GETEKEND 20211202 RV Tweede concernrapportage 2021.pdf

Gemeenteraad Papendrecht Vergadering van 2 december 2021 Zaaknummer: 2021-0148857

Voorstel Openbaar

Tweede concernrapportage 2021 Bevoegde portefeuillehouder: Betrokken portefeuillehouder(s):

Pieter Paans Corine Verver-van Geesbergen; Kees de Ruijter; Arno Janssen; Annemiek Jetten;

Fatale termijn: Behandeling college 2 november Behandeling ABZ 15 november Behandeling Raad 2 december We konden tweede en derde behandeling (ABZ en College) nog niet hierin toevoegen omdat de vergaderdata er nog niet in staan.

Gevraagd besluit 1. De Tweede Concernrapportage 2021, inclusief reserve mutaties vast te stellen. 2. Het positieve resultaat van de Programmabegroting 2021 van € 961.000 (stand na Eerste Concernrapportage 2021) positief bij te stellen met € 1.092.000 tot een voordelig resultaat van € 2.053.000. 3. Het gewijzigd investeringsprogramma 2021 vast te stellen. 4. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. 5. Het resultaat van de Tweede Concernrapportage, ter grootte van € 1.092.000, te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Inhoud Inleiding De Tweede Concernrapportage 2021 is onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente en het tweede bijstellingsmoment van de begroting. Net als bij de Eerste Concernrapportage wordt ten behoeve van de inzichtelijkheid op taakveldniveau gerapporteerd. Op basis van de huidige stand en verwachte ontwikkelingen in de laatste maanden van 2021 zijn de ramingen bijgesteld. Tijdens de raadsvergadering van de behandeling van de kaderbrief 2022 – 2025 is er een motie "Meer ruimte voor toekomstige investeringen" ingediend en aangenomen. De aangenomen motie geeft aan om de meevallende niet gelabelde inkomsten te reserveren voor toekomstige investeringen. Om in brede zin invulling te geven aan deze motie wordt bij de 2e Concernrapportage 2021 voorgesteld een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen te vormen. In navolging hiervan wordt tegelijkertijd voorgesteld het resultaat van de 2e concernrapportage 2021 (niet gelabeld resultaat) te storten in de nieuw gevormde bestemmingsreserve. Het instellen van een dergelijke bestemmingsreserve maakt het mogelijk goed inzicht te houden in welke middelen beschikbaar zijn maar ook dat er op gestuurd kan worden.

Beoogd effect De gemeenteraad informeren over de huidige financiële stand van zaken en een prognose te maken van het begrotingsresultaat 2021 (inclusief het bijstellen van het investeringsprogramma). Argumenten 1.1 De raad informeren De raad wordt door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar; 1.2 Begroting bijstellen Door bijstelling van de begroting sluit de begroting aan op het geprognosticeerde resultaat; 1.3 Rechtmatig De begrotingswijzigingen zijn rechtmatig als ze door de raad zijn vastgesteld. Kanttekeningen Financiën Het positieve resultaat van de programmabegroting 2021 van € 961.000 (stand na Eerste Concernrapportage 2021) positief bij te stellen met € 1.092.000 tot een voordelig resultaat van € 2.053.000. Uitvoering De Tweede Concernrapportage 2021 staat geagendeerd voor de commissie ABZ op 15 november a.s. en behandeling in de gemeenteraad staat gepland voor de vergadering van 2 december 2021. Tot 9 november 2021 kan door de gemeenteraad de technische vragen stellen, waarna uiterlijk 12 november de ambtelijke beantwoording aan de griffie aangeleverd wordt. Communicatie & participatie Duurzaamheid & ecologie ICT -

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris

burgemeester

Bijlagen 1. Bijlage 1 - 20211101 Tweede concernrapportage - college.docx

2/3

CONCEPT RAADSBESLUIT Datum: donderdag 2 december 2021

De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 2 november 2021,

besluit: 1. De Tweede Concernrapportage 2021, inclusief reserve mutaties vast te stellen. 2. Het positieve resultaat van de Programmabegroting 2021 van € 961.000 (stand na Eerste Concernrapportage 2021) positief bij te stellen met € 1.092.000 tot een voordelig resultaat van € 2.053.000. 3. Het gewijzigd investeringsprogramma 2021 vast te stellen. 4. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. 5. Het resultaat van de Tweede Concernrapportage, ter grootte van € 1.092.000, te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 2 december 2021,

3/3