Bijlage 2 - 20211101 Tweede concernrapportage - college.pdf

TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

2 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Inhoud

1.

INLEIDING....................................................................................................................................4

2.

FINANCIËLE TUSSENSTAND.................................................................................................6

3.

BIJSTELLING BEGROTING 2021 PROGRAMMA'S EN TAAKVELDEN.........................7

4.

0.

Bestuur en ondersteuning...................................................................................................8

1.

Veiligheid...............................................................................................................................12

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat.........................................................................................13

3.

Economie...............................................................................................................................14

4.

Onderwijs...............................................................................................................................15

5.

Sport, cultuur en recreatie.................................................................................................16

6.

Sociaal Domein....................................................................................................................18

7.

Volksgezondheid en milieu...............................................................................................19

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.........................20 Wijzigingen Investeringsprogramma 2021........................................................................21

3 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

1. INLEIDING Voor u ligt de Tweede Concernrapportage 2021. Deze tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de begroting over de afgelopen periode en is onderdeel van de gemeentelijke planning en control cyclus. Het resultaat van de concernrapportage komt voort uit een bijstelling van bestaand beleid en externe ontwikkelingen over het lopende begrotingsjaar. Eventuele structurele effecten worden meegenomen in de 1e concernrapportage 2022 en kaderbrief 2023. Naast de financiële impact door ontwikkelingen en/of wet – en regelgeving hebben we hieronder op hoofdlijnen ook een inschatting gemaakt van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel van de gemeente Papendrecht. We noemen o.a.:  Verbonden partijen De 2e bestuursrapportages van onder andere de Dienst Gezondheid en Jeugd/Serviceorganisatie Jeugd, GR Drechtsteden, waaronder de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk zijn nog niet ontvangen en niet in dit document verwerkt. De doorwerking hiervan zal worden betrokken bij de jaarrekening 2021.  Wet inburgering De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. De kosten voor het implementatietraject nieuwe wet Inburgering zullen waarschijnlijk lager uitvallen dan verwacht. Afhankelijk daarvan zal budget kunnen vrijvallen via de jaarrekening 2021.

 Nationaal programma onderwijs Medio 2021 is bekend geworden, dat de gemeente Papendrecht voor het Nationaal Programma Onderwijs een bedrag ontvangt van € 730.000. Het betreft een uitkering over de schooljaren 20212022 en 2022-2023, waarbij een verantwoording van de middelen richting het Rijk dient plaats te vinden. Het college stelt in samenwerking met partners een uitvoeringsagenda op voor de besteding van de middelen passend bij de behoefte van de jeugd/jongeren en passend binnen de in de raad aangenomen motie. De gemeenteraad wordt in januari via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.  Schade binnenrand buitenzwembad Uit een eerste onderzoek naar de schade aan de binnenrand van het buitenzwembad blijkt dat er een grotere reparatie nodig is dan verwacht. Hiernaar wordt nog nader onderzoek verricht. Omdat de reparatie uitgevoerd moet zijn voor het nieuwe zomerseizoen en de exacte reparatiekosten nog niet bekend zijn doen we hierbij een aankondiging van de aankomende reparatie. Een eerste inschatting van de te verwachten kosten ligt in een bandbreedte van tussen de € 50.000 en € 100.000. Ook zal er worden gekeken in hoeverre de kosten doorbelast kunnen worden aan de bouwer. Indien er meer bekend is, zullen wij u hierover informeren en de lasten betrekken bij de 1 ste CR 2022.

 Nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen Tijdens de raadsvergadering van de behandeling van de kaderbrief 2022 – 2025 is er een motie "Meer ruimte voor toekomstige investeringen" ingediend en aangenomen. De aangenomen motie geeft aan om de meevallende niet gelabelde inkomsten te reserveren voor toekomstige investeringen. Om invulling te geven aan deze motie wordt bij de 2e Concernrapportage 2021 voorgesteld een bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen te vormen. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de 2e Concernrapportage in deze reserve te storten.  CAO-overleg en arbeidsvoorwaarden De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn nog steeds niet afgerond. Door de VNG is recent een nieuw loonaanbod gedaan. Dit bod voorziet in een loonstijging van 1,4%, (vroegste invoerdatum 1-122021) en een loonstijging van 1,5% per 1 juli 2022. Bij een akkoord van de bonden met dit bod zal het effect op loonkostenbegroting 2021 beperkt zijn. Daarnaast willen de gemeentelijke werkgevers een eenmalige uitkering van € 950 bruto voor alle medewerkers afspreken (naar rato dienstverband). Deze uitkering kan gezien worden als compensatie voor het werken in coronatijd, en omvat ook de vergoeding voor eventuele kosten als gevolg van het thuiswerken.

4 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stelpost. Deze stelpost, die ook bedoeld is voor de doorwerking van de eerder toegekend loonsverhogingen per 1 juli 2020 en 1 oktober 2020, lijkt toereikend te zijn. Ook omdat vanwege het thuiswerken tijdens de coronaperiode er minder is uitgegeven aan vergoedingen voor reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Dit levert een besparing op aan het einde van het jaar. Zodra een akkoord is bereikt over een nieuwe CAO wordt dit opnieuw bekeken.  Coronabegroting Bij de vaststelling van de 1ste concernrapportage 2021 is ook de coronabegroting vastgesteld en via een begrotingswijziging verwerkt. Daarnaast wordt voorgesteld middelen vanuit de reserve coronacrisis, onder meer bedoeld voor het tegengaan van financiële problematiek, over te hevelen naar de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties. Het doel is om bij kwetsbare groepen problematische schulden te voorkomen, waarvoor we met een actieplan schuldenproblematiek komen. Vooruitlopend op dit actieplan wordt voorgesteld een bedrag van € 320.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve coronacrisis en te storten in de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties. De resterende middelen die nog beschikbaar zijn in de coronabegroting blijven achter in de bestemmingsreserve corona. Het betreft hier de stelpost en de verwachte bijdrage aan de verbonden partijen.

Bij de jaarrekening 2021 zal verantwoording plaatsvinden over de gedane uitgaven. Indien er niet bestede middelen zijn dan zal dit betrokken worden bij de resultaatbestemming om de middelen terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve Corona. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het doel waarvoor ze ingesteld zijn.  Niet volledige bestede budgetten Naar verwachting zullen niet alle budgetten in 2021 volledig worden uitgegeven en zullen er activiteiten doorlopen in 2022. Wij verwachten dit o.a. voor de volgende onderwerpen: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, medewerkersprogramma, verplaatsing bibliotheek. In deze rapportage wordt hier niet op vooruitgelopen. Mochten er budgetten zijn die via resultaatbestemming over (moeten) worden gebracht naar het volgende jaar, zal hiervoor een voorstel worden gedaan bij het opstellen van de jaarrekening 2021.

5 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

2. FINANCIËLE TUSSENSTAND Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2021 met € 1.092.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 2.053.000 positief. bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing Totaal Saldo

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 17.611 63.838 915 1.749 18.526 65.587 2.699 134 3.787 4.172 6.486 4.306 5.729 728 -191 -20 5.538 708 1.978 1.802 730 64 2.708 1.866 3.205 667 -191 -212 3.014 455 7.956 1.049 631 370 8.587 1.419 36.004 9.710 32 241 36.036 9.951 9.121 8.616 -105 48 9.017 8.664 13.142 11.861 -298 -10 12.844 11.851 97.445 98.405 5.310 6.402 102.755 104.807 961 1.092 2.053

Grootste tegenvallers/meevallers: Hieronder treft u gesaldeerd over de taakvelden heen de grootste mee- en tegenvallers aan.  Netto bijstelling algemene uitkering € 267.000 voordelig (Inkomsten op taakveld 0.7, algemene uitkering, uitgaven corona 0.10 mutaties reserves; taakmutaties op 0.7, algemene uitkering)  Bijstelling kapitaallasten € 359.000 voordelig (Diverse taakvelden o.a. 2.1 Verkeer en vervoer; en 7.2 Riool)  Nieuwbouw brandweerkazerne € 360.000 voordelig (Zichtbaar bij taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer) Toelichting Netto bijstelling algemene uitkering In de concernrapportage is het positieve effect € 737.000 algemene uitkering van de septembercirculaire 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021 verwerkt. Hiertegenover staat een nadeel door daling van de uitkeringsfactor 2020 verantwoord in 2021 (€ 23.000), storting coronamiddelen in bestemmingsreserve coronacrisis (€ 331.000) en taakmutaties (€ 116.000). Per saldo een positief nette effect van € 267.000. Bijstelling kapitaallasten Op basis van de afgeronde investeringen wordt jaarlijks de afschrijvingslasten in de exploitatie verwerkt. Voor 2021 levert dit ten opzichte van de begroting een voordeel op van € 359.000. De toelichting op de kapitaallasten vindt alleen plaats als de afwijking groter is dan € 25.000.

Nieuwbouw brandweerkazerne De nieuwe brandweerkazerne is opgeleverd, overgedragen en afgerekend tegen de totale kostenprijs inclusief de grondprijs voor een bedrag van € 4.143.000. De boekwaarde van de bouwkosten moet bij verkoop geëlimineerd worden ter grootte van € 3.785.000. Per saldo een positief resultaat van € 360.000.

6 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

3. BIJSTELLING BEGROTING 2021 PROGRAMMA'S EN TAAKVELDEN bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Bestuur Burgerzaken Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen en Overig Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten Mutaties reserves Totaal Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid Totaal Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Economische Havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal Economie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal Onderwijs Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Sport, cultuur en recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Sociaal domein Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen Totaal Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing Totaal Saldo

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 2.441 0 19 2.460 0 1.029 335 90 1.119 335 12.404 427 -108 -170 12.296 257 -1.180 251 72 -1.108 251 59 3.916 50 59 3.966 189 2.228 189 2.228 0 40 0 40 0 1.000 0 1.000 96 51.375 116 714 212 52.089 658 278 -50 -76 608 202 1.915 3.988 776 1.231 2.691 5.219 17.611 63.838 915 1.749 18.526 65.587 2.362 134 3.802 4.172 6.164 4.306 337 0 -16 322 0 2.699 134 3.787 4.172 6.486 4.306 4.510 4 -168 20 4.342 24 951 581 -23 -40 928 541 106 143 106 143 162 0 162 0 5.729 728 -191 -20 5.538 708 1.655 1.443 200 -79 1.855 1.364 26 0 530 145 556 145 297 323 297 323 0 36 -2 0 34 1.978 1.802 730 64 2.708 1.866 191 0 191 0 1.437 18 4 1.441 18 1.577 649 -195 -212 1.382 437 3.205 667 -191 -212 3.014 455 362 46 88 45 450 91 2.388 775 198 220 2.586 995 1.481 95 197 5 1.678 100 24 0 -5 19 0 659 0 88 100 747 100 3.042 133 65 3.107 133 7.956 1.049 631 370 8.587 1.419 2.878 381 69 13 2.947 394 1.817 0 -15 1.802 0 11.312 8.789 14 -60 11.326 8.729 1.841 40 3 1.841 43 1.805 0 1.805 0 530 0 530 0 7.208 0 7.208 0 6.994 0 6.994 0 433 500 -26 285 407 785 1.186 0 -10 1.176 0 36.004 9.710 32 241 36.036 9.951 1.463 308 10 20 1.473 328 1.933 2.830 -8 1.925 2.830 3.871 4.813 50 3.921 4.813 1.561 257 -156 28 1.406 285 293 408 -1 292 408 9.121 8.616 -105 48 9.017 8.664 275 51 275 51 9.801 9.588 -430 -45 9.371

9.543 3.066 2.222 132 35 3.198 2.257 13.142 11.861 -298 -10 12.844 11.851 97.445 98.405 5.310 6.402 102.755 104.807 961 1.092 2.053

7 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

In lijn met de Financiële verordening worden in principe alleen de taakvelden met afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. Verschuivingen tussen taakvelden worden altijd gemeld.

1. Bestuur en ondersteuning bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Bestuur Burgerzaken Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen en Overig Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten Mutaties reserves Totaal Bestuur en ondersteuning

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 2.441 0 19 2.460 0 1.029 335 90 1.119 335 12.404 427 -108 -170 12.296 257 -1.180 251 72 -1.108 251 59 3.916 50 59 3.966 189 2.228 189 2.228 0 40 0 40 0 1.000 0 1.000 96 51.375 116 714 212 52.089 658 278 -50 -76 608 202 1.915 3.988 776 1.231 2.691 5.219 17.611 63.838 915 1.749 18.526 65.587

Burgerzaken Hogere lasten. Nadeel € 90.000  Het betreft hier een administratieve verwerking van de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1e Concernrapportage 2021 groot € 90.000 m.b.t. hogere kosten verkiezingen (Zie ook taakveld mutaties reserves). Overhead Lagere lasten. Voordeel € 108.000  Het traject ICT verandert is een tweejarig programma dat loopt tot en met 2022. Het programma loopt nog op koers, wel is recent een andere aanpak afgesproken als het gaat om de verSaasing. Dat betekent dat er een verschuiving van kosten is. Oorspronkelijk zouden deze in 2021 gemaakt worden maar dat gaat door naar 2022. Dit heeft geen effect op het geplande eindresultaat. Vanwege de transitie van het SCD naar de serviceorganisatie Dordrecht zijn de consequenties van het zogenaamde Berenschot-rapport ook iets naar achteren geschoven. De financiële consequenties zullen de komende maanden vertaald worden naar de individuele gemeenten en komt voor Papendrecht terug in 2022. Deze aspecten zorgen ervoor dat er minder geld in 2021 besteed is dan oorspronkelijk verwacht. Voordeel € 100.000.  Budgetten van kantoorbehoeften en Porti- en vrachtkosten worden afgeraamd met € 10.000 en € 15.000 aangezien dit geld niet meer uitgegeven gaat worden in 2021.  In verband met Corona zijn er geen uitgebreide bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de participatie.

Er is met name geïnvesteerd in kwaliteit door good practices in beeld te brengen en interne training te geven. Dit geeft een voordeel van € 25.000.  Na het vaststellen van de coronabegroting bij de 1 ste concernrapportage 2021 is € 70.000 voor extra inzet beveiliging gemeentehuis aan het budget toegevoegd. (Zie ook taakveld mutaties reserves).  Overige kleine afwijkingen, voordeel € 28.000. Lagere baten. Nadeel € 170.000  In de begroting 2021 is een vergoeding voor personele inzet opgenomen ten aanzien van de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Deze vergoeding is overgeheveld naar het krediet en afgerekend met de VRZHZ. Zie hiervoor ook toelichting op taakveld crisisbeheersing en brandweer. Op dit taakveld levert dit een nadeel op van € 120.000.  De gemeente had samen met de gemeente Hardinxveld één medewerker in dienst voor ICT die bij de gemeente Papendrecht voor 100% op de loonlijst stond. In de nieuwe situatie wordt de formatie nu verdeeld per gemeente waardoor vanaf 2021 er geen vergoeding in rekening kan worden gebracht bij de gemeente Hardinxveld. Een nadeel van € 35.000.  Overige kleine afwijkingen, € 15.000 nadelig.

8 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Treasury Hogere lasten. Nadeel € 72.000 In het BBV is opgenomen dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Door bijstelling van het huidige investeringsprogramma, wordt er minder rente toegerekend aan de taakvelden. Dit betekent een administratief nadeel op taakveld Treasury van € 72.000. Per saldo betreft het hier een administratieve wijziging OZB woningen Hogere baten. Voordeel € 50.000  Toename van het aantal woningen en hoger gemiddelde waardestijging (ca. 10%) dan waarmee was geraamd door de toenemende spanning op de woningmarkt zijn met name debet aan de hogere opbrengst OZB woningen in 2021 ter grootte van € 50.000. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Hogere lasten. Nadeel € 116.000  In de Septembercirculaire 2021 zijn middelen opgenomen voor uitvoering van specifieke taken voor aanpak jeugdproblematiek (€ 95.000) en uitvoering en implementatie breed offensief (€ 21.000) . Hoewel het algemene middelen betreffen, is er wel een inspanningsverwachting richting het Rijk. Deze opgenomen taakmutatiegelden worden opgenomen als stelpost en derhalve een nadeel. Hogere baten. Voordeel € 714.000  Met name door voorshot BTW – compensatiefonds 2021, taakmutaties en ontvangsten uit het Coronasteunpakket geven een positieve bijstelling van de algemene uitkering over 2021 van € 737.000.

 Door ontwikkelingen in de uitkeringsbasis 2020, opgenomen in de Septembercirculaire 2021, ontstaat een negatieve bijstelling van € 23.000 op de algemene uitkering over het jaar 2020.

Overige baten en lasten Lagere lasten. Voordeel € 50.000.  Het saldo van de begrotingspost Onvoorzien bedroeg na de 1e Concernrapportage 2021 € 50.000. Voor 2021 kan deze post incidenteel vrijvallen. Lagere baten. Nadeel € 76.000  In 2021 hebben wij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een compensatie inkomstenderving belastingen en leges tijdens de coronacrisis over het jaar 2020 ontvangen. Het bedrag wat hiermee gemoeid is bedraagt € 184.000 en levert voor 2021 een incidenteel voordeel op. Het betreft hier algemene middelen en kunnen derhalve vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.  In de primaire begroting was als stelpost een baat beschermd wonen opgenomen van € 260.000. De gemeente Dordrecht heeft een prognose afgegeven op het positieve resultaat 2021 ter grootte van € 300.000. Dit hebben wij verantwoord op het taakveld Geëscaleerde zorg 18+. Het begrote resultaat kan derhalve op dit taakveld komen te vervallen waardoor hier een nadeel ontstaat van € 260.000.

Mutaties reserves Algemene reserve Lagere baten. Nadeel € 23.000  De implementatie van de omgevingswet (zie taakveld Wonen en Bouwen) is het gehele jaar doorgelopen. De eerder verwachte lagere kosten zijn daarom niet meer aan de orde. De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve alwaar rekening is gehouden met een bijdrage aan de implementatie van de omgevingswet. Derhalve op dit taakveld een voordeel van € 100.000.  Met de vaststelling van de jaarstukken 2020 is voor het programma duurzaamheid € 180.000 overgeheveld naar 2021 voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van CO2 reductie in de gemeentelijke organisatie. Enkele maatregelen zijn of worden uitgevoerd. Echter, door de korte uitvoeringstijd (juli – dec 2021), de druk op aannemers en de voorbereidingstijd voor uit

9 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

te voeren maatregelen, wordt voorgesteld € 123.000 terug te storten in de algemene reserve en dit bedrag beschikbaar te houden voor verduurzamen gemeentelijke organisatie zodat ook in 2022 e.v. deze gelden beschikbaar blijven hiervoor. Bestemmingsreserve kapitaallasten Hogere lasten. Nadeel € 50.000  Een deel van het budget Duurzaamheidsagenda wordt ingezet als dekking voor de aanleg van led verlichting in het Sportcentrum. Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning Hogere lasten. Nadeel € 75.000  Op basis van hetgeen nog wordt verwacht aan vergunningsaanvragen in 2021 (w.o. Leeuwerikstraat, Markt 2, Waaltje en Land van Matena), kan de inkomstenraming met genoemd bedrag worden verhoogd. Deze extra inkomsten van € 75.000 worden gestort in de egalisatiereserve. Egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties Lagere baten. Nadeel € 156.000  Mede door belemmeringen in planvorming door Covid-19, de dynamiek die gepaard gaat met onder meer de nieuwe inkoop van jeugdhulp en de uitkomsten van de woonzorganalyse die later zijn ontvangen dan vooraf verwacht, hoeft de geplande onttrekking van de egalisatiereserve taakmutaties Rijksstromen van € 170.000 niet plaats te vinden in 2021. Dit levert een nadeel op van € 170.000.

 Naast de uitvoering van de "actieagenda Gezinnen en kinderen in armoede" is er ook gestart met de nieuwe wettelijke taak vroegsignalering schulden op basis van betalingsachterstanden. De hogere lasten voor 2021 (zie taakveld inkomensregeling) groot € 14.000 worden gedekt uit deze reserve. Hierdoor op dit taakveld een voordeel van € 14.000. Hogere lasten. Nadeel € 320.000  De middelen vanuit de reserve coronacrisis zijn onder meer bedoeld voor het tegengaan van financiële problematiek. Het doel is om bij kwetsbare groepen problematische schulden te voorkomen, waarvoor we met een actieplan tegen armoede en schuldenproblematiek komen. Vooruitlopend op dit actieplan wordt een bedrag van € 320.000 onttrokken uit de reserve coronacrisis en gestort in de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties. Dit levert een voordeel op van € 320.000 (zie ook bestemmingsreserve coronacrisis). Bestemmingsreserve Coronacrisis Hogere baten. Voordeel € 1.410.000  Bij de vaststelling van de 1ste concernrapportage 2021 is ook de coronabegroting vastgesteld en via een begrotingswijziging verwerkt. Het betreft hier derhalve een administratieve wijziging wat geen effect heeft op het resultaat omdat tegenover de onttrekking uit de reserve er een lastenverzwaring zit op de budgetten binnen andere taakvelden. Wij verwijzen hiervoor naar toelichtingen bij de betreffende taakvelden.

In totaal gaat het om een bedrag van € 1.090.000.  Daarnaast zijn er middelen vanuit de reserve coronacrisis, onder meer bedoeld voor het tegengaan van financiële problematiek, overgeheveld naar de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties. Het doel is om bij kwetsbare groepen problematische schulden te voorkomen, waarvoor we met een actieplan schuldenproblematiek komen. Vooruitlopend op dit actieplan wordt een bedrag van € 320.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve coronacrisis en gestort in de egalisatiereserve Rijksstromen taakmutaties. De resterende middelen die nog beschikbaar zijn in de coronabegroting blijven achter in de bestemmingsreserve corona. Het betreft hier de stelpost en de verwachte bijdrage aan de verbonden partijen. Bij de jaarrekening 2021 zal verantwoording plaatsvinden over de gedane uitgaven. Indien er niet bestede middelen zijn dan zal dit betrokken worden bij de resultaatbestemming om de middelen terug te laten vloeien naar de bestemmingsreserve Corona. Op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het doel waarvoor ze ingesteld zijn. Hogere lasten. Nadeel € 331.000  De ontvangsten uit het Coronasteunpakket via de septembercirculaire 2021 worden gestort in de bestemmingsreserve coronacrisis. Het betreft hier TONK – gelden en compensatie lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen. Op dit taakveld levert dit een nadeel op van € 331.000.

10 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de mutaties op de reserves. Algemene reserve exclusief Enecogelden Gestort Enecogelden in de algemene reserve Stand Algemene reserve 31-12-2020 Onverdeelde rekeningsresultaat 2020 Mutaties zoals vermeld in de begroting 2021 Mutaties zoals vermeld in de 1e concernrapportage 2021 Prognose algemene reserve voor 2e CR 2021

27.792.000 27.634.000 55.426.000 3.010.000 € -541.000 € -2.666.000 € 55.229.000

Overzicht mutaties algemene reserve 2e Concernrapportage

Taakveld Omschrijving

Omschrijving

Onttrekking

Mutaties algemene reserve 8.3 Wonen en Bouwen 7.4 Milieubeheer

Implementatie omgevingswet Correctie onttrekking duurzaamheidsagenda

€ €

100.000 -123.000

Totaal mutaties 2e concernrapportage Algemene reserve

€

-23.000 €

Prognose totaal stand Algemene reserve na 2e CR 2021 Onderverdeling: Prognose stand Algemene reserve Enecogelden Algemene reserve Mutaties Bestemmingsreserve kapitaallasten 7.4 Milieubeheer

€ 27.618.000 € 27.634.000

€

50.000

€

-

€

50.000

€

75.000

Totaal mutaties 2e concernrapportage

€

-

€

75.000

Correctie onttrekking Opstart vroegsignalering schulden Bijdrage coronacrisis

€ €

-170.000 14.000 €

320.000

Totaal mutaties 2e concernrapportage

€

-156.000 €

320.000

Totaal mutaties 2e concernrapportage

Mutaties Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen Bestemmingsreserve Coronacrisis

Mutaties Bestemmingsreserve Coronacrisis 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.6 Parkeerbelasting 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.3 Afval 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht enburgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Egalisatiereserve rijksstromen taakmutaties 0.7 Algemene uitkering

-

€ 55.252.000

Ledverlichting Sportcentrum

Mutaties Egalisatiereserve leges omgevingsvergunning 8.3 Wonen en bouwen

Storting

Extra inkomsten vergunningsaanvragen bouwleges 2021

Extra kosten verkiezingen 2021 € 90.000 Inzet beveiliging gemeentehuis € 70.000 Parkeerbelasting € 40.000 Toeristenbelasting € 2.000 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep € 46.000 Ondersteunen sportverenigingen bij ledenbindende/ledenwervende € activiteiten 30.000 Vervroegde openstelling buitenzwembad € 25.000 Stimulering en ondersteuning cultuurinstellingen € 145.000 Stimulering samenwerking cultuurinstellingen € 50.000 Tijdelijke versterking jongerenwerk Suppord € 20.000 Stimuleren, ondersteunen dorps- en buurthuizen € 40.000 Stelpost maatschappelijke initiatieven en opvangen doorwerking € impact 170.000 corona Meerkosten extra afval € 50.000 Stimuleringsmaatregelen economie € 200.000 Huurderving

€

94.000

Huisvesting teststraat Tegengaan financiële problematiek Ontvangsten coronasteunpakket

€ €

18.000 320.000 €

331.000

Totaal mutaties 2e concernrapportage

€

1.410.000 €

331.000

De toelichting op de mutaties staan opgenomen bij de genoemde taakvelden voor zover de rapportagegrens van € 25.000 voor het betreffende taakveld van toepassing is.

11 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

2. Veiligheid bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid Totaal Veiligheid

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 2.362 134 3.802 4.172 6.164 4.306 337 0 -16 322 0 2.699 134 3.787 4.172 6.486 4.306

Crisisbeheersing en Brandweer Hogere lasten. Nadeel € 3.802.000  De boekwaarde van de bouwkosten moet bij verkoop geëlimineerd worden. Dit levert een nadeel op van € 3.785.000  Overig nadeel heeft betrekking op de bijstelling van de kapitaallasten groot € 17.000. Hogere baten. Voordeel € 4.172.000  De nieuwbouw voor de brandweer is opgeleverd, overgedragen en afgerekend tegen de totale kosten inclusief de grondprijs ter grootte van € 4.143.000.  Vanwege het latere vertrek van de brandweer is er per saldo op de servicekosten en huurinkomsten een positief saldo van € 29.000.

12 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

3. Verkeer, vervoer en waterstaat bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Economische Havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 4.510 4 -168 20 4.342 24 951 581 -23 -40 928 541 106 143 106 143 162 0 162 0 5.729 728 -191 -20 5.538 708

Verkeer en vervoer Lagere lasten. Voordeel € 168.000  Door diverse schadegevallen aan wegen, bijvoorbeeld olie op het wegdek, ontstaat er een nadeel van € 20.000.  Hogere onderhoudskosten door prijsstijgingen bij aannemers en leveranciers, nadeel € 11.000  Bij lichtmasten aan de Veerpromenade is houtrot geconstateerd. Voorbereiding van de herstelwerkzaamheden vindt in 2021 plaats en de uitvoering in 2022, nadeel € 5.000.  Een deel van het budget Duurzaamheidsagenda wordt ingezet als dekking voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Op dit taakveld een nadeel van € 10.000. Dit betreft een neutrale boeking over de taakvelden. (zie ook taakveld Milieubeheer).  Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 195.000 aan afschrijving en € 19.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting (zie hiervoor de toelichting op taakveld Treasury). Het project nieuwbouw gemeentewerf was in 2020 nog niet formeel afgerond. Hierdoor heeft er op dit onderdeel geen afschrijving plaatsgevonden. Bij de investeringen op wegen en civiele kunstwerken is sprake van een achterstand op de uitvoering, hierdoor vinden de geplande afschrijvingen niet plaats.

Parkeren Lagere baten. Nadeel € 40.000  Het betreft hier lagere compensatie parkeren wat is opgenomen in de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1e Concernrapportage 2021, nadeel € 40.000 (Zie ook taakveld mutaties reserves).

13 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

4. Economie bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal Economie

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 1.655 1.443 200 -79 1.855 1.364 26 0 530 145 556 145 297 323 297 323 0 36 -2 0 34 1.978 1.802 730 64 2.708 1.866

Economische ontwikkeling Hogere lasten. Nadeel € 200.000  Extra budget voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van bedrijfsvoering en communiceren ter ondersteuning van het ondernemersklimaat in de Coronacrisis. De kosten. € 140.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Coronacrisis  Voor het financieel ondersteunen van ondernemersverenigingen OVP, Westpolder, Wilgendonk, Markt van Matena en de Coöperatie Centrum voor het vergroten van kennis en versterking van de samenwerking, is een budget beschikbaar gesteld van € 60.000. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Coronacrisis Lagere baten. Nadeel € 79.000  De huurinkomsten van de bibliotheek, Veerpromenade 1 t/m 11 en Veerpromenade 13 zijn lager in verband met covid-huurcompensatie (jan t/m mei). De totale huurderving van € 94.000 wordt gedekt door de bestemmingsreserve Coronacrisis.  De voorschotten zijn na een herberekening bijgesteld / verlaagd met € 9.000.  De door te belasten servicekosten zijn nog niet geraamd en levert voordeel op van € 5.000. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Hogere lasten. Nadeel € 530.000  In de Realisatieovereenkomst voor De Meent was vastgelegd dat de realisator financieel zou bijdragen in de kosten van de verlegging van de Veerweg ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van winkels op de Locatie Busstrook.

Partijen hebben besloten de bijdrage vast te stellen op € 100.000 en daarmee het dossier te sluiten. Het bet  Administratieve correctie na het inbrengen van de MPG 21 levert op dit taakveld een nadeel op van € 430.000 (zie ook taakveld Grondexploitaties). Hogere baten. Voordeel € 145.000  In de Realisatieovereenkomst voor De Meent was vastgelegd dat de realisator financieel zou bijdragen in de kosten van de verlegging van de Veerweg ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van winkels op de Locatie Busstrook. Partijen hebben besloten de bijdrage vast te stellen op € 100.000 en daarmee het dossier te sluiten. De bijdrage is ontvangen van de bouwer.  Administratieve correctie na het inbrengen van de MPG 21 levert op dit taakveld een voordeel op van € 45.000 (zie ook taakveld Grondexploitaties).

14 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

5. Onderwijs bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal Onderwijs

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 191 0 191 0 1.437 18 4 1.441 18 1.577 649 -195 -212 1.382 437 3.205 667 -191 -212 3.014 455

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lagere lasten, Voordeel € 195.000  In de periode 2019-2022 worden onderwijsachterstandenmiddelen beschikbaar gesteld, die in beginsel deze periode besteed moeten worden. De niet bestede middelen 2021 ad € 210.000 worden afgeraamd en blijven beschikbaar voor 2022.  Groot onderhoud wordt vervroegd uitgevoerd en praktisch gecombineerd met ander werkzaamheden. Dit levert voor 2021 een nadeel op van € 15.000. Lagere baten. Nadeel € 212.000  In de periode 2019-2022 worden onderwijsachterstandenmiddelen beschikbaar gesteld, die in beginsel deze periode besteed moeten worden. De niet bestede middelen 2021 ad € 210.000 worden afgeraamd en blijven beschikbaar voor 2022.  Huurinkomsten van de balletschool zijn € 2.000 lager in verband met covid-huurcompensatie (jan t/m mei) de huurderving wordt gedekt door de bestemmingsreserve Coronacrisis.

15 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

6. Sport, cultuur en recreatie bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Sport, cultuur en recreatie

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 362 46 88 45 450 91 2.388 775 198 220 2.586 995 1.481 95 197 5 1.678 100 24 0 -5 19 0 659 0 88 100 747 100 3.042 133 65 3.107 133 7.956 1.049 631 370 8.587 1.419

Sportbeleid en activering Hogere lasten. Nadeel € 88.000  In de loop van 2021 is via een specifieke regeling Sportakkoord een bedrag van € 45.000 ambtshalve toegekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor leefstijlinterventies. Deze middelen maken geen deel uit van het budget Vitaliteitsakkoord (zie ook baten).  Administratieve verwerking van de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1 e Concernrapportage 2021, nadeel € 30.000 (Zie ook taakveld mutaties reserves).  Administratieve boeking van stelpost maatschappelijke initiatieven voor verenigingsrun, geeft hier een nadeel van € 8.000. (zie ook taakveld Samenkracht en burgerparticipatie).  Overige afwijkingen: € 5.000 nadelig Hogere baten. Voordeel € 45.000  De gemeente heeft aanvullend voor de uitvoering van de specifieke regeling Sportakkoord € 45.000 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen (zie ook lasten). Sportaccommodaties Hogere lasten. Nadeel € 197.000  In het tekort over het dienstjaar 2020 van de Recreatie en Cultuur Holding heeft de gemeente € 186.000 coronasteun verleend voor het deel Sportcentrum Papendrecht (zie ook baten).  Administratieve verwerking van de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1 e Concernrapportage 2021, nadeel € 25.000. het betreft hier vroegtijdige openstelling van het buitenzwembad (Zie ook taakveld mutaties reserves).

 Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 11.000 aan afschrijving en € 2.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting. Hogere baten. Voordeel € 220.000  In het kader van de regeling Specifieke Uitkering Ijsbanen en Zwembaden van het Ministerie van VWS heeft de gemeente op aanvraag een uitkering van € 186.000 ontvangen (zie ook lasten). Over de 1e helft 2021 is door de gemeente bij het Ministerie een soortgelijke aanvraag ingediend. Hieraan ligt een verzoek voor compensatie van het verlies door de directeur bestuurder van het Sportcentrum aan ten grondslag.  Jaarlijks wordt de huur van het Sportcentrum conform huurovereenkomst geïndexeerd, voor 2021 dient de begroting hierop nog worden aangepast. Bijstelling in verband met deze indexering bedraagt voordelig € 34.000.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Hogere lasten. Nadeel € 197.000  Administratieve verwerking van de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1 e Concernrapportage 2021, nadeel € 195.000 (Zie ook taakveld mutaties reserves).

16 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021





Administratieve boeking van stelpost maatschappelijke initiatieven voor stimulering en ondersteuning cultuurinstellingen, geeft hier een nadeel van € 20.000. (zie ook taakveld Samenkracht en burgerparticipatie). Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 16.000 aan afschrijving en € 2.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking en levert geen voordeel op in de begroting.

Media Hogere lasten. Nadeel € 88.000  het voormalige pand van de bibliotheek aan de Markt is verkocht. De afwaardering van de resterende boekwaarde van het pand bedraagt € 100.000. 

Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 6.000 aan afschrijving en € 6.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking in de begroting.

Hogere baten. Voordeel € 100.000  Het voormalige pand van de bibliotheek aan de Markt is verkocht. De opbrengst bedraagt € 100.000. De resterende boekwaarde van het pand bedraagt eveneens € 100.000 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hogere lasten. Nadeel € 65.000  Hogere lasten door contractueel vastgelegde indexering op bestekwerk van € 35.000.  Naar aanleiding van een juridisch geschil met de aannemer dient rekening gehouden te worden met een financieel nadeel van € 50.000.  Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 18.000 aan afschrijving en € 2.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking (zie hiervoor de toelichting op taakveld Treasury).

17 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

7. Sociaal Domein bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Sociaal domein

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 2.878 381 69 13 2.947 394 1.817 0 -15 1.802 0 11.312 8.789 14 -60 11.326 8.729 1.841 40 3 1.841 43 1.805 0 1.805 0 530 0 530 0 7.208 0 7.208 0 6.994 0 6.994 0 433 500 -26 285 407 785 1.186 0 -10 1.176 0 36.004 9.710 32 241 36.036 9.951

Samenkracht en burgerparticipatie Hogere lasten. Nadeel € 69.000  Mede door belemmeringen in planvorming door Covid-19, de dynamiek die gepaard gaat met onder meer de nieuwe inkoop van jeugdhulp en de uitkomsten van de woonzorganalyse die later zijn ontvangen dan vooraf verwacht worden er minder uitgaven verwacht ter grootte van € 170.000 (voordeel). Hier tegenover staat een lagere geplande onttrekking van de egalisatiereserve taakmutaties Rijksstromen ter hoogte van € 170.000 (zie taakveld mutaties reserves).  De bijdrage aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd dient aan de juiste taakvelden te worden toegerekend. Voor het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie een nadeel van € 20.000.  Voor de huisvesting van de Corona teststraat is budget benodigd. Het gevraagde bedrag, € 18.000 wordt gedekt door onttrekking uit de bestemmingsreserve Coronacrisis.  Door administratieve verwerking van de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1 e Concernrapportage 2021 ontstaat hier een nadeel € 230.000 (Zie ook taakveld mutaties reserves).  Het verlagen stelpost maatschappelijke initiatieven geeft een voordeel op dit taakveld van € 28.000. (zie ook taakvelden Sportbeleid en activering en Cultuurpresentatie).  Overige afwijkingen: € 1.000 voordelig. Inkomensregelingen Lagere baten.

Nadeel € 60.000  Gemeenten ontvangen van het Rijk de gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en inzet van loonkostensubsidie. De definitieve beschikking 2021 levert een neerwaartse bijstelling op van € 60.000. De bijdrage aan de Sociale Dienst Drechtsteden zullen we bijstellen op basis van de regionale rapportage van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Geëscaleerde zorg 18+ Lagere lasten. Voordeel € 26.000  De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de afrekening 2020 van de bijdrage Wet Verplichte Geestelijke Gezondheid opgemaakt. Voor Papendrecht een voordeel van € 14.000.  De subsidie over 2020 van Yulius is vastgesteld. Een bedrag van € 12.000 is terugontvangen. Hogere baten. Voordeel € 285.000  De gemeente Dordrecht heeft als centrumgemeente een prognose afgegeven op het saldo 2021 beschermd wonen. Voor Papendrecht betekent dit een positieve bijstelling van € 300.000. Verder dient nog rekening te worden gehouden met de definitieve vaststelling over 2020, die met € 15.000 nadelig dient te worden bijgesteld.

18 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

8. Volksgezondheid en milieu bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen Totaal Volksgezondheid en milieu

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 1.463 308 10 20 1.473 328 1.933 2.830 -8 1.925 2.830 3.871 4.813 50 3.921 4.813 1.561 257 -156 28 1.406 285 293 408 -1 292 408 9.121 8.616 -105 48 9.017 8.664

Afval Hogere lasten. Nadeel € 50.000 

Administratieve verwerking van de coronabegroting zoals vastgesteld in de 1 e Concernrapportage 2021, nadeel € 50.000 (Zie ook taakveld mutaties reserves).

Milieubeheer Lagere lasten, Voordeel € 156.000  Van het budget Duurzaamheidsagenda wordt € 50.000 ingezet als dekking voor de aanleg van led verlichting in het Sportcentrum en € 10.000 als bijdrage voor het opstellen van het mobiliteitsplan. Dit betreft een neutrale boeking. (Zie ik ook taakvelden Mutaties reserves en Verkeer en Vervoer).  Het moestuin onderzoek in de pfoa (perfluoroctaanacid) kwestie gaat verder met de volgende fase en wordt in regionaal verband uitgevoerd. De bijdrage van de gemeente Papendrecht maakt geen onderdeel uit van de begroting en levert een nadeel op van € 28.000.  Met de vaststelling van de jaarstukken 2020 is voor het programma duurzaamheid € 180.000 overgeheveld naar 2021 voor het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van CO2 reductie in de gemeentelijke organisatie. Enkele maatregelen zijn of worden uitgevoerd. Echter, door de korte uitvoeringstijd (juli – dec 2021), de druk op aannemers en de voorbereidingstijd voor uit te voeren maatregelen, wordt voorgesteld € 123.000 terug te storten in de algemene reserve en dit bedrag beschikbaar te houden voor verduurzamen gemeentelijke organisatie zodat ook in 2022 e.v. deze gelden beschikbaar blijven hiervoor. Op dit taakveld betekent dit een voordeel van de lasten van € 123.000. Hogere baten.

Voordeel € 28.000  Voor het onderzoek in de pfoa (perfluoroctaanacid) kwestie heeft de gemeente Dordrecht in samenwerking met ons, gemeente Sliedrecht en gemeente Molenlanden een SPUK-aanvraag ingediend. Deze SPUK aanvraag is toegekend en de kosten van het moestuin onderzoek, ter grootte van € 28.000, worden hieruit gedekt.



19 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing Totaal

Mutaties 2e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 275 51 275 51 9.801 9.588 -430 -45 9.371 9.543 3.066 2.222 132 35 3.198 2.257 13.142 11.861 -298 -10 12.844 11.851 97.445 98.405 5.316 6.374 102.761 104.779

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Lagere lasten. Voordeel € 682.000  Administratieve correctie na het inbrengen van de MPG 21, € 430.000 (zie ook taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur). Lagere baten. Nadeel € 45.000  Administratieve correctie na het inbrengen van de MPG 21, € 45.000 (zie ook taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur). Wonen en bouwen Hogere lasten. Nadeel € 132.000  De implementatie van de omgevingswet is het gehele jaar doorgelopen. De verwachte lagere kosten zijn daarom niet meer aan de orde. De kosten van € 100.000 worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve alwaar ruimte voor beschikbaar is gesteld.  Over de afrekening van de bodemsanering van het reeds verkochte pand Westeind 40 is een geschil ontstaan met de koper en is de gemeente gedagvaard. Namens de gemeente heeft het JKC een conclusie van antwoord ingediend. Inmiddels is er, na vele herhaalde verzoeken, een gesprek geweest over een schikking. Daarbij is in principe overeenstemming bereikt. De gemeente keert aan de eigenaar een bedrag uit en deze zal zelf de sanering uitvoeren. Een nadeel van € 63.500.  Voordeel door de bijstelling van kapitaallasten, € 19.000 aan afschrijving en € 5.000 aan rente. De rente is een budgetneutrale boeking (zie hiervoor de toelichting op taakveld Treasury).  Overige meevallers € 7.500. Hogere baten.

Voordeel € 35.000  De inkomsten voor gebruik van gemeente grond zijn lager uitgevallen doordat in 2021 ten opzichte van voorgaande jaren door derden minder gebruik is gemaakt van gemeente grond. Dit geeft een nadeel van € 40.000.  Daarnaast wordt ten aanzien van nieuw te verwachte vergunningsaanvragen (waaronder Leeuweriksstraat, Markt 2, Waaltje en Land van Matena) een voordeel verwacht van € 75.000.

20 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

4. Wijzigingen Investeringsprogramma 2021 De fasering van een aantal investeringen is aangepast en zijn budgetten gecorrigeerd voor prijsstijging. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen. Kredietaanvragen 2e concernrapportage 2021: Mutatie investering Lasten

Investeringsbudgetten Kredietaanvragen 2e concernrapportage 2021 Slobbengors park Aanleg ontsluiting waterbushalte Westpolder Aanleg speelplaats Slobbengors Slobbengors Industrieweg Vervanging houtwerk geluidscherm 2021 Reconstructies riool jaar 2017 Reconstructies riool jaar 2018 Reconstructies riool jaar 2020 Reconstructies riool jaar 2021 Ontvangen subsidie van de provincie Reconstructies Riool jaar 2021 Aanleg ledverlichting Sportcentrum Aanpassen en inrichten fietsenstalling Totaal

€ € € € € € € € € € € € €

-120.000 30.000 30.000 60.000 25.000 280.000 65.000 -127.000 500.000 -500.000 100.000 190.000 533.000

Slobbengors park De reconstructie van het Slobbengors park is afgerond. En deel van het krediet kan, als onderdeel van het geheel, zal aangewend worden voor de aanleg van een speelplaats en aanleg van de ontsluiting van de waterbushalte Westpolder. Zie hieronder. Aanleg ontsluiting waterbushalte Noordhoek Een deel van het restant krediet aanleg Slobbengors park kan conform voorstel ingezet worden voor de aanleg van een verhard voetpad tussen de waterbushalte Noordhoek en het Westeind. Aanleg speelplaats Slobbengors Het doel van de reconstructie van de Slobbengors park was de recreatieve waarde te vergroten. Die opzet is redelijk geslaagd. Dat neemt niet weg dat met de afronding van de werkzaamheden in zicht, wordt ingezet op het verhogen van de attractiewaarde van het park. Hiertoe wordt voorgesteld om de speeltuin aan de Slobbengorsweg te voorzien van extra speelelementen. Slobbengors Industrieweg Een deel van het restant krediet van reconstructie Slobbengors park kan gebruikt worden om het tekort van de reconstructie industrieweg op te vangen. Vervanging houtwerk geluidscherm 2021 Uit recente inspectie is gebleken dat er meer houtrot aanwezig is dan waarmee rekening was gehouden. Reconstructies riool jaar 2017 Overschrijding betreft project Jan Steenlaan, inclusief loonkosten eigen personeel.

Reconstructies riool jaar 2018 Overschrijding betreft project Wiardi Beckmanstraat, inclusief loonkosten eigen personeel. Reconstructies riool jaar 2020 onderschrijding betreft project Willem Kloosterstraat, inclusief loonkosten eigen personeel. Reconstructies riool jaar 2021 Subsidie Kraaihok fase 1 – intensiveringssubsidie ontvangen vanuit de provincie.

21 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Aanleg ledverlichting Sportcentrum De verlichting in het Sportcentrum is aan vervanging toe. Nu wordt gelijktijdig ingezet met vervanging door ledverlichting. Aanpassen en inrichten fietsenstalling Gelijk met het vaststellen van business case fietsenstalling is aangegeven dat voor de aanpassing en inrichting van de fietsenstalling een investering nodig is. Vaststelling geactualiseerd investeringsprogramma 2021 Rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen en met in achtneming van de geldende rechtmatigheidseisen wordt de omvang van de investeringen conform het investeringsprogramma 2021 als volgt bevestigd:

Investeringsprogramma

Investerings- Mutaties 2e budget

Investering

Concernrap-

Bijgesteld inv.budget

portage 2021

Investeringen begroting 2021

4.868.000

Restant investeringsbudgetten jaarrekening 2020

2.453.343

Mutaties investeringen 1e concernrapporatge 2021

1.082.000

Mutaties: Slobbengors park

-120.000

Aanleg ontsluiting waterbushalte Westpolder

30.000

Aanleg speelplaats Slobbengors

30.000

Slobbengors Industrieweg

60.000

Vervanging houtwerk geluidscherm2021

25.000

Reconstructies riool jaar 2017

280.000

Reconstructies riool jaar 2018

65.000

Reconstructies riool jaar 2020

-127.000

Reconstructies riool jaar 2021

500.000

Ontvangen subsidie van de provincie Reconstructies Riool jaar 2021

-500.000

Aanleg ledverlichting Sportcentrum

100.000

Aanpassen en inrichten fietsenstalling

190.000

Totaal investeringen

8.403.343

22 TWEEDE CONCERNRAPPORTAGE 2021

533.000

8.936.343