2024-084 01 Raadsvoorstel - 1e bijstellingsrapportage 2024
Tekst van het document
Raadsvoorstel Raadsvergadering: 27 juni 2024 Voorstel: 2024-084 Zaaknummer: 1894/2024/2960192 Documentnummer: 1894/2024/2960277 Datum collegebesluit: 21 mei 2024 Onderwerp 1ste bijstellingsrapportage 2024 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2 3
Vast te stellen de bijstellingen van de 1ste bijstellingsrapportage 2024. Vast te stellen om het negatieve resultaat van € 651.000 in 2024 te dekken uit het positieve begrotingssaldo. Vast te stellen om het negatieve resultaat van € 233.000 voor de jaren 2025 en verder op te nemen in de begroting 2025.
Inleiding De bijstellingsrapportage is een integraal afwegingsmoment voor de raad. Kunnen de gemaakte afspraken in 2024 met de beschikbare middelen worden uitgevoerd of dient de begroting te worden bijgesteld. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting en het voorkomen van problemen met de (financiële) rechtmatigheid. Argumenten 1.1 De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk. Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2024 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring. 2.1 De rapportage sluit in 2024 met een negatief resultaat van € 651.000. Het voorstel is om dit resultaat te dekken uit het positieve begrotingssaldo. 3.1 Het negatieve resultaat van deze rapportage voor de jaren 2025 en verder is € 233.000. Het voorstel is om dit negatieve resultaat op te nemen in de begroting 2025. Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Er zijn geen alternatieven. Wel kan de raad besluiten om niet akkoord te gaan met één of meerdere bijstellingen.
Financiën Deze rapportage sluit met een negatief resultaat van € 651.000 in 2024. Resultaat voor dekking reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na dekking reserves
-/- 723.000 72.000 -/- 651.000
Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 651.000 te dekken uit het positieve begrotingssaldo. Dit saldo is op dit moment € 997.000 en wordt dan € 346.000. Voor de jaren 2025 en verder sluit de rapportage met een negatief resultaat van € 233.000. Het voorstel is om het negatieve resultaat voor deze jaren op te nemen in de begroting 2025. Juridische afwegingen Er zijn geen juridische risico's. Communicatie De bijstellingen worden verwerkt in de begroting en de financiële administratie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts
de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): 1ste bijstellingsrapportage 2024
Gemeente Peel en Maas
1894/2024/2960277
Pagina 2 van 2