Raadsvoorstel Investerings- en financieringsplan 2020-2025 (1271349)

Aanbiedingsnota raad

beeldvorming op

4 maart 2021

oordeelvorming op

8 maart 2021

besluitvorming op

25 maart 2021

invullen organisatie zaaknummer

1225252

berichtnummer

1107303

voorstel over portefeuillehouder behandeld in college

Investerings- en financieringsplan 2020-2025 Peter Hennevanger 16 februari 2021

afdeling

Bedrijfsvoering

besluit

Ja

bijlagen

Concept Investerings- en financieringsplan 2020-2025

pagina

1/4

Aanbiedingsnota raad

Gevraagde beslissing Wij stellen u voor: 1. Het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 vast te stellen en daarmee de volgende kaders en uitgangspunten voor het omzetten van incidenteel geld naar structureel geld gedurende de periode 2021-2025: a. voor het bepalen van het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van een weerstandsratio van 2.0; b. voor de investeringen wordt maximaal € 62 miljoen uit de algemene reserve ingezet, waarvan voor € 45 miljoen aan reserves afschrijvingen wordt gevormd ten laste van de Algemene reserve; c. investeringen die hiervoor in aanmerking komen hebben: • een afschrijvingstermijn van minimaal 30 jaar (behalve asfalt); • een restant levensduur > 10 jaar (aansluitend op periode 2020-2025); • aanvullende complementaire kosten worden gedekt uit de reguliere exploitatie; d. toekomstige winsten uit de grondexploitaties worden toegevoegd aan de Algemene reserve en worden nu buiten beschouwing gelaten; e. langlopende leningen worden afgelost voor € 61 miljoen tot een bedrag van € 45 miljoen; f.

€ 1,6 miljoen exploitatieruimte wordt vrijgespeeld in de meerjarige exploitatie door dekking van in totaal € 44,67 miljoen gerealiseerde activa en nog niet gerealiseerde activa uit bestemmingsreserves: • structureel wordt hiervan € 400.000 toegevoegd aan de stelpost risico autonome ontwikkelingen; • structureel wordt hiervan € 800.000 toegevoegd aan de stelpost Herverdelingseffect Gemeentefonds; g. de bij de Programmabegroting 2021 opgenomen stelpost Algemene uitkering wordt volledig ingezet; h. vanuit de Algemene reserve is nog € 17,15 miljoen vrij besteedbaar voor toekomstige investeringen vanuit de Uitvoeringsagenda 2018-2022; 2. de kaders en uitgangspunten van het Investerings- en financieringsplan 2020-2025 te verwerken in de Kadernota 2021. Inleiding Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het proces ‘Investeringsschema 2020-2030’ (zaaknummer 1203645). Het besluit luidt als volgt: 1. het college opdracht te geven een voorstel uit te werken, inclusief kaders en uitgangspunten over de mogelijkheid om investeringen met een lange levensduur te financieren vanuit de algemene reserve door middel van bestemmingsreserves, met daarin onder andere: a. mogelijk toekomstige investeringen die nog kunnen voortvloeien uit het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 en de (bijgewerkte) Uitvoeringsagenda 2018-2022 waarover de raad nog separaat moet besluiten; b.

investeringen waarover al wel besluiten zijn genomen en begroot in de Programmabegroting, maar waarvan de kaptaallasten nu nog worden gedekt vanuit de exploitatie; 2. het college opdracht te geven dit in de vorm van een concept-investeringsplan 2020-2030 tijdig aan de raad aan te bieden zodat, indien van toepassing de eerste uitkomsten verwerkt kunnen worden in de Kadernota 2021. Wat willen wij bereiken? Raad en college willen behoedzaam en verantwoord met gemeenschapsgeld omgaan. ‘Financieel gezond’ is net als ‘Verder in verbinding’ niet voor niets een gedeelde beleidsrandvoorwaarde in zowel het raadsbrede Hoofdlijnenakkoord als de Uitvoeringsagenda van het college. Om een financieel gezonde gemeente te blijven is één van de afspraken tussen raad (Hoofdlijnenakkoord 2018-2022) en college (Uitvoeringsagenda 2018-2022) een financiële planning voor de lange termijn. Dit document bevat deze financiële planning in de vorm van een investerings- en financieringsplan. De horizon ligt hierbij aan het eind van 2025. Dit is ook in de naamgeving van dit document verwerkt.

pagina

2/4

Aanbiedingsnota raad

In deze notitie wordt aan de hand van een aantal elementen vorm en inhoud gegeven aan het investerings- en financieringsplan door eerst een beeld te schetsen van de huidige financiële situatie, gevolgd door een voorzet voor mogelijke kaders en uitgangspunten en tot slot de concrete uitwerking en betekenis daarvan. Het concept Investerings- en financieringsplan biedt een afwegingskader voor de wijze waarop met investeringen omgegaan kan worden. Dit betekent dat investeringen te allen tijde afgewogen dienen te worden ongeacht de hoogte van de reserves. Argumenten Met het Concept Investerings- en financieringsplan 2020-2025 voldoen wij aan de opdracht die ons college heeft gekregen in het raadsbesluit van 17 december 2020. Kanttekeningen Geen. Beleidskaders a. Binnen welk programma past het voorgestelde besluit? Programma 9. Bestuur en dienstverlening b. Welke beleidskaders zijn van belang? n.v.t. c. Duurzaamheid n.v.t. Wat gaan wij daarvoor doen? Het raadsvoorstel met het Concept Investerings- en financieringsplan 2020-2025 wordt in de cyclus van maart besproken in de raad. De input wordt verwerkt in de Kadernota 2021. Wat gaat het kosten? n.v.t. "In verbinding" n.v.t. Vervolg De input van uw raad wordt verwerkt in de Kadernota 2021. a. Planning De Kadernota 2021 wordt aangeboden voor de raad van juni 2021. b. Evaluatie De uitvoering van dit voorstel wordt niet geëvalueerd.

pagina

3/4

Aanbiedingsnota raad

c. Communicatie n.v.t. Het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra secretaris

pagina

4/4

mw. F. Ravestein burgemeester