Document · PDF

Concept Begroting 2022 vs 30 april 2021.pdf

Gemeenteraad Papendrecht 3 juni 2021, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 13: Zienswijze concept jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Voorstel26.755 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Als dat volledig wordt doorberekend is die stijging € 3,4 miljoen (exclusief de kostenindexering). Hiervan is nu € 1,7

Dochter

Omschrijving

Kans

Impact (x€1 miljoen)

SCD

Strategische Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden

middel

0,1

SCD

Uittreding en ontvlechting Regionale Ambulance Voorziening (RAV) per 2022

groot

0,5

SCD

Contractverlengingen van OZHZ en DG&J

Middel

2,0

GBD

No cure no pay

groot

0,5

GBD

Kwaliteitseisen Geo-data

middel

0,1

GBD

Smart Data Center

middel

0,1

Totaal

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Opmerking en sturing miljoen in de begroting opgenomen. De andere € 1,7 miljoen wordt hier als risico opgenomen. Er wordt nader geanalyseerd in welke stijging van de apparaatslasten daadwerkelijk noodzakelijk is. Het document 'Strategische Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden' is gereed voor behandeling in het N-MTM, na advies van het PIOD (Periodiek Informatie Beveiliging Drechtsteden). De structurele dekking € 144.000 vanaf 2022 komt vanuit de klantorganisaties. Als risico is dit bedrag opgenomen. De Ambulancedienst (RAV) heeft haar contract op 23 februari 2021 opgezegd en treedt uit per 2022. Het SCD ontvangt geen frictievergoeding. Uit deze ontvlechting ontstaan frictiekosten. Deze frictiekosten worden inzichtelijk gemaakt en door een strakke sturing zo veel als mogelijk gereduceerd. Er bestaat een kans dat er in de jaren er na een structurele frictie component blijft bestaan. Als risico is de contractwaarde opgenomen. Het contract van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) loopt af op 1 januari 2022. Het contract van de Omgevingsdienst (OZHZ) op 1 april 2022. Gestart is met de contractbesprekingen. Als risico is de jaarlijkse contractwaarde van de beide contracten opgenomen. DG&J: € 2,2 miljoen en OZHZ: € 1,8 miljoen, met een impact van 50%. Sinds 2019 is er een explosieve groei van het aantal bezwaarschriften.

Dit resulteerde in een verdubbeling van de proceskosten aan externe particuliere WOZ-bureaus en de noodzaak extra personeel in te zetten op de behandeling van de bezwaarschriften. Het risico is dat deze ontwikkeling zich verder doorzet. Maatregelen: Stroom indammen door gerichte voorlichting, aansporing bezwaren indienen via websites, op specifieke situaties pro-actief handelen Gebleken is dat Geo-data (BAG/BGT) van gemeenten die deze zelf bijhouden vaak bijgewerkt moeten worden in verband met de eisen van de WOZ-administratie. Maatregelen: Gemeenten die ter zake niet door de GBD bediend worden, actief benaderen de data op orde te houden. Voor de basis van het Smart Data Center worden incidentele middelen ingezet. Over een structurele voorziening is nog niet besloten. Maatregelen: in 2021 voorstellen doen voor structurele financiering.

12,7

Openstaande positieve risico’s (kansen) 2022 Dochter

Omschrijving

Kans

SDD

Ontwikkeling macrobudget

middel

Impact (x€1 miljoen) 0,8

SCD

Openstaande vordering fraudezaak

Klein

0,1

Opmerking en sturing

De rijksbudgetten kunnen nog wijzigen op grond van gewijzigde inzichten ten aanzien van voorspellingen en te verwachten effecten van de landelijke bestandsontwikkeling. Gezien de vele (tegengestelde) ontwikkelingen – economische ontwikkelingen, stijging bijstandsklanten, de instroom statushouders – is het nu nog niet mogelijk een inschatting te maken met betrekking tot de ontwikkeling van de macrobudgetten. Vanaf 2022 vindt de vergoeding van Loonkostensubsidies op basis van realisaties plaats. Wat hiervan het positieve financiële effect zal zijn is moeilijk te voorspellen. Er is een openstaande vordering naar aanleiding van de rechtszaak van € 500.000. Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam, en daarna in hoger beroep, bij arrest van het Gerechtshof Den Haag is betrokkene veroordeeld tot betaling van ruim € 500.000 aan Drechtsteden. De termijn om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad is - ongebruikt verstreken, zodat de uitspraak daarmee definitief is. Naar verwachting wordt slechts een fractie van het bedrag uitgekeerd na gelegd beslag (< € 5.000). De fraudeverzekering van Drechtsteden keert vooralsnog niet uit, omdat zij de strafzaak wil afwachten. Pas als sprake is van een vaststaand strafbaar feit, zou er reden zijn om uit te keren. De strafzaak is echter nog steeds aanhangig, mede vanwege het feit dat betrokkene er alles aan doet om deze zaak te traineren.

Totaal

0,9

Financiële kengetallen Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio

-2%

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De schuldenlast van de GRD is laag. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. Het eigen vermogen van GRD is nihil, conform het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. GRD heeft geen structurele exploitatieruimte. De geprognosticeerde balans en de raming van het EMU-saldo zijn opgenomen in bijlage C. 3.2

Bedrijfsvoering

De GRD maakt onderdeel uit van het organisatienetwerk Drechtsteden. Voor de Drechtstedengemeenten en de GRD is de manier van werken over de organisatiegrenzen heen veel belangrijker dan de structuur zelf. Op grond van de gedeelde visie op het werken in de Drechtsteden zetten we de komende tijd verdere stappen in het intensiever samenwerken. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat een deel van het ambtelijk werk het beste vanuit de lokale gemeenten georganiseerd kan worden en dat daarnaast

Begroting 2022 GR Drechtsteden

verschillende samenwerkingsvormen beschikbaar zijn binnen het netwerk. Binnen ons netwerk kennen we ‘poolen’ (capaciteit uitwisselen en het werk doen samen vanuit de lokale organisaties), ‘hosten’ (de medewerker voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen één van de gemeenten) en ‘regionaal clusteren’ (de medewerkers voor bepaalde taken bijeenbrengen binnen de GRD-organisatie). Vanuit deze gedachte van het organisatienetwerk Drechtsteden vullen wij als GRD onze opgave zo effectief en efficiënt mogelijk in. Onze dochterbedrijven werken zowel voor als achter de schermen, namens de gemeenten. Zodat de gemeenten zich kunnen richten op hun kerntaken, zoals het zorgen voor een goede woon-, werk- en leefomgeving voor de inwoners. Samen met de gemeenten proberen wij ons werk zo slim mogelijk uit te voeren, tegen zo laag mogelijke kosten. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering bij de individuele GRD-dochters is opgenomen bij de beschrijving van het desbetreffende organisatie-onderdeel. Personeelsformatie Begroting 2021 (in fte) Bureau Drechtsteden Regiogriffie

16,2

Begroting 2022 (in fte) 17,0

2,3

Sociale Dienst Drechtsteden

379,9

Ingenieursbureau Drechtsteden

39,0

44,0

Servicecentrum Drechtsteden

369,6

373,7

Gemeentebelastingen, Onderzoekcentrum Drechtsteden

67,3

69,3

Totaal

874,3

886,2

3.3

Financiering

In juli 2018 heeft de Drechtraad het vernieuwde financieringsstatuut vastgesteld. In het financieringsstatuut zijn de doelstellingen van de financiële functie aangegeven en uitgewerkt:  beheersen, beperken en spreiden van financiële risico’s;  zorgdragen voor effectief en efficiënt kas- en saldobeheer;  zorgdragen voor een goed relatiebeheer;  opereren binnen de kaders zoals die zijn gesteld in de wet Fido;  realiseren van gedegen informatiestromen. Financiële risico’s Renterisico’s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en dat van de vaste schuld. In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen, met een looptijd korter dan één jaar, aangetrokken mogen worden. Deze norm, de kasgeldlimiet, bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming. Voor 2020 is de kasgeldlimiet derhalve 8,2% van € 353 miljoen, dat is € 28,9 miljoen. De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. OM dat te bereiken moet het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal van de GRD bedraagt € 353 miljoen waardoor de norm voor de GRD gelijk is aan € 70 miljoen.

De GRD heeft momenteel geen langlopende leningen. Verwachting is dat in 2022 ook geen nieuwe leningen worden afgesloten. Kredietrisico’s Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er risico dat wordt gelopen op verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Deze risico’s worden door de Wet Fido ingeperkt door middel van te stellen voorwaarden aan marktpartijen en financiële producten. Het is de verwachting dat de GR Drechtsteden in 2021 geen overtollige liquide middelen zal uitzetten en/of leningen zal verstrekken. Kasbeheer

Begroting 2022 GR Drechtsteden

De treasuryfunctie kasbeheer zorgt voor een efficiënte inrichting van de bankrekeningstructuur en maakt gebruik van de verschillende betaalinstrumenten. Op basis van een korte liquiditeitsplanning worden de liquiditeiten beheerd, waarbij met kasgeld en deposito’s het saldo naar nul wordt gestuurd. Financieringskosten De financieringskosten worden medebepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid van de leningen. Mogelijkheden voor alternatieve financiering worden onderzocht indien die tot lagere financieringskosten kunnen leiden. Van belang is dat de marktpartijen waar leningen worden opgenomen maatschappelijk aanvaard zijn. Relatiebeheer Het relatiebeheer heeft betrekking op het onderhouden van marktrelaties met banken en financiële instellingen, en is van belang om ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren. Schatkistbankieren Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenaamde drempelbedrag. Voor 2021 bedraagt het drempelbedrag € 2,7 miljoen.

3.4

Onderhoud kapitaalgoederen

De Drechtraad heeft in de vergadering van juli 2018 de herziene notitie activeren en afschrijvingen vastgesteld. In de notitie is vastgesteld wanneer activa worden gevormd en op welke wijze afschrijvingen plaatsvinden en met welke termijnen. GR Drechtsteden heeft kapitaalgoederen in de vorm van een investering in de kantoorpanden die worden gebruikt voor huisvesting van Bureau Drechtsteden, Sociale Dienst, Ingenieursbureau, en Servicecentrum. GRD heeft met de eigenaar, de gemeente Dordrecht, sinds 2008 langlopende huurcontracten. De fluctuaties in de onderhoudskosten blijken in de achterliggende jaren beperkt. Er is dan ook geen reden een onderhoudsvoorziening in te stellen. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten worden op basis van het aantal vierkante meters omgeslagen naar de gebruikers van de panden, en zijn dus opgenomen in de begrotingsonderdelen van desbetreffende GRD-dochters. Daarnaast heeft de GRD ICT-activa. Het Servicecentrum exploiteert de regionale ICT-infrastructuur en stelt deze beschikbaar aan de deelnemende gemeenten en andere klantorganisaties. De jaarlijkse kapitaals- en onderhoudslasten zijn in het begrotingsprogramma van het SCD verwerkt. Verder heeft de GRD activa in de vorm van investering in de gebouwinrichting, zoals meubilair, en in software bij onder andere de Sociale Dienst en bij het Ingenieursbureau. 3.5

Verbonden partijen

Deze paragraaf verschaft inzicht in beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de GRD bij door verbonden partijen uit te voeren taken en processen. Volgens artikel 15 BBV bevat de paragraaf tenminste de visie en de beleidsvoornemens op de verbonden partij in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. De GRD participeert in andere partijen om haar doelen te realiseren of processen tot uitvoer te brengen. Bij een deel van die organisaties is de GRD zowel bestuurlijk als financieel betrokken. In dat geval is sprake van een 'verbonden partij'. De Drechtraad kan besluiten tot oprichting van en deelneming in andere partijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het BBV specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:  bestuurlijk belang: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht;

Begroting 2022 GR Drechtsteden

 financieel belang: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties. De GRD participeert in de volgende vier (privaatrechtelijk) verbonden partijen: Vennootschappen en coöperaties: 1. InnovationQuarter BV; 2. Stroomlijn BV; 3. Baanbrekend Detacheren BV. Stichtingen en verenigingen: 4. Stichting Breedband Drechtsteden.

1. InnovationQuarter In 2016 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van het Participatiefonds van InnovationQuarter met een bedrag van € 500.000. InnovationQuarter is dé regionale ontwikkelingsmaatschappij voor ZuidHolland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo werkt InnovationQuarter aan een economisch sterk Zuid-Holland. Algemene informatie Vestigingsplaats Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP

Openbaar belang dat wordt behartigd

Den Haag Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland.

Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020

De GRD is in het bezit van 500.000 aandelen van € 1,00.

Deelnemende partijen

Ministerie van Economische zaken, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Westland en diverse universiteiten.

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

Actuele opgaven van de verbonden partij

Financiële informatie De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019 De omvang van het vreemd vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019 De verwachte omvang van het financiële resultaat van de VP in 2020 Financieel resultaat (2019) Risico's, als bedoeld in artikel 11 lid 1b BBV van de VP voor de financiële positie van de GRD

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Met de deelname beoogt de regio Drechtsteden steviger aan te sluiten op de inzet van InnovationQuarter om innovatief bedrijfsleven in Zuid-Holland én regio Drechtsteden te stimuleren.  Het positioneren en profileren van de regio ZH en het uitvoeren van marktstrategieën;  het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen;  het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor economische structuurversterking; het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie. 01-01-2019 € 55.883.000 31-12-2019 € 52.156.000 01-01-2019 € 6.881.000 31-12-2019 € 10.143.000 € - 1.548.000 € - 3.727.000 Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal niet wordt terugbetaald.

2. Stroomlijn BV Sinds 1 januari 2017 wordt publieke regie gevoerd op het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden. Hiertoe is, conform besluit Drechtraad van 6 september 2016, een mobiliteitsplatform opgericht, genaamd Stroomlijn BV. Per 1 januari 2017 voert Stroomlijn de regie op het Wmo-dagbestedingsvervoer en het Wsw-vervoer. Per 1 februari 2017 wordt tevens het Wmo-vraagafhankelijk vervoer (Drechthopper) door Stroomlijn aangestuurd. Algemene informatie Vestigingsplaats Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP

Openbaar belang dat wordt behartigd Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020

Dordrecht Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). Het op elkaar afstemmen van het doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen, alsmede het op efficiënte wijze daaraan uitvoering geven. Het belang van de GRD bedraagt 100% van de aandelen (gestort en opgevraagd kapitaal Stroomlijn BV bedraagt € 1). De GRD heeft, conform Drechtraadbesluit d.d. 6 september 2017, een 5-jarige geldlening van € 300.000 verstrekt, ter financiering van de noodzakelijke investeringen. Voor overige opstartkosten die niet als investering aan te merken zijn, is aan Stroomlijn een eenmalige subsidie van € 25.000 verstrekt. Op 14 januari 2020 is een tweede geldlening aan Stroomlijn verstrekt, van maximaal € 500.000. Deze lening wordt gebruikt voor de aanschaf van Wijkhopper voertuigen, investeringen in software voor de planning van vervoersstromen en kantoorinventaris. De Drechtraad heeft daarnaast op 14 januari 2020 besloten het eigen vermogen van Stroomlijn B.V. te vergroten met € 450.000 (agio).

Bestuurlijk belang

Deelnemende partijen

Ten slotte financiert de GRD deels de regiekosten en daarmee draagt daarmee bij aan de exploitatiekosten van Stroomlijn BV. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat, conform Drechtraadbesluit d.d. 4 oktober 2016, uit 2 portefeuillehouders vanuit het Drechtstedenbestuur. Dit betreft de portefeuillehouders Wmo en Fysiek. Het Openbaar Lichaam Drechtsteden is volledig aandeelhouder van Stroomlijn BV en tevens de grootste opdrachtgever (SDD). Stroomlijn kent naast de SDD ook andere opdrachtgevers. Zo wordt in 2020 aansturing gegeven aan, het Jeugdwet vervoer (SOJ), het vervoer van Baanbrekend Drechtsteden, het leerlingenvervoer, gymvervoer, vervoer vanuit de wet langdurige zorg, beschermd wonen en regisseur OV in DMG concessie voor de ketenmobiliteit.

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

Actuele opgaven van de verbonden partij

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Vanuit de Wmo hebben de Drechtsteden een compensatieplicht richting inwoners die een beperking ondervinden in hun mobiliteit. In voorkomende gevallen kan die beperking inhouden dat er (taxi)vervoer aangeboden wordt aan de betreffende inwoner. Dit wordt doelgroepenvervoer genoemd. Stroomlijn regisseert dit doelgroepenvervoer. Door het doelgroepenvervoer publiek aan te sturen kunnen gebruikers van het vervoer optimaal worden gecompenseerd in hun mobiliteitsbeperking. De eigen kracht wordt benut en maatwerk wordt mogelijk. Regie en beheer voeren op alle vervoersopdrachten. Doorontwikkelen tot ontwikkelbedrijf om mensen op te leiden tot een kwalitatief goede chauffeur. Stroomlijn richt zich daarnaast in opdracht van de aandeelhouders op de betaalbaarheid van de systemen, de opgave 'De Bereikbare

Stad en Regio' en het verduurzamen van het vervoer via het zero emissie convenant doelgroepenvervoer. Financiële informatie Aandelenkapitaal GRD

01-01-2020 € 1 31-12-2020 € 1

Agio

01-01-2020 € 31-12-2020 € 450.000

De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019

01-01-2019 € 1 31-12-2019 € 1 Aan Stroomlijn BV is in 2017 een 5-jarige geldlening van € 300.000 verstrekt, ter financiering van de noodzakelijke investeringen. In 2020 is een tweede geldlening aan Stroomlijn verstrekt, van maximaal € 500.000. Deze lening wordt gebruikt voor de aanschaf van Wijkhopper voertuigen, investeringen in software voor de planning van vervoersstromen en kantoorinventaris.

De omvang van het vreemd vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019 Vaststelling begroting en jaarrekening

01-01-2019 € 1.655.552 31-12-2019 € 1.616.681 De begroting van Stroomlijn BV voor 2020 is in de Algemene Vergadering van juli 2019 vastgesteld. De jaarrekening over 2019 is in de Algemene Vergadering van 20 maart 2020 vastgesteld.

Financieel resultaat (2019) Risico's

Stroomlijn BV heeft in 2018 een winst van € 0 behaald. (Jaarrekening 2019 Stroomlijn BV d.d. 5 maart 2020.) Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte leningen niet worden terugbetaald. In de business case van de Wijkhopper is het financiële voordeel 2020 begroot op € 0,2 miljoen oplopend naar € 0,5 miljoen in 2021. Het voordeel zal niet in volledigheid worden gerealiseerd wanneer:  De doelgroep geen of in mindere mate beroep zou doen op de Wijkhopper;  Als er minder chauffeurs kunnen worden ingezet via Baanbrekend Drechtsteden;

 Wanneer er concurrentie van andere vervoerders gaat ontstaan.

3. Baanbrekend Detacheren BV In 2018 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van Baanbrekend Drechtsteden BV met een bedrag van € 50. De Drechtraad heeft op 6 maart 2018 besloten om deel te nemen aan een BV welke ten doel heeft het detacheren van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen) en waarvan het Openbaar Lichaam Drechtsteden en GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk' enige aandeelhouders zijn. Ontwikkelingen De invoering van de WAB per 1 januari 2020 is complex gebleken en heeft de nodige veranderingen met zich meegebracht voor onze werkwijze. Zo moeten wij voortaan onderscheid maken tussen uitzenden en payrolling, en dient de inlenersbeloning vanaf het begin van het dienstverband worden toegepast. Het schoonmaakcontract met het SCD heeft direct aan het begin van het tweede kwartaal voor instroom van meer dan 20 nieuwe werknemers gezorgd. Door continue de samenwerking te zoeken met Baanbrekend Drechtsteden proberen wij steeds meer organisaties in de regio enthousiast te krijgen voor het detacheren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gedurende het jaar heeft de corona crisis ook z’n impact gehad op de detachering van onze medewerkers. Met name de medewerkers die gedetacheerd worden bij Stroomlijn konden gedurende

Begroting 2022 GR Drechtsteden

meerdere maanden niet worden ingezet. Ook bij een aantal andere inleners werd de detachering van medewerkers vanwege deze pandemie tijdelijk stopgezet. De financiële impact hiervan is voor Baanbrekend Detacheren beperkt gebleven vanwege het feit dat de financiële vergoeding voor de inzet bij Stroomlijn is gegarandeerd. Bij ander inleners hebben wij de kosten van de leegloop kunnen declareren bij de SDD. In de loop van 2020 is ook duidelijk geworden dat er begin 2021 een eigen arbeidsvoorwaardenregeling gaat komen voor mensen in dienst van de gemeenten of gemeenschappelijke regelingen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Zo’n eigen regeling verheldert de positie voor deze medewerkers en zal naar onze mening de wijze waarop wij onze operatie kunnen inrichten en beheersen vereenvoudigen. Uit de rapportages vanuit de VNG kort voor het einde van het jaar bleek dat men met de vakbonden in gesprek is over de inhoud van deze Cao, er momenteel juridisch advies wordt ingewonnen over de reikwijdte en de werkingssfeer en er ambtelijke overleg met SZW wordt gevoerd over de financiering van deze Cao. Algemene informatie Vestigingsplaats Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP Openbaar belang dat wordt behartigd

Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020

Dordrecht Aandelenkapitaal (vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders). De vennootschap heeft ten doel het detacheren van inwoners, van de Drechtstedengemeenten, met afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in de Participatiewet. Medio oktober 2018 is Baanbrekend Detacheren BV ontstaan, uit de Statutenwijziging van Drechtwerk Diversiteit BV. Daarbij heeft de GRD 50% van de aandelen verworven van Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk, tot dan toe enig aandeelhouder van deze vennootschap. Vanaf 1 januari 2019 worden de exploitatielasten van de vennootschap, bestaande uit personeelskosten van gedetacheerden en apparaatslasten, gefinancierd uit de volgende inkomstenstromen:  Inkomsten uit detacheringen;  Ontvangsten uit Loonkostensubsidie;  Inkomsten uit een dienstverleningsovereenkomst met de GRD. De GRD bezit 50 aandelen B, elk nominaal groot € 1.

Bestuurlijk belang

In 2019 is er een lening verstrekt ter grootte van € 500.000. Schuldrest eind 2019: € 500.000 Schuldrest eind 2020: € 500.000. De Drechtraad heeft op 6 maart 2018 besloten om deel te nemen aan een BV welke ten doel heeft het detacheren van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt (doelgroep van de Participatiewet en Wet Sociale Werkvoorzieningen) en waarvan het Openbaar Lichaam Drechtsteden en GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 'Drechtwerk' enige aandeelhouders zijn. Aandeelhouders: 50% - Openbaar Lichaam Drechtsteden 50% - Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk

Deelnemende partijen

Gedetacheerden: Baanbrekend Detacheren is de nieuwe detacheringsorganisatie voor de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de P-wet en SW. De focus lag in 2019 in eerste instantie op detachering van P-wetters. Klanten: Het klantenbestand bestaat met name uit organisaties die al gebruik maakten van de detacheringsconstructie van de GRD.

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor het detacheren van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt waardoor deze groep stabiliteit krijgt en duurzaam uitstroomt uit de uitkering.

Actuele opgaven van de verbonden partij Financiële informatie De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019

Het mogelijk maken van detacheren van de doelgroep P-wet en Wsw met als doel uitstroom uit de uitkering (P-wet) en/of werkzaamheden verrichten bij reguliere werkgevers. 01-01-2019 € - 8.000 31-12-2019 € - 10.168 Aan Baanbrekend Detacheren BV is in 2019 een 5-jarige geldlening van € 500.000 verstrekt.

De omvang van het vreemd vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019 Financieel resultaat (2019)

01-01-2019 € 117.464 31-12-2019 € 1.015.505 Baanbrekend Detacheren BV heeft in 2019 een verlies van € 2.168 behaald. (Jaarrekening 2019 Baanbrekend Detacheren BV d.d. 9 oktober 2020.)

De verwachte omvang van het financiële resultaat van de VP in 2020

De jaarrekening 2020 en het bestuursverslag dienen uiterlijk 31 mei 2021 te worden opgemaakt door de vennootschap. Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.

Risico's

4. Breedband Drechtsteden In 2004 is het Programma ICT in Dordrecht gestart. Eén van de grootste successen van dit programma is de oprichting van Stichting Breedband Drechtsteden. Doelstelling van deze stichting luidt: 'het in eigendom verwerven en doen beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Dordrecht'. Door deze eigen infrastructuur werd beoogd een basis voor samenwerking, synergie, innovatie en kostenefficiency te leggen. In 2006 is Bureau Drechtsteden (destijds nog de sub-regio Drechtsteden binnen Zuid-Holland Zuid) als deelnemer aan de stichting toegetreden, met een lening van € 350.000. In de afgelopen jaren is het aantal deelnemers en klanten van Stichting Breedband Drechtsteden zodanig gegroeid dat er in begin 2011 een voorstel is gedaan om Stichting Breedband Drechtsteden om te vormen naar een nieuwe structuur die professioneler en slagvaardiger is. Dit heeft ertoe geleid dat de stichting is omgevormd tot een stichting administratiekantoor (STAK) die de certificaten van aandelen beheert, met daaronder uitvoering BV’s en een netwerk BV waar het glasvezelnetwerk in eigendom is. Vanuit de GRD is er geen rechtstreekse deelneming in de BV’s. Algemene informatie Vestigingsplaats Wijze waarop de GRD een belang heeft in de VP

Openbaar belang dat wordt behartigd

Het belang dat de GRD in de VP heeft aan het begin en de omvang aan het einde van 2020

Deelnemende partijen

Dordrecht Verstrekte geldlening oorspronkelijke groot € 350.000. Via STAK bezit de GRD 11.647 (elk nominaal groot € 0,10) van de 180.000 certificaten van aandelen (6,47%) in het kapitaal van Breedband Drechtsteden Groep BV. Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/ certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Schuldrest eind 2019: € 43.000 (aflossing € 23.000 per jaar). Schuldrest eind 2020: € 19.000. De stichting Breedband Drechtsteden was een samenwerkingsverband tussen 32 non-profit organisaties uit de regio. 2012 Was een transitiejaar van een stichting naar de nieuwe Breedband Drechtsteden Groep BV. De Breedband Drechtsteden Groep BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.

Beleidsinformatie

Verbonden doelstelling

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Stichting Breedband Drechtsteden heeft als primair doel het zo goedkoop mogelijk inkopen van breedbandverbindingen ten behoeve van haar deelnemers. Secundair doel is het bevorderen van de samenwerking tussen nonprofitorganisaties in de regio.

Actuele opgaven van de verbonden partij

 Het realiseren van naamsbekendheid VitrumNet en Breedband Drechtsteden;  netwerk infrastructurele en strategische investeringen;  duidelijke positionering;  opbouwen en actief maken van een partner netwerk;  borging van de activiteiten en directe zelfstandige  marktbenadering;  professionalisering van de organisatie.

Financiële informatie De omvang van het eigen vermogen van de VP aan het begin en einde van 2019

01-01-2019 € 2.610.615 31-12-2019 € 3.028.901

Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar De verwachte omvang van het financiële resultaat van de VP in 2019

01-01-2019 € 3.008.344 31-12-2019 € 3.056.393 Op het moment van het opstellen van dit document zijn nog geen gegevens ontvangen.

Financieel resultaat (2019)

€ 918.286 Het risico dat bij faillissement van de VP het ingebrachte kapitaal en de verstrekte lening niet wordt terugbetaald.

Risico's

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Financiële begroting

4.1

Overhead

Op basis van de nieuwe bepaling in het BBV wordt in de financiële begroting de post overhead afzonderlijk opgenomen. De opbouw per begrotingsprogramma is als volgt (bedragen x € 1.000): Begrotingsprogramma

lasten

baten

Beleid en bestuur

2.178

Sociale Dienst Bedrijfsvoering Ingenieursbureau Servicecentrum Gemeentebelastingen

19.888

2.000 54.138 550

0 54.138 550

Totaal

78.754

54.688

De lasten zijn bepaald conform de notitie overhead van de commissie BBV (juli 2016). 4.2

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit het algemene renteresultaat. De rekenrente in 2022 is 1,0%. Het renteresultaat wordt geraamd op 0. (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Primaire begroting 2022

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-215

Mutatie reserves

Totaal resultaat

-215

Totaal baten en lasten

De financieringsbehoefte in 2022 bedraagt € 10 miljoen, voor vaste activa, en investeringen tijdens het boekjaar. In 2021 wordt nagegaan hoe dit zal worden gefinancierd. De totale rentelasten worden geraamd op € 50.000. De Drechtraad heeft op 3 december 2019 de taakstelling "niet-sociaal" domein vastgesteld. Onderdeel daarvan was een daling van de GRD-huisvestinglasten met € 215.000. Dit bedrag is bij de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In de bijdragetabel is de uitbetaling van de € 215.000 aan de gemeenten opgenomen.

Begroting 2022 GR Drechtsteden

4.3

Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000) Begroting 2021

Programma

Begroting 2022

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.127

8.419

2.292

807

2.985

2.178

-5.320

-5.434

-114

Sociale Dienst Drechtsteden

243.330

261.925

18.595

259.971

279.859

19.888

16.641

17.934

1.293

Bedrijfsvoering

13.598

15.498

1.900

14.147

16.147

2.000

549

649

100

Overhead

73.285

50.498

-22.787

78.754

54.688

-24.066

5.469

4.190

-1.279

Algemene dekkingsmiddelen

-215

Stelpost taakstelling

917

-917

337.042

353.464

16.422

Beleid en Bestuur

Sociale Dienst Drechtsteden

Bedrijfsvoering

Overhead

Algemene dekkingsmiddelen

6.127

8.419

2.292

807

2.985

2.178

-5.320

-5.434

-114

Sociale Dienst Drechtsteden

243.330

261.925

18.595

259.971

279.859

19.888

16.641

17.934

1.293

Bedrijfsvoering

13.598

15.498

1.900

14.147

16.147

2.000

549

649

100

Overhead

73.285

50.498

-22.787

78.754

54.688

-24.066

5.469

4.190

-1.279

Algemene dekkingsmiddelen

-215

Stelpost taakstelling

917

-917

337.042

353.464

16.422

Baten en lasten Beleid en Bestuur

Totaal baten en lasten

Mutaties reserve

Totaal mutaties reserve

Resultaat Beleid en Bestuur

Totaal resultaat

Incidentele baten en lasten De saldi van de meerjarenramingen worden niet beïnvloed door incidentele baten en lasten. Incidentele lasten worden daarbij steeds gedekt door overeenkomstige incidentele baten. In de primaire begroting 2022 en in de meerjarenraming zijn geen mutaties van reserves opgenomen.

Begroting 2022 GR Drechtsteden

4.4 Verdeelsleutels Voor de bijdragen van de gemeenten in de kosten van de GRD-onderdelen worden de volgende verdeelsleutels gehanteerd: Programma

Verdeelsleutel begroting 2022

Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage

Inwoneraantal per 1 juli 2020

Regiogriffie

Inwoneraantal per 1 juli 2020

Sociale Dienst Drechtsteden Bestaanszekerheid versterken Inkomensondersteuning Inkomensondersteuning tekort/ overschot Minimabeleid Maatwerkvoorziening inkomenssteun CGZ Budgetadvies en schuldbemiddeling Ontwikkelen naar werk Participatie Statushouders WSW Zorg voor ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning Hulpmiddelen, Vervoer Begeleiding en kortdurend verblijf Apparaatskosten WMO – 2015 uitvoeringskosten Overige apparaatskosten/ overhead

Rijksbudget 5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen 5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen WMO-middelen uit de algemene uitkering* 5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen Participatiemiddelen uit de algemene uitkering* Meerkosten komen ten laste van het Participatiebudget Rijksbudget Voorcalculatie per gemeente Voorcalculatie per gemeente WMO-middelen uit de algemene uitkering* WMO-middelen uit de algemene uitkering* 5-jaars gemiddelde WWB-klantaantallen

Ingenieursbureau Drechtsteden

Afgenomen diensten

Service Centrum Drechtsteden Basispakket

Verrekensystematiek

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Aantal aanslagregels 2020

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Inwoneraantal per 1 juli 2020

Algemene dekkingsmiddelen Inwoneraantal per 1 juli 2020 * de verdeelsleutel is gebaseerd op de beschikbare Rijksmiddelen volgens de circulaire september 2020 van het Gemeentefonds.

Inwoneraantallen De inwoneraantallen zijn als volgt (bron CBS): Gemeente Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik Ido Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Aantal inwoners per 1-7-2020 20.212 119.247 18.438 31.305 32.104 25.282 44.603 291.191

Begroting 2022 GR Drechtsteden

VASTSTELLING

Dagelijks bestuur Als ontwerpbegroting vastgesteld door het dagelijks bestuur op 12 mei 2021. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

De secretaris,

De voorzitter,

N. van Mourik MPA

mr. A.W. Kolff

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 6 juli 2021.

De regiogriffier,

De voorzitter,

E. Boers

mr. A.W. Kolff

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Alblasserdam

Dordrecht

Hardinxveld Giessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

Bijlage A: Bijdragen per gemeente (Bedragen x € 1.000)

Bureau Drechtsteden

183

1.079

167

283

291

229

404

2.636

Regiogriffie

143

349

1.262 5 5.753 147 450

16.170 70 59.620 983 5.931

572 2 2.441 123 202

1.191 5 5.198 171 422

2.043 9 8.186 232 739

351

152 634 25 -

332 40 777 73 837

564 41 1.046 79 1.532 636 2.954 2.901 546 835

Sociale Dienst Drechtsteden Bestaanszekerheid versterken Apparaatslasten Budgetadvies en Schuldbemiddeling Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun CZG Minimabeleid

1.805 4.244 27.286 8 18 118 7.506 18.338 107.041 236 358 2.250 646 1.518 9.907

Ontwikkelen naar werk Apparaatslasten Inburgering Participatie Statushouders WSW

641 50 1.255

4.428 157 10.009 287 17.637

Zorgen voor ondersteuning Apparaatslasten Begeleiding en kortdurend verblijf Huishoudelijke ondersteuning Hulpmiddelen Vervoer

400 1.871 1.692 338 407

4.130 12.517 12.239 2.170 3.256

287 1.564 1.375 272 334

437 2.172 2.112 401 582

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden

14.623 149.603

7.985

14.749 22.341 20.948 43.400 273.648

Servicecentrum Drechtsteden Basispakket Plus- en additioneel pakket

2.080

17.605 2.522

2.611 227

2.250

3.954

2.895

5.274 412

36.670 3.161

501 818 62 2.083

1.177 62 1.838 110 3.219

7.504 300 15.763 686 26.563

637 3.009 2.381 530 728

1.140 4.565 4.606 967 1.240

7.668 28.650 27.307 5.224 7.380

Gemeentebelastingen Drechtsteden Belastingactiviteiten GEO-activiteiten Basispakket onderzoekcentrum

24 64

2.665 1.173 375

10 58

529 153 98

450 49 101

475 31 79

880 93 140

4.999 1.533 915

Algemene dekkingsmiddelen

-15

-88

-14

-23

-24

-19

-33

-215

16.983 175.077

11.066

Totaal

Begroting 2022 GR Drechtsteden

18.077 27.200 24.668 50.623 323.696

Alblasserdam

Dordrecht

Hardinxveld Giessendam

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

Bijdragen per gemeente per taakveld (bedragen x € 1.000)

Bureau Drechtsteden 0.1 Bestuur

183

1.079

167

283

291

229

404

2.636

Regiogriffie 0.1 Bestuur

143

349

Sociale Dienst Drechtsteden 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Sociale Dienst Drechtsteden

7.150 1.272 1.038 367 4.796 0 14.623

76.629 17.848 14.839 2.535 37.006 747 149.603

3.131 0 817 286 3.751 0 7.985

6.547 853 1.220 429 5.701 0 14.749

10.442 1.559 1.723 592 8.024 0 22.341

9.528 2.107 1.376 571 7.366 0 20.948

22.899 3.275 3.176 1.064 12.986 0 43.400

136.324 26.913 24.189 5.844 79.631 747 273.648

Servicecentrum Drechtsteden 0.4 Overhead (Basispakket) 0.4 Overhead (Plus- en additioneel pakket)

2.080 -

17.605 2.522

2.611 227

2.250 -

3.954 -

2.895 -

5.274 412

36.670 3.161

Gemeentebelastingen Drechtsteden 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 7.2 Riolering 7.3 Afval Totaal belastingactiviteiten 8.1 Ruimtelijke ordening (GEO-activiteiten) 0.1 Bestuur (Onderzoekcentrum basispakket)

24 64

231 923 177 50 5 858 421 2.665 1.173 375

10 58

47 188 12 189 93 529 153 98

47 186 2 108 107 450 49 101

43 170 11 169 82 475 31 79

80 319 1 22 1 161 296 880 93 140

448 1.786 178 95 8 1.485 999 4.999 1.533 915

Algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten

-15

-88

-14

-23

-24

-19

-33

-215

16.983

175.077

11.066

18.077

27.200

24.668

50.623

323.696

Totaal

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten

Bedrijfsvoering 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 7.2 Riolering 7.4 Afval 8.1 Ruimtelijke ordening Totaal Bedrijfsvoering

Sociale Dienst Drechtsteden 0.4 Overhead 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Sociale Dienst Drechtsteden

Taakveld Beleid en Bestuur 0.1 Bestuur 0.4 Overhead Totaal Beleid en Bestuur

Programma

353.464

-215

1.115 56.688 6.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 70.835

353.464

-215

1.115 54.688 8.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 70.835

0 138.767 27.879 24.227 6.013 82.226 747 279.859

2.985 0 2.985

807 2.178 2.985 19.888 132.032 27.106 18.469 5.769 75.827 768 279.859

Baten

Raming 2022 Lasten

0 -2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19.888 6.735 773 5.758 244 6.399 -21 0

2.178 -2.178 0

Saldo

353.390

-215

1.115 51.472 6.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 65.619

19.888 133.801 26.314 18.498 6.187 79.545 768 285.001

807 2.178 2.985

353.390

-215

1.115 49.472 8.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 65.619

0 140.536 27.087 24.256 6.431 85.944 747 285.001

2.985 0 2.985

Baten 2.178 -2.178 0

Saldo

0 -2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19.888 6.735 773 5.758 244 6.399 -21 0

Raming 2023 Lasten

356.820

-215

1.115 51.472 6.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 65.619

19.888 133.980 25.383 18.350 6.588 83.474 768 288.431

807 2.178 2.985

Lasten

356.820

-215

1.115 49.472 8.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 65.619

0 140.716 26.155 24.108 6.832 89.873 747 288.431

2.985 0 2.985

Baten 2.178 -2.178 0

Saldo

0 -2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19.888 6.736 772 5.758 244 6.399 -21 0

Raming 2024

359.659

-215

1.115 51.472 6.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 65.619

19.888 133.240 24.477 18.145 7.095 87.658 768 291.270

807 2.178 2.985

359.659

-215

1.115 49.472 8.500 448 1.786 178 95 8 1.485 999 1.533 65.619

139.975 25.250 23.903 7.339 94.057 747 291.270

2.985 0 2.985

Baten 2.178 -2.178 0

Saldo

0 -2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-19.888 6.735 773 5.758 244 6.399 -21 0

Raming 2025 Lasten

Bijlage B: Begroting en meerjarenraming naar taakvelden (bedragen x € 1.000)

Bijlage C: Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

Geprognosticeerde balans 2022

Ultimo 2023 2024

2025

10,0 30,0

9,0 30,0

8,0 30,0

7,0 30,0

Totaal Activa

40,0

39,0

38,0

37,0

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende passiva

0,0 2,0 0,0 38,0

0,0 2,0 0,0 37,0

0,0 2,0 0,0 36,0

0,0 2,0 0,0 35,0

Totaal passiva

40,0

39,0

38,0

37,0

bedragen x € 1 miljoen

Activa Vaste activa Vlottende activa

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0 3.000 0

0 2.500 0

0 2.000 0

3.000 0

2.500 0

2.000 0

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Berekend EMU-saldo

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Bijlage D: Beleidsindicatoren Het herziene Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft verplicht voor om een standaard set van (beleids)indicatoren in de begroting en het jaarverslag op te nemen. Doel hiervan is de begrotingen en jaarstukken inzichtelijker te maken voor bestuurders en een betere onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken. De gegevens komen van Waar Staat Je Gemeente (WSJG), peildatum februari 2021: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording

Peildatum

Alblasserdam

Dordrecht

HardinxveldGiessendam

HI-Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

In deze begroting zijn de beleidsindicatoren van het sociaal domein opgenomen.

2019

636,8

646,0

651,6

394,9

626,5

821,3

627,5

% van der werkzame 24 Netto arbeidsparticipatie beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

2019

70,0

66,5

72,9

73,2

70,7

70,1

67,5

% werkloze jongeren in de gemeente

2019

Beleidsindicatoren Taakveld 6. Sociaal domein

21 Banen

26 Werkloze jongeren

# banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar

Personen met een bijstandsuitkering

aantal per 10.000 inwoners

2020

329,7

583,3

164,3

233,8

306,1

323,5

444,0

Lopende re-integratievoorzieningen

# per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

122,0

238,1

61,8

87,0

116,3

153,9

197,2

aantal per 10.000 inwoners

2020

610

770

600

470

630

850

710

Cliënten met een 32 maatwerk-arrangement WMO

Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Werkloze jongeren Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Personen met een bijstandsuitkering Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB t/m 2014) en de Participatie wet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Lopende re-integratievoorzieningen Een re-integratievoorziening is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Begroting 2022 GR Drechtsteden

Zwijndrecht

sleutel

Totaal

Sliedrecht

Ontwikkeling macrobudget Openstaande vordering

Papendrecht

Kans SDD SCD

H.I. Ambacht

Totaal

Hardinxveld Giessendam

WMO begeleiding Bedrijfsvoering Bandbreedte Apparaatslasten Informatiebeveiligingsbeleid Uittreding RAV Contractverlenging OZHZ en DG&J No cure no pay Kwaliteitseisen Geo-data Smart Data Center

Dordrecht

SDD SDD SDD SDD SCD SCD SCD GBD GBD GBD

Alblasserdam

Risico GRD Huisvesting SDD Bezuinigingen door het Rijk SDD Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning SDD Buig vergoeding loopt niet mee met actuele CPB raming SDD WMO huishoudelijke ondersteuning

impact

Bijlage E. Risicotabel per gemeente (bedragen x € 1 miljoen)

0,30 0,50 1,10

0,02 0,03 0,05

0,12 0,27 0,65

0,02 0,01 0,02

0,03 0,03 0,05

0,03 0,04 0,08

0,03 0,04 0,07

0,05 0,08 0,17

inwoners bijdrage klanten

0,40

0,02

0,24

0,01

0,02

0,03

0,06

klanten

0,80

0,05

0,36

0,04

0,06

0,08

0,07

0,13

bijdrage

0,40 0,10 4,10 1,70 0,10 0,50 2,00 0,50 0,10 0,10

0,03 0,00 0,22 0,09 0,01 0,03 0,11 0,00 0,00 0,01

0,17 0,06 2,24 0,93 0,05 0,24 0,96 0,27 0,08 0,04

0,02 0,00 0,12 0,05 0,01 0,04 0,14 0,00 0,00 0,01

0,03 0,00 0,22 0,09 0,01 0,03 0,12 0,05 0,01 0,01

0,04 0,01 0,33 0,14 0,01 0,05 0,22 0,05 0,00 0,01

0,04 0,01 0,31 0,13 0,01 0,04 0,16 0,05 0,00 0,01

0,06 0,02 0,65 0,27 0,01 0,07 0,29 0,09 0,01 0,02

bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage bijdrage

12,70

0,66

6,68

0,49

0,77

1,13

0,99

1,98

0,80 0,10

0,04 0,01

0,47 0,05

0,02 0,01

0,03 0,01

0,06 0,01

0,05 0,01

0,12 0,01

0,90

0,04

0,52

0,02

0,04

0,07

0,06

0,14

klanten bijdrage

Bijlage F Uitgangspunten voor de begroting van de sociale dienst

Begroting 2022 GR Drechtsteden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/269/documents/5342