Raadsvoorstel Kadernota 2021

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op oordeelvorming op

1 juli 2021

besluitvorming op

8 juli 2021

invullen organisatie zaaknummer

1248269

berichtnummer

1124767

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Kadernota 2021 Peter Hennevanger 25 mei 2021

afdeling

Bedrijfsvoering

besluit

Ja

bijlagen

Kadernota 2021

pagina

1/5

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. de Kadernota 2021 en de geactualiseerde investeringsplanning vast te stellen; 2. de mutaties: a. 2021 vast te stellen via een begrotingswijziging; b. 2022-2025 te verwerken in de concept-programmabegroting 2022-2025; c. in de algemene reserve en bestemmingsreserves vast te stellen; 3. de volgende bestemmingsreserves aan te maken: a. kapitaallasten IKC's; b. kapitaallasten Sporthallen; c. kapitaallasten CulturA, Dorpsstraat 7 Nootdorp; d. kapitaallasten Begraafplaats Sint Janshof; e. kapitaallasten Asfaltering; 4. een afweging te maken over de inzet van de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2022 voor de posten nieuw beleid; 5. indien u akkoord gaat met de uitvoering van het onder punt 4 voorgestelde nieuw beleid een voorziening 'Onderhoud Metropolitane Fietsroute' in te stellen en hieraan € 2.615.000 toe te voegen ten laste van de algemene reserve; 6. indien u akkoord gaat met de uitvoering van het onder punt 4 voorgestelde nieuw beleid eenmalig budget beschikbaar te stellen van € 1.020.000 ten laste van de algemene reserve ter dekking van de bijdrage aan de gemeente Delft in het fietsviaduct over de A13. 7. Voor het onderzoek naar het Sociaal Cultureel Centrum een voorbereidingsbudget van € 470.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve (€ 381.000) en de bestemmingsreserve cultuur (€ 89.000).

Inleiding Wij zijn in de laatste fase van de uitvoering van de uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘Verder in verbinding’. Vanuit de midterm review zijn ambities herijkt waaruit blijkt wat we het komende jaar doen om verder invulling te geven aan het raadsbrede hoofdlijnenakkoord. Het resterende deel van deze bestuursperiode wordt met name gebruikt voor de implementatie van al het nieuwe beleid en de realisatie van de maatregelen uit de diverse uitvoeringsprogramma’s. Financieel gezond blijven en in verbinding zijn, worden daarbij de grote uitdagingen. ‘In verbinding’ was en is voor raad en college het centrale thema in deze bestuursperiode, waarmee bedoeld wordt dat de inwoners, organisaties/ verenigingen, ondernemers en raad vanuit diverse participatietrajecten en dialogen betrokken worden. Investerings- en financieringsplan 2020-2025 Het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 is in maart vastgesteld. In de voorliggende kadernota zijn de financiële consequenties hiervan verwerkt. In paragraaf 3.1 wordt de vrijgespeelde ruimte als stelpost ‘Enecogelden’ gepresenteerd. In paragraaf 4.3 is een overzicht opgenomen van de hiertoe nieuw ingestelde bestemmingsreserves. Financiële positie De afgelopen jaren was de financiële positie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gezond. In begrotingen werd altijd een sluitend meerjarenperspectief geschetst. Zo ook in de programmabegroting 2021.

Nieuwe ontwikkelingen in de september- en decembercirculaire, voorstellen nieuw beleid, autonome ontwikkelingen en risico’s leiden echter tot een kanteling, waardoor er niet langer sprake is van een sluitend meerjarenperspectief. Om toch tot een sluitend beeld te komen, is het noodzakelijk om de komende jaren, vanaf 2022, structureel te besparen. Daarom worden er, in aanloop naar de begroting 2022, voorstellen gedaan om te komen tot dit sluitend meerjarenperspectief. Kapitaalbijdrage Stedin De raad van bestuur van Stedin heeft de aandeelhouders gevraagd om een kapitaalbijdrage van € 200 miljoen door uitgifte van cumulatief preferente aandelen. Gedurende de zomer van 2021 zal duidelijk worden hoeveel aandeelhouders zich hebben ingeschreven en of de drempelwaarde is bereikt. Indien

pagina

2/5

Aanbiedingsnota raad

de gemeente besluit hieraan deel te nemen en de volledige aanvraag wordt toegekend levert dit de komende jaren een rendement op van 3%, waarmee in het meerjarenperspectief nog geen rekening is gehouden. Hierdoor kunnen de gederfde dividendinkomsten van de huidige aandelen van Stedin deels worden gecompenseerd. Sociaal domein Voor het sociaal domein geldt hierbij dat we om de kostenstijging te beheersen in eerste instantie kijken naar de mogelijkheden binnen het sociaal domein. Gezien het feit dat er voor het jaar 2021 extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar komen, zullen toekomstige extra inkomsten vanuit het Rijk met de opgave in het sociaal domein verrekend worden. Nieuw beleid In de voorliggende kadernota zijn in hoofdstuk 2.1 ‘de exploitatie in meerjarenperspectief 2021-2025’ onder paragraaf 6 de voorstellen voor nieuw beleid ter afweging opgenomen. De financiële gevolgen voor de exploitatie zijn reeds in het begrotingssaldo van deze kadernota verwerkt. Echter indien u besluit akkoord te gaan met de aanleg van de Metropolitane Fietsroute (MFR) dient aanvullend € 3.635.000 beschikbaar gesteld te worden uit de algemene reserve. Hiervan wordt € 2.615.000 toegevoegd aan een nieuw te vormen voorziening ‘groot onderhoud MFR’. Daarnaast dient € 1.020.000 als budget beschikbaar gesteld te worden voor een bijdrage in de aanleg van een fietsviaduct over de A13.

In het meerjarenperspectief van de algemene reserve is nog geen rekening gehouden met deze onttrekking. Wat willen wij bereiken? Het vaststellen van het beleids- en financieel kader voor de Programmabegroting 2022-2025. Argumenten Op grond van artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017 bieden wij jaarlijks aan de raad ter vaststelling de kadernota aan inhoudende de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. Door het opstellen en vaststellen van de kadernota wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar en de meerjarenbegroting 2022-2025. Kanttekeningen Het gepresenteerd begrotingssaldo is exclusief de inzet van de stelpost investerings- en financieringsplan 2020-2025 (Enecogelden) van afgerond € 1,6 miljoen. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 9. Bestuur en dienstverlening b. Welke beleidskaders zijn van belang? De Financiële verordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2017 Het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 c. Duurzaamheid niet van toepassing Wat gaan wij daarvoor doen? In hoofdstuk 6 van de concept Kadernota 2021 is per programma de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘Verder in verbinding’.

pagina

3/5

Aanbiedingsnota raad

Wat gaat het kosten? De opbouw van het meerjarig begrotingssaldo 2021 tot en met 2025 is in onderstaand overzicht weergegeven. Bedragen x € 1.000 (-/- is nadelig)

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo primitieve Begroting 2021-2025

459

400

321

241

197

1. Algemene uitkering en accres

-273

-423

-939

-632

1.867

-

141

268

-16

-2.705

3. Investeringsplanning, renteresultaat & reserves

1.206

86

487

391

188

4. Actualisatie budgetten

-254

-590

-352

-366

-27

5. Sociaal domein

-750

-1.028

-1.028

-1.028

-1.028

6. Nieuw beleid

-139

-27

25

25

-

Saldo Kadernota 2021

249

-1.441

-1.218

-1.435

-1.508

2. Prijs- en areaalindexatie

Uit bovenstaande actualisatie blijkt dat het meerjarenperspectief negatief is. Voor 2021 is dit sluitend gemaakt door eenmalige inzet van incidentele middelen. Voor de jaarschijven 2022 en verder is richting Begroting 2022 een proces gestart dat moet leiden tot een sluitende meerjarenraming 20222025. Hierbij zal als eerste een nadere analyse gemaakt worden van de oorzaken van het ontstane tekort en of deze de basis kunnen vormen voor de oplossing (onder andere het sociaal domein). Daarnaast komen in dit proces de volgende dillema's en vraagstukken aan de orde:  welke keuzes kunnen gemaakt worden in kostenbeheersing, wat levert een stofkamoperatie op en in hoeverre kunnen hogere opbrengsten bijdragen aan de oplossing;  welke onzekerheden en mogelijkheden biedt de meicirculaire op korte termijn en mogelijk lange termijn en hoe gaan we hiermee om?  welke onzekerheden geven op de middellange termijn, herverdeling gemeentefonds, lagere leges omgevingswet, opschalingskorting, arbitragezaak VNG-Rijk?  in hoeverre wordt de stelpost ‘Enecogelden’ betrokken in dit proces waarbij het de voorkeur geniet deze niet in te zetten. "In verbinding" De kadernota is tot stand gekomen zonder externe contacten. Vervolg a. Planning Voor de uitvoering van dit voorstel is geen planning noodzakelijk. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd. c. Communicatie n.v.t.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

pagina

4/5

Aanbiedingsnota raad

J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

5/5

mw. F. Ravestein burgemeester