2023-091 03 2e bijstellingsrapportage 2023

1

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................................3 Resultaat...............................................................................................................................................4 Hoofdstuk 1: Bijstellingen met financiële gevolgen...................................................................................6 Hoofdstuk 2: Bijstellingen zonder financiële gevolgen..............................................................................9 Storting in / dekking uit reserves.........................................................................................................10 Hoofdstuk 3: Bijstellingen projecten/grondexploitatie .............................................................................11

2

Inleiding De Begroting 2023 is op 8 november 2022 vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken weergeeft. Met deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) dat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen. De aanpassingen kunnen worden gesplitst in een drietal onderdelen. Deze onderdelen zijn per hoofdstuk opgenomen in deze bijstellingsrapportage. In hoofdstuk 1 staan de bijstellingen die invloed hebben op de begroting. Het betreft hier ook extra lasten en/of baten die we willen onttrekken of storten in een reserve en waar uw raad in het verleden nog geen besluit over heeft genomen. Deze bijstellingen worden op programmaniveau gepresenteerd en toegelicht. In hoofdstuk 2 staan de bijstellingen die geen financiële gevolgen hebben voor de begroting. Het gaat hier om verschuivingen van budgetten tussen de programma’s. Hoofdstuk 3 tenslotte bevat de bijstellingen van de projecten en de grondexploitatie. In de Begroting 2023 zijn onder 7.1 financiering- en dekkingsmiddelen een tweetal stelposten opgenomen voor hogere energiekosten (elektriciteit en gas) van onze gemeentelijke accommodaties.

Op dit moment zijn deze stelposten voldoende om de hogere energielasten te kunnen opvangen. Iedere twee maanden monitoren we de energiekosten.

3

Resultaat Deze rapportage sluit met een positief resultaat van € 72.000 in 2023. Voor de jaren 2024 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 100.000. Het voorstel is om het positief resultaat van 2023 toe te voegen aan de Algemene reserve. Het resultaat in meerjarenperspectief nemen we mee in de Begroting 2024.

4

Programma 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen

Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023 115.000653.000

Bijstelling Bijstelling lasten 2024 baten 2024 --

Bijstelling Bijstelling lasten 2025 baten 2025 -

Bijstelling Bijstelling lasten 2026 baten 2026 -

1.1 Vitale leefomgeving

75.000

-

-

-

-

-

-

-

2.1 Werk en inkomen

395.000

-

-

-

-

-

-

-

2.3 Jeugd en onderwijs

35.000

-

-

-

-

-

-

-

6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening

115.000

-

-

-

-

-

-

-

Kostenplaatsen

151.000

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

Geen financiële gevolgen (Hoofdstuk 2)

1.098.000

1.098.000

1.530.000

1.530.000

1.541.000

1.541.000

640.000

640.000

Projecten/grondexploitatie (Hoofdstuk 3)

105.000

25.000

-

-

-

-

-

-

1.859.000

1.776.000

1.630.000

1.530.000

1.641.000

1.541.000

740.000

640.000

Saldo lasten en baten Saldo 2de bijstellingsrapportage

83.000-

Onttrekking (bestemmings)reserves Saldo na dekking bestemmingsreserves

100.000155.000

72.000

100.000-

Onttrekking bestemmingsreserves Sanering vervuilde grond Houbenslag

€ 75.000

Herontwikkeling deelgebied postkantoor – Raadhuisplein Panningen

€ 80.000

100.000-

5

100.000-

100.000-

100.000-

Hoofdstuk 1: Bijstellingen met financiële gevolgen Programma Algemene dekkingsmiddelen Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023

Toelichting

653.000 Meicirculaire 2023 -/- 115.000 -/- 115.000

0 Post onvoorzien 653.000

Meicirculaire 2023 (baten incidenteel) Bij de 1e bijstellingsrapportage 2023 hebben we diverse mutaties opgenomen die het gevolg waren van hogere lonen en prijzen. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten via de meicirculaire gecompenseerd zouden worden voor hogere kosten. Dat blijkt maar deels het geval, aangezien er alleen een compensatie is opgenomen voor hogere prijzen en niet voor gestegen loonkosten. Bovendien wordt een bedrag gecorrigeerd vanwege een foutief bedrag aan WOZ-waardering in de septembercirculaire 2022. Na aftrek van de rijksvergoeding WSW (zie programma 2.1), die wordt doorbetaald aan NLW, resteert een vrij te besteden bedrag van € 258.000. Post onvoorzien (lasten incidenteel) De post onvoorzien is een budget op de begroting voor het opvangen van onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare uitgaven en bedraagt in de Begroting 2023 € 350.000. De begrotingspost ‘onvoorzien’ is een post waaruit nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. Op basis van besluitvorming worden middelen overgeheveld vanuit de post ‘onvoorzien’ naar het budget waarop de onvoorziene uitgave inhoudelijk betrekking heeft. In 2023 moeten vanwege de val van het kabinet Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden die in Peel en Maas naar verwachting leiden tot € 115.000 aan extra kosten (zie ook programma 6.1).

Aangezien dit onvoorziene, onontkoombare én onuitstelbare kosten betreft, stellen we voor deze te dekken uit de post onvoorzien.

1.1 Vitale leefomgeving Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023

Toelichting

75.000

0

75.000

0

Sanering vervuilde grond Houbenslag Panningen

Sanering vervuilde grond Houbenslag Panningen (lasten incidenteel) In de 1e Bijstellingsrapportage 2023 is budget gevraagd voor de sanering van vervuilde grond aan de Houbenslag in Panningen. Na een overleg over de uitgevoerde bodemonderzoeken is toen aan het bodemadviesbureau een ruwe schatting van saneringskosten gevraagd; deze werden ingeschat op € 150.000. Inmiddels heeft er een locatiebezoek plaatsgevonden met partijen die een sanering zouden kunnen uitvoeren. Zij hebben een prijsopgave opgesteld met alle benodigde posten. Hieruit blijkt dat een complete sanering duurder uit zal vallen. Er is een beter inzicht in de te verrichten werkzaamheden en de prijsontwikkelingen maken dat de kosten hoger zijn. Op basis van de ontvangen prijsopgave blijkt dat er nog een extra bedrag van € 75.000 nodig is dat, net als bij de 1e bijstellingsrapportage, ten laste gebracht wordt van de reserve Herstructureringsfonds. Deze reserve bedraagt na deze onttrekking nog circa € 1,2 miljoen.

6

2.1 Werk en inkomen Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023

Toelichting

395.000

0 Hogere rijksvergoeding WSW

395.000

0

Hogere rijksvergoeding WSW (lasten incidenteel) Het bedrag dat we ontvangen aan rijksvergoeding voor de WSW (sociale werkbedrijven) in de Meicirculaire is verhoogd. Volgens afspraken betalen we die hogere rijksvergoeding door aan NLW waardoor een positief effect ontstaat op de exploitatie van NLW.

2.3 Jeugd en onderwijs Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023

Toelichting

35.000

0 Onderzoek en inrichtingskosten

35.000

0

Onderzoek en inrichtingskosten (lasten incidenteel) Er zijn extra kosten gemaakt voor de tijdelijke huisvesting in het primair onderwijs en onderzoeken naar aanleiding van diverse vraagstukken vanuit het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Verder heeft het Buurtcollege Agora Maas en Peel vanwege de uitbreiding van het aantal leerlingen extra middelen nodig voor de eerste inrichtingskosten, die voor rekening zijn van de gemeente. Daardoor is het budget niet meer toereikend en is het voorstel om het budget incidenteel bij te stellen met € 35.000.

Programma 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening Bijstelling Bijstelling Toelichting lasten 2023 baten 2023 115.000

0 Tweede Kamerverkiezingen 2023

115.000

0

Tweede Kamerverkiezingen (lasten incidenteel) Bij het opstellen van de Begroting 2023 is er uitgegaan van de verkiezing voor de Provinciale Staten en het waterschap op de verkiezingsdagen in maart. Door de val van het kabinet is het noodzakelijk om op 22 november een extra verkiezing te houden voor de Tweede Kamer. Het ministerie heeft aangegeven dat er voor deze extra verkiezing geen aanvullend budget ter beschikking wordt gesteld maar de uitgaven gedekt moeten worden uit de reguliere algemene uitkering. Op basis van informatie uit vorige verkiezingen verwachten we € 115.000 aan uitgaven (zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen) waarvoor in de begroting op dit moment geen dekking is opgenomen en dus willen bijramen. Dat betreft kosten voor drukwerk, portokosten voor verzending van stembescheiden, stembureaus, vergoedingen stembureauleden etc. We stellen voor om de post onvoorzien in te zetten ter dekking van deze kosten. De post onvoorzien is een budget op de begroting voor het opvangen van onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare uitgaven.

7

Kostenplaatsen Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023

Toelichting

15.000

0 Schoonhouden sporthal Meijel

25.000

0 Arbeidsmarktcommunicatie/recruitment

60.000

0 Premies verzekeringen

36.000

0 Bijdrage BsGW

15.000

0 IJsverwarming

151.000

0

Schoonhouden sporthal Meijel (lasten structureel) Het beheer en het schoonhouden van de sporthal in Meijel werd tot 2023 uitgevoerd door volleybalvereniging Peelpush. Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten met Peelpush die loopt tot en met maart 2027. In deze overeenkomst is opgenomen dat Peelpush alleen nog het beheer voor haar rekening neemt. Ze krijgen niet meer de vrijwilligers bij elkaar om naast het beheer ook het schoonhouden voor hun rekening te nemen. Peelpush krijgt hierdoor alleen nog een subsidie voor de beheerstaken en niet meer voor het schoonhouden. Het schoonhouden wordt nu verzorgd door de gemeente en niet meer door vrijwilligers. Hierdoor is een bijstelling van € 15.000 noodzakelijk. Arbeidsmarktcommunicatie/recruitment (lasten structureel) De Nederlandse arbeidsmarkt kampt met een periode van krapte. Dit geldt ook voor de sector gemeenten. Bovenop de krapte op de arbeidsmarkt wordt Peel en Maas geconfronteerd met de situatie dat de komende 10 jaar 1/3 van het personeel als gevolg van pensionering de organisatie zal verlaten. Hierdoor zien we op dit moment en in de toekomst een groei in openstaande vacatures. Het positieve imago van Peel en Maas als werkgever helpt om deze vacatures kwalitatief en duurzaam in te vullen. Toch wordt het invullen van vacatures, met name binnen bepaalde functiegebieden, steeds uitdagender.

We zien dan ook een toenemende inspanning voor arbeidsmarktcommunicatie en recruitment ten behoeve van het op de kaart zetten van Peel en Maas als aantrekkelijke werkgever. Dit brengt extra kosten met zich mee voor onder andere professionalisering van publicatie van vacatures, social media campagnes, inzet recruitmentbureaus en de organisatie van wervingsevents. Premies verzekeringen (lasten structureel) In 2023 is de opstalverzekering opnieuw aanbesteed. Naast de waardevermeerdering van de panden is ook de premie van deze verzekering gestegen. Een tweede aanbesteding in 2023 was die van de aansprakelijkheidsverzekering. Aangezien er maar weinig spelers in de markt zijn is, is ook deze premie gestegen. Daarnaast zijn de premies van andere verzekeringen, die niet opnieuw zijn aanbesteed, meer gestegen dan verwacht. Echter niet zo fors als de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Per saldo betekent een en ander dat we het budget voor de verzekeringen structureel moeten bijstellen met € 60.000. Bijdrage BsGW (lasten incidenteel) Tijdens de vergadering van 29 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de BsGW ingestemd met de 1e begrotingswijzing 2023. De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen hierdoor met € 1,044 miljoen. Het aandeel van Peel en Maas hierin betreft € 36.000.

Belangrijkste reden voor de begrotingswijziging is dat de gehanteerde uitgangspunten voor de indexering bij de vaststelling van de Begroting 2023 op 29 juni 2022 niet meer reëel bleken. Zo werd in de Begroting 2023 nog uitgegaan van 2,5% loonindexatie terwijl de eind 2022 gesloten CAO resulteerde in een loonstijging van 7%. Ook de indexering van goederen en diensten is te laag ingeschat (2,7% in plaats van 1,9%). IJsverwarming (lasten incidenteel) Begin 2023 hebben we een storing gehad in ons ijsverwarming systeem. Deze storing bleek lastig en moeilijk te achterhalen. Diepgaande expertise van deze installatie was nodig voor deze situatie en daarom moest een speciaal team ingezet worden om te achterhalen wat er precies aan de hand was om de storing te verhelpen. Hierdoor hebben we extra kosten moeten maken van € 15.000 om zodoende weer volledig over een goed functionerende ijsverwarming te kunnen beschikken.

8

Hoofdstuk 2: Bijstellingen zonder financiële gevolgen Programma 1.1 Vitale leefomgeving Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023

Toelichting

66.000

66.000 Suppletie-uitkering explosieven

250.000

250.000 Ontvangst en inzet CDOKE-middelen

316.000

316.000

Suppletie-uitkering explosieven (baten en lasten incidenteel) Uw raad heeft op 21 maart 2023 de aanvraag ingediend voor de suppletie-uitkering explosieven 2022. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd en de suppletie-uitkering is via de algemene uitkering uitbetaald. Het ontvangen bedrag van € 66.000 wordt op de diverse begrotingsposten geraamd. CDOKE-middelen (baten en lasten structureel) In april 2023 heeft Peel en Maas een beschikking ontvangen van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) waarin middelen beschikbaar worden gesteld voor capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid (CDOKE). Dat betreft voor de komende drie jaren in totaal € 2,2 miljoen met de toezegging dat er ook ná die drie jaar structureel middelen beschikbaar gesteld worden. Het betreft geen vrij besteedbare middelen en als het geld niet wordt ingezet voor de daarvoor bestemde doelen moet het worden terugbetaald. Het doel waarvoor deze middelen mogen worden ingezet is de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor uitvoering van klimaat- en energiebeleid voor zo ver dat bijdraagt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Als middelen niet volledig worden ingezet in 2023 mogen ze worden overgeheveld naar 2024.

De verwachting is dat we in 2023 zo’n € 250.000 aan uitgaven krijgen die onder de regeling vallen en die we via de bijstellingsrapportage willen bijramen. Dat betreft onder andere een bijdrage aan de RES, verduurzaming van vastgoed, inzet en inhuur van medewerkers etc.

Programma 3.3 Sport en Bewegen Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023 782.000

782.000 Brede SPUK

782.000

782.000

Toelichting

Brede SPUK (baten en lasten structureel) Voor de jaren 2023-2026 is er een specifieke uitkering (Brede SPUK) voor alle gemeenten beschikbaar gesteld ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. In de Brede SPUK wordt de financiering voor vijftien onderdelen gebundeld in één (nieuwe) uitkering. Hiermee wordt de samenhang en integraliteit tussen de verschillende onderdelen op het gebied van preventie gestimuleerd. De onderdelen zijn deels al langer lopende programma’s en regelingen, waaronder bijvoorbeeld de Brede Regeling Combinatiefuncties, en deels nieuwe programma’s die vanuit het regeerakkoord structureel worden ingezet, zoals valpreventie. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De extra baten die we ontvangen voor deze specifieke uitkering in 2023 zijn € 782.000. Via de SISAbijlage bij de jaarstukken moet deze uitkering verantwoord worden. Niet-bestede middelen moeten worden terugbetaald. Vanwege de samenhang van de vijftien onderdelen van deze uitkering is gekozen om een nieuw product aan te maken onder het programma Sport en bewegen.

9

Storting in / dekking uit reserves exploitatie Reserve Herstructureringsfonds Stand 1 januari 2023 Begrote stortingen (inclusief rente) Begrote onttrekkingen Storting volgens deze rapportage Onttrekking volgens deze rapportage Vrij beschikbaar bedrag

2.161.000 22.000 825.000 0 155.000 1.203.000

Sanering vervuilde grond Houbenslag Herontwikkeling deelgebied postkantoor – Raadhuisplein Panningen

10

75.000 80.000

Hoofdstuk 3: Bijstellingen projecten/grondexploitatie OV ambassadeurs Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft € 25.000 toegekend voor het project OVambassadeurprojecten 2023. Het doel van dit project is het vergroten van de reisbereidheid van senioren met het reguliere Openbaar Vervoer (OV). De inzet van OV ambassadeurs zal mensen die een drempel ervaren tot het gebruik van OV stimuleren om deel te nemen aan het OV. De doelgroep bestaat uit senioren die niet met het OV reizen vanwege o.a. onbekendheid, ontbrekende kennis, praktische vragen, mobiliteitsbeperking of andere niet financiële redenen. Projectmatig wordt in regionaal verband onder Trendsportal samengewerkt voor een groter bereik van de doelgroep en kennis er ervaring op te doen. Voorgesteld wordt om de € 25.000 budgettair neutraal bij te ramen. Schrames In de Begroting 2020 is voor de Schrames een bedrag van € 410.000 afgeroepen voor het duurzaam veilig inrichten van de Schrames conform een 30 km zone en duurzaam veilig. Daarnaast heeft een indexering voor infrastructurele projecten in 2023 plaatsgevonden. Voor het project Schrames betrof dit € 100.000. In verband met aanvullende onderzoeken, verontreinigingen, aanpassen openbare verlichting, uitbreiden loopstructuren en verbetering aan de groenstructuur is het krediet niet toereikend. In totaal is er een aanvulling van € 200.000 nodig.

De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 7.000. Deze kunnen opgevangen worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. Giel Peetershof fase 1 Bij de aanleg van Giel Peetershof fase 1 is in 2016 gekozen om het regenwater in de openbare ruimte in te zamelen via groene molgoten van gras. Nu de wijk nagenoeg is afgebouwd en in de gebruiksfase zit, blijken deze constructief niet te voldoen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en schades aan omliggend straatwerk. De bestaande molgoten moeten worden vervangen. Daarnaast is het eerder beschikbaar gestelde budget voor de aanpassing van de (aangrenzende) Gielenhofweg als gevolg van gestegen materiaalkosten en met name het aangepast ontwerp (op verzoek van inwoners van Egchel) niet toereikend. De totale kosten voor deze extra werkzaamheden zijn begroot op € 175.000. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 6.000. Deze kunnen opgevangen worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. Meijelseweg Beringe, rotonde Om de werkzaamheden van het project Meijelseweg (binnen de kom) en komremmers uit voeren zijn de volgende aanpassingen nodig: - Voor de aanpassing van de rotonde Bonaparte in Beringe is eerder een budget beschikbaar gesteld van € 260.000.

Na uitvoerig overleg met de Provincie Limburg is gebleken dat er geen aanpassingen aan de rotonde zelf worden gedaan. Als gemeente gaan we nu met instemming van de provincie twee komremmers op de N275 realiseren (langs de Noordervaart en op de Noorderbaan). Deze realisatiekosten komen voor rekening van ons. De provincie draagt hier financieel niet aan bij. Dit vraagt om het bijramen van het oorspronkelijke investeringskrediet met € 80.000. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 3.000. Deze kunnen opgevangen worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. Uitvoering is gepland voor het 2 en 3e kwartaal 2024. -

Voor de reconstructie Meijelseweg binnen de bebouwde kom is eerder een budget beschikbaar gesteld van € 720.000. Deze reconstructie is inmiddels voorbereid en besproken met de omgeving. Dit heeft geleid tot een andere scope. Zo worden ook de trottoirs aangepast en worden er verkeersmaatregelen genomen. Dit vraagt om het bijramen van het oorspronkelijke krediet met € 100.000. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 3.000. Deze kunnen opgevangen worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving.

11

Bovendien worden er aanvullend op de oorspronkelijke scope maatregelen getroffen ten behoeve van het afkoppelen van hemelwater. Uitvoering is gepland voor eind 2023 en 1e kwartaal 2024. De extra kosten hiervoor bedragen € 335.000 met jaarlijkse kapitaallasten van € 8.000. Deze kosten worden gedekt door de rioolheffing en worden meegenomen in de kostendekkende berekening van het nieuw op te stellen GRP 2027- 2031. Herontwikkeling deelgebied postkantoor-Raadhuisplein Panningen In januari 2022 heeft uw raad een voorbereidingskrediet van € 198.000 beschikbaar gesteld voor de variantenstudie voor de herontwikkeling van het deelgebied voormalige postkantoorlocatie – Raadhuisplein Panningen. Op 21 maart 2023 heeft uw raad besloten om de variant te kiezen voor “geen woningsloop” en deze verder uit te werken. Daarnaast is de extra opdracht meegegeven om de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid (via proeven) te onderzoeken. In de raadsbijeenkomst van 27 juni 2023 bent u nader geïnformeerd over de vervolgstappen alsmede over het feit dat wij voornemens zijn om de rijbaan van de tijdelijke parkeerplaats op de voormalige postkantoorlocatie van asfalt te voorzien. De extra opgaven kunnen niet binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde bedrag uitgevoerd worden.

Wij vragen dan ook een extra bedrag beschikbaar te stellen van € 80.000 (€ 60.000 verkeersonderzoeken en € 20.000 aanpassen parkeerplaats postkantoorlocatie) en dit te dekken uit de reserve Herstructureringsfonds.

12

13