2021-036 01 Raadsvoorstel - 1e bijstellingsrapportage 2021.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 6 juli 2021 Voorstel: 2021-036 Zaaknummer: 1894/2021/2371127 Documentnummer: 1894/2021/2402953 Datum collegebesluit: 25 mei 2021 Onderwerp 1e bijstellingsrapportage 2021 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2

Vast te stellen de bijstellingen in de 1e bijstellingsrapportage 2021. Het negatieve resultaat van € 277.355 te dekken voor € 192.522 uit het positieve begrotingsresultaat 2021 en het restant van € 84.833 te dekken uit de Algemene reserve.

Inleiding De begroting 2021 is op 10 november 2020 door de Raad vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest, waardoor de begroting op onderdelen moet worden bijgesteld. De bijstellingsrapportage is het instrument voor de raad om de lopende begroting tussentijds bij te bijstellen. Om een integrale afweging mogelijk te maken worden noodzakelijke bijstellingen zoveel mogelijk in de bijstellingsrapportages verzameld. Jaarlijks worden er twee rapportages opgesteld. Een in het voorjaar en een in het najaar. Beoogd effect De Raad een besluit te laten nemen over de bijstellingen. Argumenten 1.1 De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk. De bijstellingen zijn goed onderbouwd en realistisch. Het niet bijstellen van de budgetten kan tot gevolg hebben dat bij het opstellen van de jaarstukken 2021 afwijkingen kunnen ontstaan tussen de begroting en de werkelijkheid. Dit kan gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverklaring. 2.1 De rapportage sluit met een negatief resultaat van € 277.355. Dit tekort dekken we uit het positieve begrotingsresultaat 2021 voor een bedrag van € 192.522 en voor € 84.833 door een onttrekking uit de Algemene reserve. Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Er zijn geen alternatieven. De Raad kan wel besluiten om niet akkoord te gaan met één of meerdere bijstellingen.

Financiën Deze rapportage sluit met een negatief resultaat van € 277.355. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door lagere dividendopbrengsten (€ 162.855) en extra inzet/middelen op vergunningverlening (€ 100.000). Resultaat voor dekking reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na dekking reserves

-/- 616.084 338.729 -/- 277.355

Het voorstel is om dit tekort te dekken uit het positieve begrotingssaldo van € 192.522 en door een onttrekking uit de Algemene reserve van € 84.833. Juridische afwegingen Er zijn geen juridische risico's. Communicatie Na vaststelling worden de bijstellingen teruggekoppeld aan de teammanagers en verwerkt in de financiële administratie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Paul Sanders Bijlage(n): 1e bijstellingsrapportage 2021 Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2020/2288420

Pagina 2 van 2