2026-075 03 Bijlage 1 - Financieel overzicht Stichting
Tekst van het document
Bijlage 1 Financieel overzicht Stichting 1) Totale investering (actuele raming) De totale projectkosten bedragen € 646.034. 2) Dekking (reeds ontvangen, verwacht en eigen inzet) Reeds ontvangen • Gemeente Peel en Maas: € 220.000 •
Rabobank: € 5.000
Met hoge mate van zekerheid verwacht • VSB: € 30.000 •
Oranje Fonds: € 40.000
•
Provincie Limburg: € 120.000
Overige subsidieverstrekkers (rekenwaarde) • Overige kleinere subsidieverstrekkers: € 40.000 Eigen inzet Stichting MFA • Waarde uren/inzet: € 12.938 Totaal dekking (basis): € 220.000 + € 5.000 + € 30.000 + € 40.000 + € 120.000 + € 40.000 + € 12.938 = € 467.938 Resterende financieringsbehoefte: € 646.034 – € 467.938 = € 178.096 ➡️ Dit bedrag is het maximale subsidiebedrag dat aanvullend nodig is. Financieringsmix: bronnen én kostenbeheersing A) Aanvullende bronnen (inkomsten) 1. BOSA-subsidie (aanvraag mogelijk vanaf 4 januari 2027) – potentieel bijdrage, maar onzeker en tijdsgebonden. 2. Overtollige inventaris – mogelijke opbrengst (middelmatige zekerheid; afhankelijk van timing en markt). 3. Gedeeltelijke BTW-optimalisatie – wordt onderzocht, maar niet als harde dekking verondersteld vanwege het grote aandeel niet-BTW-plichtige gebruikers; eventuele opbrengst kan het tekort later verminderen. B) Kostenbeheersing (besparingen / beperken uitgaven) 1. Onvoorziene kosten (max. € 50.000): actieve sturing op scope en contractering om deze post zo beperkt mogelijk aan te spreken (hoogste beïnvloedbaarheid). 2. Strakke afbakening van meerwerk en heldere uitvoeringsovereenkomst om kostenopdrijving te voorkomen. Scenario’s Scenario 1 – Alleen basisdekking (zonder aanvullende inkomsten) • Tekort blijft € 178.096 •
Subsidiebedrag wordt (deels) aangesproken tot maximaal dit plafond.
Scenario 2 – Basisdekking + kostenbeheersing succesvol (onvoorziene kosten (deels) niet nodig) • Tekort daalt naar rato van het niet aanspreken van onvoorzien (max. € 50.000).
•
Het beroep op het aanvullende subsidiebedrag wordt daarmee lager.
Scenario 3 – Later aanvullende inkomsten (bijv. inventarisopbrengst/BTWoptimalisatie/BOSA 2027) • Indien aanvullende inkomsten later binnenkomen, kan daarmee het totale subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk worden verlaagd. •
BOSA is pas mogelijk vanaf 4 januari 2027 en blijft onzeker in uitkomst.
Gemeente Peel en Maas
1894/2026/3382864
Pagina 2 van 2