2023-051 01 Raadsvoorstel - 1e bijstellingsrapportage 2023.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 4 juli 2023 Voorstel: 2023-051 Zaaknummer: 1894/2023/2748201 Documentnummer: 1894/2023/2756818 Datum collegebesluit: 15 mei 2023 Onderwerp 1e bijstellingsrapportage 2023 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2 3

Vast te stellen de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage 2023. Vast te stellen om het negatieve resultaat van € 1.149.000 in 2023 voor € 441.000 te dekken uit het positieve begrotingssaldo en voor € 708.000 door een lagere storting in de Algemene reserve. Het negatieve resultaat voor de jaren 2024 en verder op te nemen in de kadernota 2024.

Inleiding De bijstellingsrapportage is een integraal afwegingsmoment voor de raad. Kunnen we de gemaakte afspraken in 2023 nog uitvoeren met de beschikbare middelen of moeten we de begroting bij stellen. Een deel van de wijzigingen heeft te maken met de forse prijsstijgingen. We hadden in de begroting 2023 al rekening gehouden met een prijsstijging en hiervoor een stelpost opgenomen. Nu blijkt dat de prijsstijgingen op sommige gebieden fors hoger zijn dan verwacht en dat de opgenomen stelpost onvoldoende is om deze prijsstijgingen op te vangen. Ondanks inzet van de stelpost blijkt dat we in deze bijstellingsrapportage een bedrag van € 539.000 moeten bijramen aan prijsstijgingen. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting en het voorkomen van problemen met de (financiële) rechtmatigheid. Argumenten 1.1 De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2023 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring. 2.1 De rapportage sluit in 2023 met een negatief resultaat van € 1.149.000. Dit negatieve resultaat dekken we uit het positieve begrotingssaldo van € 441.000 en door een lagere storting in de Algemene reserve.

In de begroting 2023 is een bedrag van € 2.500.000 opgenomen als storting in de Algemene reserve ter versterking van de vermogenspositie. 3.1 De rapportage sluit in de jaren 2024, 2025 en 2026 respectievelijk met € 771.000, € 626.000 en € 601.000. Deze negatieve resultaten voor de jaren 2024 en verder worden meegenomen in de kadernota 2024.

Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Niet van toepassing. Financiën Deze rapportage sluit met een negatief resultaat van € 1.149.000 in 2023. Resultaat voor dekking reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na dekking reserves

1.299.000 150.000 1.149.000

Het voorstel is om dit negatieve resultaat voor € 441.000 te dekken uit het positief begrotingssaldo en voor € 708.000 door een lagere storting in de algemene reserve. In de begroting 2023 is een bedrag van € 2.500.000 opgenomen als storting in de algemene reserve ter versterking van de vermogenspositie. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 sluit de rapportage met een negatief resultaat van respectievelijk € 771.000, € 626.000 en € 601.000. Deze resultaten worden meegenomen in de kadernota 2024. Vanuit het Rijk volgt nog compensatie voor de hogere loon- en prijsontwikkeling dan waar in de septembercirculaire 2022 rekening mee is gehouden. Die prijscompensatie zal bij de meicirculaire 2023 worden opgenomen maar, gezien de verschijningsdatum van de circulaire, is het niet mogelijk om die effecten te verwerken in deze bijstellingsrapportage. Juridische afwegingen Er zijn geen juridische risico's. Communicatie De bijstellingen worden verwerkt in de begroting en de financiële administratie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): 1e bijstellingsrapportage 2023 Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2756818

Pagina 2 van 2