2024-080 10 F1 Begroting 2025 RUD

'€7346.000

€2726.000

€

2.681.000

€

2.760.000

€

2.225.000

€

2321.000

7E 375000 € 586000 € € 57.000 € SB6000 €

€

€

om

e

-

€

€

00

€

-

€

e

€

€

€

€

€

-

e

E

€

het besluin de bestuursrapportage 2023 en rekeninghoudende met de besluiten bi de Jaarrekening 2023

Voor de projecten is een bedrag van ruim € 634.000 geraamd. Dit betreft de inzet vanuit de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK

THE) 2022-2026. Deze kosten komen uit het aangepaste, goedgekeurde plan bij de subsidieaanvraag. Overige basis- en milieutaken beslaat een bedrag van € 177.000. Dit bestaat uit: e

130000

€ — € -_

E

e Basis- en milieutaken. Hiervoor is in 2025 € 302.000 aan uitwisseling begroot. e _ Wonen en Bouwen. Hiervoor is in 2025 € 111.000 aan uitwisseling begroot. Daarnaast bestaat de programma uitvoering nog uit de budgetten voor projecten en voor overige basis- en milieutaken.

e

353000 194.000 32000 50000 14,000

111000

1. Programma uitvoering De programma uitvoering bestaat deels uit het uitwisselingsdeel van de uitvoering van het Regionale Uitvoeringsprogramma en deels uit projecten en overige taken. Het uitwisselingsdeel van het uitvoeringsprogramma is ingedeeld in drie taakvelden: e _ Openbare orde en veiligheid. Hiervoor is in 2025 geen uitwisseling begroot.

e

-

De kosten voor de bereik- en beschikbaarheidsdiensten voor circa € 54.000;

26

2.

e e

De kosten voor inspectieview milieu voor circa € 27.000. De hosting en licentiekosten en beheerkosten voor het VTH-systeem voor€ 40.000.

e

Een budget van € 56.000 voor het aanschaffen en onderhouden van (meet)apparatuur, visualisering van de informatieplicht en overige kosten zoals voor rapporteringstools.

Coördinatiecentrum

De kosten van

het coördinatiecentrum

bestaan

uit bestuurskosten

en overheadkosten.

e _ De bestuurskosten van € 31.000 hebben betrekking op de inzet van de accountant. e

De overheadkosten van € 1.376.000 bestaan uit loon- en reiskosten (€ 981.000), verlofsparen (€ 15.000), opleidingskosten (€ 107.000, waarvan € 15.000 betrekking heeft op actualisering van EVP's die doorbelast worden aan de partners), inkoop van PIOCHAF-diensten bij de gastorganisatie (£ 100.000), contributies (€ 68.000) en overige kosten, zoals representatiekosten, advieskosten, verzekeringen etc. (€ 105.000).

3.

Onvoorzien

Voor onvoorzien is een bedrag van € 50.000 gereserveerd. 4. Vpb De RUD gaat ervanuit dat zij geen vpb hoeft te betalen aangezien ) de RUD geen winstdoelstelling heeft, b} de kosten via een vaste verdeelsleutel worden verrekend en c eventuele overschotten normaliter aan het eind van het jaar worden teruggegeven aan deelnemers.

5. Betalingsverkeer Voor het betalingsverkeer is, in verband met de tot op heden zeer beperkte omvang, geen apart bedrag begroot. 6.

Baten

De baten zijn n 2025 als volgt onderverdeeld:

27

Tabel

10

A

|

Onderdeel

LE

Uitwisseling

1.2 Openbare orde en

werkzaamheden RUP

Veiligheid

Bedrag

Verdeelsleutel €- | Werkelijke afname op

basis van uitwisseling vanuit het RUP

7.4 Milieubeheer

€302.000 | Werkelijke afname op basis van uitwisseling vanuit het RUP

8.3 Wonen en bouwen

€111.000 | Werkelijke afname op basis van uitwisseling vanuit het RUP

8

| Projecten

7.4 Milieubeheer

€634.000 | SPUK uitkering

Beschikbaarheidsregeling

| 7.4 Milieubeheer

€48.000 | Vast: evenredig

Bereikbaarheidsregeling

_/ 7.4 Milieubeheer

€6.000 | Werkelijke afname

Apparatuur

7.4 Milieubeheer

€123.000 | Vast: inwoneraantal

Coördinatiecentrum

01

C _ | Overige milieu:

D

|

Bestuur

0.4 Overhead

E

| Onvoorzien

F/5 | Betalingsverkeer

€31.000

|

Vast: inwoneraantal

€1.331.000

_ Vast: inwoneraantal

0.4 Overhead (EVP's)

€15.000

_ Werkelijke afname

0.8 Overige baten en lasten

€50.000 | Vast: inwoneraantal

0.5 Treasury

€30.000

_ Op basis van werkelijke rentevergoedingen

Totaal

€2.681.000

Toelichting: A. Uitwisseling werkzaamheden RUP De uitwisseling van uitvoeringscapaciteit voor de basis en milieutaken zijn geraamd op € 302.000. Voor de Wabo-taken is de uitwisseling geraamd op € 111.000. De kosten worden aan de deenemers doorberekend op basis van daadwerkelijke afname geregistreerd in de voorgangsmonitor, op basis van door het Algemeen Bestuur nog vast te stellen uurtarieven. B. Projecten Het betreft de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparing en Informatieplicht. De kosten worden via de SISA regeling verantwoord, waarna de subsidie kan worden vastgesteld. C. Overige milieu: e D kosten voor de beschikbaarheidsregeling van € 48.000 worden evenredig over de deelnemers verdeeld, met uitzondering van de Provincie. leder betaald 1/15° deel. e

De ingeschatte kosten voor de bereikbaarheidsregeling (€ 6.000) worden achterafop basis van werkelijke calls met de betreffende partners verrekend.

e _ De kosten voor apparatuur worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de meest actuele gegevens. Dit betekent dat de verdeling in de begroting 2024 is gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari 2023.

28

D. Coördinatiecentrum:

e

De kosten voor bestuur en overhead worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de meest actuele gegevens. Dit betekent dat de verdeling in de begroting 2024 is gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari 2023. Voor de Provincie is een vaste bijdrage overeengekomen. Deze bijdrage is, conform de afspraak uit het inrichtingsplan geïndexeerd met de dienstenprijsindex (iaarmutatie 3° kwartaal 2023, zijnde 4,5%). De ingeschatte kosten voor uit te voeren EVP's (€ 15.000) worden achteraf op basis van werkelijkheid met de betreffende partners verrekend.

e

E. Onvoorzien:

De kosten voor onvoorzien worden verdeeld op basis van het inwoneraantal per gemeente. Hierbij wordt uitgegaan van de meest actuele gegevens. Dit betekent dat de verdeling in de begroting 2024 is gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari 2023. F./5 Betalingsverkeer: sinds het 3e kwartaal van 2022 wordt door het rijk rente vergoed over het saldo aangehouden in de schatkist. Door de voorschotten van de twee SPUK regelingen is dit voor 2023 een behoorlijk bedrag geweest. Op basis van de historische gegevens is een inschatting gemaakt van de meerjarige rentevergoeding. Voor 2025 is dit bedrag ingeschat op € 30.000. De jaren daarna zal dit afnemen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de vaste bijdragen per deelnemer. 7.

Mutatie

reserve

Vanaf 2025 zijn er geen stortingen en onttrekkingen voorzien. 4.3 Overzicht van incidentele

baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten beschreven. Tabel11

Incidentele

lasten

en baten

Taakveld

|asten

1 Uitvoering 2 Coordinatiecentrum 2 Coordinatiecentrum 4 Vennootschapsbelasting Totaal incidentele lasten 3 Onvoorzien

€ 22200 € € e t € € 126000 € 622000 € e o€ o€ € 348000 € 62200 €

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

74 milleubeheer 0.4overhead

€ 000 € - € € 271000 € 36000 € € 481000 € 36000 €

€ €

- € -_ €

€ €

7E

132000

86000

€

€

€

€

e

wowe

-

€

€

—

e

mwowe

-

€

0.8 overige baten en lasten

Eaten

6 Programmauitvoering 6 Overhead Totaal inddentele baten

Resultaat incidentele Baten n

7.4milieubeheer O bestuur 0.4overhead 0.:9Vpb

-

e

€

e

c

€

lasten

Incidenteel resultaat voor bestemming

7 Storting reserve

7 Onttrekking reserve

e

Incidenteel resultaatna bestemming

0-10mutaties reserves

010 mutaties reserves

€

€ 57000 € 586000 €

E

€

€

€

€

€

-_ €

€

*D cifers van de begroting 2024 ijn aangepast n0.v. het beslult n de bestursrapportage 2023 en rekeninghoudende met de besluiten bij de jaarrekening 2023

29

In 2025 zijn er geen incidentele baten en lasten begroot. De cijfers van 2024 zijn aangepast aan de hand van de voorliggende besluiten bij de jaarrekening 2023.

4.4 Overzicht van reserves en voorzieningen In de financiële verordening is vastgelegd dat in de begroting en jaarrekening een overzicht wordt opgenomen van reserves en voorzieningen. Het overzicht bevat criteria voor de vorming en besteding ervan. Reserves

Algemene reserve Het aanhouden van een algemene reserve heeft als doel: e

Te fungeren als weerstandsvermogen om financiële risico's en tegenvallers op te vangen.

e _ Het voorkomen van administratieve lasten bij het verrekenen van beperkte resultaten. De hoogte van de algemene reserve: De hoogte van de reserve wordt jaarlijks beoordeeld bij de paragraaf weerstandsvermogen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen als ratio minimaal “voldoende” is om de mogelijke risico’s op te vangen. Indien het ratio “voldoende” is, wordt als maximum gesteld dat de algemene reserve niet meer bedraagt dan 5% van de totale begroting (totale lasten). Wanneer de gekwantificeerde risico's echter hoger zijn, dient de algemene reserve daarop te worden aangepast.

Gezien de aankomende ontwikkelingen van de RUD Limburg Noord wordt op dit moment geen bijstelling op de algemene reserve doorgevoerd. Uitgangspunten: Indien de algemene reserve lager is dan het minimum kan een aanvullende bijdrage aan de partners worden gevraagd om de algemene reserve op te hogen tot aan het minimum. In eerste instantie wordt de reserve aangevuld door het rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het verloop van de algemene reserve s in onderstaande tabel weergegeven. Tabel12

p

rekening

Algemene reserve 1 Storting 2 Onttrekking resultaatbestemming BlTooling

_ begr

Begrotingna

20233 2024% € 50000 € _ €

wm

€

ing 2024* -_ €

€

-

€

000

e

-

€

e

Totaal mutatie

e

Saldo reserve

TE 185.000 € 185.000 ’E

2025 - €

€

2026 - €

2027 - €

EE

-

€

-

-

E

€

€

-

135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000 € 135.000

* Het eindsoldo s aongepost naar aanleiding van het werkeljke eindsafdo 2023 nav de jaarrekening

30

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur in 2023 is het budget voor de BI Tool in de reserve gestort en is deze in 2024 weer onttrokken ten behoeve van de ontwikkeling van de BIJ Tool.

Bestemmingsreserve VTH-systeem

Bestedingsdoel: bijdrage aan de incidentele implementatiekosten van het nieuwe VTHsysteem, Voor het jaar 2023 werden ook de structurele lasten uit deze reserve gedekt. Zie tabel13.

Tabel13

primaire Bestemmingsreserve VTH-systeem

1 storting 2 Bijdrage VTH-syteem

rekening

begroting

Begrotingna

2023

2024°

wijziging 2024%

e € € 3100 €

3 Lcentie en hosting

e 2600 €

4 Beheerkosten

e

5 ToevoegingaanbestemmingsreserverobuusteOl€

Totaal mutatie

e

saldo reserve

* Het eïndsaldo s oangepast

__

€ - €

2025

EE E

- €

E

€

2026

2027

EE

e

_

e

_-

€

-

€

400

e

-

€

5100

€

-

TE

-m

e

-

€

e

e

€ 154.000 € 154.0007€

e

-

€

€

EE

aar aanleiding van het werkelike eindsaldo 2023 nov de jaarekening

Gezien de implementatiekosten voldaan zijn en de structurele beheerkosten niet gedekt mogen worden uit een reserve wordt dit vanaf 2024 ook niet meer toegepast. Het Algemeen Bestuur is daarom bij de jaarrekening voorgesteld deze reserve om te vormen naar een bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling van de RUD naar een robuuste Omgevingsdienst. Op die manier kon direct gestart worden met de doorontwikkeling van de RUD Limburg Noord. Bestemmingsreserve robuuste OD Bestedingsdoel: bijdrage aan de doorontwikkeling van de RUD naar een robuuste Omgevingsdienst. Zie tabel 14.

Tabel14

primaire

rekening Bestemmingsreserve robuuste OD

1 Storting

t

Totaal mutatie

e

2 Onttrekkinguitvoering bedrijfsplanrobuuste OD

Saldo reserve

e

begroting E €_ -

e€

- €

- €

-

Begrotingna

E€

- €

- e

OSE

SEM E

E

2025

E€

-

€

e

EE EE

EE

E

* Rekening houdende met de besluiten bij de joarrekening 2023

Het Algemeen Bestuur is bij de jaarrekening voorgesteld om zowel het jaarrekening

resultaat 2023 (€ 382.000) als het restant van de bestemmingsreserve VTH-systeem (€ 154.000) te storten in een te vormen bestemmingsreserve robuuste OD ten behoeve van een deel van de incidentele kosten in 2024.

31

Voorziening verlofsparen Tabel15

primaire Voorzieningverlofsparen

1 Storting 2 Onttrekking Totaal mutatie Saldo reserve

rekening

begroting

Begrotingna

2023

2024%

wijziging 2024*

e - € € € - € - o€ e Ve 15000 € 15.000'€

2025

2026

2027

15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 - € 900 E - €€ 15.000 € 6000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 30.000 € 36.000 € 51.000 € 66.000 € 81000

* Het eindsaldo is aangepast naar aanleiding van het werkelijke eindsaldo 2023 nav de jaarrekening

Per 1 januari 2022 is het mogelijk om bovenwettelijke vakantie-uren te sparen(CAO artikel 6.3). Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. In de opbouwjaren zal naar verwachting vooral sprake zijn van toevoegingen en groei van de omvang van het spaarsaldo. In 2025 wordt een onttrekking verwacht. Hoe hoog de opname van het verlof exact zal zijn is uiteraard aan de medewerkers.

32

Bijlage 1 Bijdrage per deelnemer Tabel 16

Totaal vaste

Deelnemers

bijdrage per partner

Rekening2023 Begroting2024 Begroting 2025 Begroting2026 Begroting 2027 Begroting 2028

Beesel

€

39.650|€

37.585 | €

39.588|

€

a1454]e

43349 | €

Bergen

€

Echt-Susteren

€

[Gennep

38.710|e

36.737|€

38.695|

€

10.519|e

a2372|e

89.950|e

85.149|€

89.709|

€

93.910|e

98170|e

€

49.503| €

48.668|€

51.267|€

121305)e

m6979|e

132730|e

138154

Leudal

e

101752|€

9ss|e

101006|e

105734|e

10527|e

115051

Maasgouw

€

68.500|e

65.469|

€

68.971|€

72.206|

€

75,487|€

78.591

Mooken

|€

244921

23.699|

€

24.957|€

26.140|€

27.345|€

28.498

HorstaandeMaas

Middelaar

|e

119457|e

|€

11515|e

53677|e

45.150

44134 _

56.123|€

102.194

58.442

Nederweert

€

49.877|€

47.987|€

50.550| €

52.926|e

55.339| €

57.626

Peel en Maas

e

1m2es1je

119335)e

125730)e

1161|e

137570|e

193191

Roerdalen

€

59.246

56.214]|€

59.219|€

62.000|e

64.821|€

67.493

Roermond

e

164191|e

157106|e

165520|e

13266|e

181103|e

188488

[Venlo \Venray [weert [Totaal

e e e e

2829u|e m2827|e 100137|e 15613m1]e

268aa)e 17670|e 133708|e 1502498|e

28m852|e 12397%|e 10876|e 1582168]e

206056|e 120775|e 147463|e 1656059|e

Provincie

€

87.425

|€

|€

93719|€

97.937|e

__

102.344|e

_

300429|e 322015 135652|e 141195 154137|e 160429 _1731105|€ _ 1802.413 106949|e

_

111.762

Hieronder is de opbouw van de totale vaste bijdrage weergegeven: Tabel17

Overhead: bijdrage coördinatiecentrum Rekening2023 Begroting 2024 Beesel

€

Echt-Susteren

€

Bergen \Gennep

Horstaande

Maas

Leudal

IMaasgouw Nederweert Mooken

Middelaar

Peel en Maas

€ €

|€

29.424|€

78.058|

69.938|

32.225|€ 41.880|€

€

2025

Begroting

2026

31.246

|€

32.851|€

Begroting 2028

74268

|€

28.702 |€ 38.864 |€ €

30.479 |€ 41.270|€

32.045|€ 43391 €

3.630|e 45.537| €

35.110 47.541 85.553

9sa78|e

11870|e

116766

88.616|€

79.070|€

83.965|€

88.280|€

92.645|€

96723

|€

19.444

17.597|€

18.686|€

19.646|

20.618|e

21525

|€

53175|€ 38.285 |€

56.467|€ 40.655 | €

106600|e

81945|e

35.993

104452|€

58.873 | € 42.214|€

101390|e

78.085|€

59.369|e 42.744 |€ €

€

107336]|€

so0s6|e

105188)e

11059%4|e

Roerdalen

€

50.595

45.292|€

48.096|

50.568|

Roermond

e

14466|e

1m227|e

139352)e

[Venlo [Venray \Weert Provindie [Totaal

34.475|€

€

€ €

_

Begroting

33.066|€

e € e € e

|€

2073)e 107467|€ 1m90je 87.425 |€ 1369800|e

2260683)e 97638|e 1129/e 93.719|€ 1254826|e

€

62.304|e 44.857|€ 16061|e

65.047 46832

121171

€

53.068|€

55404

146513|e

153756|e

160.526

240058|e 252395|e 264873|e 276535 103683)e 10901)e 1440|e 119437 msi9je 124283|e 130406|e 136148 97937|e _ 102.344|e _ 106949|€ _ 111762 1330:927|e 1398700|e 1467.395|€ _1.532.104

33

Tabel18

Bestuur: bijdrage coördinatiecentrum

Deelnemers

Rekening 2023 Begroting2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 €

549|€

760|€

775|€

791|€

807|€

Bergen

€

535|e

7a2|e

756|€

77

787|€

803

Echt-Susteren

€

1296|€

1807|€

1843|€

1880|€

1918|€

1.956

|€

1734|€

2.467|€

2516|€

2567|€

2618|e

2670

€

1471|€

2.043|€

2.084|€

2.125|€

2168|€

2211

Maasgouw Nederweert

€ € €

97|e 701|e

1782|€

1374|€ 989|e

2.559|€

1401|€ 1009|€

2611|€

1429|€ 1029|€

2.663|€

1458|€ 1050|€

2.716|€

1487 1071

Roerdalen

€

s40|€

1170|€

1194|€

1218|€

1242|€

Roermond

€

2.398|€

3.391|€

3.458|

3.528|€

3.598|

Beesel

\Gennep

Horstaande

Maas

Leudal Mooken Peel

Middelaar

en Maas

/Venlo \Venray \Weert Provincie [Totaal

€

|€

€ € € € €

695|e 323|e

4163|€ 1784|€ 2041|e - |e 21.289| €

1004 |€ 455

|€

5.841|€ 2.523|€ 2.876|€ - |e 30.000] €

1024|€

|e

1045|€

464|€

€

5.958| € 2.573|€ 2.933|€ - |e 30.600] €

823

1.066|€

473|€

1087

482|€

6077|€ 2.625|€ 2.992|€ - |e 31.212]€

492

2.770 1267

€

3.670

6198|€ 2677|€ 3.052|€ - |e 31.836] €

6322 2731 3113 32.473

Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 € 1.289]€ 1267|€ 1.267|€ 1267|€ 1267|€ € 1.256|€ 1236|€ 1.236|€ 1236|€ 1236|€ € 1633|€ 1674|€ 1674|€ 1674|€ 1674|€ €€ 3.455|€ 3.405 |€ 3.405|e 3.405|€ 3.405|e 2.295|€ 2.290|€ 2.290| € 2.290|€ 2.290|€

1267 1.236 1674 3.405 2.290

Tabel19

Overige baten en last:

Deelnemers Beesel Bergen [Gennep Leudal Maasgouw

Echt-Susteren

Horstaande

IMooken

Middelaar

INederweert Roerdalen \Venlo \Venray \Weert Provincie [Totaal Peel

en

Maas

Maas

Roermond

€

3044|e

3012|€

3012|€

3012|€

3012|€

|€

4073|€

4112|e

412|e

4112

|e

412|e

412

|€

758|€

758|e

758|€

758|e

758|e

758

€ € € € € € €

1.646|€ 1973|e 9.776|€ 4.190|€ 4.794|€ - |e 50.000] €

1649|€ 1.950|€ 9.735|€ 4.205 |€ 4793|€ - |e 50.000]€

1.649|€ 1.950|€ 9.735|€ 4.205|€ 4793|€ - |e 50.000]€

1649|€ 1.950|€ 9.735|€ 4.205 |€ 4.793|€ - |e 50.000]| €

1649|€ 1.950|€ 9.735|€ 4.205|€ 4793|€ - |e 50.000]€

1649 1.950 9.735 4.205 4.793 50.000

€

€

4185|€

5633|e

4.266|€

5.651|€

4.266|€

5.651|€

4.266|€

5.651|€

3012

4.266|€

4.266

5651|€

5.651

34

Tabel20

Milieubeheer:

apparatuur

Beesel

€

2063|€

3.094 |€

3.13|€

3.188|€

3.265|€

3.345

Bergen

€

2.011|€

3.018|€

3.036|€

3.110/€

3.185|€

3.263

[Echt-Susteren

€

4869|€

7.353|€

7.398|€

7.577|€

7.762|€

7.951

Gennep

€

2612|€

4.086|€

411|€

421|€

433|€

4419

|€

6s15|e

10.038|€

10.100|€

10.344

|€

10.596|€

10.855

ILeudal |Maasgouw

€ €

5.527|€ 3672|€

8333|€ 5.591|€

8364|€ 5.625|€

8.567|€ 5.761|€

8.775|€ 5.901|€

8.990 6.046

Mook

|€

12133]|€

1.850]|€

1.861|€

1.906 | €

1.953|€

2.001

INederweert

€

2633|€

4025|€

4.050|€

4148|€

4.249|€

4.353

Peel

€

6.695|€

10.414|€

10.478|€

10.732|€

10.993|€

11.262

Horstaande

en

Maas

Middelaar

en Maas

|Roerdalen

€

3.156|€

4762|€

4791|€

4.907|€

5.026|€

5.149

Roermond

€

go011|€

13.797|€

13.882|€

14.218|€

14.563|€

14.919

[Venray |Weert Provincie [Totaal

€ € € €

6.703|€ 7.669|€ - |€ 79.983 | €

10.265|€ 11.702|€ -_ |€ 122.076| €

10.328|€ 11.774|€ - |€ 122.826| €

10.578|€ 12.058 |€ - |€ 125.798 | €

10.836|€ 12.352|€ - |€ 128.858 | €

11.101 12.654 132.008

\Venio

€

we|e

2378|e

2391|e

24,492 | €

25.088|€

25.701

Tabel21

ubeheer: beschikbaarheidsdienst

Deelnemers

Rekening2023 Begroting2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 €

2683|€

3.040|

Bergen

€

2683|€

Echt-Susteren

€

2683

|e

[Gennep

€

|€

2683

Leudal

Beesel

HorstaandeMaas

IMaasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen \Venlo \Venray \Weert [Totaal IMooken

Roermond

Provincie

Middelaar

€

3.357|€

3.53%4|€

3.722

3.040|€

3.188|€

3357|e

353

|e

3722

3.040|€

3.188|€

3.357|€

3.53%4|€

3.722

2683|€

3.040|€

3188|€

3357|€

3.534|€

3722

€

2683|€

3.040|€

3.188|€

3.357|€

3.53%4|€

3722

€ € € € € € € €

2683|€ 2683|€ 2683|€ 2682|€ 2683 |e 2683|€ 2683|€ 40.244|€

3.040|€ 3.040|€ 3.040|€ 3.040|€ 3.040|€ 3.040|€ 3.040|€ 45.596|€

3.188|€ 3188|€ 3.188|€ 3.188|€ 3.188|€ 3188|€ 3188|e 47.815|e

3357|e 3357|€ 3357|e 3.357|€ 3.357|€ 3357|€ 3357|e s0.349|€

353 |e 3.534|€ 3534 |e 3.53%4|€ 3.53%4|€ 3.534|€ 3534 |e s3.017|e

3722 3722 3722 3722 3.722 3722 3722 55,827

|€

€

€

2683

|e

|e

2683|€

-

|e

€

3.040|€

3.040|

€

3.040|€

-

|e

3.188|

3.188|€

3.188|€

3.188|€

-

|e

3.357|€

3.357|€

3357|e

-

|e

3.53%4|€

3.722

3.53%4|€

353

|e

-

|e

3.722

3722

-

35

Tabel22

meerjarenbegroting 2025

E

2026

2027

lasten

€

2680.843|[e

_ 2760.566|€

baten

€

2680.843|e

_2.760.566|€

E

E

lasten

€

2807.215|e

2923661[€

baten verschil baten

€

2807.215|e EA -637|e

2923661]e E 163095|e

meerjarenbegroting 2024

lasten

e

€

12637|e

_

2.225.163

_2.225.163 2027 _

163095|e

_

2.507.535

_2.507.535 E} 282372 282372

index loon

1667

€

5.449

index materieel

-9.179

€

-29.186

24.191

€

26.772

1021

€

1122

|AO

en sociale

Budget

BOR

lasten

Budget

representatie

18.001

€

18.728

Budget

contributie

29962

€

31472

[Verlofsparen

15000

€

15000

Rente kosten

300

€

324

-2.182

€

-2.270

-197

€

-220

€

-293.410

|Overige

ODNL

uitgaven milieu

[wachtdie:

lin

Uitwisseling

milieu®

uitwisseling

Wabo®

UE Roermond?

-264.617

-5.651

€

-6,266

-44,805

-47.135

€

49587

110.118

95.774

€

|Actualisering project SPUK ITHE*

* deze bijstelingen hebben geen effect op de deelnemersbijdrage omdat hier gelijke inkomsnten tegenoverstaan vanuit subsidies dan wel werkelijke afname productie door partners. Tabel24

Effect op de vaste bijdrage deelnemers

Totaal vaste bijdrage deelnemers

2025

€

1582.168|e

2026

2027

_1.656.059[€

€__1.533.879

€

_1.731.105 __

1679.158

Hogere bijdrage

rage door: Bijstellingen bovengenoemde budgetten vanuit tabel 23/ € Renteopbrengenverrekeningmet bijdrage partners |€ Deel indexering van posten die niet behoren tot de \vaste bijdrage deelnemers (grijs gearceerdin tabel 23) Totaal

|€

_

2025

E

E}

78.583 | € -30.000|€

72.858| € _ -21000|e

66891 -14.000

-294|e 48.289

€

-594|€ E3

_

-944 E

36

Bijlage 2 geactualiseerde risico-inventarisatie er isico da semeentelije bemunigngen De exploitatievan RUDisiet tssereendhwordengoorvenaaisnaarde |P eeegeng Deweneresaievan _ [ bijdragen ECAB aa de begingvastenzabij askselendesgre exploiatie van de RUD. Dtheeft irecte gevolgen van deslnemers mosten zorgen een slutende begrcting. aa ergleren de BUD

Het rsico bestaat dat de gezamenlke zfspraten en

Ä :‚'::::IJ:" e DY0 | roeedures oveldoende worden nageleef,

e

4

| emenenwielngicT

voorseningen

waardoor de RUD onvoldoende de uitoeringskwalieit an garanderen.

\RuD z ierop moeten worden aangepast

sofware) groterzin dan thans begroot.

7scooo|

600000

sx| _ 7s00000|

375000

|oos] _ 7500000|

1500000

10%[

_200.00,00|

_20.000,00/

1os|

sooool

750000

sox| _ 7s00000|

3750000

Eronstaatgeenievelplayingielden _ |afwijingen constateren, waama gedrag wordt verzocht zan te passen

goelstelingenwerdennietgenzald. _ [enwaarbijeventueel bestuurtijk geescaleerd kan worden bi geen opeiging

[FErBiGoGatdeostenvan deontwiteIngvan __ [Deoxltaievan UD n van RUDzsl i Peepeelen van de begoung I swast mogEk PepEEnop [kostendekkend. De organisatie

ncoszekelijke ICTwoerseningen(voornamelijk

2os|

elder communieeren overe zfspraken. Venvolgens aventuele

hierop moeten worden aangepast.

acusleonswiskelingen Enhethanterenvaneenslgemeneresee

De RUDLN en haar partners zjn dragers van :':IJÎ::Ë:_L""'“"";'‚:;‘Î 90 |e RUD dien zorgwdigt zijn in de informatie de zij verstrekt. De RUD eegeens Herricobestea t bijherbeheervan |pgegoleggen Tevenekendeorgen _ |PE enfunctioarisgegevensbeschermingaangestelë H houdt

[seeevenstescherming _ |gez gegeven i worst vosaan zan e wer G

ocoeaaerskoopeendnstieterzanat

em

e

de

EU

e maait aa

aanesteingsprocedure |aanbestedingsprocedure

a a

em w

turmatepunik _ OEE p Pataleven van de AVG binnen de RUD N Dasmaast

betrokkenen kan eiden.

i

van |" edeefirbwa gesanderdopgarn n

uriische procedure wordt opgestart door [ Werken volgens het nkoop-en sanbestedingzbsleid, waarbi bi grote

e geueger

eenpartijdiedeopdrschtnietgegund

_

artieee

[zanbestegingen gebruik wordt gemaakt van de expertise van de Wenzenen behoefen regelmatg bespreken metde

KennisveniesalsEer0IE n

S|vanuistroomvan

eproducie gevols nietgerealiseerd kanzijndat de kenen Imedewerkers Korte lijnen met mogelijke inhuur opzetten. Eensin de $ kan worden | risicodat RD sgentiële n wasrdevoliekennis|en/ofernietvcissantanworgenzan _ [iger worsen de AP geaeruaiseers Eis sen opleidinesplan waarbij bekeken worden welke medewerkers voor welke specialismen

r

t e

a itaroom van medeweriars iwalietsererienoter n woloende gezet kan worden aan dejuiste

ieeniseine

|o numen warden Verga wordne e conacren onderheen

\met scholen n er wordtdeelgenomen n de andelijke

opeidingsacademie.

37

isiotangeeig

aenicoeswerinemersinierstoijsenun _ [oeexicarievan UD ienier

erpeidongesenteneis

[inaneiële

afseteermimer

[angeeigiekotspeiesongesenesatenmen

aeijingipovegen

Le

_

[togendekkend.

_

gevolgen voor RD inzake ner eigenriio [RuD a nieropmoeren worsenaangeoast

asomsten P wijkenzignicanetvan onseeigen

e

e

Dewerorgaisievan

E

E zen

sareende

[Eraien

masegeen

e

EE

o

soese ieteverwinbegeeiing As oo bepatenhoe de wernemers am

v

ncionere innen e orgeiss

[ivereieren [Volgenvan e

P n destnemenin de landelike opze.Daatij zovel

B em e a a are

oorwaardenvanspu _ [reingenword voldaan, besaahecisieogacer |uoangekkend. detoemerszutende _ [rocesaan de voorantgoe coörineren n begelelden.

aa

e eeoeeelijke tersgperingsverplcning eorseer a

de zobndepenode erege ER SE de

hosten noeren „peseen

aceiemendepsreerseredewerzsemnesen _ |e erplsie van UD iniet

n

E

e

1o|

_asomoo|

orden

nasmoge

205

_750000| 172.250,00 2500000

960.000,00|

Toelenting i sexienmen 1

2.

Voorelkvan derisico's is een kans bepaald. Hiervoor zijn een vijf-tal klasses vastgesteld. De klassen bestaan

*

it de verwachte frequentie en daarmee een kanspercentage.

kons

frequentie

Voorelkvan derisico'sis Min. ingesch.fin. impact

ingeschat wat het effect n euro's is wanneer het fenomeen zich daacwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effectis er een gemiddelde impact bepzald. maximaal ingeschattefinanciele impact gem. ingeschattefinanciele impact

zeerein n senieens w zeer groot

2eper 2010 aaraar 2xper acpersjaar 2eperz aar Ixperjaar

3.

105205s sox 100%

°

20.000

10000

20.000

50.000

35.000

50.000

100.000

100.000

25000

Meeiaige wertaspaken makenmerde Geelnemendegemeencen

softae werigrenaneri v e RuD ijnenstremen deneinieener _ [kostendetdens Deweroranssivan _ [er a me v pericsen de weeingvanpersone evatstannieraitormacieingienstgeaex: _ [Ruozatnierpmoetenworen aangepas. |oo ossentiës gespetken mesmadewerkrs [Toraal

e

75.000 200.000

Voorelkvan derisico's is door vermenigvuldiging van de kans maal inanciele impact het financiele risico bepaald.

38

Bijlage 3 Berekening kengetallen De wijze waarop de kengetallen worden berekend is in de ministeriele regeling van juni 2015 vastgelegd. Netto schuldquot:

De netto schuldquote geeft de verhouding van de schuldenlast van de RUD Limburg Noord ten opzichte van de eigen middelen weer. Tabel25

(Netto) Schuldquote (bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

\Vaste schulden INetto Wottende schuiden

\Overtopende passiva Financiële activa exclusief verstrekte

leningen Uitzettingen < 1 jaar Liguide middelen \Overtopende actia Saldo

|Totale baten (excl. Mutatie

resene)

(Netto) schuldquote

* De begrotingscijfers 2024 zijn aangepast n.a.v. de jaarrekening 2023 m.b.t. dejuiste stand van het eigen vermogen.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

39

Solvabiliteitsratio:

Het solvabiliteitsratio betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Tabel 26

Solvabiliteitsratio (bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2023 Begroting Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 20247 ”

30,10%

1027%

_

-

10,22%

10,10%

9,99%

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de RUD Limburg Noord in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Structurele expl

ieruimt:

Tabel 27

Structurele exploitatieruimte

Jaarrekening 2023

(bedragen x € 1.000)

\Totale structurele lasten |Totale structurele baten ITotale structurele toewwegingen resenes

Begroting

Begroting 2025

Begroting

2026

Begroting 2027

Begroting

20247

1623 1865

2690 2690

2681 2681

2760 2760

2225 2225

2321 2321

o

o

o

o

IJ

IJ

2346

2726

2681

2760

2225

2321

ÎTotale structurele onttrekkingen resenes

\Gerealiseerde totaal saldo baten

40

2028