2024-085 01 Raadsvoorstel - Jaarstukken 2023

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 27 juni 2024 Voorstel: 2024-085 Zaaknummer: 1894/2023/2797408 Documentnummer: 1894/2024/2956096 Datum collegebesluit: 21 mei 2024 Onderwerp Jaarstukken 2023 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2 3 4

Vast te stellen de baten en lasten van de jaarstukken 2023 op respectievelijk € 135.576.650 en € 128.564.848. Vast te stellen de jaarstukken 2023. Vast te stellen om het positief resultaat van € 7.012.000 als volgt te bestemmen: € 43.000 voor veilige laagspanningsinstallaties, € 145.000 voor de reserve egalisatie afval, € 488.000 voor steunfonds inwoners en € 6.336.000 voor de algemene reserve. Vast te stellen om akkoord te gaan met de actualisatie van de projecten van de grondexploitatie.

Inleiding De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van € 7.012.000. Per programma is aangegeven wat er is bereikt, wat er voor is gedaan en wat het heeft gekost. Alle verplichte (financiële) onderdelen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn opgenomen. Vanaf 1 januari 2023 is een wetswijziging van kracht waardoor het college een uitspraak moet doen over de rechtmatigheid van het (financiële) handelen van de gemeente. Zie ook hoofdstuk I Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken 2023. De accountant controleert hierdoor alleen de getrouwheid van de jaarstukken en niet meer de rechtmatigheid. Wel geven ze een oordeel of de uitspraak die het college heeft gedaan over de rechtmatigheid correct en volledig is. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor het getrouwe beeld van de jaarstukken en over de uitspraak van het college over de rechtmatigheid. Beoogd effect Het vaststellen van de jaarstukken 2023 en het bestemmen van het positief resultaat. Argumenten 1.1 Het college legt ieder jaar verantwoording af aan de raad over het door hen gevoerde beleid. Volgens artikel 197 van de Gemeentewet legt het college ieder jaar verantwoording af aan de raad over het gevoede bestuur door overlegging van de jaarstukken. 2.1 Volgens artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarstukken vast.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn opgenomen de programmaverantwoordingen en de paragrafen en in de jaarrekening zijn opgenomen de baten en lasten alsmede de balans. De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar.

3.1 4.1

De jaarstukken sluiten met een positief saldo van € 7.012.000. Bij het kopje Financiën zijn de belangrijkste oorzaken aangegeven van dit resultaat en waar we dit positief saldo aan willen bestemmen. Jaarlijks worden de projecten van de grondexploitatie geactualiseerd. In de paragraaf Grondbeleid zijn de projecten geactualiseerd. De actualisatie moet jaarlijks gebeuren en is een bevoegdheid van de raad.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Niet van toepassing. Financiën De jaarstukken 2023 sluiten met een positief saldo van € 7.012.000. In de jaarstukken is een globale analyse van dit resultaat te vinden. • Afschrijvingen 550.000 • Steunfonds inwoners 488.000 • Brede Specifieke uitkering 403.000 • Regionale Begroting Beschermd wonen 429.000 • Oekraïners 1.300.000 • Algemene uitkering gemeentefonds 3.792.000 6.962.000 Het voorstel is om het resultaat van € 7.012.000 als volgt te bestemmen: • Veilige laagspanningsinstallaties 43.000 • Reserve egalisatie afval 145.000 • Steunfonds inwoners 488.000 • Algemene reserve 6.336.000 Veilige laagspanningsinstallaties Gebruikers en medewerkers van de gemeente moeten veilig gebruik kunnen maken van laagspanningsinstallaties in de openbare ruimte. Om dit te waarborgen is er voor het werken rondom laagspanningsinstallaties de NEN 3140 ontwikkeld. Voor de gemeente Peel en Maas voldoen een groot deel van de elektrische installaties daaraan. Echter is er nog een aantal bijzondere objecten in de openbare ruimte die nog niet conform NEN 3140 beheerd en onderhouden worden. Om ook deze installaties bedrijfszeker en veilig te gaan beheren, moeten deze worden geïnspecteerd en gekeurd. Eventuele vervangingen, grote aanpassingen en het structureel beheer en onderhoud maken geen deel uit van deze opdracht.

Hiervoor is in de 1ste bijstellingsrapportage 2023 een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. Door personeelsmutaties en het met vertraging in kunnen vullen van een vacature zijn de werkzaamheden maar voor een gedeelte in 2023 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het nog beschikbare budget van € 43.000 over te hevelen naar 2024. Reserve egalisatie afval Van Nedvang krijgen we per kwartaal een voorschot van ingezamelde hoeveelheden van onder andere glas, papier en PMD. We hebben in 2023 de eindafrekeningen ontvangen van 2020 én van 2021. Ook is de vergoeding van PMD in 2023 hoger vastgesteld dan begroot. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat in 2023 op afval van € 145.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve egalisatie afval Steunfonds inwoners In 2023 is een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het Steunfonds inwoners. Van dat Steunfonds is maar zeer beperkt gebruik van gemaakt; namelijk € 12.000. Het voorstel is om het onbenutte deel van € 488.000 te bestemmen voor alle inwoners die financiële ondersteuning nodig hebben in 2024.

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/2956096

Pagina 2 van 3

Dit budget wordt in 2024 besteed aan het saneringskrediet in het kader van schuldhulpverlening en verruiming van het minimabeleid. Hierin wordt de doelgroep voor de bijzondere bijstand uitgebreid waardoor iedereen hiervoor in aanmerking kan komen. Algemene reserve Het restant van het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve. Zo kan deze toevoeging gebruikt worden als dekkingsmiddel voor majeure projecten in 2024. Juridische afwegingen Niet van toepassing. Communicatie Volgens artikel 197 lid 3 van de Gemeentewet moeten de jaarstukken zodra ze aan de raad zijn toegezonden voor iedereen beschikbaar zijn. De jaarstukken worden op de website van de gemeente Peel en Maas geplaatst en ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): Jaarstukken 2023 Accountantsverslag Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/2956096

Pagina 3 van 3