Beantwoording vragen D66 VVD CDA Trots - onderzoek aanvullende subsidie CulturA & Zo BIJLAGE

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe

Begroting 2025

6WLFKWLQJ&XOWXU$ =R

Stichting CulturA & Zo Begroting staat van baten en lasten 2025 Begroting 2025 €

Baten Programmering Opbrengst horeca Verhuur ruimten Subsidies Overige baten

(1) (2) (3) (4) (5)

126.000 138.000 79.000 363.000 -

Totaal baten

706.000

Lasten Programmering Inkoop horeca Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Automatisering Overige kosten Totaal lasten Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

85.600 37.000 56.990 71.550 408.510 30.500 13.250 2.600 706.000 -

Stichting CulturA & Zo Toelichting staat van baten en lasten

Baten (1) Programmering Voorstellingen theater en films

(2) Opbrengst horeca Opbrengst horeca

(3) Verhuur ruimten Verhuur ruimten

(4) Subsidies Exploitatiesubsidie Overige subsidies en bijdragen

Begroting 2025 €

126.000 126.000

138.000 138.000

79.000 79.000

363.000 363.000

Exploitatiesubsidie: Dit bedrag is inclusief de Brede Regeling Combinatiefuncties (5) Overige baten Opbrengst projecten Overige baten Overige specifieke opbrengsten Totaal baten

706.000

Stichting CulturA & Zo Toelichting staat van baten en lasten

Begroting 2025 €

Lasten (6) Programmering Voorstellingen theater Licenties en filmrechten

84.000 1.600 85.600

Voorstellingen theater: In de begroting is alleen rekening gehouden met professionele voorstellingen en films. (7) Inkoop horeca Inkoop horeca

(8) Bestuur en organisatie Bestuurskosten Promotie en representatie Publiciteit en voorlichting Marketing en communicatie Accountantskosten Verzekeringskosten Onderzoek en advieskosten Overige bestuurs-en organisatiekosten

(9) Huisvesting Huur gebouwen Afschrijving (her)inrichting en inventaris Overige kosten (her)inrichting en inventaris Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris Schoonmaakkosten Belastingen Verzekeringen Beveiliging/bewaking Arbokosten inrichting Overige huisvestingskosten

37.000 37.000

1.050 2.940 15.750 25.000 7.000 5.250 56.990

17.000 3.200 5.300 11.000 30.000 1.100 1.100 600 150 2.100 71.550

Stichting CulturA & Zo Toelichting staat van baten en lasten

(10) Personeel Salariskosten Sociale lasten Pensioenpremies Verzuimverzekering Reis en verblijfskosten Studiekosten en deskundigheidsbevordering Vrijwilligerskosten Extern personeel Overige personeelskosten Personeelskosten-projecten

Begroting 2025 € 210.500 17.000 11.500 2.650 8.500 5.250 3.700 146.760 2.650 408.510

Salariskosten: In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding van het aantal FTE. Extern personeel: Naast de kosten voor inhuur voor Marketing en communicatiekosten zijn hier ook de kosten meegenomen voor horecapersoneel (ingehuurd via een horeca detacheringsbureau). (11) Administratie Reproductie/drukwerk Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Bankkosten Administratie verwerking Overige administratiekosten

(12) Automatisering Aanschaf automatisering Licenties Afschrijving automatisering Communicatie/datalijnen Overige automatiseringskosten

(13) Overige kosten Rentekosten lening Lasten voorgaande boekjaren Kosten projecten

Totaal lasten Exploitatieresultaat

9.500 350 1.050 350 19.000 250 30.500

550 7.900 550 550 3.700 13.250

2.600 2.600

706.000 -