2023-091 01 Raadsvoorstel - 2e bijstellingsrapportage 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel Raadsvergadering: 21 november 2023 Voorstel: 2023-091 Zaaknummer: 1894/2023/2790150 Documentnummer: 1894/2023/2827310 Datum collegebesluit: 2 oktober 2023 Onderwerp 2de bijstellingsrapportage 2023 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2
Vast te stellen de bijstellingen in de 2de bijstellingsrapportage 2023. Vast te stellen om het positieve resultaat van € 72.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.
Inleiding De bijstellingsrapportage is een integraal afwegingsmoment voor de raad. Kunnen we de gemaakte afspraken in 2023 nog uitvoeren met de beschikbare middelen of moeten we de begroting bijstellen. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting en het voorkomen van problemen met de (financiële) rechtmatigheid. Argumenten 1.1 De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk. Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2023 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring. 2.1 De rapportage sluit in 2023 met een positief resultaat van € 72.000. Het voorstel is om dit positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve. Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Er zijn geen alternatieven. De raad kan wel besluiten om niet akkoord te gaan met één of meerdere bijstellingen. Financiën Deze rapportage sluit met een positief resultaat van € 72.000 in 2023. Resultaat voor dekking reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na dekking reserves
-/- 83.000 155.000 72.000
Het voorstel is om het positieve resultaat van € 72.000 voor het jaar 2023 toe te voegen aan de Algemene reserve. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 sluit de rapportage met een negatief resultaat van € 100.000. Dit negatieve resultaat voor deze jaren is opgenomen in de begroting 2024. .
Juridische afwegingen Er zijn geen juridische risico's. Communicatie De bijstellingen worden verwerkt in de begroting en de financiiële administratie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts
de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): 2de bijstellingsrapportage 2023 Ter inzage:
Gemeente Peel en Maas
1894/2023/2827310
Pagina 2 van 2