Overzicht 2 Technische vraag en antwoord - Overzicht kapitaallasten

Vergadering: Commissievergadering 10 september 2024 Realisatiekrediet KC de Riet (2024-093) Buurtcollege Agora Maas en Peel – Realisatiekrediet huisvesting (2024-094) Toekomst Kasteel de Keverberg (fase 1) (2024-095) Nr.

Vraag:

Antwoord:

De heer Kevin Steeghs, fractie VVD: 1

Een tijdje terug hebben we duidelijke uitleg gekregen hoe de investeren van Peel en Maas werken en hoe dit invloed heeft op de kapitaallasten. Tijdens de commissievergadering staan drie agendapunten op de agenda met substantiële invloed op deze kapitaallasten. Zouden wij een overzicht kunnen ontvangen wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de kapitaallasten van 2024 na deze 3 raadsstukken?

De dekking van de (kapitaal)lasten bij deze drie voorstellen is verschillend. 1. Keverberg: De bijdrage voor kosten m.b.t. het onderhoud en lasten van het onroerend goed bedragen € 107.000 en worden gedekt uit de algemene risicoreserve. Wat betreft dit voorstel ontstaan er dus geen structurele kosten t.l.v. de begroting. In het vervolgtraject kan dat wel het gevolg zijn maar dat moet het onderzoek uitwijzen. 2. Agora-onderwijs / buurtcollege: De kapitaallasten die samenhangen met de huisvesting van het Buurtcollege bedragen € 632.000 per jaar. Die kosten zijn niet opgenomen in het IHP en dus ook niet voorzien in de stelpost majeure projecten. Deze kapitaallasten worden (vanaf 2027) gedekt door het voorziene bedrag dat we toevoegen aan de algemene reserve (€ 3 miljoen jaarlijks) te verlagen met € 632.000. Daardoor voegen we vanaf 2027 dus minder toe aan de algemene reserve en hebben de kapitaallasten verder geen invloed op het begrotingssaldo. 3. De Riet: De netto kapitaallasten die samenhangen met dit krediet zijn € 399.300 (€ 433.000 -/- € 16.500 -/€ 17.200) en dekken we uit de stelpost majeure projecten die in de begroting al is opgenomen. Het verloop van die stelpost en de inzet er van is als volgt:

Stelpost majeure projecten 2025 Oorspronkelijk beschikbaar budget

2026

2027

2028

950.000 1.150.000 1.350.000 1.550.000

Al ingezet t.b.v. project: Piuspark Tijdelijke huisvesting Omnibus Voorbereidingskrediet Buurtcollege Sporthal De Heuf (aanschaf) Sporthal De Heuf (verbouwing) Herontwikkeling deelgebied postkantoor - Raadhuisplein Voorbereidingskrediet Sporthal Maasbree Inhuizing OBS De School in BS De Violier Verplaatsing Molen Kessel Huisvesting Buurtcollege Noodlokalen Voorbereidingskrediet KC De Kemp Realisatiekrediet KC De Riet

76.500 54.000 0 77.500 177.500 113.750 0 32.000 27.000 26.000 0 0

153.000 54.000 0 77.500 177.500 113.750 21.125 32.000 27.000 0 0 0

153.000 54.000 88.000 77.500 177.500 113.750 21.125 32.000 27.000 0 0 399.300

Ingezet t.l.v. stelpost

584.250

655.875 1.143.175 1.164.175

Resteert als beschikbaar toekomstige projecten:

365.750

494.125

206.825

153.000 53.000 88.000 77.500 177.500 113.750 21.125 32.000 27.000 0 22.000 399.300

385.825