.000
55.000
0 0 48.200.178
65.000 120.000 -8.086.909
65.000 120.000 40.113.269
Bovenstaand overzicht geeft aan dat de uiteindelijk besteding van de investeringsbudgetten in 2021 € 40,1 miljoen bedraagt. Er wordt voor € 18,2 miljoen aan investeringsbudgetten doorgeschoven naar 2022 of verder. Toevoegingen of nieuw te openen investeringsbudgetten in 2021: a. Casaschool nieuwbouw: toevoeging van € 40.137; b. Strategische grondvoorraad en af te stoten gronden: € 1.936.106; c. Speelruimteplan 2019-2022: Outdoor Workoutplek + watertappunt: € 55.000; d. Oracle 19C database: € 65.000. "In verbinding" n.v.t. Vervolg n.v.t. a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,
J.P.R. Woudstra secretaris
pagina
4/4
mw. F. Ravestein burgemeester