Document · PDF

Bijlage 1. Kadernota 2027 (nieuwe versie)

Raad Besluitvorming 9 juli 2026, gemeente Pijnacker-NootdorpBij agendapunt: 167148017.684 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

In 2027 wordt een geactualiseerd beleidskader Wĳken die werken vastgesteld. Met dit beleidskader wordt richting gegeven aan de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan het wĳkgericht werken.

Duurzaamheid versnellen intensiveren en verbreden De geopolitieke situatie in de wereld maakt dat de energiebeschikbaarheid onzeker is en de energieprĳzen hoog. Dit maakt de energietransitie nog urgenter. De huidige uitvoeringsplannen geven richting aan de transitie en zetten via het isolatieplan ook in op besparing. Een aspect dat hierbĳ nog ontbreekt is het slim omgaan met energie in de bestaande bebouwde omgeving. Daarom zal in 2026 een projectplan “besparen en slim energiegebruik” worden opgesteld. Om ervaring met het onderwerp op te doen zal gestart worden met een pilot. Hiervoor zal een zogenaamde EKOO-subsidie worden aangevraagd.

Programma 9: bestuur en bedrĳfsvoering ID-wallet In december 2026 treedt de verplichting in werking voor gemeenten om Europese ID wallets te accepteren. De Rĳksoverheid bereidt dit stelsel momenteel voor. De technische en financiële gevolgen voor gemeenten zĳn op dit moment nog niet inzichtelĳk. De landelĳke ontwikkelingen worden gevolgd; besluitvorming hierover vindt plaats zodra de Rĳksoverheid met concrete kaders komt.

Gemeenschappelĳke regeling Stadsarchief Delft en omstreken De gemeenschappelĳke regeling voor archiefbeheer was verouderd, deze kwam uit 2001. Er is een nieuwe centrumregeling met daaronder een dienstverleningsovereenkomst. Zonder deelname aan de centrumregeling kan de gemeente niet voldoen aan de wettelĳke eisen. Hiervoor is jaarlĳks aanvullend € 53.000 benodigd.

Huisvesting/Facilitair In aansluiting op de Programmabegroting wordt gewerkt aan een langetermĳnvisie voor de huisvesting van de gemeentelĳke organisatie, inclusief een bĳbehorend upgradeprogramma. Deze visie is inmiddels financieel uitgewerkt. Om te komen tot een schoon, heel, veilig en duurzaam gemeentekantoor is voor 2027 en verder aanvullend budget benodigd. Voor 2027 en verder wordt een bĳstelling van € 358.000. Naast deze budgetophogingen worden er twee investeringsbudgetten aangevraagd voor het starten met planmatige vervanging van het inbouwpakket en meubilair ad € 928.000 over een periode van tien jaar. Daarnaast is vervanging van de keuken noodzakelĳk. Ook hiervoor wordt een investeringsbudget van € 101.000 aangevraagd.

HR Ontwikkelbudget De uitvoeringskracht van de gemeente wordt in belangrĳke mate bepaald door de kwaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. De organisatie vraagt om versterking van sturingsinstrumenten zoals een tweejaarlĳks medewerkersonderzoek, een toereikende arbo-en verzuimaanpak en een structurele aanpak van de omvangrĳke werkingsopgave in een krappe arbeidsmarkt. Voor het duurzaam versterken van de uitvoeringskracht is een integrale doorontwikkeling van HR noodzakelĳk, gebaseerd op de werkgeversvisie en HR-strategie (welke medio 2026 gereed is). Dit vraagt om samenhangende investeringen in onder meer ontwikkelcapaciteit en essentiële HR-thema’s, zoals strategische personeelsplanning, leren en ontwikkelen, arbeidsmarktpositionering en HR-data. In 2027 leiden deze ontwikkelingen tot extra benodigd budget van € 245.000.

Informatiebeveiliging Om te voldoen aan de Cyberbeveiligingswet wordt informatiebeveiliging systematisch en fundamenteel versterkt. Dit vraagt om investeringen in diverse ICT-systemen en hardware, gericht op het leggen van een stevig fundament voor digitale weerbaarheid. Hierbĳ staan leiderschap, risicomanagement, samenwerking en continu verbeteren centraal. Voor 2027 wordt een aanvullend budget van € 193.000 benodigd.

WOZ-applicatie Belastingen Binnen het taakveld Belastingen leidde het gebruik van twee belastingapplicaties door systeemverschillen tot inefficiënties. Vervanging door één geïntegreerde applicatie verbetert de efficiëntie, vermindert dubbel werk

en versterkt beheer en rapportage. Voor afronding wordt het laatste jaar een aanvullend budget van € 30.000 aangevraagd. Middelen voor 2025 en 2026 zĳn reeds beschikbaar gesteld.

4. Ontwikkeling vermogenspositie 4.1. Vermogenspositie per januari 2027 De ontwikkeling van de vermogenspositie bestaat uit een actualisatie van de huidige vermogenspositie op basis van de Jaarrekening 2025, de verwachte ontwikkelingen in de grondexploitaties en de investeringsplanning, alsmede enkele andere mutaties in het vrĳ beschikbare vermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) Totaal beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2027

46.695

Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. Jaarrekening 2025

16.763

Beschikbaar vermogen per 1 januari 2027

29.932

De weerstandsratio is bepaald op basis van de normtabel van de Universiteit Twente. Per 1 januari 2027 bedraagt deze 2,79 en wordt daarmee beoordeeld als ‘uitstekend’. Deze ratio wĳkt af van de berekening van de ratio ten tĳde van de jaarrekening, aangezien bĳ de kadernota mutaties gedurende het lopende jaar hebben plaatsgevonden.

Ratio weerstandsvermogen (per 1-1-2027)

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

46.695 16.763

2,79%

4.2. Actualisatie vermogenspositie (algemene reserve) Bĳ deze paragraaf wordt gerekend met de aangeboden besluiten.

Mutaties weerstandscapaciteit exclusief grondexploitaties Er worden de volgende mutaties in de algemene reserve verwacht die van invloed zĳn op de beschikbare weerstandscapaciteit. Omschrĳving (€ x 1.000)

2027

2028

2029

2030

1. Resultaatbestemming uit jaarrekeningresultaat 2025

2. Actualisatie investeringsplanning

3. Jubileum 25 jaar gemeente

4. Oude polder dierenpensioen en aok

5. VPB last over winstuitkeringen

-69

-182

6. Omslagrente van 0,0% naar 0,5%

-141

7. Actualisatie VRH

8. Amendement A1 Wildopvang (10 juli 2025)

-4

-110

-100

9. Amendement A1 onderdeel dekking tekort begrotingssaldo 2027 (13 november 2025) 10. Aanvullende storting bestemmingsreserve "Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum" 11. Jubileum 25 jaar Gemeente 12. Storting in bestemmingsreserve "Herinrichting parkeerhub gemeentehuis" 13. Actualisatie staat van activa - investeringsplanning

-25

14. Saldo Voorjaarsnota 2026/Kadernota 2027

-933

-6.856

-9.878

-11.544

-1.382

-7.183

-10.205

-11.867

Totaal

Toelichting: 1.

Resultaatbestemming Uit het jaarrekeningresultaat 2025 wordt na resultaatbestemming gestort in de algemene reserve ad.€ 291.000

Actualisatie investeringen Een lagere boekwaarde leidt tot lagere afschrĳvingslasten, het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Jubileum 25 jaar gemeente Op 1 januari 2027 bestaat gemeente Pĳnacker-Nootdorp 25 jaar. Uit het jaarrekeningresultaat 2025 wordt € 150.000 toegevoegd aan de algemene reserve voor de voorbereidingen en uitvoering van de activiteiten.

Oude Polder dierenpension Verplaatsing dierenpension Overgauwseweg naar locatie Oude Polder en beschikbaar stellen krediet voor herinrichting locatie. Voor de verplaatsing van het dierenpension is een participatietraject doorlopen. Ten behoeve van de verplaatsing wordt grond verkocht en wordt van de opbrengst een deel gebruikt voor de herinrichting van het gebied. Het niet benodigde restant wordt gestort in de algemene reserve. De afschrĳvingslasten worden gedekt middels een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Herinrichting Oude Polder".

Vennootschapsbelasting over winstuitkeringen Er wordt een hogere winst verwacht op de grondexploitatie hierover wordt 25% vennootschapsbelasting geheven.

Omslagrente van 0,0% naar 0,5%

Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘FLO Brandweer’ Een negatieve reserve in 2030 heeft geleid tot een aanvullende storting ad. € 23.048 ten laste van de algemene reserve.

Amendement A1 Opvang wilde dieren (amendement Kadernota 2026; raadsvergadering 10juli 2025) Het budget voor de opvang van wilde dieren met ingang van 2029 te verlagen met € 4.000 en dit budget voor 2027-2029 te onttrekken aan de algemene reserve.

Amendement A1 onderdeel dekking tekort begrotingssaldo 2027 (amendement Programmabegroting 2026; raadsvergadering 13 november 2025) Voor het jaar 2027 het ontstane tekort van € 110.000 wordt gedekt uit de algemene reserve.

10.

Aanvullende storting in bestemmingsreserve "Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum Ten laste van de algemene reserve wordt € 2.800.000 onttrokken en gestort in de bestemmingreserve.

11.

Jubileum 25 jaar gemeente Op 1 januari 2027 bestaat gemeente Pĳnacker-Nootdorp 25 jaar. Voor de voorbereidingen en uitvoering van de activiteiten wordt € 50.000 onttrokken.

12.

Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Herinrichting parkeerhub gemeentehuis’ Ten laste van de algemene reserve is € 2.900.000 gestort in de bestemmingsreserve ter dekking van de afschrĳvingslasten.

13.

Afschrĳvingslasten staat van activa De actualisatie van de staat van activa en de investeringsplanning heeft geleid tot een aanvullende onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de afschrĳvingslasten.

14.

Saldo Voorjaarsnota 2026/Kadernota 2027 Dit betreft het vrĳ beschikbaar begrotingssaldo na vaststelling van de Voorjaarsnota 2026/Kadernota 2027.

Mutaties weerstandscapaciteit naar aanleiding van de actualisatie grondexploitaties De actualisatie van de grondexploitaties per 1 januari 2026 levert voor de Voorjaarsnota 2026/Kadernota 2027 het volgende beeld op voor wat betreft de verwachte winstuitnames, rente op de strategische grondvoorraad en de dotatie voor de te verwachten verliezen op nadelige complexen. Omschrĳving (€ x 1.000)

2027

2028

2029

2030

1. Rente strategisch grondvoorraad

2. Verhogen van de voorziening nadelige complexen

3. Verwachte winstuitnames grondexploitaties

3.926

657

2.842

Totaal

3.926

657

2.842

Toelichting: 1-3.

Verwachte winstuitnames grondexploitaties De grondexploitaties zĳn per 1 januari 2026 geactualiseerd.

Samenvatting en conclusie Onderstaand zĳn alle mutaties die gevolgen hebben voor het weerstandsvermogen samengevat. Omschrĳving (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Mutaties exclusief grondexploitaties

-1.382

-7.183

-10.205

Mutaties actualisatie grondexploitatie

3.926

657

2.842

-11.867 -

Totaal ten gunste/laste van het weerstandsvermogen

2.544

-6.525

-7.363

-11.867

De beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari 2027 bedraagt € 46,7 miljoen. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven na bovenstaande actualisatie. Het benodigd weerstandsvermogen is bĳ de Jaarrekening 2025 berekend op € 16,763 miljoen. Dit betekent dat de weerstandsratio in de periode 2027-2029 volgens de normtabel wordt gekwalificeerd als uitstekend en in 2030 als voldoende. Omschrĳving (x € 1.000)

2027

2028

2029

2030

Beschikbare weerstandscapaciteit per 1 januari

46.695

49.239

42.714

35.351

Verwachte mutaties

2.544

-6.525

-7.363

-11.867

Beschikbaar weerstandscapaciteit per 31 december

49.239

42.714

35.351

23.485

Benodigd weerstandscapaciteit conform Kadernota 2027

16.763

2,94

2,55

2,11

1,40

Ratio weerstandsvermogen per 31 december

4.3. Overzicht mutaties reserves en voorzieningen Ten behoeve van een evenwichtige bedrĳfsvoering is het gebruik van reserves en voorzieningen noodzakelĳk. In de beleidsnota Reserves en voorzieningen worden hierover vierjaarlĳks voorwaarden vastgelegd. Op grond van artikel 16 van de Financiële verordening gemeente Pĳnacker-Nootdorp 2024 wordt jaarlĳks als onderdeel van de kadernota een bĳgesteld overzicht van reserves en voorzieningen met toelichting opgenomen. In deze toelichting wordt ingegaan op de vorming en besteding van bestemmingsreserves en voorzieningen. De mutaties in de algemene reserve zĳn reeds toegelicht bĳ de actualisatie van de vermogenspositie in paragraaf 5.2.

Reservemutaties stortingen: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

10. 11.

Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Bedrĳfsvoering’ Er is € 420.000 gestort uit het jaarrekeningresultaat 2025. Dotatie aan de bestemmingsreserve 'Afschrĳvingslasten Stanislas-College' Ten laste van de algemene reserve is de bestemmingsreserve op de juiste hoogte gebracht ter dekking van de afschrĳvingslasten ad. € 82.006. Dotaties aan de bestemmingsreserve ‘Sociaal Domein’ De bĳdragen uit de circulaires ad. € 503.420 zĳn toegevoegd aan deze reserve. Dotaties aan de bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’ De dotatie aan de reserve ad. € 470.000 komt voort uit het jaarrekeningresultaat 2025. Dotaties aan de bestemmingsreserve ‘Werkbudget energieneutrale gemeente’ De dotatie aan de reserve ad. € 1.012.000 komt voort uit het jaarrekeningresultaat 2025. Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten schoollokaties Ackerswoude en Keĳzershof’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid tot een hogere onttrekking aan de reserve ad. € 1.131.505 ter dekking van de afschrĳvingslasten. Daarnaast is € 288.580 gestort vanuit de 'afschrĳvingslasten schoollokaties Ackerswoude' en € 380.000 vanuit 'afschrĳvingslasten Ackerswoude en Keĳzershof'. Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘FLO Brandweer’ Een negatieve reserve in 2030 heeft geleid tot een aanvullende storting ad. € 23.048 ten laste van de algemene reserve.

Dotatie aan de bestemmingsreserve 'Herinrichting Oude Polder' In 2026 is € 350.000 gestort ter dekking van de afschrĳvingslasten. Verplaatsing dierenpension Overgauwseweg naar locatie Oude Polder en beschikbaar stellen krediet voor herinrichting locatie. Voor de verplaatsing van het dierenpension is een participatietraject doorlopen. Ten behoeve van de verplaatsing wordt grond verkocht en wordt van de opbrengst een deel gebruikt voor de herinrichting van het gebied. Het niet benodigde restant wordt gestort in de algemene reserve. De afschrĳvingslasten worden gedekt middels een nieuw te vormen bestemmingsreserve "Herinrichting Oude Polder". Dotatie aan de bestemmingsreserve 'Herinrichting Parkeerhub gemeentehuis' Ten laste van de algemene reserve is € 2.900.000 gestort in de deze bestemmingsreserve ter dekking van de afschrĳvingslasten. Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Sociale koopwoningen’ De dotatie aan de reserve ad. € 189.000 komt voort uit het jaarrekeningresultaat 2025. Dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum' Er wordt € 2.800.000 onttrokken uit de algemene reserve en gestort in deze bestemmingsreserve ter dekking van de afschrĳvingslasten.

Reservemutaties onttrekkingen: 1.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten gemeentelĳke huisvesting’ De actualisatie van de staat van activa heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 175.400. Deze is gestort in de algemene reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Bedrĳfsvoering’ In 2026 vindt vanuit de reserve Bedrĳfsvoering voor € 2.455.950 aan onttrekkingen plaats. Dit heeft te maken met bedrĳfsvoering gerelateerde zaken. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Sociaal Domein’ De kosten van een aantal projectmatige activiteiten worden gedekt uit deze reserve ad. € 1.331.185. De grootste mutatie betreft het nieuwe interventieplan sociaal domein. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Vluchtelingen en asielopvang’ Met betrekking tot werkzaamheden voor de vluchtelingenopvang wordt € 1.143.036 onttrokken uit deze reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Werkbudget energieneutrale gemeente’ Met betrekking tot werkzaamheden voor het energietransitieplan wordt € 900.000 onttrokken uit deze reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘De Groene Keizer’ Voor de jaren 2026-2030 wordt jaarlĳks € 22.000 onttrokken voor de beheerkosten van het gebiedsdeel De Groene Keĳzer. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten school De Regenboog’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 491.017.

Deze is gestort in de algemene reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten Cultuur’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid dat de onttrekking aan de reserve in 2027 plaatsvindt. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten Casaschool en IKC Pĳnacker Noord’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 746.149. Hiervan is € 288.580 gestort in de reserve 'afschrĳvingslasten schoollokaties Ackerswoude' en € 358.633 is gestort in de algemene reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve 'Afschrĳvingslasten opvanglocaties ontheemden‘’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid dat de onttrekking aan de reserve in 2026 € 430.187 bedraagt. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten Oranjepark’ De onttrekking aan de reserve bedraagt € 400.000 ter dekking van de voorbereidingskosten. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Versterking dienstverlening’ Voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten zĳn door het Rĳk POK middelen toegekend (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen), de onttrekking bedraagt € 258.500 in 2026. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Maatregelen bestaanszekerheid' Voor het uitvoeren van het actieplan bestaanszekerheid 2023-2024 wordt in 2026 € 60.000 onttrokken aan deze reserve.

Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten IKC's’ De actualisatie van de investeringsplanning heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 380.000. Deze is gestort in de bestemmingsreserve 'afschrĳvingslasten Ackerswoude en Keĳzershof.' Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten Sporthallen’ De actualisatie van de staat van activa heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 381.342. Deze is gestort in de algemene reserve. Onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘Afschrĳvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden’ De actualisatie van de staat van activa heeft geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ad. € 574.071. Deze is gestort in de algemene reserve.

Voorziening: 1. 2.

Dotatie aan de voorziening “Wegen” De dotatie in de voorziening bedraagt € 205.521. Dotatie aan de voorziening “Riolering (egalisatie)”

3. 4.

De afgelopen jaren is het elektrische deel van de minigemalen vervangen. De komende jaren gaan we het mechanische deel vervangen. De huidige staat van de minigemalen noodzaakt tot een intensivering van de investeringen. Door jarenlange onderinvestering is sprake van een groeiend aantal storingen en reparatieverzoeken. Dit leidt tot hogere beheerkosten, maatschappelĳke overlast en risico’s voor de volksgezondheid en het milieu. De voorgestelde extra lasten bedragen € 125.000 voor 2026 en worden gedekt uit de voorziening rioolheffing. Deze uitgave valt binnen de rioleringsheffing en dragen bĳ aan een duurzame, veilige en betrouwbare waterketen. Onttrekking aan de voorziening “Nadelige complexen” Door de herziening van de grexen per 1 januari 2026 is de voorziening verlaagd met €210.245. Onttrekking aan de voorziening “Afronden werkzaamheden Ackerswoude” De onttrekking in de voorziening bedraagt € 160.276.

Een volledig overzicht van alle reserves en voorzieningen treft u aan in de bĳlage.

5. Bĳlagen

5.1. Reserves en voorzieningen Saldo eind dienstjaar 2025 EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

54.853.686

Resultaat jaarrekening

5.509.895

Totaal algemene reserve

60.363.580

Bestemmingsreserves: Best. Reserve Afschrĳvingslasten Gemeentelĳke huisvesting

4.745.020

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Fes Oostelĳke Randweg

6.160.356

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Komkommerweg

5.071.483

Best. Reserve Afschrĳvingslasten ISV Pĳnacker Noord

1.037.388

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Ruĳven Zuid-Polder Best. Reserve Bedrĳfsvoering

378.518 4.161.205

Best. Reserve Afschrĳvingslasten De Groene Wĳdte

2.978.391

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Stanislas-college

10.190.088

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Renovatie scholen Pĳnacker Noord

77.806

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

4.338.696

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

2.586.754

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

1.893.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

310.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten herinrichting Raadhuisplein

502.633

Best. Reserve Groene Keizer

275.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Modernisering gemeentekantoor

225.303

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keĳzershof

12.333.190

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

1.096.750

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Herstructurering Katwĳkerlaan

2.002.265

Best. Reserve Afschrĳvingslasten School de Regenboog

7.566.453

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balĳbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

942.134

Best. Reserve Cultuur

760.002

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Casaschool en IKC Pĳnacker Noord

14.555.633

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

2.819.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting CBS Schatkaart Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting Jan Jansen Sporthal

72.222 -

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

2.465.927

Best. Reserve Afschrĳvingslasten opvanglocaties ontheemden

1.931.453

Best.Reserve Degeneratiekosten

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

58.566

Best. Reserve Oranjepark

400.000

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

110.000

Best. Reserve Versterking dienstverlening

907.868

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

5.457.000

Best. Reserve FLO Brandweer Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

404.952 13.591.000

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

Best. Reserve Sociale koopwoning

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrĳvingslasten IKC's

26.190.367

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sporthallen

9.276.628

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

2.836.966

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

1.454.845

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Begraafplaats St. Janshof

2.499.121

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Asfaltering

58.326

Totaal bestemmingsreserve

155.522.180

Totaal eigen vermogen

215.885.760

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.890.828

Voorziening Onderhoud gebouwen

132.648

Voorziening Baggerwerken

506.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

1.257.649

Voorziening Nadelige complexen

289.363

Voorziening Wethouderspensioenen

4.185.726

Voorziening Openbaar groen

637.115

Voorziening Civiele kunstwerken

292.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

5.273.739

Voorziening Beheer Dobbeplas

99.937

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

209.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

908.036

Voorziening Bovenwettelĳk verlof

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

456.624

Voorziening Reiniging

533.461

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

160.276

Totaal voorzieningen

17.796.684

Reserves en voorzieningen

233.682.444 Begroting 2026 Bĳ:

Af:

Begroting 2027 Saldo eind

Bĳ:

Af:

dienstjaar 2026

Saldo eind dienstjaar 2027

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

5.857.205

7.850.928

52.859.963

3.925.500

448.563

56.336.900

5.509.895

5.857.205

13.360.823

52.859.963

3.925.500

448.563

56.336.900

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Gemeentelĳke huisvesting

579.210

4.165.810

403.810

3.762.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Fes Oostelĳke Randweg

176.010

5.984.346

176.010

5.808.336

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Komkommerweg

391.440

4.680.043

40.255

4.639.788

Best. Reserve Afschrĳvingslasten ISV Pĳnacker Noord

27.300

1.010.088

27.300

982.788

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Ruĳven ZuidPolder

17.120

361.398

17.120

344.278

Resultaat jaarrekening

Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Bedrĳfsvoering

420.000

2.455.950

2.125.255

542.000

1.583.255

Best. Reserve Afschrĳvingslasten De Groene Wĳdte

122.421

2.855.970

122.421

2.733.549

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Stanislas-college

82.006

259.601

10.012.493

402.835

9.609.658

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Renovatie scholen Pĳnacker Noord

13.283

64.523

13.283

51.240

Begroting 2026

Begroting 2027

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

503.420

1.331.185

3.510.931

86.002

247.513

3.349.420

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

470.000

1.143.036

1.913.718

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

1.012.000

900.000

2.005.298

500.000

1.505.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

310.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten herinrichting Raadhuisplein

22.595

480.038

22.595

457.443

Best. Reserve Groene Keizer

32.000

243.000

32.000

211.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Modernisering gemeentekantoor

42.091

183.212

42.091

141.121

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keĳzershof

1.800.085

130.996

14.002.279

342.551

13.659.728

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

1.096.750

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Herstructurering Katwĳkerlaan

2.002.265

48.582

1.953.683

Best. Reserve Afschrĳvingslasten School de Regenboog

491.017

7.075.436

217.129

6.858.307

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balĳbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

942.134

Best. Reserve Cultuur

760.002

760.001

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Casaschool en IKC Pĳnacker Noord

746.149

13.809.484

355.231

13.454.253

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

774.000

2.045.572

774.000

1.271.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting CBS Schatkaart

72.222

Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting Jan Jansen Sporthal

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

2.465.927

Best. Reserve Afschrĳvingslasten opvanglocaties ontheemden

510.439

1.421.014

80.252

1.340.762

Best.Reserve Degeneratiekosten

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

58.566

Best. Reserve Oranjepark

400.000

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

60.000

50.000

219.552

258.500

868.920

219.552

138.500

949.972

Best. Reserve Versterking dienstverlening Best. Reserve Metropolitane fietsroute

5.457.000

-7.730

5.464.730

49.048

146.000

308.000

127.000

181.000

2.800.000

16.391.000

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

350.000

14.000

336.000

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

2.900.000

189.000

Best. Reserve FLO Brandweer Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

Best. Reserve Sociale koopwoning

Reserves m.b.t. Enecogelden Best. Reserve Afschrĳvingslasten IKC's

131.984

1.135.112

25.187.239

1.060.388

24.126.851

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sporthallen

712.310

8.564.318

330.968

8.233.350

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

667.507

2.169.459

109.936

2.059.523

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

63.254

1.391.591

63.254

1.328.337

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Begraafplaats St. Janshof

91.373

2.407.748

91.373

2.316.375

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Asfaltering

58.325

Totaal bestemmingsreserve

10.927.095

13.758.224 152.691.051

305.554

7.144.668 145.851.937

Totaal eigen vermogen

16.784.300

27.119.047 205.551.014

4.231.054

7.593.231 202.188.837

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

910.521

225.000

2.576.349

1.375.521

565.000

3.386.870

Begroting 2026

Begroting 2027

Voorziening Onderhoud gebouwen

125.000

63.000

194.648

125.000

90.300

Voorziening Baggerwerken

360.000

326.000

540.675

360.000

249.000

651.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

1.336.713

79.064

1.415.777

Voorziening Nadelige complexen

11.690

301.053

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.307.930

200.000

77.796

4.430.134

Voorziening Openbaar groen

250.000

300.000

587.115

250.000

230.000

607.115

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

590.000

202.064

500.000

202.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

196.937

5.470.676

41.028

346.221

5.165.483

99.937

50.000

96.000

163.021

50.000

26.000

187.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

98.052

809.984

98.052

711.932

Voorziening Bovenwettelĳk verlof

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

102.010

354.614

Voorziening Reiniging

533.461

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

160.276

18.938.953

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

229.348

Totaal voorzieningen

2.683.212

2.339.187

18.140.709

2.980.613

2.182.369

Reserves en voorzieningen

19.467.512

29.458.233 223.691.723

7.211.667

9.775.600 221.127.790

Begroting 2028 Bĳ:

Af:

Begroting 2029 Saldo eind

Bĳ:

Af:

dienstjaar 2028

Saldo eind dienstjaar 2029

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve Resultaat jaarrekening

657.358

326.563

56.667.695

2.842.008

326.563

59.183.140

Totaal algemene reserve

657.358

326.563

56.667.695

2.842.008

326.563

59.183.140

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Gemeentelĳke huisvesting

376.143

3.385.857

376.143

3.009.714

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Fes Oostelĳke Randweg

176.010

5.632.326

176.010

5.456.316

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Komkommerweg

69.285

4.570.503

69.285

4.501.218

Best. Reserve Afschrĳvingslasten ISV Pĳnacker Noord

27.300

955.489

27.300

928.189

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Ruĳven Zuid-Polder

17.120

327.158

17.120

310.038

Best. Reserve Bedrĳfsvoering

430.000

1.153.255

Best. Reserve Afschrĳvingslasten De Groene Wĳdte

122.421

2.611.128

122.421

2.488.707

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Stanislas-college

421.413

9.188.245

421.413

8.766.832

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Renovatie scholen Pĳnacker Noord

13.283

37.957

13.283

24.674

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Bestemmingsreserves:

27.839

59.516

3.317.743

27.839

3.345.582

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

1.913.718

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

1.505.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

310.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten herinrichting Raadhuisplein

22.595

434.848

22.595

412.253

Best. Reserve Groene Keizer

22.000

189.000

22.000

167.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Modernisering gemeentekantoor

42.091

99.030

24.741

74.289

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keĳzershof

347.148

13.312.580

347.148

12.965.432

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

1.096.750

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Herstructurering Katwĳkerlaan

48.582

1.905.101

48.582

1.856.519

Begroting 2028

Begroting 2029

Best. Reserve Afschrĳvingslasten School de Regenboog

185.858

6.672.449

185.858

6.486.591

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balĳbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

942.134

Best. Reserve Cultuur

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Casaschool en IKC Pĳnacker Noord

364.422

13.089.831

364.422

12.725.409

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

774.000

497.572

Best. Reserve Faciliteiten personeel

Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting CBS Schatkaart

72.222

Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting Jan Jansen Sporthal

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

2.465.927

Best. Reserve Afschrĳvingslasten opvanglocaties ontheemden

80.252

1.260.510

80.252

1.180.258

Best.Reserve Degeneratiekosten

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

58.566

Best. Reserve Oranjepark

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

Best. Reserve Versterking dienstverlening

949.972

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-6.081

5.470.811

-6.081

5.476.892

Best. Reserve FLO Brandweer

90.000

91.000

38.000

53.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

16.391.000

382.275

16.008.725

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

14.000

322.000

14.000

308.000

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

2.900.000

58.000

2.842.000

Best. Reserve Sociale koopwoning

189.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten IKC's

1.081.757

23.045.094

1.081.757

21.963.337

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sporthallen

330.968

7.902.382

330.968

7.571.414

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

109.936

1.949.587

109.936

1.839.651

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

63.254

1.265.083

63.254

1.201.829

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Begraafplaats St. Janshof

91.373

2.225.002

91.373

2.133.629

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Asfaltering

Reserves m.b.t. Enecogelden

Totaal bestemmingsreserve

27.839

5.374.646 140.505.131

27.839

4.979.627 135.553.342

Totaal eigen vermogen

685.197

5.701.209 197.172.825

2.869.847

5.306.190 194.736.481

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.375.521

315.000

4.447.391

1.375.521

315.000

5.507.912

Voorziening Onderhoud gebouwen

143.125

170.000

202.473

197.500

170.000

229.973

Voorziening Baggerwerken

360.000

651.675

360.000

651.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

1.494.841

79.064

1.573.905

Voorziening Nadelige complexen

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.552.338

200.000

77.796

4.674.542

Voorziening Openbaar groen

250.000

230.000

627.115

250.000

230.000

647.115

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

202.064

500.000

202.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

41.028

88.703

5.117.808

41.028

88.703

5.070.133

99.937

50.000

187.021

50.000

187.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

98.052

613.880

98.052

515.828

Voorziening Bovenwettelĳk verlof

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

354.614

Voorziening Beheer Dobbeplas Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Begroting 2028

Begroting 2029

Voorziening Reiniging

533.461

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude

21.211.702

Totaal voorzieningen

2.998.738

1.889.551

20.048.140

3.053.113

1.889.551

Reserves en voorzieningen

3.683.935

7.590.760 217.220.966

5.922.960

7.195.741 215.948.184

Begroting 2030 Bĳ:

Af:

Saldo eind dienstjaar 2030

EIGENVERMOGEN Algemene reserves Algemene Reserve

322.563

Resultaat jaarrekening Totaal algemene reserve

58.860.577 -

322.563

58.860.577

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Gemeentelĳke huisvesting

340.440

2.669.274

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Fes Oostelĳke Randweg

176.010

5.280.306

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Komkommerweg

69.285

4.431.933

Best. Reserve Afschrĳvingslasten ISV Pĳnacker Noord

27.300

900.889

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Ruĳven Zuid-Polder

17.120

292.918

Best. Reserve Bedrĳfsvoering

1.153.255

Best. Reserve Afschrĳvingslasten De Groene Wĳdte

122.421

2.366.286

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Stanislas-college

421.413

8.345.419

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Renovatie scholen Pĳnacker Noord

4.123

20.551

27.839

3.373.421

Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang

1.913.718

Best. Reserve Energieneutrale gemeente

1.505.298

Best. Reserve Beheer Dobbeplas

310.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten herinrichting Raadhuisplein

22.595

389.658

Best. Reserve Groene Keizer

22.000

145.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Modernisering gemeentekantoor

10.363

63.926

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keĳzershof

347.148

12.618.284

Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

1.096.750

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Herstructurering Katwĳkerlaan

48.582

1.807.937

Best. Reserve Afschrĳvingslasten School de Regenboog

185.858

6.300.733

Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balĳbos

262.386

Best. Reserve Implementatie Omgevingswet

942.134

Best. Reserve Cultuur

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Casaschool en IKC Pĳnacker Noord

364.422

12.360.987

Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g

Best. Reserve Faciliteiten personeel

Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting CBS Schatkaart

72.222

Best. Reserve Tĳdelĳke huisvesting Jan Jansen Sporthal

Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis

2.465.927

Best. Reserve Afschrĳvingslasten opvanglocaties ontheemden

80.253

1.100.005

Best.Reserve Degeneratiekosten

536.613

Best.Reserve Transformatiegebieden

58.566

Best. Reserve Oranjepark

Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid

Best. Reserve Versterking dienstverlening

949.972

Best. Reserve Metropolitane fietsroute

-24.141

5.501.033

Best. Reserve FLO Brandweer

53.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sociaal Cultureel Centrum

382.275

15.626.450

Best. Reserve Herinrichting Oude Polder

14.000

294.000

Best. Reserve Parkeerhub gemeentehuis

58.000

2.784.000

Best. Reserve Sociale koopwoning

189.000

Best. Reserve Afschrĳvingslasten IKC's

1.081.757

20.881.580

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Sporthallen

330.968

7.240.446

Bestemmingsreserves:

Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Reserves m.b.t. Enecogelden

Begroting 2030 Best. Reserve Afschrĳvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

109.936

1.729.715

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Cultura Dorpsstraat 7

63.254

1.138.575

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Begraafplaats St. Janshof

91.373

2.042.256

Best. Reserve Afschrĳvingslasten Asfaltering

Totaal bestemmingsreserve

27.839

4.419.755

131.161.426

Totaal eigen vermogen

27.839

4.742.318

190.022.003

VOORZIENINGEN Voorziening Onderhoud wegen

1.375.521

315.000

6.568.433

Voorziening Onderhoud gebouwen

197.500

170.000

257.473

Voorziening Baggerwerken

360.000

651.675

Voorziening Dubieuze debiteuren

79.064

1.652.969

Voorziening Nadelige complexen

Voorziening Wethouderspensioenen

200.000

77.796

4.796.746

Voorziening Openbaar groen

250.000

230.000

667.115

Voorziening Civiele kunstwerken

500.000

202.064

Voorziening Riolering (egalisatie)

41.028

88.703

5.022.458

Voorziening Beheer Dobbeplas

99.937

50.000

187.021

Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg

98.052

417.776

Voorziening Bovenwettelĳk verlof

963.522

Voorziening RVU en personele verplichtingen

354.614

Voorziening Reiniging

533.461

Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport

Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude Totaal voorzieningen

3.053.113

1.889.551

22.375.264

Reserves en voorzieningen

3.080.952

6.631.869

212.397.267

5.2 Informatievoorziening: Reserves Reserve

Doel

Verwachte Functie Instellingsjaar einddatum

Voeding van de reserve

Hoogte per 31-12-2026

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Gemeentelĳke huisvesting

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschĳvingslastenvan de investeringen in gemeentelĳke huisvesting.

Egalisatie

2004

2042

Algemene reserve

€ 4.165.810

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten FES Oostelĳke randweg

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in bovenwĳkse voorzieningen.

Egalisatie

2011

2061

Algemene reserve

€ 5.984.346

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Komkommerweg

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in bovenwĳkse voorzieningen.

Egalisatie

2011

2064

Algemene reserve

€ 4.680.043

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten ISV Pĳnacker-Noord

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in bovenwĳkse voorzieningen.

Egalisatie

2011

2063

Algemene reserve

€ 1.010.088

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Ruĳven Zuid Polder

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in bovenwĳkse voorzieningen.

Egalisatie

2011

2047

Algemene reserve

€ 361.398

Bestemmingsreserve Bedrĳfsvoering

Deze reserve betreft de dekking van kosten die voortvloeien uit het organisatieontwikkelingtraject.

Dekkingsmiddel

2004

geen

Overig

€ 2.125.255

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten De Groene Wĳdte

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2004

2050

Algemene reserve

€ 2.855.970

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Stanislas-College

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2004

2051

Algemene € 10.012.493 reserve

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Renovatie scholen Pĳnacker Noord

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2014

2031

Algemene reserve

€ 64.523

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Deze reserve is gevormd voor eventuele tekorten binnen het Sociaal Domein op te kunnen vangen.

Dekkingsmiddel

2014

geen

Overig

€ 3.510.931

Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang

Deze reserve is gevormd om de middelen in te kunnen zetten op een breed scala aan Dekkingsmiddel vluchtelingen en asielzoekers problematiek.

2016

Algemene geen reserve/ € 1.913.718 resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Energieneutrale gemeenten

Deze reserve is gevormd ter bevordering van Dekkingsmiddel energie neutrale initiatieven.

2016

geen

Bestemmingsreserve Dobbeplas

In 2017 is de beheerverantwoordelĳkheid voor de gebieden Dobbeplas overgenomen van het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas.

Dekkingsmiddel

2018

geenResultaatbestemming€ 310.000

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Herinrichting Raadhuisplein

Deze reserve is gevormd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen herinrichting Raadhuisplein.

Egalisatie

2017

2040

Bestemmingsreserve Groene Keĳzer

Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlĳkse onderhoud van Dekkingsmiddel de Groene Keĳzer. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlĳkse onderhoud.

2017

geenResultaatbestemming€ 243.000

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Modernisering gemeentekantoor

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2017

2032

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Ackerswoude + Keĳzershof

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2019

2066

Algemene € 14.002.279 reserve

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom

Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlĳkse onderhoud van Dekkingsmiddel de Groenzoom. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlĳkse onderhoud.

2022

geen

Algemene reserve

Reserve Bedrĳfsvoering

€ 2.005.299

€ 480.038

€ 183.212

€ 1.096.750

Reserve

Doel

Verwachte Functie Instellingsjaar einddatum

Voeding van de reserve

Hoogte per 31-12-2026

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Herstructurering Katwĳkerlaan

Deze reserve is bedoeld ter dekking van afschrĳvingslasten investeringen Katwĳkerlaan.

Egalisatie

2013

2076

Algemene reserve

€ 2.002.265

Egalisatie

2019

2064

Algemene reserve

€ 7.075.436

Bestemmingsreserve Deze reserve is bestemd voor de dekking van Afschrĳvingslasten School de afschrĳvingslasten van de investeringen. de Regenboog Bestemmingsreserve Verbinding GroenzoomBalĳbos

De afwikkeling van de Ruimte voor Ruimte regeling betreft een voordeel op de exploitatie. Deze is gestort in een bestemmingsreserve.

Dekkingsmiddel

2019

geen

Exploitatie

€ 262.386

Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet heeft grote impact Dekkingsmiddel op de organisatie en de dienstverlening aan bedrĳven en inwoners.

2020

geen

Algemene reserve

€ 942.134

Bestemmingsreserve Cultuur

Deze reserve is bestemd voor de dekking van Dekkingsmiddel de afschrĳvingslasten van het Cultuurhuis.

2019

2027

Algemene reserve

€ 760.002

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Casaschool en IKC Pĳnacker Noord

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2021

2064

Algemene € 13.809.484 reserve

Met de herfinanciering van geldleningen bĳ Bestemmingsreserve de BNG Bank is een deel van de incidentele Lagere rente langlopende bate die is ontstaan door de verkoop van leningen o/g Eneco-aandeel ingezet om structureel ruimte te creëren in de meerjarenbegroting.

Egalisatie

2020

2029

Algemene reserve

€ 2.045.572

Bestemmingsreserve Tĳdelĳke huisvesting CBS Schatkaart

Deze reserve is gevormd voor de driejarige onderhoudskosten voor de tĳdelĳke Dekkingsmiddel huisvesting CBS de Schatkaart.

2022

2026

Algemene reserve

€-

Bestemmingsreserve Beschermd wonen/ beschermd thuis

Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die we ontvangen vanuit de centrumfunctie maatschappelĳk opvang en beschermd wonen.

Egalisatie

2022

geen

Exploitatie

€ 2.465.927

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Opvanglocaties ontheemden

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2022

2044

Exploitatie

€ 1.421.014

Bestemmingsreserve Degeneratiekosten

Van KPN hebben we een degeneratievergoeding ontvangen. De herstelwerkzaamheden worden gedekt uit deze reserve.

Dekkingsmiddel

2022

geen

Overig

€ 536.613

Bestemmingsreserve Transformatiegebieden

Deze reserve is gevormd voor het opstellen van producten in de initiatiefase en een overbruggingsfase naar de Dekkingsmiddel definitieve afspraken en samenwerking met de grondeigenaren.

2022

geen

Algemene reserve

€ 58.566

Bestemmingsreserve Oranjepark

Deze reserve is gevormd om de plankosten te dekken. Met het opstellen van een ruimtelĳke visie definiëren we de kaders Dekkingsmiddel en randvoorwaarden om te komen tot ontwikkeling en transformatie van Oranjepark naar een woongebied.

2022

2026

Algemene reserve

€-

Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid

Met het actieplan bestaanszekerheid ligt er een pakket aan lokale maatregelen, waarmee Dekkingsmiddel we bestaanszekerheid van onze inwoners op relatief korte termĳn kunnen vergroten.

2023

2027

Reserve Financiële gevolgen Corona

€ 50.000

Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening

Door de middelen in de reserve op te nemen, kunnen budgetten tĳdsonafhankelĳk Dekkingsmiddel besteed worden.

2023

geen

Exploitatie

€ 868.920

Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen.

Egalisatie

2023

2069Resultaatbestemming € 5.457.000

Bestemmingsreserve FLO Brandweer

Deze reserveis gevormd om de fluctuaties op te vangen van de kosten van de overgangsregeling FLO van oud medewerkers van de gemeente Pĳnacker-Nootdorp.

Egalisatie

2024

2030

Voorziening

€ 308.000

Reserve

Doel

Verwachte Functie Instellingsjaar einddatum

Voeding van de reserve

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten SCC

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van het Sociaal Cultureel Centrum.

Egalisatie

2025

2067

Algemene € 16.391.000 reserve

Bestemmingsreserve Deze reserve is gevormd ter dekking van de Herinrichting Oude polder afschrĳvingslasten van de investering.

Egalisatie

2026

2051

Algemene reserve

€ 350.000

Bestemmingsreserve Herinrichting Parkeerhub gemeentehuis

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van de investering voor de parkeerhub.

Egalisatie

2026

2076

Algemene reserve

€ 2.900.000

Bestemmingsreserve Sociale koopwoningen

Het doel is om betaalbare koopwoningen te realiseren. Bedragen die we ontvangen door verkoop van woningen met een anti-speculatiebeding willen we in een bestemmingsreserve opnemen zodat deze middelen bĳ nieuwe projecten weer kunnen worden ingezet om nieuwe betaalbare koopwoningen te realiseren.

Egalisatie

2026

geenResultaatbestemming€ 189.000

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten IKC's

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in kindcentra's.

Egalisatie

2021

2067

Algemene € 25.187.239 reserve

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Sporthallen

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in sporthallen.

Egalisatie

2021

2052

Algemene reserve

€ 8.564.318

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van de investeringen in kunstgrasvelden.

Egalisatie

2021

2057

Algemene reserve

€ 2.169.459

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van Dorpsstraat 7 Nootdorp.

Egalisatie

2021

2048

Algemene reserve

€ 1.391.591

Bestemmingsreserve Deze reserve is gevormd ter dekking van Afschrĳvingslasten de afschrĳvingslasten van Begraafplaats Begraafplaats Sint Janshof Sint Janshof.

Egalisatie

2021

2056

Algemene reserve

€ 2.407.748

Bestemmingsreserve Afschrĳvingslasten Asfaltering

Egalisatie

2021

2026

Algemene reserve

€-

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrĳvingslasten van de asfaltering.

Hoogte per 31-12-2026

5.3 Actualisatie Investeringsplanning Programma

2026 incl.restant 2025

2027

2028

2029

2030

1. Ruimte en wonen 735007 Verkenning ont.mogelĳkheden Boezem West (2024)

107.279

735007 Verkenning ont.mogelĳkheden Boezem West (2024) Inkomsten

-82.279

Totaal 1. Ruimte en wonen

25.000

100.000

200.000

2.000.000

2. Economie en glastuinbouw Totaal 2. Economie en glastuinbouw 3. Mobiliteit 707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) 707114 - BHP wegen 22-25 Fietspad Delftsestraatweg (2022) Subsidie 707117 - BHP wegen 22-25 Oranjeplein (2022)

50.000

449.190

707120 - BHP wegen 22-25 Nieuwkoopseweg (2023)

750.000

650.000

707124 - BHP Wegen 22-25 Klapwĳk (2026)

5.121.518

707125 - BHP Wegen 22-25 Klapwĳk (2027) 707126 - BHP Wegen 22-25 Oude Leedeweg (2028)

100.000 -359.006

3.567.000 50.000

707129 - BHP Wegen 22-25 Investeringsbudget nog toe te kennen

1.400.000 600.000

720072 - BHP Wegen Klapwĳk jaarschĳf 2027

2.000.000 2.278.000

720073 - BHP Wegen Klapwĳk jaarschĳf 2027

4.539.000

707601 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Klapwĳk (2026)

55.725

707585 - BHP OV 23-26 Armaturen Nootdorp centrum/west (2024)

266.250

707586 - BHP OV 23-26 Armaturen De Parade (2024)

350.000

707591 - BHP OV 23-26 Armaturen Oud Delfgauw (2024)

150.000

707598 - BHP OV 23-26 Armaturen Klapwĳk (2026)

707597 - BHP OV 23-26 Armaturen Buitengebieden (2026)

433.750

707595 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk Oud Delfgauw (2024)

40.000

707588 - BHP OV 23-26 Lichtmasten & Netwerk De Parade (2024)

60.000

707596 - BHP OV 23-26 Pollerinstalatie Raadhuisplein 6 stks (2025)

175.000

707613 - BHP OV Investeringsbudget nog toe te kennen

310.000

720700 - BHP OV lichtmasten Klapwĳk 2027

324.000

720701 - BHP OV lichtmasten Klapwĳk 2028

310.000

393.000

720702 - BHP OV lichtmasten Klapwĳk 2029

365.000

707008 - Vervangen brug Reesloot/Katwĳkerlaan (2021)

138.000

707564 - BHP CKW 23-26 Betonnen brug Nieuwkoopseweg (2023)

140.000

707610 - BHP CKW 23-26 Steiger Ridderspoor (2023)

11.900

707612 - BHP CKW 23-26 Investeringsbudget nog toe te kennen

500.000

707062 - MFR Hazepadbrug (2022)

200.000

707063 - MFR Bakkerenlaan-Brasserskade (2024)

255.000

707064 - MFR fietsbrug A13 Dubbeldankpad (2024)

500.000

66.000

707065 - MFR Dubbeldankpad-Ackersdĳkseweg (2024)

45.000

707132 - Aanleg MFR - deel 9 Bouwrĳpmaken

184.430

266.645

626.765

553.290

204.430

707136 - Aanleg MFR - deel 10 Bouwrĳpmaken

60.204

248.788

245.039

425.694

48.016

707135 - Aanleg MFR - deel 10 Subsidie

-72.240

-288.960

707140 - Aanleg MFR - deel 11 Bouwrĳpmaken

270.434

707139 - Aanleg MFR - deel 11 Subsidie

-207.900

707145 - Aanleg MFR - deel 12 Bouwrĳpmaken

525.364

707143 - Aanleg MFR - deel 12 Subsidie

-601.300

709502 - DGW: uitbreiding parkeerterrein 80 ppl (2019)

116.808

-361.200 26.566

278.048

205.000

55.588

Programma

2026 incl.restant 2025

2027

2028

2.166.667

709503 - Tĳdelĳke parkeervoorzieningen Mariaschool

25.000

734001 - Herstructurering Katwĳkerlaan fase 2

500.000

4.333.333

707150 - Kerkweg

100.000

1.300.000

720071 - Aankoop percelen katwĳkerlaan 754155 - Aanschaf gronden en kassen Verlengde Komkommerweg 754156 - Aanleg aansluitingsweg rotonde Delftsestraatweg/Komkommerweg 754157 - Aanschaf woningen Verlengde Komkommerweg Totaal 3. Mobiliteit

2029

2030

8.536.784

3.144.600

800.000 2.034.900 761.200

400.000

600.000 13.489.043

14.604.044

8.260.465

4. Groen en recreatie 720061 - BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwĳk, fase 6 720065 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwĳk (2026)

832.006

720066 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwĳk(2027)

667.000

720067 - BHP groen 2023-2026: herinr.Klapwĳk(2028)

451.000

720064 - BHP groen 2023-2026 herinrichting Emmastraat(2024)

150.000

720068 - BHP groen investeringsbudget lange termĳn

200.000

720069 - Herinrichten gebied nabĳ Oude polder (dierenpension)

350.000

720070 - Molenlaan Groenzoom

575.000

720074 - BHP Groen Klapwĳk 2029

671.256

720075 - BHP Groen Klapwĳk 2030

315.634

720545 - Speelruimteplan 2019-2022: Klapwĳk skatepark

60.000

720564 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2025)

60.000

720565 - BHP spelen 23-26 speelplekken Delfgauw (2026)

52.500

720558 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2025)

127.500

720560 - BHP spelen 23-26 speelplekken Nootdorp (2026)

23.500

720557 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pĳnacker (2025)

35.000

720559 - BHP spelen 23-26 speelplekken Pĳnacker (2026)

55.000

720567 - BHP Spelen investeringsbudget lange termĳn 711516 - Programma Water&Klimaat: urban waterbuffer 1 (2023)

52.500 23.500 55.000 350.000

711517 - BHP Oevers investeringsbudget lange termĳn 711518 - Programma Water&Klimaat: minibos (2022) 675.000

711524 - BHP Oevers 2022-2026 Katwĳkerl. S-bocht tot Zmr fase 1(2025)

350.000

711525 - BHP Oevers 2022-2026: Katwĳkerl. S-bocht tot Zmr fase 2

175.000

711530 - Prog.Water & Klimaat Urban waterbuffer 2 (2026)

300.000

Totaal 4. Groen en recreatie

27.288

713020 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)

18.718

1.423.000

18.718 1.127.834

714044 - Inrichting Casaschool, groep 15 (2022)

18.718

714048 - Renovatie Duivestein 23/35

2.215.789

2.894.704

714048 - Renovatie Duivestein 23/35 Subsidie

-1.000.000

-300.000

713506 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)

18.718

713507 - PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2024)

18.718

713514 - RKB Joseph: renovatie (2024)

2.052.423

796550 - Schoolgebouw OBS Tweemaster

1.919.397

719270 - Stichting Katholiek Onderwĳs Pĳnacker

130.706

719271 - Aanpassing Het Nest tbv KC Keizerskroon

300.000

714062 - Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting

200.000

300.000

1.101.000

1.321.256

1.315.634

450.000 4.420.506

713019 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022)

714018 - Mariaschool: permanente huisvesting

350.000

175.000

5. Onderwĳs en kinderopvang

713021 - OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)

350.000

100.000

711522 - BHP Oevers 2022-2026: Wilhelminasingel(2023)

720063 - Aankoop 36ha provinciegrond tbv Weidevogelgebied

350.000

300.000

Programma

2026 incl.restant 2025

714063 - Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting 719240 - Kinderopvang Skippy/Johannesschool 719257 - Vernieuwen en isoleren dak kdv Julianalaan 5a Totaal 5. Onderwĳs en kinderopvang

2027

2028

2029

2030

2.837.716

186.858 1.037.541 141.000 8.189.414

6. Collectieve voorzieningen 718308 - Sporthal s-Gravenhout vouwwand BHP gebouwen 23-26

14.000

718302 - Sporthal Emerald vouwwand BHP gebouwen 23-26

25.000

719304 - Verbeteren akoestiek sporthal de Viergang

95.000

719261 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Gebouw

700.000

8.754.600

5.836.400

719262 - Bouw Sociaal Cultureel Centrum - Installatie

2.443.200

2.028.800

718307 - Buurthuis het Oude Laarsje dakbedekking BHP gebouwen 23-26(2026)

53.000

719256 - Jongerenontmoetingsplekken 718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024)

60.000 4.580

718298 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1e inr. (2024) SPUK

-13.144

718323 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Wetra Toplaag hek inrichting

280.000

718322 - Centrum Voetbalveld 5 Natuurgras Onderlaag + beregening

330.000

718324 - DGW Groene parkeerplaats met nieuw hekwerk

300.000

718332 - Investering in asfalt afwatering groen

260.000

718320 - DGW Voetbalveld 10 aanbrengen LED-verlichting Totaal 6. Collectieve voorzieningen

0 2.055.436

11.250.800

7.865.200

731111 - GRP18-21: vrĳverval riolering Oranjeplein (2020)

176.938

100.000

731089 - GRP18-21: gemalen electromechanisch (2018)

752.882

731092 - GRP18-21: vrĳvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)

500.000

731133 - GRP22-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)

662.000

731136 - GRP25-25: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2025)

850.594

850.595

731138 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2022)

44.000

232.500

421.000

385.000

220.000

118.500

256.000

102.000

306.000

344.157

458.876

855.230

7. Individuele voorzieningen Totaal 7. Individuele voorzieningen 8. Veiligheid en duurzaamheid

731174 - GRP22-25 Gemalen electromechanisch Koningshof (2022) 731140 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2024)

55.000 1.450.000

731142 - GRP22-25: gemalen electromechanisch (2026) 731154 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2025)

102.000

731155 - GRP22-25: gemalen bouwkundig (2026)

51.000

731157 - GRP22-25 Vrĳvervalriolering Oranjeplein (2022)

380.912

731144 - GRP22-25: vrĳvervalriolering lange termĳn (2023)

148.678

731145 - GRP22-25: vrĳvervalriolering lange termĳn (2024)

298.628

731172 - GRP22-25: vrĳvervalriolering lange termĳn

298.628

731158 - GRP22-25: vrĳvervalriolering zĳstraat Vlielandseweg (2023)

150.000

731152 - GRP22-25: vrĳvervalriolering Klapwĳk (2026)

244.837

731168 - GRP22-25: vrĳvervalriolering Klapwĳk (2027)

143.678 413.347

2.387.000

731169 - GRP22-25 Vrĳvervalriolering Klapwĳk (2028)

1.567.000

731175 - GRP22-25 Vrĳvervalriolering Klapwĳk (2029) Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid

3.111.000 5.785.185

4.626.532

3.438.752

4.907.471

1.381.230

Beheerplan ICT

328.700

790.500

593.400

523.200

1.557.900

Bedrĳfsvoering (applicatie en hardware)

760.000

ICT-infrastructuur investeringen

200.000

9. Bestuur en dienstverlening

Programma

2026 incl.restant 2025

2027

Huisvesting

375.400

1.038.000

Tractie

10.000

Beheerplan tractie

797.465

2028

2029

2030

3.164.000

110.000

53.000

Totaal 9. Bestuur en dienstverlening

2.471.565

1.828.500

3.757.400

633.200

1.610.900

Totaal Investeringsprogramma Voorjaarsnota 2026 en Kadernota 2027

36.436.149

36.570.592

24.422.817

15.398.711

7.452.364

bezoek Oranjeplein 1, 2641 EZ Pĳnacker post Postbus 1, 2640 AA Pĳnacker telefoon 14 015 e-mail info@pĳnacker-nootdorp.nl internet www.pĳnacker-nootdorp.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17128922/1