2023-055 09 D1 - Begrotingswijziging 2023 MGR.pdf

Begrotingswijziging 2023

Begrotingswijziging 2023

Venray, april 2023

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................... 3 1.

2.

Begrotingswijziging ............................................................................................................... 4 1.1

Cao ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden..................................... 4

1.2

Taken in het kader van segment 1 ......................................................................................... 5

1.3

Aanpassing begroting BW MO B&P ....................................................................................... 5

1.4

Diversen .................................................................................................................................. 5

Financiële consequenties begrotingswijziging 2023 ................................................................ 7 2.1

Recapitulatie overzicht lasten - uitvoeringskosten ............................................................... 7

2.2

Recapitulatie overzicht baten en lasten – Programma BW MO B&P ................................. 10

Pagina 2 van 11

Inleiding Voor u ligt de begrotingswijziging 2023 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR). De initiële begroting is in het voorjaar van 2022 goedgekeurd. Echter, In 2022 en 2023 zijn er ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken om de initiële begroting 2023 te wijzigen. In de externe omgeving zijn er grote bewegingen geweest. Het Rijk stelt meer middelen beschikbaar ten behoeve van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg en Preventie OGGZ (BW MO B&P) en de cao-onderhandelingen hebben een groot effect op de personeelsbegroting. Daarnaast zijn er ook in de regio bewegingen geweest die effect hebben op de begroting. De aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden bij de gemeente Venray, waarop de MGR meelift en de extra taken in het kader van segment 1 (Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf Jeugd Noord- en Midden-Limburg) aan de MGR zijn toebedeeld, zijn hier voorbeelden van. Deze begrotingswijziging is onder te verdelen in drie thema’s: 1. Cao ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden. 2. De extra taken die de MGR heeft gekregen in het kader van segment 1. 3. Aanpassing van de begroting BW MO B&P. In deze begrotingswijziging zal de MGR verder uitleg geven over de aanpassingen.

Wanneer u de begroting van de MGR leest ziet u dat deze bestaat uit twee delen: • De uitvoeringskosten van de MGR zelf voor de taken die in het kader van module 1 en module 2 worden gemaakt. • De begroting BW MO B&P. In beide delen zijn aanpassingen aangebracht. De begroting geeft u, naast inspraak door middel van een zienswijze, inzicht in wat de MGR uitvoert ten behoeve van de gemeenten.

Pagina 3 van 11

1. Begrotingswijziging Na het vaststellen van de begroting 2023, heeft de MGR zich verder ontwikkeld en heeft zij er ook taken bijgekregen. Denk hierbij aan nieuwe contractering van segment 1 die in 2023 van start is gegaan. De MGR monitort deze contracten voor alle 14 gemeenten en heeft ook de voorzitter van de Bijzondere Toegang in dienst. Verder zijn nu ook de nieuwe cao-afspraken en de definitieve indexeringscijfers voor 2023 bekend. Bovenstaande heeft invloed op de uitvoeringskosten 2023. Tevens is er nog een aanpassing gedaan in de regionale begroting. Conform het bestuursbesluit van 26 januari 2023 worden de uitvoeringskosten van de regionale beleidsagenda BW MO B&P niet meer begroot bij de MGR maar bij de individuele gemeenten. Wel zal de financiële afwikkeling van deze kosten via de MGR verlopen. Middels deze begrotingswijziging willen we dieper inzoomen op de effecten op de uitvoeringskosten van deze wijzigingen.

1.1 Cao ontwikkelingen en aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden Op 13 maart 2023 is bekend geworden dat er een nieuwe cao voor 2023 is afgesloten. In deze cao is opgenomen dat de salarissen stijgen met terugwerkende kracht per 2 januari 2023 met eerst € 240,00 en daarna nog met 2%. Gevolg van de wijzigingen in de nieuwe cao is dat de loonkosten stijgen. Op het gebied van reiskosten woon-werkverkeer hebben zich, ten opzichte van de informatie bij het vaststellen van de begroting 2023, ook veranderingen voor gedaan. Ten eerste hebben nu alle medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband recht op vergoeding van reiskosten woonwerkverkeer (voorheen ontvingen alleen medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst reiskosten woon-werkverkeer). Daarnaast is er een opgehoogde vergoeding voor thuiswerken van € 3,50 per dag. Ook is de kmvergoeding per 1-1-2023 gewijzigd van € 0,19 per km naar € 0,21 per km. Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat de reiskosten woon-werkverkeer stijgen. Naast de stijging van de reiskosten woon-werkverkeer, staat bijstelling naar beneden van de opleidingskosten. Afgelopen jaren hebben uitgewezen dat deze kosten naar beneden kunnen worden bijgesteld met € 15.000. Op basis van de huidige informatie voorziet het bedrag dat nu is opgenomen in de begrotingswijziging om deze kosten te dekken.

Pagina 4 van 11

1.2 Taken in het kader van segment 1 In 2023 heeft de MGR taken erbij heeft gekregen die invloed hebben op de uitvoeringskosten. Vanaf 2023 voert de MGR het contractmanagement voor segment 1 niet alleen uit voor de Noord-Limburgse gemeenten, maar ook voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten. In de contractafspraken van segment 1 is er een belangrijke rol weggelegd voor de voorzitter van de Bijzondere Toegang. De taken van deze voorzitter zijn: • De voorzitter toetst of de informatie van de verwijzer volledig is en er sprake is van een passende verwijzing naar segment 1. • De voorzitter koppelt, gemotiveerd, aan de verwijzer terug als de verwijzing niet passend is. • De voorzitter besluit, in afstemming met de verwijzer, of er andere expertise of gesprekspartners bij de bespreking aan moeten sluiten en nodigt deze uit. • De voorzitter stelt de agenda voor het overleg op. Ten behoeve van segment 1 is ook 8 uur secretariële ondersteuning toegevoegd. De taken vanuit segment 1 hebben als gevolg dat meer informatie gedeeld wordt vanuit gemeenten met de MGR en dat deze informatie ook meer privacygevoelig is. Dit betekent meer kosten voor de Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en DPIA’s. Deze kosten zijn onderdeel van de ICT kosten.

1.3 Aanpassing begroting BW MO B&P Het grootste effect op de begroting van de MGR zijn de extra middelen vanuit het Rijk in het kader van dak- en thuisloosheid. Voor deze middelen kunnen regionale en lokale projecten worden uitgevoerd. Op verzoek van gemeenten kan de MGR de financiële afhandeling daarvan uitvoeren. De MGR laat in haar begroting zien waarvoor zij de financiële afhandeling al doet vanuit de begroting. De financiële middelen die ‘over’ zijn worden volgens de afgesproken verdeelsleutel aan de gemeenten uitgekeerd.

1.4 Diversen Begin 2023 heeft de MGR een zeer succesvolle werving uitgevoerd met als doel contractmanagers in dienst van de MGR te nemen. Dat heeft er toe geleid dat de MGR afscheid neemt van de interimcontractmanagers. Hierdoor hebben we wel rekening te houden met een tijdelijke overlapping van functies, wat ook nodig is voor de overdracht van taken en het inwerken van nieuwe collega’s. In de begroting is rekening gehouden met het feit dat er toch personeel ingehuurd moet worden voor incidentele actualiteiten. Dat kan gaan over ondersteuning bij het opstellen van de jaarstukken, het tijdelijk vervangen bij ziekte, het vervangen bij vertrek en specifieke afgebakende taken zoals taken inhuur voor de uitvoering van de deelwaarnemingen van Beschermd Wonen.

Pagina 5 van 11

De post ‘overige kosten’ is op basis van voortschrijdend inzicht aangepast. Hierbij zijn begrootte bedragen zowel naar beneden als omhoog bijgesteld. In het kader van Kwaliteit, Rechtmatigheid en Continuïteit heeft de MGR onderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft geleid tot enkele juridische trajecten. De begrootte juridische kosten zijn daarom naar boven bijgesteld. De ‘reguliere’ juridische kosten op het gebied van contracten en bestuursrecht zullen minder extern belegd worden omdat we vanaf 2023 een jurist in dienst hebben. Tegenover bovenstaande stijging staan ook kosten die verlaagd worden zoals de kosten voor DVO HRM/Finance, kosten voor de Baselineproducten en de onderzoekskosten. De personeelsformatie wordt in 2023 aangepast en afgestemd op wat op huidige behoeften van gemeenten. Dit betekent dat de vrijgevallen functies van projectleider en adviseur inkoop en contract niet ingevuld worden. De taak op het gebied van Kwaliteit, Rechtmatigheid en Continuïteit wordt onderdeel van contractmanagement. Daarentegen heeft de MGR een eigen jurist in dienst voor de bestuursrechtelijk en juridische contract- vragen. Daarnaast wordt aan het contractmanagement een halve fte toegevoegd deels vanuit de opdracht segment 1 en omdat het accent van de MGR nu vooral ligt op het monitoren van de contracten.

Formatie overzicht Functie

Directeur * Office manager * Jurist Business controller Data analist senior Data analist medior Adviseur inkoop en contract Medewerker contractbeheer Contractmanager Assistent contractmanager Voorzitter bijz. toegang segment 1 Secr. Ondersteuning segment 1 en module 2 Regionaal procesregisseur beleid BW Coördinator toegang BW Totaal

Module 1

Module 2

(FTE)

(FTE)

Totaal Bezetting 2023

(FTE)

(FTE)

0,70 0,59 0,70 0,30 1,00 0,00 1,00 0,67 5,50 0,52 0,67 0,28 0,00 0,00 11,93

0,30 0,30 0,30 0,70 0,00 1,00 0,00 0,33 1,00 0,26 0,00 0,28 1,00 0,78 6,25

1,00 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 0,78 0,67 0,56 1,00 0,78 18,18

1,00 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,50 0,78 0,67 0,44 1,00 0,78 18,06

* Overhead

Pagina 6 van 11

2. Financiële consequenties begrotingswijziging 2023 2.1 Recapitulatie overzicht lasten - uitvoeringskosten Op basis van de bovenstaande uitgangspunten volgt onderstaand de wijzigingen in de begroting 2023. De begroting van de uitvoeringskosten 2023 wordt als volgt: BGR 2023

Module 1

Wijziging Module 2

BGW 2023-2 Totaal

Totaal

Lasten Totaal loonkosten personeel in dienst Totaal personeelskosten inhuur Totaal overige personeelskosten

1.733.160 150.000 97.840

100.119 16.250 5.954

34.237 8.750 3.206

134.356 25.000 9.160

1.867.516 175.000 107.000

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN

1.981.000

122.323

46.193

168.516

2.149.516

Totaal huisvestingskosten Totaal ICT kosten Totaal overige kosten

82.000 140.000 320.000

7.150 17.550 48.083

3.850 9.450 -10.583

11.000 27.000 37.500

93.000 167.000 357.500

TOTAAL BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

542.000

72.783

2.717

75.500

617.500

ONVOORZIEN

50.000

-

-

-

50.000

195.107

48.910

244.016

2.817.016

TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN MGR

2.573.000

Tabel 1: begrotingswijziging 2023-2

De ontwerp begroting 2023 bedroeg € 2.616.000 en is op basis van het bestuursbesluit met betrekking tot de vaststelling van de begroting 2023 teruggebracht tot € 2.573.000. De totale uitvoeringskosten stijgen met € 244.016,00 ten opzichte van de begroting 2023. Hiervan komt ten laste van module 1 € 195.107,00 en van module 2 € 48.910,00. Voor een totaalbedrag groot € 168.516,00 is dit het gevolg van een stijging van de personele lasten. De personele lasten voor module 1 zijn gestegen met € 122.323,00. De personele lasten van module 2 stegen met € 46.193,00. De stijging van de bedrijfsvoeringskosten zijn in totaal € 75.500,00. Van deze kosten komt ten laste van module 1 € 72.783,00 en ten laste van module 2 € 2.717,00. Tevens zijn in de overige bedrijfsvoeringskosten nog projectkosten segment 1 opgenomen. De projectkosten zijn groot € 47.500,00.

Pagina 7 van 11

Gemeentelijke bijdrage na begrotingswijziging De baten van de MGR bestaan uit de bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR en de doorbelasting van het aandeel van de Midden-Limburgse gemeenten in de uitvoering van segment 1 en Integrale crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg. Zowel segment 1 als integrale crisishulp maken bij de MGR deel uit van module 1. Aangezien de Midden-Limburgse gemeenten niet deelnemen in module 1 wordt een deel van de totale kosten van beide onderdelen apart aan de Midden-Limburgse gemeenten in rekening gebracht. De gemeentelijke bijdrage voor de reguliere uitvoeringskosten is verschillend voor module 1 en voor module 2. De bijdrage voor module 1 wordt bepaald op basis van de inwoneraantallen. Voor deze begroting hanteren we de inwoneraantallen per 1-1-2023. De bijdrage voor module 2 is gebaseerd op een mix tussen lokale lasten en inwoneraantallen. De verdeling is eind 2021 bepaald en geldt voor de jaren 2022 tot en met 2024. In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente voor beide modules opgenomen: Uitvoeringskosten Modules Gemeente

Inwoners per Module 1 Module 1 Module 2 Module 2 1-1-2022 # % € % €

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

13.402 13.103 17.035 43.041 44.278 102.128 44.156

4,84% 4,73% 6,15% 15,53% 15,98% 36,85% 15,93%

Totaal

277.143

100,00% 1.772.158 100,00%

85.698 83.786 108.928 275.221 283.130 653.045 282.350

0,78% 6.931 3,44% 30.730 0,86% 7.646 3,37% 30.105 9,49% 84.767 28,47% 254.243 10,27% 91.702 5,11% 45.606 8,48% 75.743 3,45% 30.847 1,74% 15.578 2,64% 23.559 8,09% 72.295 13,81% 123.351

Totaal € 92.628 114.515 116.574 305.326 367.897 907.288 374.053 45.606 75.743 30.847 15.578 23.559 72.295 123.351

893.102 2.665.261

Tabel 2: Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten 2023

De MGR is vanaf 2022 belastingplichtig voor de omzetbelasting. Derhalve zal de MGR over de deelnemersbijdragen omzetbelasting in rekening brengen. De gemeenten kunnen deze omzetbelasting terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Pagina 8 van 11

Segment 1 en integrale crisishulp Voor segment 1 en integrale crisishulp wordt een aparte bijdrage per gemeente berekend. Voor het deel van de uitvoeringskosten die betrekking hebben op contractmanagement, wordt voor de NoordLimburgse gemeenten geen extra bijdrage berekend, daar deze al in de reguliere bijdrage vanuit deze gemeenten is opgenomen. Voor de Midden-Limburgse gemeenten wordt voor de uitvoeringskosten wel een bijdrage voor de uitvoeringskosten die betrekking hebben op contractmanagement berekend. Dit omdat zij in deze kosten nog geen bijdrage leveren. Aan alle 14 gemeenten wordt een bijdrage berekend voor de projectkosten segment 1 2023. De projectfase van segment 1 heeft tot 1 april 2023 gelopen. In onderstaande tabel is de bijdrage per gemeente voor segment 1 en integrale crisishulp opgenomen:

Gemeente

Segment 1 + Crisis Inwoners per Projectkosten Projectkosten Uitvoerings- Uitvoerings1-1-2022 2023 2023 kosten 2023 kosten 2023 # % € % €

Totaal €

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

13.402 13.103 17.035 43.041 44.278 102.128 44.156 31.731 35.928 24.028 17.323 20.558 59.184 50.346

2,60% 2,54% 3,30% 8,34% 8,58% 19,78% 8,55% 6,15% 6,96% 4,65% 3,36% 3,98% 11,46% 9,75%

1.233 1.206 1.567 3.960 4.074 9.397 4.063 2.920 3.306 2.211 1.594 1.892 5.446 4.632

6,15% 6,96% 4,65% 3,36% 3,98% 11,46% 9,75%

13.836 15.666 10.477 7.553 8.964 25.806 21.953

1.233 1.206 1.567 3.960 4.074 9.397 4.063 16.755 18.972 12.688 9.147 10.856 31.252 26.585

Totaal

516.241

100,00%

47.500

46,32%

104.255

151.755

Tabel 3: Bijdrage gemeenten segment 1 en crisiszorg 2023

Pagina 9 van 11

2.2 Recapitulatie overzicht baten en lasten – Programma BW MO B&P De regionale begroting BW MO B&P is aangepast. Ook zijn conform het bestuursbesluit van 26 januari 2023 de uitvoeringskosten van de regionale beleidsagenda BW MO B&P niet meer begroot bij de MGR maar bij de individuele gemeenten. Wel zal de financiële afwikkeling van deze kosten via de MGR verlopen. De lasten stijgen in totaal € 382.400,00. Voor een deel is deze stijging toe te rekenen aan indexaties. Het deel PGB is opgehoogd op basis van de inzichten van 2022. In de regio zal er samen met contractmanagement op gestuurd worden om het aandeel PGB te verkleinen. Op basis van de mei-, september- en decembercirculaire zijn ook de baten aangepast. De baten stijgen in totaal met € 4.151.000,00. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen opgenomen. De begroting 2023 is nu als volgt:

Financieel overzicht programma BW MO B&P Lasten Zorgaanbieders - Beschermd wonen zorgaanbieders - Maatschappelijke opvang Zorgaanbieders - Bemoeizorg Zorgaanbieders - Preventie Gemeenten - PGB Gemeenten - Ambulantisering GGZ Gemeenten - Bemoeizorg Gemeenten - Preventie Gemeenten - Subsidies Gemeenten - Ketenregie Gemeenten - Toezicht Gemeenten - Frictiekosten Gemeenten - Incidentele uitgaven Communicatie Totaal regionale begroting BW MO B&P

BGR 2023

Wijziging

BGW 2023-2

16.500.000 5.600.000 1.264.000 843.000 273.000 563.000 280.000 193.000 53.000 481.000 74.000 0 100.000 100.000 26.324.000

-240.000 16.260.000 250.000 5.850.000 61.000 1.325.000 42.000 885.000 427.000 700.000 20.400 583.400 15.000 295.000 7.000 200.000 0 53.000 0 481.000 0 74.000 0 0 0 100.000 0 100.000 582.400 26.906.400

Verdeling saldo regionale begroting

26.710.000

3.568.600 30.278.600

TOTAAL REGIONALE BEGROTING BW MO B&P

53.034.000

4.151.000 57.185.000

Baten Gemeenten - inkomsten rijk Eigen bijdrage BW MO B&P TOTAAL BATEN PROGRAMMA BW MO B&P Totaal saldo baten en lasten

52.484.000 550.000 53.034.000 0

4.301.000 56.785.000 -150.000 400.000 4.151.000 57.185.000 0 0

Tabel 4: Wijzigingen programma BW MO B&P

Pagina 10 van 11

Verdeling saldo regionale begroting na begrotingswijziging Naar aanleiding van de begrotingswijziging regionale begroting BW MO B&P 2023 is ook de verdeling van het saldo regionale begroting BW MO B&P 2023 gewijzigd. In onderstaande tabel zijn de wijzigingen doorgevoerd. Per saldo wordt er € 3.568.600,00 meer aan de gemeenten uitgekeerd.

Gemeente

Verdeling saldo programma BW MO B&P BGR 2023 Wijziging BGW 2023-2 % € € €

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

207.285 919.034 228.667 900.354 2.535.118 7.603.638 2.742.543 1.363.946 2.265.249 922.527 465.898 704.574 2.162.141 3.689.028

27.694 122.788 30.551 120.292 338.705 1.015.887 366.419 182.231 302.649 123.255 62.246 94.135 288.874 492.874

234.979 1.041.822 259.218 1.020.646 2.873.823 8.619.525 3.108.961 1.546.177 2.567.898 1.045.782 528.144 798.709 2.451.015 4.181.902

Totaal

100,00%

26.710.000

3.568.600

30.278.600

Tabel 5: Verdeling saldo programma BW MO B&P

Pagina 11 van 11