CConstaterende datPijnacker Nootdorp
Koppel je AI →
Document · PDF

Kadernota 2023

Raad Besluitvorming 6 juli 2023, gemeente Pijnacker NootdorpBij agendapunt: Kadernota 202313.668 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

53.400

OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020)

17.800

OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) OBS Ackerswoude: permanente huisvesting(714045)

17.800 92.538

Mariaschool: permanente huisvesting (714018)

1.930.988

Kinderopvang Mariaschool (719241)

1.575.235

CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050)

2.409.606

CBS De Regenboog: grondkosten (714070)

375.000

Kinderopvang Regenboogschool (719243)

634.972

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569)

322.289

CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019:grond (2019)(713577)

56.596

CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067)

35.600

CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052)

17.800

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019)(719246)

174.820

Vlinderboom: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond(719247)

6.754

RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061)

35.600

Inrichting Casaschool, groep 15 (2022)(714044)

17.800

1.753.765 448.919

Renovatie Duivestein 23/35 (714048)

2.170.244

Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019)

3.941.125

3.777.579

CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059)

1.565.991

2.001.474

Casa & IKC Noord Procesbegeleiding (2021)(714069)

-75.836

Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053)

260.000

Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242)

665.973

522.570

Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254)

552.575

542.500

Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240)

1.009.174

RKB Joseph: renovatie (2024)(713514)

2.241.589

RKB Joseph: bijdrage renovatie

-518.635

Kinderopvang Joseph-school (719239) PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506)

1.009.174 17.800

PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)(713507)

17.800

PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508)

2.260.172

Beatrixschool: uitbreiding (2020)(714024)

219.608

Kinderopvang Beatrixschool (719238)

956.654

NSO s-Gravenweg 5 dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2025)(718304) Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062)

92.000 316.470

Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) Totaal 5. Onderwijs en kinderopvang

1.071.873

18.366.130

11.333.699

766.968

783.778

Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293) Casa/Schatkaart: gymaccommodatie: 1e inrichting (2024)(718298) Voorbereiding Sociaal Cultureel Cenrum Pijn (2021)(719260) Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282) Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291)

108.900 448.314 97.000 4.597.317

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291) Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292)

28

1.685.606

177.700

6. Collectieve voorzieningen Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293)

1.448.294

1.026.707

7.234.213

1.448.294

0

Programma

2023 incl.restant 2022

2024

2025

2026

2027

Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)(718292) sporthal s-Gravenhout dakbedekking BHP gebouwen 23-26(718301)

148.000

sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26(GEEN FCL)

45.000

sporthal s-het Baken dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2023)(718300)

477.000

sporthal het Baken vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026)(718306)

48.000

sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26(718302)

71.000

sporthal de Viergang vouwwand BHP gebouwen 23-26(2026)(718305)

178.000

Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026)(718307)

53.000

Wetraveld De Groene Wijdte (2024)(718310)

278.000

Ledverlichting De Groene Wijdte (2023)

108.000

Het Baken branddetectiesysteem 2023

38.000

DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205)

333.749

DGW: hockeyveld 1: kunstgras: toplaag (2025)(718295)

302.500

DGW: hockeyveld 2: kunstgras: toplaag (2025)(718296)

302.500

DGW: hockeyveld 3: kunstgras: toplaag (2025)(718297) Totaal 6. Collectieve voorzieningen

302.500 7.893.055

1.434.678

907.500

279.000

0

7. Individuele voorzieningen Totaal 7. Individuele voorzieningen

0

0

0

0

8. Veiligheid en duurzaamheid GRP22-25: overstortmeters (2022)(731110)

30.000

GRP18-21: vrijverval riolering Oranjeplein (2020)(731111)

76.938

GRP18-21: gemalen electromechanisch (2018)(731089)

563.881

GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092)

200.000 500.000

GRP 18-21: drukrioleringspompen incl. telemetrie (2021)(731031)

132.377

700.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731133)

-571

990.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731134)

990.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024)(731135)

990.000

GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)(731136)

990.000

GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2026)(731137)

990.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022)(731138)

573.908

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2023)(731139)

453.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024)(731140)

398.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2025)(731141)

385.000

GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026)(731142) GRP22-25: gemalen bouwkundig (2022)(731153)

165.000 100.518

GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025)(731154)

204.000

GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026)(731155)

102.000

GRP22-25 Vrijvervalriolering Oranjeplein (2022)(731157)

380.911

Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017)(731093)

299.886

Vrijverval riolering Koningshof, fase 7 (2017)(731079)

163.533

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2023)(731144)

297.356

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2024)(731145)

597.256

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2025)(731146)

597.256

GRP22-25: vrijvervalriolering lange termijn (2026)(731147)

229.438

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2022)(731131)

406.698

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk wijkpark (2022)(731132)

910.621

GRP22-25: vrijvervalriolering Koningshof fase 7/8 (2022)(731156)

116.729

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2023)(731149) GRP22-25: vrijvervalriolering zijstraat Vlielandseweg (2023)(731158)

29

180.000 950.000 1.720.321

200.000

0

Programma

GRP22-25: vrijvervalriolering Europaln julianalaan koningshof (2023)(731159)

2023 incl.restant 2022

2024

2025

2027

300.000

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2024)(731150)

1.945.231

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2025)(731151)

1.047.772

GRP22-25: vrijvervalriolering Klapwijk (2026)(731152) Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

2026

1.322.338 5.005.785

10.160.808

3.224.028

2.808.776

0

ICT-infrastructuur investeringen:

265.811

390.000

0

0

Kantoorautomatisering:

301.597

0

240.000

423.000

0

Bedrijfsvoering (applicaties en hardware):

743.522

355.000

195.000

205.000

300.000

Publieksdienstverlening:

453.694

285.000

100.000

143.000

210.000

Basisregistraties:

391.239

70.000

0

325.000

40.000

Huisvesting:

251.000

0

0

0

0

Tractie:

357.000

310.000

165.000

0

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

2.763.863

1.410.000

700.000

1.096.000

550.000

Totaal Investeringsprogramma Kadernota 2023

51.337.779

39.820.624

18.413.461

8.371.110

1.720.000

9. Bestuur en dienstverlening

30

0

0

6.2. Reserves en voorzieningen Saldo eind dienstjaar 2022 EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

47.238.603

Resultaat jaarrekening

19.291.033

Totaal algemene reserve

66.529.636

Bestemmingsreserves: Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

5.801.414

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

6.688.387

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

984.964

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

1.119.287

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder Best. Reserve Bedrijfsvoering

429.878 3.031.399

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

3.348.057

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

10.073.492

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

140.176

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

3.693.849

Best. Reserve Huisvesting statushouders

1.039.812

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

2.211.377

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

354.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

525.228

Best. Reserve Groene Keizer

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

358.667 11.980.122 546.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

2.088.757

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

5.220.124

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

1.189.107

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

1.830.945

Best. Reserve Cultuur

470.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

12.822.947

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

6.709.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

318.444

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

337.615

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

338.197

Best. Reserve Civiele kunstwerken Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

592.031 1.970.000

Best.Reserve Degeneratiekosten

420.000

Best.Reserve Transformatiegebieden

450.000

Best. Reserve Oranjepark

400.000

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

Best. Reserve Versterking dienstverlening

-

Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

-

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

26.293.938

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

9.331.339

31

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

1.999.959

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

1.644.608

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

2.773.240

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

662.158

Totaal bestemmingsreserve

130.886.547

Totaal eigen vermogen

197.416.183

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.430.708

Voorziening Onderhoud gebouwen

57.238

Voorziening Baggerwerken

325.768

Voorziening Dubieuze debiteuren

902.549

Voorziening Nadelige complexen

8.874.000

Voorziening Wethouderspensioenen

3.263.883

Voorziening Openbaar groen

300.176

Voorziening Civiele kunstwerken

-

Voorziening Riolering (egalisatie)

4.289.803

Voorziening Beheer Dobbeplas

94.545

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

248.204

Voorziening FLO brandweer

1.125.522

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

1.332.744

Voorziening Bovenwettelijk verlof

296.546

Totaal voorzieningen

22.541.686

Reserves en voorzieningen

219.957.869 Begroting 2023 Bij:

Af:

Begroting 2024 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2023

Saldo eind dienstjaar 2024

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

23.980.715

17.986.159

53.233.160

19.291.033

-

23.980.715

37.277.192

53.233.160

5.223.442

2.236.423

56.220.179

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

414.175

5.387.239

-

413.810

4.973.429

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

6.512.377

-

176.010

6.336.367

Resultaat jaarrekening

5.223.442

2.236.423

56.220.179 -

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

4.196.100

40.256

5.140.808

-

54.286

5.086.523

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.091.987

-

27.300

1.064.688

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven ZuidPolder

-

17.120

412.758

-

17.120

395.638

Best. Reserve Bedrijfsvoering

793.000

733.740

3.090.659

-

180.000

2.910.659

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

120.000

124.824

3.343.233

-

122.421

3.220.812

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

185.932

259.601

9.999.823

-

259.601

9.740.222

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

24.543

115.633

-

24.543

91.090

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

483.216

587.420

3.589.645

101.150

202.300

3.488.495

Best. Reserve Huisvesting statushouders

-

28.000

1.011.812

-

-

1.011.812

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

487.045

1.724.332

-

-

1.724.332

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

44.000

310.000

-

-

310.000

32

Begroting 2023

Begroting 2024

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

-

525.228

-

-

525.228

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

49.183

309.484

-

42.091

267.393

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

257.770

11.722.352

-

294.388

11.427.964

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

275.000

-

821.750

-

-

821.750

-

-

2.088.757

-

50.744

2.038.013

286.584

-

5.506.708

-

11.250

5.495.458 262.386

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

-

-

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

1.189.107

0

-

-

0

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

1.024.000

806.945

-

-

806.945

190.000

-

660.000

-

660.000

-

2.339.940

-

15.162.887

-

23.755

15.139.132

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

1.581.000

5.128.572

-

1.289.000

3.839.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

159.222

159.222

-

159.222

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

337.615

-

-

-

-

Best. Reserve Cultuur Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

588.621

412.500

514.318

-

-

514.318

Best. Reserve Civiele kunstwerken

-

592.031

0

-

-

0

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

65.228

11.761

2.023.467

-

1.450.591

572.876

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

420.000

-

210.000

210.000

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

150.000

300.000

-

150.000

150.000

Best. Reserve Oranjepark

-

49.200

350.800

-

350.800

-

1.040.000

565.000

475.000

-

260.000

215.000

697.951

-

697.951

211.695

-

909.646

-

-

-

-

-

-

2.615.000

-

2.615.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

776.490

732.005

26.338.423

-

942.742

25.395.681

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

588.264

214.325

9.705.278

-

340.501

9.364.777

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

94.866

1.905.093

-

94.866

1.810.227

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.581.354

-

63.254

1.518.100

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.681.867

-

91.373

2.590.494

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

303.283

358.875

-

170.060

188.815

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid Best. Reserve Versterking dienstverlening Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 Best. Reserve Metropolitane fietsroute

2.615.000

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

15.241.326

10.841.528 135.286.345

312.845

8.132.027 127.467.163

Totaal eigen vermogen

39.222.041

48.118.720 188.519.504

5.536.287

10.368.450 183.687.341

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

1.110.000

1.025.708

705.000

990.000

740.708

Voorziening Onderhoud gebouwen

170.000

140.237

87.001

170.000

145.900

111.101

Voorziening Baggerwerken

86.000

101.000

310.768

86.000

86.000

310.768

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

981.613

79.064

-

1.060.677

Voorziening Nadelige complexen

177.394

-

9.051.394

181.027

607.471

8.624.950

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.386.087

200.000

77.796

3.508.291

Voorziening Openbaar groen

300.000

473.333

126.843

250.000

298.333

78.510

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

465.000

35.000

500.000

215.000

320.000

33

Begroting 2023 Voorziening Riolering (egalisatie)

Begroting 2024

-62.048

-

4.227.755

484.911

-

4.712.666

-

-

94.545

-

-

94.545

41.000

143.000

146.204

41.000

41.000

146.204

Voorziening FLO brandweer

-

347.000

778.522

-

279.000

499.522

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

-

-

-

-

-

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

1.234.692

-

98.052

1.136.640

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

296.546

-

-

296.546 21.641.128

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Totaal voorzieningen

2.196.410

2.955.418

21.782.678

2.697.002

2.838.552

Reserves en voorzieningen

41.418.451

51.074.138 210.302.182

8.233.289

13.207.002 205.328.469

Begroting 2025 Bij:

Af:

Begroting 2026 Saldo eind

Bij:

Af:

dienstjaar 2025

Saldo eind dienstjaar 2026

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve Resultaat jaarrekening

2.322.987

868.642

57.674.524

1.991.088

1.289.083

58.376.529

-

-

-

-

-

-

Totaal algemene reserve

-

2.322.987

868.642

57.674.524

1.991.088

1.289.083

58.376.529

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

403.810

4.569.619

-

403.810

4.165.809

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

6.160.357

-

176.010

5.984.347

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

79.286

5.007.237

-

79.286

4.927.952

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

1.037.388

-

27.300

1.010.088

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

378.518

-

17.120

361.398

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

180.000

2.730.659

-

-

2.730.659

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

3.098.391

-

122.421

2.975.970

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

277.371

9.462.851

-

400.329

9.062.522

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

77.807

-

13.283

64.524

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Bestemmingsreserves:

97.400

194.800

3.391.095

-

-

3.391.095

Best. Reserve Huisvesting statushouders

-

-

1.011.812

-

-

1.011.812

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

1.724.332

-

-

1.724.332

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

12.420

512.808

-

12.420

500.388

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

42.091

225.302

-

42.091

183.211

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

294.388

11.133.576

-

294.388

10.839.188

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

821.750

-

-

821.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

50.744

1.987.269

-

50.744

1.936.525

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

138.917

5.356.541

-

138.917

5.217.624

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

0

-

-

0

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

-

806.945

-

-

806.945

Best. Reserve Cultuur

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

379.072

14.760.060

-

379.072

14.380.988

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

1.020.000

2.819.572

-

774.000

2.045.572

34

Begroting 2025

Begroting 2026

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

514.318

-

-

514.318

Best. Reserve Civiele kunstwerken

-

-

0

-

-

0

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

101.761

471.115

-

101.761

369.354

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

210.000

-

-

-

-

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

150.000

-

-

-

-

Best. Reserve Oranjepark

-

-

-

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

-

215.000

-

-

215.000

Best. Reserve Versterking dienstverlening

219.552

-

1.129.198

219.552

-

1.348.750

Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027

-

-

-

636.752

-

636.752

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-

-

2.615.000

-

-

2.615.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

967.970

24.427.711

-

993.199

23.434.512

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

340.501

9.024.276

-

340.501

8.683.775

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

94.866

1.715.361

-

94.866

1.620.495

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.454.846

-

63.254

1.391.592

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.499.121

-

91.373

2.407.748

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

130.489

58.326

-

58.326

-

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen

316.952

5.579.246 122.204.868

856.304

4.674.470 118.386.703

2.639.939

6.447.888 179.879.392

2.847.392

5.963.553 176.763.231

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

945.000

500.708

705.000

315.000

Voorziening Onderhoud gebouwen

170.000

259.800

21.301

170.000

111.000

890.708 80.301

Voorziening Baggerwerken

86.000

61.000

335.768

86.000

61.000

360.768 1.218.805

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.139.741

79.064

-

Voorziening Nadelige complexen

172.499

6.839.283

1.958.166

39.163

1.997.331

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.630.495

200.000

77.796

3.752.699

Voorziening Openbaar groen

250.000

250.000

78.510

250.000

300.000

28.510

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

670.000

150.000

500.000

640.000

10.000

Voorziening Riolering (egalisatie)

436.714

-

5.149.380

363.786

-

5.513.166

-

-

94.545

-

-

94.545

41.000

41.000

146.204

41.000

41.000

146.204

Voorziening FLO brandweer

-

133.000

366.522

-

133.000

233.522

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

-

-

-

-

-

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

1.038.588

-

98.052

940.536

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

296.546

-

-

296.546 13.566.310

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Totaal voorzieningen

2.640.277

9.374.931

14.906.474

2.434.013

3.774.179

Reserves en voorzieningen

5.280.216

15.822.819 194.785.866

5.281.405

9.737.732 190.329.541

Begroting 2027 Bij:

Af:

Saldo eind dienstjaar 2027

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

35

1.360.475

5.304.450

54.432.554

Begroting 2027 Resultaat jaarrekening Totaal algemene reserve

1.360.475

5.304.450

54.432.554

Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting

-

403.810

3.761.999

Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg

-

176.010

5.808.337

Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg

-

79.286

4.848.666

Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord

-

27.300

982.789

Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder

-

17.120

344.278

Best. Reserve Bedrijfsvoering

-

-

2.730.659

Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte

-

122.421

2.853.549

Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college

-

400.329

8.662.193

Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord

-

13.283

51.241

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

-

-

3.391.095

Best. Reserve Huisvesting statushouders

-

-

1.011.812

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

-

-

1.724.332

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

-

-

310.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein

-

12.420

487.968

Best. Reserve Groene Keizer

-

-

285.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor

-

42.091

141.120

Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof

-

294.388

10.544.800

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

-

-

821.750

Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan

-

50.744

1.885.781

Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog

-

138.917

5.078.707

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos

-

-

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

-

-

-

Best. Reserve Financiele gevolgen Corona

-

-

806.945

Best. Reserve Cultuur

-

-

-

Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord

-

379.072

14.001.916

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

-

774.000

1.271.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

-

-

149.322

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart

-

-

-

Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal

-

-

-

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

-

-

514.318

Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Civiele kunstwerken

-

-

0

Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden

-

101.761

267.593

Best.Reserve Degeneratiekosten

-

-

-

Best.Reserve Transformatiegebieden

-

-

-

Best. Reserve Oranjepark

-

-

-

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

-

-

215.000

Best. Reserve Versterking dienstverlening

219.552

-

1.568.302

4.848.935

-

5.485.687

-

-

2.615.000

Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's

-

993.199

22.441.313

Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen

-

340.501

8.343.274

Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

-

94.866

1.525.629

Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

-

63.254

1.328.338

Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof

-

91.373

2.316.375

Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering

-

-

-

Best. Reserve Egalisatie begrotingssaldo 2026 en 2027 Best. Reserve Metropolitane fietsroute Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

5.068.487

4.616.144

118.839.045

Totaal eigen vermogen

6.428.962

9.920.594

173.271.599

36

Begroting 2027 VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

705.000

315.000

1.280.708

Voorziening Onderhoud gebouwen

170.000

90.300

160.001

Voorziening Baggerwerken

86.000

61.000

385.768

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

-

1.297.869

Voorziening Nadelige complexen

-

-

-

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

3.874.903

Voorziening Openbaar groen

250.000

250.000

28.510

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

500.000

10.000

Voorziening Riolering (egalisatie)

363.786

-

5.876.952

Voorziening Beheer Dobbeplas

-

-

94.545

41.000

41.000

146.204

Voorziening FLO brandweer

-

98.000

135.522

Voorziening Onderhoud Metropolitane fietsroute

-

-

-

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

-

98.052

842.484

Voorziening Bovenwettelijk verlof

-

-

296.546

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Totaal voorzieningen

2.394.850

1.531.148

14.430.012

Reserves en voorzieningen

8.823.812

11.451.742

187.701.611

37

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker telefoon 14 015

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12834495/1