2021-048 01 Raadsvoorstel - Kadernota 2022.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 13 juli 2021 Voorstel: 2021-048 Zaaknummer: 1894/2021/2411895 Documentnummer: 1894/2021/2411897 Datum collegebesluit: 14 juni 2021 Onderwerp Kadernota 2022 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1

De Kadernota 2022 vast te stellen

Inleiding Voor u ligt de kadernota 2022 met de titel: “Ruimte voor investeren en ontwikkelen”. In deze kadernota geven wij inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2022 en voor de actualisering van de uitvoeringsafspraken bij de thematische programma’s. Het coalitieakkoord vormt samen met de door de raad vastgestelde kaderstellingen voor de verschillende programma’s de basis voor de programmateksten van de begroting 2022. Op een aantal (financieel) relevante onderwerpen is een zo realistisch mogelijke prognose opgesteld die leidt tot een basisscenario. Dat basisscenario is verder geactualiseerd aan de hand van ontwikkelingen zoals een meicirculaire, de daadwerkelijk te verwachten investeringen en claims, etc. Er blijven echter nog veel onduidelijkheden over waarvan de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds de grootste impact zullen hebben. Dat is de reden waarom we in de financiële vooruitblik de waarschijnlijk mogelijke effecten vanwege het gemeentefonds apart presenteren. Ook wat betreft de andere onderdelen zullen we bij de begroting 2022 veel concretere bedragen kunnen opnemen. In de kadernota zelf zijn de onderdelen verder puntsgewijs toegelicht.

De gemeenteraad besluit pas bij de begroting 2022 over het al dan niet verstrekken van investeringskredieten en het goedkeuren van claims. In de kadernota is de lijst van verwachte investeringen en claims ter informatie opgenomen als bijlage om een zo realistisch mogelijk saldo te kunnen presenteren. Er is al rekening gehouden met de financiële gevolgen van de verwachte investeringen en claims bij de financiële vooruitblik naar de begrotingssaldi 2022-2025. Zoals besloten m.b.t. het IHP is in de financiële doorkijk ook rekening gehouden met aanvullende kapitaallasten vanaf 2022. Die post met aanvullende kapitaallasten is voldoende om naast de mogelijke investeringen uit de businesscases van het IHP ook nog andere majeure investeringen te dekken. Bij de bepaling van die meerjarensaldi is rekening gehouden met de effecten van de meicirculaire 2021.

In hoofdstuk 3 van de kadernota worden de financiële aspecten uitgebreid toegelicht en op dit moment leidt dit tot de volgende opstelling:

Saldi conform begroting 2021

2022

2023

2024

2025

510.068

115.882

900.745

900.745

0

0

0

514.265

1

Actualisatie jaarschijf 2025

2

Raadsbesluiten 2021

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

3

Autonome ontwikkelingen

275.000

542.500

665.000

665.000

4

Gemeentefonds Meicirculaire

104.952

-97.632

-141.212

-64.725

5

Effecten Corona

-25.000

-12.500

0

0

6

Afval

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

7

Sociaal domein

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

8

Claims en bijstellingen

-250.000

-210.000

-210.000

-210.000

9

Extra ruimte kapitaallasten / investeringen

-100.000

-400.000

-600.000

-800.000

SALDI EXCLUSIEF MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN GEMEENTEFONDS

35.020

-541.750

134.533

525.285

10 Mogelijke ontwikkelingen gemeentefonds

1.000.000

645.000

645.000

645.000

SALDI INCLUSIEF MOGELIJKE ONTWIKKELINGEN GEMEENTEFONDS

1.035.020

103.250

779.533

1.170.285

Deze saldi zijn inclusief toevoegingen aan de algemene reserve (2022: € 1.250.000 / 2023: € 1.750.000 / 2024: € 2.000.000 / 2025: € 2.000.000).

Beoogd effect Kaders vast te stellen die als basis dienen voor het opstellen van de begroting 2022 en het meerjarenperspectief tot en met 2025. Argumenten 1.1 In de kadernota zijn de ontwikkelingen tot op dit moment meegenomen en zijn er voor het merendeel begrotingsoverschotten. Zowel inhoudelijk als financieel zijn in de kadernota de meest actuele ontwikkelingen opgenomen en zijn de speerpunten voor 2022 benoemd. Daarmee dient de kadernota als een integraal afwegingsmoment voor de gemeenteraad waarmee keuzes voor de begroting 2022 gemaakt worden. In financieel opzicht zullen de saldi waarschijnlijk meerjarig positief zijn en voldoen we aan de eisen van de toezichthouder op dat punt. Kanttekeningen 1.1 Bij de begroting 2022 zullen de financiële cijfers anders zijn dan nu opgenomen in de kadernota. Ook gelet op de al eerder genoemde onzekerheden met betrekking tot het gemeentefonds. Ondanks het feit dat de meeste actuele ontwikkelingen zijn meegenomen in de kadernota zullen de cijfers van de begroting 2022 anders zijn. Bij de begroting 2022 wordt (evenals voorgaande jaren) een overzicht opgenomen waarbij de verschillen tussen kadernota en begroting worden toegelicht. Als bijlage bij de kadernota worden toekomstige ontwikkelingen beschreven die op dit moment nog niet concreet genoeg zijn om financieel te onderbouwen.

Deze ontwikkelingen zullen op termijn hoogstwaarschijnlijk wel aan de gemeenteraad worden voorgelegd en leiden tot uitgaven.

Gemeente Peel en Maas

1894/2021/2411897

Pagina 2 van 3

Juridische afwegingen Niet van toepassing. Communicatie Het college heeft in een persgesprek samen de inhoud van de kadernota toegelicht. Over uw raadsbesluit rondom de kadernota wordt op de reguliere manier gecommuniceerd via de online blog en het verslag.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Paul Sanders Bijlage(n): Kadernota 2022 Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2021/2411897

Pagina 3 van 3