Concernrapportage 2023 - STREKT TER VERVANGING.pdf

Energietransitie Lagere lasten, per saldo voordeel € 100.000 Vanuit de Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE) zijn middelen ontvangen voor de personele kosten met betrekking tot energietransitie. Hiermee zijn de eerder geplande onttrekking van € 100.000 uit de gelabelde Eneco-gelden in de algemene reserve voor de intensivering van energieakkoord en energietransitie niet meer nodig en kan de onttrekking terug worden gedraaid (zie ook Hoofdtaakveld 0, onder 'Mutatie reserves'). Kapitaallasten Lagere lasten, per saldo voordeel € 251.000 Door het actualiseren van de kapitaallasten worden de kapitaallasten binnen dit hoofdtaakveld voordelig bijgesteld. Dit bestaat uit € 179.000 aan afschrijvingslasten en € 72.000 aan rentelasten. De rente is een budget neutrale boeking en levert per saldo géén voordeel in de begroting (zie ook Hoofdtaakveld 0, onder 'Rekenrente'). Voorziening calculatieverschillen riolering Lagere baten, per saldo nadeel € 121.000 In verband met lagere kosten (kapitaallasten en exploitatielasten) voor riolering kan de geplande onttrekking uit de voorziening nacalculatie riolering worden verlaagd.

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Bedragen (* € 1.000)

Omschrijving taakveld

Begroting 2023 lasten

8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

8.074

baten 5.370

Mutaties Concernrapportage 2023 lasten baten -216

224

Bijgestelde Begroting 2023 lasten baten 7.858

5.594

De lasten zijn verlaagd en zijn per saldo met € 216.000 voordelig bijgesteld. De baten zijn verhoogd en zijn per saldo met € 224.000 voordelig bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen zijn: Bijdrage SGD Lagere lasten, per saldo voordeel € 10.000 Naar aanleiding van de managementrapportage van het de Servicegemeente Dordrecht wordt de bijdrage SGD neutraal bijgesteld (zie ook Hoofdtaakveld 0 en 7, onder 'Bijdrage SGD'). Administratieve wijziging BBV-taakvelden

Concernrapportage 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 22

Lagere baten, per saldo nadeel € 156.000 Op basis van gewijzigde BBV-regels worden de baten en lasten voor kabels en leidingen van taakveld 8.3 Wonen en Bouwen verplaatst naar taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer. Dit betreft een administratieve wijziging en levert géén financieel effect op in de begroting (Zie ook Hoofdtaakveld 2, onder 'Administratieve wijziging BBV-taakvelden). Prestatieafspraken Langetermijn woningcorporatie (PALT) Lagere lasten, per saldo voordeel € 25.000 Het maken van afspraken met de woningcorporaties en huurderorganisaties over de invulling van het woonbeleid wordt geregeld in de Prestatieafspraken Langetermijn woningcorporaties (PALT). In 2023 vindt afronding van de nieuwe PALT 2024-2025 plaats. Uitvoering heeft plaatsgevonden via het beschikbare inhuurbudget en daardoor kan het hier opgenomen incidentele uitvoeringsbudget vrijvallen. Correctie hogere verkoop complex Centrum Hogere lasten en baten, groot € 31.000; mutatie is budgetneutraal Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2022 is gebleken dat de opbrengsten en lasten voor het complex Centrum te laag zijn ingeschat. Bijstelling in deze lijn is wenselijk. Vliegende Brigade Hogere lasten en baten, groot € 37.000; mutatie is budgetneutraal De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat versnelling wenselijk is in de realisatie van woningbouwplannen.

Er is vaak een tekort aan bekwaam personeel. Met het subsidieprogramma "De Vliegende Brigade" kunnen gemeenten in financiële zin geholpen worden voor de inhuur van expertise. Vanuit de provincie is de projectsubsidie Vliegende Brigade Deel 2 ontvangen. Zowel de baten- als lastenkant wordt hierop administratief aangepast. Vrijval verkoop woningen centrum Lagere lasten, per saldo voordeel € 45.000 Alle woningen uit centrumcomplex zijn verkocht. De exploitatielasten kunnen hierdoor vrijvallen. Lagere baten, per saldo nadeel € 10.000 Alle woningen uit centrumcomplex zijn verkocht. De bijhorende baten moeten daardoor verlaagd worden. Verkoop Oosteind 24 Hogere baten, per saldo voordeel € 288.000 De opbrengst van de verkoop Oosteind 24 is niet geraamd. Het betreft een netto-opbrengst omdat dit pand geen boekwaarde meer heeft. Grondverkoop Hogere baten, per saldo voordeel € 30.000 Er is meer incidentele grondverkoop gepland. Dit levert een voordeel van € 30.000 op. Visievorming en stedelijke herontwikkeling Lagere lasten, per saldo voordeel € 65.000 Een deel van budget voor visievorming en stedelijke herontwikkeling kan vrijvallen omdat ook met verkregen subsidies ingezet wordt op het op gang trekken van stedelijke herontwikkelingen. Omgevingswet Lagere lasten, per saldo voordeel € 124.000 Voor de omgevingswet is in de begroting budget beschikbaar.

In 2023 is gestart met de werving van de voorzitter intake- en omgevingstafel. De daarmee gemoeide salarislasten komen voor 2023 uit op een bedrag van € 24.000. Daarnaast wordt € 100.000 incidenteel ingezet voor de inhuur van ondersteuning Omgevingswet. Door verlaging van dit budget ontstaat hier een voordeel en wordt de post personeel met € 124.000 opgevoerd (zie ook hoofdtaakveld 0. Bestuur en Ondersteuning)

Concernrapportage 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 23

4. Wijzigingen investeringsprogramma 2023 De fasering van een aantal investeringen is aangepast en budgetten zijn gecorrigeerd voor algemene prijsstijgingen. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen.

Investeringsbudgetten concernrapportage 2023 De fasering van een aantal investeringen is aangepast. Voor een aantal investeringsbudgetten zijn de budgetten nog niet gecorrigeerd voor prijsstijgingen. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen. De hiermee verbonden kapitaallasten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2028.

Mutatie investering Investeringsbudgetten Lasten Kredietaanvragen Concernrapportage 2023 Asfaltwerken 2021 € 681.000 Vervanging damwand Kooijhaven 2024 € 75.000 Vervanging dak Vondelllaan 158 2023 € -57.000 Leslocatie Schoorweg 6 € 25.000 Vervanging brandmeldinstallatie - Zuidkil 55 € 28.000 Trekkenwand Theater 2022 € 150.000 Verbouwing inhuizing bibliotheek € 150.000 Reconstructie Da Costastraat € 314.000 Reconstructie Beukmolen € 464.000 Reconstructie Boomgaardstraat € 314.000 Reconstructie Grondmolen € 546.000 Totaal € 2.690.000 Asfaltwerken 2021 Het investeringsbudget wordt bijgesteld voor algemene prijsstijgingen. Voor de uitvoering van de reconstructie Westeind is door de Provincie een subsidie gegeven. In de betreffende beschikking is voor de uitvoering een deadline benoemd. In verband met opgelopen vertraging door geplande werkzaamheden van nutsbedrijven wordt de deadline niet gehaald. Om deze reden is uitstel gevraagd. Het is nog onduidelijk of subsidie gehandhaafd blijft. Het gaat om € 393.000. Vervanging damwand Kooijhaven 2024 Ter voorbereiding op de uitvoering van de vervanging van het damwand Kooijhaven in 2024 wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor externe inzet. Vervanging dak Vondellaan 158 2023 In verband met mogelijke gebiedsontwikkeling gaat de investering ter waarde van € 57.000 niet meer door.

Leslocatie Schoorweg 6 Naar aanleiding van de uitwerking van het plan voor de verbouwing (inrichten leslokaal voor minderjarige vluchtelingen) en een hogere aanneemsom is een verhoging € 25.000 van het krediet nodig. Dekking vindt plaats via de algemene uitkering. Vervanging brandmeldinstallatie – Zuidkil 55 Voor de vervanging van de brandmeldinstallatie bij Zuidkil 55 dient een verplichte investering te worden gepleegd ter grootte van € 28.000. Trekkenwand Theater 2022 De trekkenwand in het theater moet vervangen worden, hiervoor is een investeringskrediet in de begroting opgenomen. Echter de Europese normen voor hijsinstallaties zijn aangescherpt. De aangescherpte normen zorgen voor hogere investeringskosten. Om deze reden wordt voorgesteld het krediet met € 150.000 te verhogen.

Concernrapportage 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 24

Verbouwing inhuizing bibliotheek De inhuizing van de bibliotheek is grotendeels in 2022 afgewikkeld. In verband met de voortgang van het werk heeft de gemeente een deel van de kosten voor de bibliotheek op zich genomen. Achteraf zijn deze kosten 100% door de bibliotheek vergoed. Zowel deze baten als deze lasten zijn in het aanvankelijk gevoteerde krediet niet opgenomen. Het krediet moet daarom administratief aangepast worden. Het gaat om € 150.000 aan lasten en € 175.000 aan baten. Reconstructie Da Costastraat Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden. Reconstructie Beukmolen Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden. Reconstructie Boomgaardstraat Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden. Reconstructie Grondmolen Door uitloop van investeringen en hoge inflatie in de afgelopen jaren dient de omvang van de investering bijgesteld te worden.

Bijgesteld investeringsbudget 2023 Investeringsprogramma Investeringen Investeringen Begroting 2023 Kredietoverhevelingen Jaarrekening 2022 Mutaties investeringen Perspectiefnota 2023-2028

€ € €

Mutaties Asfaltwerken 2021 Vervanging damwand Kooijhaven 2024 Vervanging dak Vondelllaan 158 2023 Leslocatie Schoorweg 6 Vervanging brandmeldinstallatie - Zuidkil 55 Trekkenwand Theater 2022 Verbouwing inhuizing bibliotheek Reconstructie Da Costastraat Reconstructie Beukmolen Reconstructie Boomgaardstraat Reconstructie Grondmolen Totaal investeringen

Mutaties Concernrapportage 2023

Investeringsbudget 5.144.000 10.504.000 120.000

€ € € € € € € € € € € €

Bijgesteld Investeringsbudget

15.768.000 €

681.000 75.000 -57.000 25.000 28.000 150.000 150.000 314.000 464.000 314.000 546.000 2.690.000 €

18.458.000

Concernrapportage 2023 – Gemeente Papendrecht Pagina | 25