Voorstel Jaarstukken 2021 - Voorstel.pdf

Commissie ABZ Papendrecht Vergadering van 20 juni 2022 Zaaknummer: 2022-0078076

Voorstel Openbaar

Jaarstukken 2021 Bevoegde portefeuillehouder: Betrokken portefeuillehouder(s):

Arno Janssen Corine Verver-van Geesbergen; Kees de Ruijter; Annemiek Jetten;

Wettelijke basis (aanvullend) In overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 198 en 200 van de Gemeenteraad worden de jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Fatale termijn: 31-05-2022 in verband met tijdige aanlevering aan de gemeenteraad, behandeling 05-07-2022. Uiterste aanlevering provincie 14-07-2022.

Gevraagd besluit 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen 2. Bestemmingsreserve "uitvoering bestuursakkoord 2022-2026" te vormen 3. Het rekeningresultaat € 5.440.000 te storten in de algemene reserve 4. Voor het budget nieuw beleid € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 5. Voor het budget rechtmatigheid € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 6. Voor de verhuiskostenvergoeding bibliotheek € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 7. Voor subsidie Blomberg € 14.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 8. Voor het integraal huisvestingsplan onderwijs € 69.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 9. Voor het budget rekenkamerfunctie € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 10. Voor de uitvoering van het restant bomenonderhoud uit boomveiligheidsonderzoek 2021 € 27.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 11. Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 12. Voor het inhuurbudget vastgoed € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 13. Voor het groenonderhoud van de brandweerkazerne € 85.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 14.

Voor het budget onderhoud vastgoed € 77.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 15. Voor inhuur externe expertise € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 16. Voor het budget ondermijning € 53.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 17. De tussentijdse winstneming grondexploitatie Land van Matena € 1.321.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie 18. Onttrekken € 109.000 uit de risicoreserve grondexploitatie ten gunste van de verliesvoorziening grondexploitatie 19. De vrijval € 1.112.000 van de risicoreserve grondexploitatie te storten in de algemene reserve 20. Een storting in de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning van € 118.000 ten laste van de algemene reserve 21. Een onttrekking uit de egalisatiereserve leges grafrechten van € 9.000 ten gunste van de algemene reserve

22. Een storting in de reserve Rijksstromen taakmutaties van € 791.000 ten laste van de algemene reserve 23. Een storting in de bestemmingsreserve Corona van € 151.000 ten laste van de algemene reserve 24. Een storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen van € 1.496.000 ten laste van de algemene reserve 25. Een storting in de bestemmingsreserve uitvoering bestuursakkoord 2022-2026 van € 2.000.000 ten laste van de algemene reserve

Inhoud Inleiding Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2021. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). Met deze stukken wordt verantwoording afgelegd over in het begrotingsjaar 2021 uitgevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,4 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 een incidentele toename van het resultaat met € 4,5 mln. Hiervan is een bedrag van € 3,9 mln. toe te rekenen als gevolg van toepassing BBV-wetgeving en de resultaten pas in 2022 te berekenen waren. Het betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.); Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire 2021 (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermd wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.), afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening. In bijlage 2 (blz. 226) wordt het voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat 2021 nader toegelicht.

Beoogd effect De jaarstukken 2021 vast te stellen Argumenten 1.1 Verantwoording afleggen van college richting raad Met deze stukken legt het college verantwoording af over het in het begrotingsjaar 2021 gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. 2.1 Het voorkomen van preventief toezicht. De jaarstukken 2021 moeten, om preventief toezicht door de Provincie Zuid-Holland te voorkomen, voor 15 juli 2022 zijn vastgesteld en aan de Provincie Zuid-Holland zijn aangeboden. Kanttekeningen x Financiën We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 5,4 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2021 een incidentele toename van het resultaat met € 4,5 mln. Hiervan is een bedrag van € 3,9 mln. toe te rekenen als gevolg van toepassing BBV-wetgeving en de resultaten pas in 2022 te berekenen waren. Het betreft: Positief saldo van de GREX (€ 1,3 mln.); Lagere storting voorziening pensioenen wethouders (€ 0,4 mln.); Decembercirculaire 2021 (€ 0,5 mln.); Vrijval als gevolg van actualisatie planschade risico (€ 0,7 mln.); Beschermd wonen (€ 0,5 mln.); Lagere bijdrage aan de sociale dienst Drechtsteden (€ 0,3 mln.), afrekening overhead per saldo (€ 0,2 mln.) en overige kleine afwijkingen op de taakvelden (€ 0,6 mln.). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening.

2/5

Uitvoering Na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad zullen de stukken voor 15 juli 2022 worden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Communicatie & participatie De jaarrekening wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website Duurzaamheid & ecologie . ICT . Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen 1. Jaarstukken 2021 Gemeente Papendrecht.pdf 2. Memo behandeling perspectiefnota en jaarstukken.docx

3/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op In overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 198 en 200 van de Gemeenteraad worden de jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

besluit: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen 2. Bestemmingsreserve "uitvoering bestuursakkoord 2022-2026" te vormen 3. Het rekeningresultaat € 5.440.000 te storten in de algemene reserve 4. Voor het budget nieuw beleid € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 5. Voor het budget rechtmatigheid € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 6. Voor de verhuiskostenvergoeding bibliotheek € 45.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 7. Voor subsidie Blomberg € 14.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 8. Voor het integraal huisvestingsplan onderwijs € 69.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 9. Voor het budget rekenkamerfunctie € 20.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 10. Voor de uitvoering van het restant bomenonderhoud uit boomveiligheidsonderzoek 2021 € 27.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 11. Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop € 28.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 12. Voor het inhuurbudget vastgoed € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 13. Voor het groenonderhoud van de brandweerkazerne € 85.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 14.

Voor het budget onderhoud vastgoed € 77.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 15. Voor inhuur externe expertise € 150.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 16. Voor het budget ondermijning € 53.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 17. De tussentijdse winstneming grondexploitatie Land van Matena € 1.321.000 te storten in de risicoreserve grondexploitatie 18. Onttrekken € 109.000 uit de risicoreserve grondexploitatie ten gunste van de verliesvoorziening grondexploitatie 19. De vrijval € 1.112.000 van de risicoreserve grondexploitatie te storten in de algemene reserve 20. Een storting in de egalisatiereserve leges omgevingsvergunning van € 118.000 ten laste van de algemene reserve 21. Een onttrekking uit de egalisatiereserve leges grafrechten van € 9.000 ten gunste van de algemene reserve 22. Een storting in de reserve Rijksstromen taakmutaties van € 791.000 ten laste van de algemene reserve 23. Een storting in de bestemmingsreserve Corona van € 151.000 ten laste van de algemene reserve 24. Een storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen van € 1.496.000 ten laste van de algemene reserve 25. Een storting in de bestemmingsreserve uitvoering bestuursakkoord 2022-2026 van € 2.000.000 ten laste van de algemene reserve

4/5

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,

5/5