C04. 20210422 Drechtwerk, Concept begroting.pdf
Tekst van het document
(*€ 1000) Jaar Gemeentelijke bijdrage; Vanuit meerjarenraming 2021-2024 Vanuit meerjarenraming 2022-2025 verschil
Raming Raming Raming 2022 2023 2024 € 5.846 € 5.434 € 412
€ 6.251 € 5.887 € 364
€ 6.910 € 6.408 € 502
Pagina: 34
Meerjarenraming 2022 – 2025
Meerjarig beeld Rijksubsidie Drechtsteden Stand septembercirculaire 2020 Gemeentelijke indeling 2020
CBS-code
Gemeente
2022 1.681.276.000
2023 1.619.240.000
2024 1.557.516.000
2025 1.494.289.000
482 Alblasserdam
1.254.548
1.221.115
1.207.214
1.211.448
505 Dordrecht
17.637.417
17.145.704
16.615.770
16.051.364
531 Hendrik-Ido-Ambacht
836.707
830.818
826.479
814.240
590 Papendrecht
1.531.646
1.492.669
1.442.838
1.379.520
610 Sliedrecht
2.083.350
1.960.402
1.855.423
1.764.041
642 Zwijndrecht
3.219.466
3.120.177
2.893.397
2.714.128
26.563.133
25.770.885
24.841.121
23.934.741
2236000
2236000
2236000
2236000
24.327.133
23.534.885
22.605.121
21.698.741
Totaal SW Subsidie Drechtsteden Inhouding SW Subsidie door SDD BW Beschikbaar voor Drechtwerk
Pagina: 35
Meerjarenraming 2022 – 2025
5.3
Geprognotiseerde (meer jaren) Balans
Geprognoticeerde balans bedragen x € 1.000
(concept)
ACTIVA
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Realisatie Begroting Begroting (raming) (raming) (raming)
Vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa
22.535 2.210 24.744
22.547 1.925 24.472
20.205 1.800 22.005
19.059 1.800 20.859
17.912 1.800 19.712
16.752 1.800 18.552
Vlottende activa Vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa
6.834 380 10 7.223
3.000 400 100 3.500
3.000 400 100 3.500
3.000 400 100 3.500
3.000 400 100 3.500
3.000 400 100 3.500
Totaal activa
31.968
27.972
25.505
24.359
23.212
22.052
Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen
0 17 2.840 2.856
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Voorzieningen
3.316
2.930
3.033
3.136
3.239
3.339
Schulden op lange termijn Leningen
23.374
22.024
20.826
19.628
18.431
17.233
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva
3.006 201 3.207
3.000 210 3.210
3.000 210 3.210
3.000 210 3.210
3.000 210 3.210
3.000 210 3.210
Totaal passiva
32.754
28.164
27.069
25.975
24.880
23.782
PASSIVA
Pagina: 36
Meerjarenraming 2022 – 2025
5.3.1
Overzicht EMU – saldo
Overzicht EMU-saldo Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000) Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, art.17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (Im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd verkoop opbrengsten uit desinvesteringen Berekend EMU-saldo (= A + B + C - D)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 3.100 1.142 999 1.157 1.143 1.128 1.136 103 103 103 123 123 123 288 25 25 25 25 25 4.058 1.077 1.235 1.241 1.226 1.234
2020 betreft de cijfers vanuit de Jaarrekening 2020 2021 t/m 2025 zijn de geactualiseerde begrotingscijfers
Pagina: 37
Meerjarenraming 2022 – 2025
Pagina: 38