2022-082 01 Raadsvoorstel - 2e bijstellingsrapportage 2022.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 15 november 2022 Voorstel: 2022-082 Zaaknummer: 1894/2022/2610824 Documentnummer: 1894/2022/2630846 Datum collegebesluit: 26 september 2022 Onderwerp 2e bijstellingsrapportage 2022 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2

Vast te stellen de bijstellingen in de 2e bijstellingsrapportage 2022. Vast te stellen om het positieve resultaat van € 279.000 in 2022 toe te voegen aan de Algemene reserve en het negatieve resultaat van -/- € 125.000 voor de jaren 2023 en verder op te nemen in de begroting 2023.

Inleiding De bijstellingsrapportage is het instrument voor de raad om de lopende begroting bij te stellen. De 2e bijstellingsrapportage 2022 sluit in 2022 met een positief resultaat van € 279.000. Voor de jaren 2023 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van -/- € 125.000. De belangrijkste financiële bijstellingen zijn: • Aan Algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire) ontvangen we € 3.700.000 meer dan begroot. Een groot deel van dit bedrag wordt middels deze bijstellingsrapportage geoormerkt omdat deze samenhangen met specifieke taken. Een bedrag van € 684.000 is vrij te besteden. • We ontvangen een specifieke uitkering van € 3.000.000 van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan uitgaven. • Op grond van het 5e sanctiepakket van de Europese Unie hebben we het gascontract met Gazprom beëindigd. Op basis van de huidige gasprijs bedragen de extra kosten € 127.000 voor het vierde kwartaal 2022. • In de vergadering van 25 januari 2022 heeft de raad aangegeven om het onderzoek van de bovengrondse hoogspanningsverbinding in Kessel/Kessel-Eik te willen uitbreiden en heeft daarvoor destijds ook een extra krediet beschikbaar gesteld. Er is toen al aangegeven dat dit mogelijk meerkosten met zich zou meebrengen. Deze meerkosten bedragen € 100.000.

• Vanwege een toename van het aantal leerlingen met 9% nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe met € 100.000. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting en het voorkomen van problemen met de (financiële) rechtmatigheid.

Argumenten 1.1 De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk. Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2022 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring. 2.1 De rapportage sluit in 2022 met een positief resultaat van € 279.000 en voor de jaren 2023 en verder met een negatief resultaat van -/-€ 125.000.. Volgens de notitie Reserves en Voorzieningen voegen we positieve resultaten toe aan de Algemene reserve. Het negatief resultaat voor de jaren 2023 en verder is nog niet opgenomen in de begroting 2023. Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Niet van toepassing. Financiën Deze rapportage sluit met een positief resultaat van € 279.000 in 2022. Resultaat voor dekking reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na dekking reserves

259.000 20.000 279.000

Voor de jaren 2023 en verder sluit de rapportage met een negatief resultaat van -/-€ 125.000. Het voorstel is om het positieve resultaat van 2022 toe te voegen aan de Algemene reserve en het negatieve resultaat voor de jaren 2023 en verder op te nemen in de begroting 2023. Juridische afwegingen Er zijn geen juridische risico's. Communicatie De bijstellingen worden verwerkt in de begroting en de financiële administratie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Anget Mestrom Bijlage(n): 2e bijstellingsrapportage 2022 Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2022/2630846

Pagina 2 van 2