2026-065 03 1ste bijstellingsrapportage 2026
Tekst van het document
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
0
Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................................2 Resultaat...............................................................................................................................................2 Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma’s ...................................................................................................4 Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie ...............................................................................8 Storting in / dekking uit reserves...........................................................................................................9
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
1
Inleiding De Begroting 2026 is op 13 november 2025 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken weergeeft. Met deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) dat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen. In hoofdstuk 1 zijn de bijstellingen op de programma’s opgenomen en in hoofdstuk 2 de bijstellingen van de investeringsprojecten en de grondexploitatie.
Resultaat Deze bijstellingsrapportage sluit met een negatief resultaat van € 322.000 in 2026. Voor de jaren 2027 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 257.000. Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 322.000 in 2026 ten laste te brengen van het positieve begrotingssaldo van € 751.557. Het negatieve resultaat van € 257.000 voor de jaren 2027 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2027.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
2
Bijstelling lasten 2026 333.233
Bijstelling baten 2026 168.233
Bijstelling lasten 2027 -
Bijstelling baten 2027 -
Bijstelling lasten 2028 -
Bijstelling baten 2028 -
Bijstelling lasten 2029 -
Bijstelling baten 2029 -
--
200.000
-
-
-
-
-
-
3.3 Sport en bewegen
105.000
-
55.000
-
55.000
-
55.000
-
3.4 Kunst en Cultuur
110.000
-
18.000
-
18.000
-
18.000
-
5.1 Integrale veiligheid
100.000
-
-
-
-
-
-
6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening
23.000
-
-
Kostenplaatsen
184.000
-
184.000
-
184.000
-
184.000
-
Projecten/grondexploitatie
503.000
-
-
-
-
-
-
-
Saldo lasten en baten
1.358.233
368.233
257.000
-
257.000
-
257.000
-
Saldo 1e bijstellingsrapportage 2026
990.000-
Programma 1.1 Vitale leefomgeving 2.2 Zorg en Ondersteuning
Mutatie (bestemmings)reserves Saldo exploitatie na mutaties in reserves
Mutatie bestemmingsreserves Reserve risico's grondexploitatie Reserve infrastructurele werken - dekking kapitaallasten Algemene reserve
-
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
-
-
-
257.000-
257.000-
257.000-
257.000-
257.000-
257.000-
668.000
322.000-
Toevoeging Onttrekking 500.000 3.000 165.000 -
-
Voorbereidingskredieten Hummerenweg en Bergwegfase 2 Voorbereidingskrediet ontsluiting richting de Bong Bijdrage weerstandsvermogen ODNML
668.000
3
-
Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma’s Programma 1.1 Vitale leefomgeving Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
Toelichting
168.233 165.000
168.233 Suppletieregeling Explosieven Bijdrage aan weerstandsvermogen ODNML
333.233
168.233
Suppletieregeling Explosieven (baten en lasten; incidenteel) Bij onderstaande projecten zijn kosten ontstaan als gevolg van onderzoek naar en opruimen van explosieven. In geval van opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten kunnen gemeenten een bijdrage van 68% in de door hun of door particulieren gemaakte kosten (excl. btw) van het Rijk ontvangen. Dit kan door het indienen van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarin de gemaakte kosten zijn opgenomen. Deze kosten worden gecompenseerd via de zogenaamde ‘Suppletieregeling Explosieven’ in de algemene uitkering. In 2026 is daarvoor een bedrag van € 168.233 voor Peel en Maas toegekend. Deze bijdragen hevelen we over naar de betreffende projecten zodat de kosten voor een deel gedekt worden.
Het gaat om de volgende projecten, waarbij de volgende kosten exclusief BTW zijn gemaakt: - Grafheuvels Baarlo € 49.579 - Achter de Hoven € 36.050 - Merwijck herinrichting € 25.920 - Antoniushof € 21.008 - Kindcentrum De Riet € 18.140 - BP Nelisveld € 16.500 - Bong-Kieënweg € 16.349 - Buurtcollege € 13.823 - Pius Park € 12.080 - 7 overige projecten € 37.952 Totaal € 247.401 Uitkering 68% € 168.233 Bijdrage aan weerstandsvermogen ODNML (lasten; incidenteel) In het raadsbesluit van 3 februari 2026 over de zienswijze op de 1e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst Noord- en Midden- Limburg (ODNML) is beschreven dat het weerstandsvermogen van deze nieuwe organisatie nog niet op het vereiste niveau is. De deelnemers moeten daarom een incidentele bijdrage leveren. Zonder die bijdrage kan de organisatie niet voldoen aan de wettelijke (robuustheids)criteria. In het raadsvoorstel van 3 februari is ook aangegeven dat voorgesteld zou worden deze bijdrage ten laste van de algemene reserve te brengen. Het aandeel van Peel en Maas in deze aanvulling op het weerstandsvermogen is afgerond € 165.000.
Programma 2.2 Zorg en ondersteuning Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
Toelichting
200.000 IZA middelen 200.000 IZA middelen (baten; incidenteel) Naar aanleiding van afspraken rondom aanvullende plannen IZA die regiogemeenten kunnen indienen bij mandaatgemeente Venlo, ontvangt de gemeente Peel en Maas in 2026, net zoals in 2024 en 2025, een
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
4
bijdrage. Voor 2026 zal het gaan om een bedrag van ongeveer € 200.000. Het gaat om de volgende initiatieven: Dorpsverbinder, Voorzorg, Huis van Morgen, Plattelandshoés respijtzorg en Thoeshoes Maasbree. De kosten voor deze initiatieven zijn al in de begroting opgenomen.
Programma 3.3 Sport en Bewegen Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
105.000
Toelichting Exploitatiesubsidie sporthal Panningen
105.000 Exploitatiesubsidie sporthal Panningen (lasten incidenteel € 50.000 en € 55.000 structureel) Stichting VYVVER (voorheen Stichting Sporthallen Helden) vervult voor de gemeente Peel en Maas haar wettelijke taak ten aanzien van bewegingsonderwijs en het faciliteren van sportverenigingen in de Piushallen. De stichting is structureel afhankelijk van een jaarlijkse gemeentelijke exploitatiesubsidie om de Piushallen te kunnen exploiteren. De exploitatiesubsidie is het laatst bijgesteld in 2023. Sindsdien heeft stichting VYVVER stijgende kostenposten gehad die niet voorzien waren: namelijk hoge energieprijzen en lagere uitkering van de BOSA-subsidie (BOSA: landelijke subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). De Stichting kan, ondanks slim energie inkopen, de structurele prijsstijgingen niet ontlopen. De BOSAregeling wordt structureel overvraagd en afgebouwd, waardoor de stichting de laatste jaren geen subsidie meer voor onderhoud heeft ontvangen. Deze niet-beïnvloedbare kostenontwikkelingen zorgen voor structurele tekorten die de stichting niet kan dekken en hierdoor in betalingsproblemen komt. Het is niet wenselijk dat de stichting de kostenstijgingen doorberekent aan gebruikers omdat hierdoor het tariefverschil tussen gemeentelijke en deze geprivatiseerde accommodatie nog hoger wordt.
Om die reden stellen we een begrotingsbijstelling voor van € 105.000 voor stichting VYVVER. Dit is opgebouwd uit € 50.000 incidentele compensatie voor het mislopen van de BOSA-subsidie voor de jaren 2024 en 2025 en € 55.000 structureel vanaf 2026 voor de gestegen energiekosten van € 30.000 en de BOSA-subsidie van € 25.000.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
5
Programma 3.4 Kunst en Cultuur Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
Toelichting
50.000
Onderzoek DOK6
18.000
Geopark Peelhorst en Maasvallei
25.000
Gemeentelijke monumenten
17.000
Grafheuvels Baarlo
110.000 Onderzoek DOK6 (lasten; incidenteel) Voor het onderzoek naar de toekomstbestendige inrichting van DOK6 is behoefte aan aanvullende expertise. Het betreft extra advieskosten voor het opstellen van een businesscase waarin wordt onderzocht welke aanpassingen noodzakelijk zijn om DOK6 toekomstgericht te maken. De businesscase biedt inzicht op basis van diverse scenario’s en vormt een basis voor verdere besluitvorming over de toekomst van DOK6. De extra kosten bedragen € 50.000. Geopark Peelhorst en Maasvallei (lasten; structureel) De gemeente Peel en Maas heeft op 4 december 2025 het convenant ondertekend waarin wij ons voor de komende 4 jaar (van 2026-2029) committeren om een bijdrage van afgerond € 18.000 per jaar te betalen om de Peelrandbreuk zichtbaar en beleefbaar te maken en ervoor te zorgen dat deze de Unesco-status verkrijgt. Gemeentelijke monumenten (lasten; incidenteel) In 2025 is € 25.000 begroot voor de juridische ondersteuning bij de benoeming van gemeentelijke monumenten. Destijds is hier echter zeer beperkt gebruik van gemaakt omdat het aanwijzen van de 1ste tranche gemeentelijke monumenten is uitgesteld naar 2026. Daarmee is deze € 25.000 komen te vervallen. In het 2de kwartaal 2026 wordt de 1ste tranche gemeentelijke monumenten benoemd. Juridische expertise is nodig om het traject tot het aanwijzen van monumenten te begeleiden.
De kosten zijn voor de ondersteuning bij het doorlopen van het participatietraject, het aanwijzen van de monumenten en juridische ondersteuning bij procedures. Grafheuvels Baarlo (lasten; incidenteel) Voor de grafheuvels in Baarlo dient archeologisch onderzoek te worden verricht met als doel het behoud en de publieke ontsluiting van deze grafheuvels. Vorig jaar is dit gedeeltelijk gebeurd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 17.000.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
6
Programma 5.1 Integrale veiligheid Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
100.000
Toelichting Tijdelijk cameratoezicht
100.000 Tijdelijk cameratoezicht (lasten; incidenteel) Door de burgemeester is besloten om tijdelijk cameratoezicht in te zetten gericht op een pand in het centrum van Panningen. Dit naar aanleiding van een concrete dreiging van verstoring van de openbare orde en daarmee een risico voor het behoud van een veilige woon en leefomgeving in de directe omgeving van het betreffende pand. Het besluit is genomen op advies van de politie en is afgestemd binnen de driehoek (burgemeester-officier van justitie-teamchef politie). Vooralsnog is er sprake van een periode van vier weken waarbij - tot nader order - de camera 24/7 live wordt uitgelezen. De geraamde kosten bedragen hiervoor € 100.000.
Programma 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
23.000
Toelichting Apparatuur communicatie
23.000 Apparatuur communicatie (lasten; incidenteel) De communicatiewereld ontwikkelt zich snel, met een steeds sterkere focus op visuele multimediacontent. De behoefte aan professionele, toegankelijke communicatie in de vorm van bewegend beeld neemt toe. Hiervoor is professionele apparatuur nodig. Onze grafisch vormgevers en content creator werken daarnaast met zware ontwerp-, animatie- en videosoftware die uitsluitend goed functioneert op specialistische en krachtige pcapparatuur. De huidige apparatuur voldoet inmiddels niet meer aan de technische eisen en vormt een belemmering voor kwaliteit en efficiëntie. Een eenmalige investering van € 23.000 is noodzakelijk om blijvend hoogwaardige communicatie te leveren, efficiënter te werken en de afhankelijkheid van externe expertise te verminderen.
Kostenplaatsen Bijstelling lasten 2026
Bijstelling baten 2026
Toelichting
90.000
Personeel en organisatie
40.000
Schoonmaakkosten Huis van de Gemeente
54.000
Preventieve endpointsecurity (ThreatLocker)
184.000 Personeel en organisatie (lasten; structureel) Door ontwikkelingen binnen de CAO (waaronder de invoering van vitaliteitsbeleid gericht op het gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers), evenals hogere kosten voor werving en selectie en stijgende uitgaven aan Arbo-voorzieningen en Arbo-dienstverlening (als gevolg van gewijzigde wetgeving), is het huidige budget niet langer toereikend. Daarom wordt voorgesteld het budget structureel met € 90.000 te verhogen. Schoonmaakkosten Huis van de Gemeente (lasten; structureel) De afgelopen jaren zijn de kosten van de schoonmaak flink gestegen door CAO-aanpassingen. Voorgaande jaren hebben we deze nog kunnen dekken binnen het totaal beschikbare budget van de gemeentelijke accommodaties vanwege incidentele meevallers. Het budget voor schoonmaakkosten dient nu structureel bijgeraamd te worden met € 40.000.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
7
De aanschaf van preventieve cybersecurity (ThreatLocker) (lasten, structureel) De beveiliging van onze systemen heeft continu onze aandacht. We zijn bezig met het vernieuwen van de digitale werkplekken voor medewerkers. In aanloop naar een definitieve visie hierop, hebben we een technische oriëntatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de beveiliging van onze systemen een verbetering behoeft. Dit willen we doen met een zogenoemde ThreatLocker, die ons beter beschermt tegen digitale aanvallen. De kosten bedragen € 54.000 per jaar en zijn in eerste instantie voor een periode van 4 jaar. Na die 4 jaar wordt de situatie opnieuw beoordeeld en is het mogelijk dat de kosten structureel worden.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
8
Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Hummerenweg, Baarlo Het gebied dat deel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Hummerenweg Baarlo, betreft een specifiek deel van de Hummerenweg. Namelijk concreet die percelen waarop de nieuwe dijk door het waterschap wordt gerealiseerd. De kaders voor dit gebied, die ruimte geven voor o.a. een transformatie naar 35 woningen, zijn vastgelegd in het principebesluit en in de met de eigenaren gesloten drie partijenovereenkomsten (nov. 2024). Deze kaders zijn onlangs ook verankerd in het Omgevingsprogramma Hummerenweg. En het gebied is als ontwikkellocatie voor 35 woningen opgenomen in de woonagenda 2023-2024. Het initiatief ligt bij de eigenaren om een concreet – liefst gezamenlijk, integraal – plan te maken. In mei 2025 kocht de gemeente de gronden van één van de betrokken eigenaren. Hierdoor werd zeker gesteld dat de nieuwe dijk op het beoogde tracé kan worden aangelegd. Doordat de gemeente door deze aankoop eigenaar wordt van een van de percelen, is zij ook (mede)initiatiefnemer in de gebiedsontwikkeling Hummerenweg. En is er ‘recht’ op het bouwen van 11 van de 35 woningen.
In het kader van de opgave en versnelling voor woningbouw wenst de gemeente na vaststelling van het Omgevingsprogramma Hummerenweg (mede) initiatief te kunnen nemen in de herontwikkeling van het gebied, met onder andere woningbouw (max. 35 woningen voor het totale gebied). Gevraagd wordt hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De voorbereidingskosten betreffen zowel externe kosten als interne kosten en worden geraamd op € 250.000. Dekking kan plaatsvinden ten laste van de reserve risico’s grondexploitatie. De actuele stand van de vrije beschikkingsruimte van deze reserve is, na verwerking van de voorgestelde mutaties, momenteel € 1.308.000. De raming houdt vooralsnog geen rekening met het voordeel van delen van kosten met de andere initiatiefnemers, hetgeen wel het uitgangspunt is. Mocht blijken dat niet alle geraamde kosten aangewend worden, dan vloeit het restant terug in de vrije beschikkingsruimte van de reserve. Voorbereidingskrediet Bergweg fase 2 en voorbereidingskrediet voor ontsluiting richting de Bong Het gebied Bergweg fase 2 is gelegen tussen de Bergweg, Bong en Kuukven in Baarlo. Ten westen van het particuliere woningbouwinitiatief (Bergweg fase 1), heeft de gemeente gronden aangekocht voor fase 2. De ruimtelijke procedure voor Bergweg fase 1 wordt in 2026 doorlopen.
Gezien de grote woningbouwbehoefte in Baarlo is het wenselijk om binnen afzienbare tijd ook Bergweg fase 2 op te pakken. Het gebied in eigendom van de gemeente is bijna 2,7 ha. De aangekochte gronden staan administratief verantwoord in de grondbank en zullen pas bij het aanvragen van krediet voor de grondexploitatie overgeheveld worden naar de grondexploitatie. Gevraagd wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van dit gebied voor het realiseren van woningbouw in deze uitbreidingslocatie van Baarlo. De voorbereidingskosten betreffen zowel externe kosten als interne kosten en worden geraamd op € 250.000. Dekking kan plaatsvinden ten laste van de reserve risico’s grondexploitatie. De actuele stand van de vrije beschikkingsruimte van deze reserve is, na verwerking van de voorgestelde mutaties, momenteel € 1.308.000. Gelijktijdig met het opstarten van het project Bergweg fase 2 willen we de voorbereiding starten voor de ontsluitingsweg van het plan Bergweg fase 2 (en fase 1) richting de Bong in Baarlo. Het proces om te komen tot een bestek voor de ontsluitingsweg vraagt om een voorbereidingskrediet van € 75.000. Dekking van de kapitaallasten (bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar) van afgerond € 3.000 kunnen ten laste van de reserve infrastructurele werken worden gebracht.
De actuele stand van de vrije beschikkingsruimte van deze reserve is, na verwerking van de voorgestelde mutatie, momenteel € 2.016.000. Het totaal van de kosten van ontsluitingsweg van € 75.000 zal hiervoor overgeheveld worden van de reserve infrastructurele werken naar de reserve dekking kapitaallasten.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
9
Voorbereidingskrediet aanpassing ontsluiting Glastuinbouwgebied de Kievit Glastuinbouwgebied de Kievit is een van de huidige zeven concentratiegebieden in Peel en Maas voor de ontwikkeling/nieuwvestiging van glastuinbouw in Peel en Maas. De Kievit is een van de twee meest toekomstbestendige glastuinbouwconcentratiegebieden. Op dit moment zijn een viertal grote ondernemingen gevestigd die naar de toekomst toe nog gaan uitbreiden. De vestiging van een vijfde onderneming (toevoeging van 30 hectare) in het gebied is in voorbereiding. Verdere uitbreiding of nieuwvestiging in het gebied ligt voor de hand omdat de toekomstige koers is dat nieuwvestiging buiten de Kievit en Siberië niet meer mogelijk is. Verdere uitbreiding van glastuinbouw in het gebied vraagt om aanpassing van infrastructurele voorzieningen zoals verkeersontsluiting, nutsvoorzieningen en riolering. Uit gesprekken met omwonende in verband met nieuwvestiging van de vijfde onderneming is de toename van (vracht)verkeersbewegingen en de afwikkeling hiervan, als belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen. Recent hebben we een strategische aankoop gedaan die mogelijk ruimte biedt voor optimalisering van de verkeersontsluiting.
Op basis van het bovenstaande wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 300.000 voor onderzoek naar en voorbereiding van optimalisering van de infrastructurele voorzieningen in glastuinbouwgebied de Kievit. De kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen afgerond € 11.000. Deze kunnen gedekt worden binnen programma 12. Beheer fysieke leefomgeving. Cameratoezicht gemeentewerf Naar aanleiding van de inbraak in 2025 en ontstane vernielingen aan het hekwerk is het noodzakelijk om de camerabeveiliging bij de buitendienst te verbeteren. Op dit moment zijn er wel camera’s aanwezig, maar deze zijn sterk verouderd. Als tijdelijke maatregel maken we nu gebruik van een gehuurde container, waarop tijdens de nachturen een camera is gericht. Dit biedt slechts beperkte beveiliging en is nadrukkelijk geen duurzame oplossing. Met de aanschaf van een nieuw camerasysteem wordt dit verbeterd. Overdag is het systeem bedoeld voor toezicht op leveranciers die het terrein betreden en op het ophalen en afleveren van goederen. In de nachtelijke uren richt het systeem zich op de beveiliging van het terrein tegen inbraak en diefstal van voertuigen en gereedschap.
Met deze investering verwachten we niet alleen de veiligheid op het terrein te vergroten, maar ook de kwaliteit en bruikbaarheid van camerabeelden aanzienlijk te verbeteren, zowel preventief als bij eventuele incidenten achteraf. De aanschaf van een nieuw camerasysteem kost € 30.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen de kapitaallasten € 3.000. Deze kunnen gedekt worden binnen de kostenplaats gemeentelijke accommodaties. Jacobusstraat Egchel In de Begroting 2024 is door de raad € 467.932 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Jacobusstraat in Egchel. Tijdens de nadere uitwerking van het ontwerp is vastgesteld dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de gehele Jacobusstraat in Egchel. Om een duurzaam veilige inrichting te realiseren worden over de gehele Jacobusstraat extra verkeersremmende maatregelen toegevoegd, waaronder wegversmallingen en extra plateaus op de kruisingsvlakken. In samenhang hiermee wordt de groenstructuur in de straat opgewaardeerd en uitgebreid. Deze inrichting versterkt zowel de verkeersremmende werking als de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze uitbreidingen van de projectscope leiden tot € 100.000 hogere uitvoeringskosten dan in het oorspronkelijk budget is opgenomen.
Voor een toekomstbestendige, veilige en kwalitatief passende inrichting is daarom een aanvullend krediet nodig. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de extra kapitaallasten € 4.000 per jaar. Deze kunnen gedekt worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. Aanpak wateroverlast Bosbeek ter hoogte van Kasteellaan Baarlo In reactie op de extreem hoge waterstanden van de Bosbeek en de ervaren wateroverlast in 2023/2024 hebben de gemeente en Waterschap Limburg gezamenlijk onderzoek uitgevoerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek vormen de basis voor een gezamenlijk pakket aan maatregelen die beide partijen voortvarend willen uitvoeren. De totale investering bedraagt € 400.000 waarbij gemeente en waterschap ieder 50% bijdragen. Met deze aanpak zetten beide partijen een belangrijke eerste stap richting het structureel beperken van wateroverlast in het gebied. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 60 jaar bedragen de kapitaallasten € 5.000 per jaar. Deze worden opgenomen in de kostendekkende berekening van het nieuwe
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
10
Water en Rioleringsprogramma (WRP) 2027-2031 dat eind dit jaar ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
11
Storting in / dekking uit reserves exploitatie en projecten Reserve Risico’s grondexploitatie Onttrekking voorbereidingskrediet Hummerenweg Onttrekking voorbereidingskrediet Bergweg fase 2 Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)
€ € €
250.000 250.000 1.308.000
Reserve Infrastructurele Werken Onttrekking voorbereidingskrediet ontsluitingsweg richting de Bong Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)
€ €
75.000 2.016.000
Algemene reserve Voorgenomen toevoegingen conform kadernota Voorgenomen onttrekkingen conform kadernota Onttrekking bijdrage weerstandsvermogen ODNML Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)
€ 8.000.000 € 6.637.300 € 165.000 € 36.155.183
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
12
1e Bijstellingsrapportage 2026 Juni 2026
13