Bijlage 1 - Eerste Concernrapportage 2021 - Versie Raad 31082021.pdf

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

2 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Inhoud

1.

INLEIDING ..................................................................................................................................... 4

2.

FINANCIËLE TUSSENSTAND .................................................................................................. 6

3.

BIJSTELLING BEGROTING 2021 PROGRAMMA'S EN TAAKVELDEN ......................... 8

4.

0.

Bestuur en ondersteuning ................................................................................................... 9

1.

Veiligheid ................................................................................................................................ 13

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................................................... 14

3.

Economie ................................................................................................................................ 15

4.

Onderwijs................................................................................................................................ 16

5.

Sport, cultuur en recreatie ................................................................................................. 17

6.

Sociaal Domein ..................................................................................................................... 19

7.

Volksgezondheid en milieu ................................................................................................ 21

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................ 23 Wijzigingen Investeringsprogramma 2021 ........................................................................ 24

Bijlage 1: Coronabegroting .................................................................................................................... 26

3

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

1. INLEIDING Voor u ligt de Eerste Concernrapportage 2021. Deze tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de begroting over de afgelopen periode en is onderdeel van de gemeentelijke planning en control cyclus. Het resultaat van de concernrapportage komt voort uit een bijstelling van bestaand beleid en externe ontwikkelingen over het lopende begrotingsjaar. Eventuele structurele effecten worden meegenomen in de begroting 2022-2025. Daar waar het effect op de meerjarenbegroting structureel is en nog niet is gemeld via de kaderbrief, zullen wij dit aangeven. Naast de financiële impact door beleidsontwikkelingen en/of wet – en regelgeving hebben we hieronder op hoofdlijnen ook een inschatting gemaakt van relevante beleidsmatige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel van de gemeente Papendrecht. Overhead Onderstaande tekst is ter informatie richting de Tweede Concernrapportage 2021, een ontwikkeling die momenteel speelt maar waar nog geen financiële gevolgen voor te noteren zijn. CAO-overleg De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn nog niet afgerond. Door de VNG is een loonaanbod gedaan van 0,5%. Daarnaast wordt overleg gevoerd over een landelijke afspraak voor incidentele coronacompensatie over 2021 voor alle gemeentelijke werknemers, waar ook een thuiswerkvergoeding wordt inbegrepen.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stelpost. Deze stelpost, die ook bedoeld is voor de doorwerking van de eerder toegekend loonsverhogingen per 1 juli 2020 en 1 oktober 2020, lijkt vooralsnog toereikend. Zodra een akkoord is bereikt over een nieuwe CAO wordt dit opnieuw bekeken. Vergoedingen voor reiskosten Vanwege het thuiswerken tijdens de coronaperiode is minder uitgegeven aan vergoedingen voor reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Dit levert een besparing op aan het einde van het jaar. Daartegenover staat dat, al dan niet via het CAO-overleg, er een compensatie voor thuiswerken tijdens de coronaperiode zal worden afgesproken. Op dit moment is niet inzichtelijk wat het uiteindelijke effect zal zijn op de personeelsbegroting. Werving en selectie Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt om vaker te werven via een bureau. Dat betekent dat de kosten naar verwachting hoger zullen uitvallen dan destijds is begroot. Het uitgangspunt is dat we dit kunnen dekken uit eigen middelen. SOJ In het algemeen bestuur van de DG&J van 8 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd. Hieruit blijkt dat rekening moet worden gehouden met een toename van de bijdragen vanuit gemeenten ter grootte van € 13,2 miljoen.

Voorgaande betekent voor Papendrecht een stijging van de kosten van € 697.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Omdat de verwachting is dat de stijging van de lasten jeugdhulp bekostigd moeten worden, hebben we deze tegenvaller opgenomen in deze concernrapportage. Hierbij kunnen we meteen optekenen dat de meicirculaire ook een incidentele tegemoetkoming kent van € 797.000 om deze tegenvaller uit te bekostigen. Voor het restant bedrag van € 132.000 nemen we een stelpost jeugdhulp op, omdat we nog financiële claims verwachten voor de uitvoering van de regionale ontwikkelagenda jeugdhulp dat uitgevoerd wordt in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg jeugd. SDD In de vergadering van de Drechtraad van 6 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. De coronacrisis heeft een groot effect op de samenleving en de economie. Op de inkomensvoorzieningen is de impact van de Coronacrisis het grootst. De ontwikkeling van de algemene bijstand vertoont een grillig verloop, waarin duidelijk de effecten van de tijdelijke lockdowns en versoepelingen zijn te herkennen. Desalniettemin is de groei op de algemene bijstand relatief beperkt gebleven. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de noodmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om

4 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

werkgelegenheid en koopkracht te behouden (NOW, TVL) of om getroffen zelfstandig ondernemers in hun inkomensvoorziening door middel van de TOZO te ondersteunen. Recreatie & Cultuur Holding (RCH) De gemeente heeft bij wijze van steun vooralsnog een uitkering ten gevolgen van de coronacrisis aan het Sportcentrum Papendrecht toegekend voor het onderdeel zwembad ter grootte van € 186.000 met het recht om de uitkering aan te passen afhankelijk van de te ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ). De gemeente heeft bij het Ministerie van VWS in het kader van deze regeling een uitkering aangevraagd. Herijking gemeentefonds Op 2 februari 2021 is het voorstel voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds openbaar gemaakt. De fondsbeheerders hebben dit voorstel ter advisering voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na ontvangst van het advies van de ROB start de consultatie van gemeenten en zal ook actualisatie naar een definitieve stand plaatsvinden. Deze herijking is door het huidige kabinet geplaatst in een breder perspectief van financiële en bestuurlijke verhoudingen en de financiële positie van gemeenten. De besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling wordt overgelaten aan het volgende kabinet en daardoor is de voorgestelde invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023.

De voorgestelde herijking leidt zonder meer tot herverdeeleffecten en daarmee tot gemeenten die voordeel en gemeenten die nadeel ondervinden. Voor sommige gemeenten zijn die voorlopige effecten fors. Het voorstel is om voor de herverdeeleffecten het gebruikelijke ingroeipad van € 15 per inwoner per jaar te hanteren, voor zowel voor- als nadeelgemeenten. Tevens wordt een evaluatie na vier jaar ingebouwd. In afwachting van de actualisatie, de verschillende adviezen daarover en het uiteindelijke besluit van het nieuwe kabinet is het op dit moment zeer voorbarig om te gaan anticiperen op deze herverdelingseffecten, zeker op de voordelen. Stand van zaken onderzoek herijking gemeentefonds De fondsbeheerders hebben begin februari 2021 advies gevraagd over de nieuwe verdeling aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De beheerders van het gemeentefonds stuurden 9 juli het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer. Het aangepaste voorstel gaat in op de reacties en vragen die gemeenten en de ROB de afgelopen tijd stelden over het in februari gepubliceerde verdeelmodel. In september start de bestuurlijke consultatie van de voorstellen. Tot aan de start zal de VNG gemeenten informeren over het aangepaste verdeelmodel. Eind oktober wordt verwacht dit proces af te ronden met besluitvorming over het advies in het VNG-bestuur.

Coronabegroting Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn we in staat geweest om, daar waar dit nodig was, ondernemers, verenigingen en inwoners te faciliteren ten laste van de bestaande budgetten. Hiermee hebben we bereikt dat de compensatie die we hebben ontvangen van het Rijk konden storten in de bestemmingsreserve coronacrisis. De bedragen zijn in 2020 ontvangen, maar worden in 2021 gebruikt. In bijlage 1 hebben we de coronabegroting 2021 toegevoegd waar we nader ingaan op de incidentele activiteiten die we gaan uitvoeren voor 2021 en verder. We gaan inzetten op activiteiten die bijdragen aan de opstart na de coronacrisis. Met het vaststellen van de Eerste Concernrapportage 2021 zullen wij de begroting 2021 conform besluitvorming wijzigen.

5

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

2. FINANCIËLE TUSSENSTAND Met deze rapportage wordt het begrotingsresultaat 2021 met € 383.000 positief bijgesteld. Het verwachte begrotingsresultaat komt, inclusief deze bijstelling, uit op € 961.000 positief. bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing Totaal Saldo

Mutaties 1e Begroting 2021 Concernrapportage lasten baten lasten baten 15.361 58.393 2.250 5.445 2.596 134 103 0 5.589 728 140 0 1.511 1.335 467 467 2.919 691 286 -24 7.650 966 306 83 33.210 8.548 2.794 1.162 8.334 8.277 787 339 14.343 13.019 -1.202 -1.158 91.513 92.091 5.932 6.314 578 383

Bijgestelde begroting 2021 lasten baten 17.611 63.838 2.699 134 5.729 728 1.978 1.802 3.205 667 7.956 1.049 36.004 9.710 9.121 8.616 13.142 11.861 97.445 98.405 961

Grootste tegenvallers/meevallers: Hieronder treft u gesaldeerd over de taakvelden heen de grootste mutaties aan.



    

Ontwikkeling meicirculaire 2021 € 528.000 voordelig (Inkomsten zichtbaar op taakveld 0.7; uitgaven corona op 0.10; Jeugd op 6.2, 6.72 en 6.82 en de stelpost op 0.7) Overige baten en lasten € 150.000 voordelig (Zichtbaar bij taakveld 0.8, overige baten en lasten) Resultaat Drechtwerk 2020 € 215.000 voordelig (Zichtbaar bij taakveld 6.4, begeleidende participatie) Bijstelling begeleidende participatie € 60.000 voordelig (Zichtbaar bij taakveld 6.4, begeleidende participatie) BUIG-uitkering € 131.000 voordelig (Zichtbaar bij taakveld 6.3, inkomensregeling) 1e bestuursrapportage SOJ € 697.000 nadelig (Zichtbaar bij taakveld 6.2 wijkteams, 6.72 maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 geëscaleerde zorg 18-.

Toelichting Ontwikkeling meicirculaire 2021 Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief wordt in deze concernrapportage het positieve effect € 2.565.000 algemene uitkering van de meicirculaire ten opzichte van de begroting 2021 verwerkt. Het netto effect op de begroting bedraagt € 528.000 doordat de lastenkant wordt verhoogt door o.a. corona steunpakket € 1.027.000, taakmutaties € 828.000 (waaronder € 797.000 voor jeugdhulp), decentralisaties € 51.000 en het sociaal domein € 131.000. Totaal komen de lasten uit op € 2.037.000 Overige baten en lasten Het betreft hier o.a. vrijval stelpost niet benodigde volume ontwikkeling GRD en inzet van de post onvoorzien. Resultaat Drechtwerk 2020 Via de jaarrekening 2020 van Drechtwerk wordt in 2021 het voordelig resultaat aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Papendrecht betekent dit een voordeel van € 215.000.

6 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Bijstelling begeleidende participatie De 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD is in de Drechtraad van juli 2021 vastgesteld. Voor het taakveld Begeleide participatie dient het budget met € 60.000 afgeraamd te worden. BUIG-uitkering Gemeenten ontvangen van het Rijk de gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De begroting dient hierop met € 131.000 voordelig aangepast te worden. 1e bestuursrapportage SOJ In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd. Vanuit deze bestuursrapportage wordt € 13,2 miljoen bij de deelnemende gemeenten opgehaald. Voor de gemeente Papendrecht betekent dit een nadeel van € 697.000. In de inleiding treft u onder het kopje SOJ een nadere toelichting. In de begroting 2022 zal de bijdrage aan de Serviceorganisatie Jeugd worden geactualiseerd.

7

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

3. BIJSTELLING BEGROTING 2021 PROGRAMMA'S EN TAAKVELDEN bedragen x € 1.000

Mutaties 1e Begroting 2021 Concernrapportage Omschrijving taakveld lasten baten lasten baten Bestuur 2.351 90 Burgerzaken 1.035 344 -6 -9 Overhead 11.326 387 1.078 40 Treasury -1.180 251 OZB woningen 59 3.916 OZB niet-woningen 189 2.228 Parkeerbelasting 40 Belastingen en Overig 1.000 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 48.810 96 2.565 Overige baten en lasten 1.541 278 -883 Mutaties reserves 40 1.139 1.875 2.849 Totaal Bestuur en ondersteuning 15.361 58.393 2.250 5.445 Crisisbeheersing en Brandweer 2.362 134 Openbare orde en Veiligheid 234 103 Totaal Veiligheid 2.596 134 103 0 Verkeer en vervoer 4.375 4 135 Parkeren 946 581 5 Economische Havens en waterwegen 106 143 Openbaar vervoer 162 Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat 5.589 728 140 0 Economische ontwikkeling 1.193 976 462 467 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 26 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 292 323 5 Economische promotie 36 Totaal Economie 1.511 1.335 467 467 Openbaar basisonderwijs 191 Onderwijshuisvesting 1.135 18 302 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.593 673 -16 -24 Totaal Onderwijs 2.919 691 286 -24 Sportbeleid en activering 316 46 46 Sportaccommodaties 2.356 747 32 28 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.410 95 71 Musea 24 Media 659 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.885 124 157 9 Totaal Sport, cultuur en recreatie 7.650 966 306 83 Samenkracht en

burgerparticipatie 2.747 380 131 1 Wijkteams 1.841 -24 Inkomensregelingen 10.073 7.628 1.239 1.161 Begeleide participatie 2.117 40 -276 Arbeidsparticipatie 1.707 98 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 527 3 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.176 32 Maatwerkdienstverlening 185.483 1.511 Geëscaleerde zorg 18+ 398 500 35 Geëscaleerde zorg 181.141 45 Totaal Sociaal domein 33.210 8.548 2.794 1.162 Volksgezondheid 1.507 308 -44 Riolering 1.893 2.780 40 50 Afval 3.592 4.781 279 32 Milieubeheer 1.074 487 257 Begraafplaatsen 268 408 25 Totaal Volksgezondheid en milieu 8.334 8.277 787 339 Ruimtelijke ordening 312 51 -37 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 10.970 10.757 -1.169 -1.169 Wonen en bouwen 3.061 2.211 5 11 Totaal Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 14.343 13.019 -1.202 -1.158 Totaal 91.513 92.091 5.932 6.314 Saldo 578 383

Bijgestelde begroting 2021 lasten baten 2.441 0 1.029 335 12.404 427 -1.180 251 59 3.916 189 2.228 0 40 0 1.000 96 51.375 658 278 1.915 3.988 17.611 63.838 2.362 134 337 0 2.699 134 4.510 4 951 581 106 143 162 0 5.729 728 1.655 1.443 26 0 297 323 0 36 1.978 1.802 191 0 1.437 18 1.577 649 3.205 667 362 46 2.388 775 1.481 95 24 0 659 0 3.042 133 7.956 1.049 2.878 381 1.817 0 11.312 8.789 1.841 40 1.805 0 530 0 7.208 0 6.994 0 433 500 1.186 0 36.004 9.710 1.463 308 1.933 2.830 3.871 4.813 1.561 257 293 408 9.121 8.616 275 51 9.801 9.588 3.066 2.222 13.142 11.861 97.445 98.405 961

In lijn met de Financiële verordening worden in principe alleen de taakvelden met afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht. Verschuivingen tussen taakvelden worden altijd gemeld.

8 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

0. Bestuur en ondersteuning bedragen x € 1.000

Mutaties 1e Begroting 2021 Concernrapportage Omschrijving taakveld lasten baten lasten baten Bestuur 2.351 90 Burgerzaken 1.035 344 -6 -9 Overhead 11.326 387 1.078 40 Treasury -1.180 251 OZB woningen 59 3.916 OZB niet-woningen 189 2.228 Parkeerbelasting 40 Belastingen en Overig 1.000 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 48.810 96 2.565 Overige baten en lasten 1.541 278 -883 Mutaties reserves 40 1.139 1.875 2.849 Totaal Bestuur en ondersteuning 15.361 58.393 2.250 5.445

Bijgestelde begroting 2021 lasten baten 2.441 0 1.029 335 12.404 427 -1.180 251 59 3.916 189 2.228 0 40 0 1.000 96 51.375 658 278 1.915 3.988 17.611 63.838

Bestuur Hogere lasten. Nadeel € 90.000  Met het recente vertrek van de griffier wordt deze functie op interim basis ingevuld. Hiernaast is het traject van externe werving en selectie voor de functie van griffier opgestart. De datum van indiensttreding van de nieuwe griffier is voorzien op 1 september a.s. De kosten van inhuur van de interim griffier en externe werving en selectie van deze functie worden ingeschat op € 70.000. De kosten kunnen naar verwachting opgevangen worden binnen de bestaande budgetten van de griffie en raad, waarbij het autonome raadsdeel van de post onvoorzien ter grootte van € 50.000 als dekkingsmiddel wordt ingezet.  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 15.000 beschikbaar gesteld voor de Rekenkamer (functie). Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.  De 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD is in de Drechtraad van juli 2021 vastgesteld. Voor het taakveld Bestuur dient het budget met € 17.000 bijgeraamd te worden.  Overige tegenvaller € 8.000. Overhead Hogere lasten. Nadeel € 1.078.000 De belangrijkste afwijkingen zijn:  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 30.000 beschikbaar gesteld voor opleidingen. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.  De bijdrage aan de SCD wordt voor 2021 vanuit ICT Verandert! met € 383.000 verhoogd.

Dekking van deze bijdrage vindt plaats vanuit de algemene reserve.  Verschuiving van de bijdrage SDD van gemeenten naar de dochters van de GRD levert voor Papendrecht een voordeel op van € 30.000.  Vanwege de invoering van de omgevingswet, extra inzet handhaving, vacature vergunningverlening, opstellen beheersplannen en verduurzaming gemeentelijk vastgoed is op dit taakveld extra inhuur noodzakelijk. In totaal is hier per saldo een incidentele lastenverzwaring op het taakveld van € 660.000. Dit bedrag wordt volledig gecompenseerd door inzet van de daartoe bestemde budgetten op andere taakvelden. Het betreft de volgende budgetten en taakvelden: o Inzet algemene reserve € 350.000 t.b.v. invoering omgevingswet (zie toelichting taakveld mutaties reserves). o Incidentele afboeking van het budget omgevingswet met een bedrag van € 100.000. (zie toelichting taakveld Wonen en bouwen) o Inzet van de reserve duurzame inzetbaarheid € 50.000. (zie toelichting taakveld mutaties reserves). o Inzet van de bestemmingsreserve coronacrisis van € 80.000. (zie toelichting taakveld mutaties reserve). o Incidentele inzet van het budget bestemmingsplannen algemeen van € 40.000. (Zie toelichting taakveld Ruimtelijke ordening). 9

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

De vergoedingsbijdrage bouw brandweerkazerne € 40.000. (zie toelichting taakveld overhead, onderdeel hogere baten). Bijdrage GRD algemeen betreft een neutrale mutatie van € 24.000 tussen de taakvelden overige baten en lasten en overhead. Met betrekking tot de Inhuur Drechtwerk begraafplaats vindt dekking t.l.v. formatie plaats ter grootte van € 25.000. Hierdoor een voordeel op dit taakveld en nadeel op taakveld begraafplaatsen. Lagere lasten van € 18.000 door het aanmaken van een centraal budget voor ondermijning. Dit betreft een administratieve wijziging over taakvelden (zie ook taakveld Openbare orde en Veiligheid) Overige mee- tegenvallers € 16.000 o

   

Overhead Hogere baten. Voordeel € 40.000  Het betreft hier de vergoeding personele inzet gemeente ten aanzien van de bouw van de brandweerkazerne 2021. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Hogere lasten. Nadeel € 96.000  Via de Meicirculaire 2021 zijn ten aanzien van taakmutaties, decentralisatiegelden en integratie uitkeringen door het Rijk budgetten beschikbaar gesteld. In afwachting van nadere bestemming en/of realisatie worden deze gelden op een aparte stelpost gezet. Totaal budget bedraagt € 96.000. Hogere baten. Voordeel € 2.565.000  Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief wordt in deze concernrapportage het positieve effect € 2.565.000 algemene uitkering van de meicirculaire ten opzichte van de begroting 2021 verwerkt. Het netto effect op de begroting bedraagt € 528.000 doordat de lastenkant wordt verhoogd door o.a. corona steunpakket € 1.027.000, taakmutaties € 828.000 (waaronder € 797.000 voor jeugdhulp), decentralisaties € 51.000 en het sociaal domein € 131.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder. Overige baten en lasten Lagere lasten. Voordeel € 883.000.  Bijdrage GRD algemeen Betreft een neutrale mutatie van € 24.000 tussen de taakvelden overige baten en lasten en overhead.  In de begroting is voor de SDD een stelpost volumeontwikkeling geraamd.

Met de vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD in de Drechtraad van juli 2021 kan een deel van de stelpost vrijvallen ter grootte van € 66.000  Met het recente vertrek van de griffier wordt deze functie op interimbasis ingevuld. Hiernaast is het traject van externe werving en selectie voor de functie van griffier opgestart. Als dekkingsmiddel wordt het autonome raadsdeel van de post onvoorzien voor een bedrag van € 50.000 ingezet (zie verder ook de toelichting onder taakveld bestuur).  In de begroting 2021 is een budget nieuw beleid beschikbaar van € 250.000. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is ten laste van het budget "nieuw beleid" een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.000 voor uitvoeringskosten van de ombuigingsoperatie. De inzet van de middelen is voor het inhuren van een programmamanager, communicatieadviseur en een klein budget om daar waar nodig ondersteuning te bieden bij de uitwerking van de separate ombuigingsvoorstellen. Echter voor de uitwerking van de business cases is ook extra capaciteit nodig. Voorgesteld wordt een aanvullend bedrag van € 100.000 te reserveren ten laste van het restantbudget nieuw beleid. De totale inzet van € 200.000 van het budget nieuw beleid heeft geen financiële consequentie voor het begrotingsresultaat.

 In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stelpost van € 735.000, die via dit taakveld vrijvalt. Zie ook pagina 18 (sociaal domein) waar de hogere bijdrage is opgenomen.  Overige meevaller € 8.000

10 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Mutaties reserves Hogere baten. Voordeel € 2.666.000  Onttrekking uit de algemene reserve ter grootte van € 884.000 conform het besluit resultaatbestemming rekeningresultaat 2020. Voor het totale begrotingssaldo heeft dit een budgetneutraal effect omdat elders er budgettaire verhogingen zijn opgevoerd.  In de raadsvergadering van 15 april 2021 is voor de renovatie van IKC De Wielen een investeringsbudget van € 767.000 beschikbaar gesteld. De jaarlijkse kapitaallasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. Voeding van deze reserve vindt conform besluitvorming plaats door een onttrekking uit de algemene reserve.  Voor de sloop en aanpassing van IKC de Wielen wordt een bedrag van € 232.000 onttrokken.  Onttrekking uit de algemene reserve van € 383.000 voor het project ICT Verandert!  Bij de 1e CR 2020 was een onttrekking uit de algemene reserve begroot van € 201.000 voor pilot afvalinzameling. De onttrekking in 2020 is voor € 151.000 gerealiseerd. Nu wordt de resterende € 50.000 onttrokken.  Binnen de algemene reserve ligt voor een totaal bedrag van € 1,6 mln. een claim voor de dekking van de invoeringskosten van de nieuwe omgevingswet. Ter dekking van de benodigde externe expertise (inhuur) wordt een bedrag van € 350.000 over 2021 uit de algemene reserve ingezet.

Reserve duurzame inzetbaarheid Hogere baten. Voordeel € 50.000  Vanwege maatwerk als gevolg van komende pensionering van de medewerker is er over 2021 een bedrag van € 50.000 nodig aan extra ondersteuning. Dit bedrag wordt conform doelstelling gedekt vanuit de reserve duurzame inzetbaarheid.

Bestemmingsreserve kapitaallasten Hogere lasten. Nadeel € 767.000  Storting in de bestemmingsreserve kapitaallasten van € 767.000 voor de renovatie van IKC De Wielen, conform het raadsbesluit van 15 april 2021. Egalisatiereserve begraafplaatsen Hogere lasten. Nadeel € 81.000 

Dit betreft de storting in de egalisatiereserve begraafplaatsen conform besluitvorming jaarrekening 2020.

Bestemmingsreserve Coronacrisis Hogere lasten. Nadeel € 1.027.000  De bestemmingsreserve dient ter dekking van mogelijke coronamaatregelen die niet gedekt kunnen worden uit het lopende begrotingsresultaat. Hierbij vindt een storting plaats van € 1.027.000. (zie algemene uitkering). Hogere baten. Voordeel € 130.000  Door het Rijk is in verband met de coronacrisis extra middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van extra handhavers ter grootte van € 80.000. De rijksbijdrage is gestort in de bestemmingsreserve coronacrisis en wordt met deze onttrekking ingezet ter dekking van de extra inhuurkosten.  Daarnaast is door het Rijk in verband met de coronacrisis extra middelen beschikbaar gesteld ter compensatie van de toegenomen afvalverwerkingskosten ter grootte van € 50.000.

11

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de mutaties op de reserves. Algemene reserve exclusief Enecogelden Gestort Enecogelden in de algemene reserve Stand Algemene reserve 31-12-2020 Onverdeelde rekeningsresultaat 2020 Mutaties zoals vermeld in de begroting 2021 Prognose algemene reserve voor 1e CR 2021

27.792.000 27.634.000 55.426.000 3.010.000 € -541.000 € 57.895.000

Overzicht mutaties algemene reserve 1e Concernrapportage

Taakveld Omschrijving

Omschrijving

Onttrekking

Storting

Resultaatbestemming jaarrekening 2020 0.4

Overhead

Opleidingsbudget

€

30.000

7.4

Millieubeheer

Duurzaamheidsagenda

€

180.000

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene voorziening WMO en Jeugd

€

140.000

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Evenementen

€

60.000

6.5

Arbeidsparticipatie

Inburgering nieuwkomers

€

65.000

0.1

Bestuur

Rekenkamer (functie)

€

15.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

Handhaving

€

52.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

Ondermijning

€

33.000

8.1

Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen

€

51.000

8.3

Wonen en Bouwen

Bouwbeleid en Wabo

€

65.000

7.5

Begraafplaatsen

Grafrechten

€

81.000

7.4

Millieubeheer

Saneren grond Schooldwarsstraat

€

50.000

5.7

Openbaar groen

Rosarium

€

62.000

Mutaties n.a.v. raadsbesluit 15 april 2021 4.2

Onderwijshuisvesting

Sloop en aanpassing IKC de Wielen

€

232.000

4.2

Onderwijshuisvesting

Renovatie IKC de Wielen

€

767.000 383.000

Overige mutaties algemene reserve 0.4

Overhead

ICT Verandert!

€

7.3

Afval

Pilot omgekeerd inzamelen

€

50.000

0.4

Overhead

Implementatie omgevingswet

€

350.000

Totaal mutaties 1e concernrapportage Algemene reserve € 2.666.000 €

Prognose totaal stand Algemene reserve na 1e CR 2021 Onderverdeling: Prognose stand Algemene reserve Enecogelden Algemene reserve

-

€ 55.229.000 € 27.595.000 € 27.634.000

Mutaties Reserve duurzame inzetbaarheid 0.4

Overhead

Inzet duurzame inzetbaarheid

€

50.000

Totaal mutaties 1e concernrapportage

€

50.000 €

-

Mutaties Bestemmingsreserve kapitaallasten 4.2

Onderwijshuisvesting

Renovatie IKC de Wielen

€

767.000

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Stroomvoorziening gevel gemeentehuis/marktplein

€

3.000

Totaal mutaties 1e concernrapportage

€

3.000 €

767.000

€

81.000

€

-

€

81.000

€

50.000

Mutaties Egalisatiereserve begraafplaatsen 7.5

Begraafplaatsen

Grafrechten

Totaal mutaties 1e concernrapportage Mutaties Bestemmingsreserve Coronacrisis 0.10

Mutaties Reserves

Bestemmingsreserve coronacrisis

0.10

Mutaties Reserves

Toenemende afvalverwerking door coronacrisis

€ 1.027.000

0.10

Mutaties Reserves

Dekkingsplan inhuur derden 2021

€

80.000

Totaal mutaties 1e concernrapportage

€

130.000 € 1.027.000

De toelichting op de mutaties staan opgenomen bij de genoemde taakvelden voor zover de rapportagegrens van € 25.000 voor het betreffende taakveld van toepassing is.

12 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

1. Veiligheid bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid Totaal Veiligheid

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 2.362 134 2.362 134 234 103 337 0 2.596 134 103 0 2.699 134

Openbare orde en veiligheid Hogere lasten. Nadeel € 103.000  Voor ondermijning is een centraal budget aangemaakt onder dit taakveld. Vanuit het taakveld 0.4 Overhead is hier € 18.000 ingestort. Dit betreft een administratieve wijziging over taakvelden (zie ook taakveld overhead)  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 85.000 beschikbaar gesteld voor ondermijning en handhaving. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.

13

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

2. Verkeer, vervoer en waterstaat bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Verkeer en vervoer Parkeren Economische Havens en waterwegen Openbaar vervoer Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 4.375 4 135 4.510 4 946 581 5 951 581 106 143 106 143 162 162 0 5.589 728 140 0 5.729 728

Verkeer en vervoer Hogere lasten. Nadeel € 135.000  Met een driejarige pilot innovatief Personenvervoer Over Water (iPOW) wordt impuls gegeven aan het vervoersnetwerk over water. Met de uitvoering van de pilot ontstaat meer dynamiek tussen de gebieden doordat het makkelijker wordt ‘de overkant te bezoeken’. De verbinding Papendrecht - Dordrecht en Papendrecht - Zwijndrecht wordt zo extra ontsloten met fijnmazig vervoer. De Pilot wordt in regionaal verband uitgevoerd. De kosten van de meerjarige pilot bedragen voor 2021 € 10.000.  Voor het onderdeel straatvegen worden voor het transporteren en afvoeren van "straatvuil" twee electrokarren ingehuurd. Hiervoor is aanvullend budget nodig. Een deel van de kosten kan doorberekend worden in de rioolheffing. € 20.000  In de begroting is een korting van € 40.000 verwerkt voor onkruidbestrijding. Op dit moment loopt nog een meerjarig contract zodat een voordeel op basis van een "laagste prijs aanbesteding" nog niet ingezet kan worden. Het gaat om een nadeel van € 40.000.  De energiekosten stijgen. Voor de openbare verlichting betekent dit dat de budgetten bijgesteld moeten worden. Het gaat om € 30.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder.  Het jaar 2020 is voor de GR openbare verlichting met een negatief resultaat afgesloten.

Dit nadelig resultaat inclusief een stijging van de jaarlijkse bijdrage per lichtpunt zorgen voor een nadeel van € 35.000.

14 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

3. Economie bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal economie

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 1.193 976 462 467 1.655 1.443 26 26 0 292 323 5 297 323 36 0 36 1.511 1.335 467 467 1.978 1.802

Economische ontwikkeling Hogere lasten. Nadeel € 462.000  Het pand Westeind 11-15 is verkocht hierdoor moet de boekwaarde afgewaardeerd worden, het gaat om een bedrag van € 603.000. Deze kosten worden gedekt door de opbrengst van de verkoop. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder.  De winkels en woningen aan het Erasmusplein en het pand Westeind 11-15 zijn verkocht. De exploitatie lasten moeten uit de begroting gehaald worden. Het betreft een voordeel van € 141.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder. Hogere baten. Voordeel € 467.000  Het pand Westeind 11-15 is verkocht, de opbrengst bedraagt € 603.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder.  De winkels en woningen aan het Erasmusplein en het pand Westeind 11-15 zijn verkocht. De verhuuropbrengst moet uit de begroting gehaald worden. Het betreft een nadeel van € 144.000. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2022 en verder.  Overige meevaller € 8.000.

15

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

4. Onderwijs bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Totaal Onderwijs

Mutaties 1e Begroting 2021 Concernrapportage lasten baten lasten baten 191 1.135 18 302 1.593 673 -16 -24 2.919 691 286 -24

Bijgestelde begroting 2021 lasten baten 191 0 1.437 18 1.577 649 3.205 667

Onderwijshuisvesting Hogere lasten, Nadeel € 302.000  In de raadsvergadering van 15 april 2021 is voor de renovatie van IKC De Wielen een budget van € 232.000 voor sloop en aanpassing beschikbaar gesteld. Dekking van dit budget vindt plaats vanuit de algemene reserve.  Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) loopt per 2023 af. In de tweede helft van 2021 met een doorloop naar 2022 willen wij een nieuw IHP opstellen. We anticiperen daarbij zoveel mogelijk op aanstaande wettelijke wijzigingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn wij van plan in combinatie hiermee de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs uit 2015 te actualiseren. Voor deze taken is specialistische kennis nodig die niet aanwezig is binnen de organisatie. Een eerste inschatting is dat een bedrag van € 70.000 nodig is. Wij zullen u via de reguliere P&C – cyclus op de hoogte houden van de besteding van de middelen en de behaalde resultaten.

16 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

5. Sport, cultuur en recreatie bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Sport, cultuur en recreatie

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 316 46 46 362 46 2.356 747 32 28 2.388 775 1.410 95 71 1.481 95 24 24 0 659 659 0 2.885 124 157 9 3.042 133 7.650 966 306 83 7.956 1.049

Sportbeleid en activering Hogere baten en hogere lasten. € 46.000  Voor de uitvoeringskosten van het lokaal sportakkoord is een door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport een uitkering van € 40.000 verstrekt. Zowel de baten en lasten worden hierop aangepast.  Overige mee- en tegenvaller € 6.000. Sportaccommodaties Hogere lasten. Nadeel € 32.000  De structurele kosten van de belastingaanslag van het waterschap zorgen voor noodzakelijke bijstelling van de begroting met € 12.000. De doorwerking naar 2022 en verder zullen we betrekken bij de begroting 2022.  De exploitatiebijdrage van Sportbedrijf Papendrecht wordt geïndexeerd met een bedrag van € 20.000. Hogere baten. Voordeel € 28.000  De BTW herziening voor het gebruik van het sportbedrijf vanaf de oplevering resulteert in een eenmalige belastingteruggave van € 20.000.  Indexering van de huurprijs van het sportbedrijf aan de Holding RCH geeft een voordeel van € 8.000. Cultuur Hogere lasten. Nadeel € 71.000  De exploitatiebijdrage van Theater de Willem wordt geïndexeerd met een bedrag van € 11.000.  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 60.000 beschikbaar gesteld voor evenementen. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hogere lasten.

Nadeel € 157.000  Het baggerplan is herijkt, in verband met de hogere stortkosten ten gevolge van PFAS (Polyen perfluoralkylstoffen) is een extra storting nodig van jaarlijks € 50.000. De doorwerking naar 2022 en verder zullen we betrekken bij de begroting 2022.  De bestrijding van invasieve exoten betreft een wettelijk verplichte taak. Met uitzondering van de reuzenberenklauw, worden invasieve exoten in Papendrecht niet bestreden. Bovendien staat de kwaliteit van het groen op plaatsen waar we met Japanse duizendknoop te maken hebben, onder druk. Er zijn op dit moment geen middelen beschikbaar voor de bestrijding ervan. In de kadernota zijn voor de periode 2022 en verder middelen aangevraagd voor 2021 is nog geen budget beschikbaar, hiervoor wordt nu € 36.000 geraamd.

17

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

 

Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 62.000 beschikbaar gesteld voor rosarium. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12. De budgetten voor openbaar groen zijn aan herschikking toe zodat de werkelijke lasten beter passen op de begrote bedragen. Bij de lasten is sprake van een nadeel van € 9.000 terwijl aan de baten een even groot voordeel te zien is.

18 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

6. Sociaal Domein bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Sociaal domein

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 2.747 380 131 1 2.878 381 1.841 -24 1.817 0 10.073 7.628 1.239 1.161 11.312 8.789 2.117 40 -276 1.841 40 1.707 98 1.805 0 527 3 530 0 7.176 32 7.208 0 5.483 1.511 6.994 0 398 500 35 433 500 1.141 45 1.186 0 33.210 8.548 2.794 1.162 36.004 9.710

Samenkracht en burgerparticipatie Hogere Lasten. Nadeel € 131.000  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 140.000 beschikbaar gesteld voor de algemene voorziening WMO en jeugd. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.  Overige mee- en tegenvallers € 9.000. Wijkteams Lagere lasten. Voordeel € 24.000  In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd. Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 24.000. Inkomensregelingen Hogere lasten. Nadeel € 1.239.000  Het aantal verleende kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing is hoger dan verwacht, hierdoor lopen de kosten op. Er is extra budget nodig van € 20.000.  De 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD is in de Drechtraad van juli 2021 vastgesteld. Voor het taakveld Inkomensregelingen dient het budget met € 189.000 bijgesteld te worden.  De ontvangen bevoorschotting van de Tozo-regeling van € 1.030.000 zorgt voor een verhoging van de lasten. De uitvoering is overgedragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden (zie ook baten). Hogere baten. Voordeel € 1.161.000  De ontvangen bevoorschotting van de Tozo-regeling van € 1.030.000 zorgt voor een verhoging van de baten. De uitvoering is overgedragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden (zie ook lasten).

 Gemeenten ontvangen van het Rijk de gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAZ, IOAW en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De begroting dient hierop met € 131.000 voordelig aangepast te worden. Begeleide participatie Lagere lasten. Voordeel € 276.000  De 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD is in de Drechtraad van juli 2021 vastgesteld. Voor het taakveld Begeleide participatie dient het budget met € 60.000 afgeraamd te worden.  Via de jaarrekening 2020 van Drechtwerk wordt in 2021 het voordelig resultaat aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Papendrecht betekent dit een voordeel van € 215.000.  Overige meevallers € 1.000. 19

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Arbeidsparticipatie Hogere lasten. Nadeel € 98.000  De 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD is in de Drechtraad van juli 2021 vastgesteld. Voor het taakveld Arbeidsparticipatie dient het budget met € 33.000 bijgeraamd te worden.  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 65.000 beschikbaar gesteld voor de inburgering van nieuwkomers. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.

Maatwerk dienstverlening 18+ Hogere lasten. Nadeel € 32.000  De 1e bestuursrapportage 2021 van de GRD is in de Drechtraad van juli 2021 vastgesteld. Voor het taakveld Maatwerkdienstverlening dient het budget met € 32.000 bijgeraamd te worden. Maatwerk dienstverlening 18Hogere lasten. Nadeel € 1.511.000  In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd.. Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 1.511.000. Een bedrag van € 132.000 maakt als stelpost jeugdhulp onderdeel uit van deze mutatie. Geëscaleerde zorg 18+ Hogere lasten. Nadeel € 35.000  Budget ambulantisering GGZ van € 35.000 moet toegerekend worden aan taakveld geëscaleerde zorg 18+ in plaats van volksgezondheid. Dit betreft een administratieve wijziging over taakvelden (zie ook taakveld Volksgezondheid) Geëscaleerde zorg 18Hogere lasten. Nadeel € 45.000  In het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 heeft behandeling plaatsgevonden van de 1e bestuursrapportage 2021 van de Serviceorganisatie Jeugd. Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 45.000.

20 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

7. Volksgezondheid en milieu bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen Totaal Volksgezondheid en milieu

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 1.507 308 -44 1.463 308 1.893 2.780 40 50 1.933 2.830 3.592 4.781 279 32 3.871 4.813 1.074 487 257 1.561 257 268 408 25 293 408 8.334 8.277 787 339 9.121 8.616

Volksgezondheid Lagere lasten. Voordeel € 44.000.  Budget ambulantisering GGZ van € 35.000 moet toegerekend worden aan taakveld geëscaleerde zorg 18+ in plaats van volksgezondheid. Dit betreft een administratieve wijziging over taakvelden (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)  Via de jaarrekening 2020 van de Dienst Gezondheid en Jeugd wordt in 2021 een deel van het voordelig resultaat aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Papendrecht betekent dit een voordeel van € 9.000. Riolering Hogere lasten. Nadeel € 40.000  Het bestrijden van ongedierte mag niet meer met gif gebeuren, het gifvrij bestrijden drijft de kosten op er is sprake van een nadeel van € 30.000  Klimaat, weer, natuur en water houden zich niet aan gemeentelijke of provinciale grenzen. Dit maakt een regionale aanpak noodzakelijk. De overheden in Dijkring 16 – twee provincies, zeven gemeenten en een waterschap - hebben we de ambitie om samen met de regio de schouders onder klimaatadaptatie te zetten. Hiertoe is de regionale klimaatadaptatiestrategie (RAS) opgesteld om gezamenlijk mee te kunnen werken aan een klimaatbestendige toekomst. Voor de financiering van het lopende proces in onze werkregio wordt aan elke overheidspartner gevraagd (ondertekenaars van deze RAS) jaarlijks een bijdrage te leveren aan procesgeleden, het gaat om een bedrag van € 10.000 structureel. Hogere baten.

Voordeel € 50.000  De dekking van de plaagdierenbestrijding en een deel van de straatreiniging (zie ook taakveld Verkeer en vervoer) verloopt via het product riolering een extra onttrekking uit de voorziening is hiervoor noodzakelijk.  De dekking voor de bijdrage aan de RAS wordt gedekt door een extra onttrekking uit de voorziening, € 10.000. Afval Hogere lasten, Nadeel € 279.000  Door diverse oorzaken lopen de kosten van afvalinzameling op. Als redenen zijn te noemen. Een hogere toegepaste prijsindex door HVC, tussentijdse prijsaanpassingen, hogere kosten voor de voor- en nascheiding. Ook nemen de aangeleverde hoeveelheden afval toe gedurende de Corona periode. In totaal gaat het om een nadeel van € 229.000.  De pilot omgekeerd inzamelen loopt nog door in 2021. Het gaat om een bedrag van € 50.000 en wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

21

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Tabel baten en lasten Afval Begroting 2021 lasten baten

Omschrijving taakveld 7.3 Afval DVO, aanpassing prijzen naar aanleiding AvA besluit tariefsverhoging en Coronahoeveelheden PMD toename in de vorm van verstrekking van verzamelzakken Vrijval voorziening (geen storting) VSI kosten van nascheiden hoogbouw Project afval, restant uitgaven budget 2021 Milieupark, structurele verhuur containers Netwerk PMD afrekening 2018

161.500 10.000 -3.000 60.000 50.000 2.000 30.000

0.10 Reserve Steunfonds corona Project afval Totaal Tekort

278.500 -146.500

50.000 50.000 132.000

Hoger baten. Voordeel € 32.000  De eindafrekening over de afgelopen periode van het bronscheiden PMD (Plastic, Metaal en Drinkkarton) zorgt voor een meevaller. Van ca € 32.000.

Milieubeheer Hogere lasten, Nadeel € 487.000  Van de regeling RREW (regeling reductie energieverbruik woningen) is subsidie verkregen, deze wordt ingezet voor de uitvoering van de regeling. Dit geldt ook het restant van het budget RRE (regeling reductie energieverbruik) en de bijdrage Extern Advies Warmtetransitie. Totaal bedraagt het € 257.000  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 180.000 beschikbaar gesteld voor de duurzaamheidsagenda. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 50.000 beschikbaar gesteld voor de sanering van de Schooldwarsstraat. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12. Hoger baten. Voordeel € 257.000  Van de regeling RREW (regeling reductie energieverbruik woningen), is subsidie verkregen, deze wordt ingezet voor de uitvoering van de regeling. Dit geldt ook het restant van het budget RRE (regeling reductie energieverbruik) en de bijdrage Extern Advies Warmtetransitie. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 257.000

Begraafplaatsen Hogere lasten. Nadeel € 25.000  Op de begraafplaats wordt gebruik gemaakt van medewerkers van Drechtwerk. Het inhuurbudget staat op de kostenplaats van het team, hierbij vindt een administratieve wijziging plaats van € 25.000 van het inhuurbudget naar begraafplaatsen.

22 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bedragen x € 1.000

Omschrijving taakveld Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

Mutaties 1e Bijgestelde begroting Begroting 2021 Concernrapportage 2021 lasten baten lasten baten lasten baten 312 51 -37 275 51 10.970 10.757 -1.169 -1.169 9.801 9.588 3.061 2.211 5 11 3.066 2.222 14.343 13.019 -1.202 -1.158 13.142 11.861

Ruimtelijke ordening Lagere lasten. Voordeel € 37.000   

Op dit taakveld ontstaat een voordeel van € 48.000 vanwege overheveling naar taakveld Wonen en bouwen. Dit betreft een administratieve wijziging over taakvelden. Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 51.000 beschikbaar gesteld voor de bestemmingsplannen. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12. Voor de dekking van inzet voor implementatie omgevingswet kan het budget afgeraamd worden met € 40.000.

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Neutrale boeking € 1.169.000  Tegelijk met het opstellen van de jaarrekening 2020 zijn de grondexploitatieberekeningen geactualiseerd en getoetst door de accountant. De meerjarenbegroting 2021 wordt hierop aangepast met lagere lasten en lagere baten van € 1.169.000. De actualisatie heeft betrekking op de grondexploitatie complexen Land van Matena en het Centrum. Wonen en bouwen Hogere lasten. Nadeel € 5.000  Op dit taakveld ontstaat een nadeel van € 48.000 vanwege overheveling van taakveld Ruimtelijke ordening. Dit betreft een administratieve wijziging over taakvelden.  Bij de jaarrekening 2020 is via resultaatbestemming € 65.000 beschikbaar gesteld voor bouwbeleid en WABO. Zie voor de tabel met het totale overzicht bladzijde 12.  Voor de dekking van inzet voor invoering omgevingswet wordt het budget Omgevingswet met € 100.000 verlaagt.  Overige meevaller € 8.000.

23

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

4. Wijzigingen Investeringsprogramma 2021 De fasering van een aantal investeringen is aangepast en zijn budgetten gecorrigeerd voor prijsstijging. In deze concernrapportage wordt een aantal voorstellen gedaan om kredieten op te voeren, dan wel te wijzigen. Kredietaanvragen Eerste concernrapportage 2021:

Mutatie investering Investeringsbudgetten Lasten Volgens Raadsbesluit 15 april 2021 Renovatie IKC de Wielen € 767.000 Herontwikkeling Poldermolen 8 € 70.000 Kredietaanvragen 1e concernrapportage 2021 PROJ Reconstructies riool jaar 2020 € -1.600.840 PROJ Reconstructies riool jaar 2021 € 1.600.840 Vervangen rioolpompen € 150.000 Dakrenovatie loods jachthaven € 55.000 Piano theater € 40.000 Parkeergarage de Overtoom, vloer € -80.000 Parkeergarage de Overtoom, technische installatie € 80.000 Totaal € 1.082.000 Renovatie IKC de Wielen In de raadsvergadering van 15 april 2021 is voor de renovatie van IKC De Wielen een investeringsbudget van € 767.000 beschikbaar gesteld. Herontwikkeling Poldermolen 8 In de raadsvergadering van 15 april 2021 is voor stedenbouwkundig kader herontwikkeling Poldermolen 8 een investeringsbudget van € 70.000 beschikbaar gesteld. Reconstructies riool Administratieve samenvoegen van de budgetten in 2020 en 2021. Vervangen rioolpompen Het GRP gaat ervan uit dat preventief en correctief onderhoud aan de rioolpompen moet zorgen dat de pompen voldoende functioneren. De afgelopen periode is gebleken dat er pompen moeten worden vervangen. Dakrenovatie loods jachthaven Na bouwkundige opname en aanbesteding blijkt de omvang van de benodigde werkzaamheden groter dan eerder aangegeven.

Een aanvullend investeringsbudget van € 55.000 is nodig om het dak inclusief goten te vernieuwen. Ook deze aanvullende investering zal in de exploitatiebegroting kostenneutraal zijn omdat deze voor rekening van huurder komen. Piano theater De levensduur verlengend onderhoud aan de piano van theater is een jaar eerder noodzakelijk dan oorspronkelijk gepland was. De middelen dienen daarom één jaar naar voren gehaald worden. Parkeergarage de Overtoom, vloer Het restant krediet voor de vloer van de parkeergarage de Overtoom kan worden afgesloten omdat de komende jaren de vloer geen levensduur verlengend onderhoud behoeft. Parkeergarage de Overtoom, technische installatie In tegenstelling tot bovengenoemde vloer zijn de delen van de technische installatie wel aan vervanging toe. Hiervoor kan een nieuw krediet geopend worden ter grootte van het restant bedrag van de vloer.

24 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Vaststelling geactualiseerd investeringsprogramma 2021 Rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen en met in achtneming van de geldende rechtmatigheidseisen wordt de omvang van de investeringen conform het investeringsprogramma 2021 als volgt bevestigd: Investeringsprogramma

Investerings- Mutaties 1e budget

Investering

Concernrap-

Bijgesteld inv.budget

portage 2021

Investeringen begroting 2021

4.868.000

Restant investeringsbudgetten jaarrekening 2020

2.453.343

Toelichting:

Mutaties: Renovatie IKC de Wielen

767.000

Herontwikkeling Poldermolen 8

70.000

PROJ Reconstructies riool jaar 2020

-1.600.840

Administratieve boeking samenvoegen budget 20/21

PROJ Reconstructies riool jaar 2021

1.600.840

Administratieve boeking samenvoegen budget 20/21

Vervangen rioolpompen

150.000

Dakrenovatie loods jachthaven

55.000

Piano theater

40.000

Parkeergarage de Overtoom, vloer

-80.000

Parkeergarage de Overtoom, technische installatie

80.000

Totaal investeringen

7.321.343

1.082.000

25

8.403.343

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Bijlage 1: Coronabegroting Inleiding Sinds maart 2020 hebben we te maken met de coronacrisis. Er is veel gebeurd, veel gedaan en waar nodig hebben we hulp geboden, ook financieel. Vanuit het Rijk hebben we diverse compensaties ontvangen die we conform de 2de CR 2020 hebben gestort in de bestemmingsreserve coronacrisis. Tegelijkertijd hebben we afgesproken dat daar waar het binnen de reguliere begroting mogelijk is de extra kosten te dekken uit de exploitatie. We hebben hiermee voorkomen dat er te snel aanspraak werd gedaan op de bestemmingsreserve en er dus nu middelen beschikbaar zijn gebleven om bij de opstart naar het "nieuwe" normaal het maatschappelijk middenveld en de lokale economie te ondersteunen en indien nodig uitgestelde activiteiten uit 2020 alsnog uit te voeren in 2021. Nu de vaccinaties goed verlopen en er steeds meer mag, zijn we gaan kijken op welke manier we naast de organisatorische kosten het maatschappelijk middenveld en lokale economie kunnen helpen de activiteiten weer op te starten ofwel verder uit te breiden na de opgelegde beperkingen. In dit hoofdstuk bieden wij de coronabegroting 2021 aan die we gaan uitvoeren en waarmee we de begroting ook willen aanpassen. Wij zullen u via de regulieren planning en control cyclus rapporteren over de stand van zaken en de gedane uitgaven.

Financieel perspectief In onderstaande tabel hebben we een overzicht opgenomen van de stortingen die we hebben gedaan over 2020 en 2021 in de bestemmingsreserve coronacrisis. Voor het jaar 2020 hebben we € 810.000 bij de Tweede Concerrapportage 2020 gestort en bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 nog eens een bedrag van € 102.000. Voor het jaar 2021 wordt de compensatie van het Rijk via de meicirculaire 2021 meegenomen in de voorliggende Eerste Concernrapportage 2021. Het gaat hier over een bedrag van € 1.027.000. Het totaal beschikbare saldo komt hiermee uit op een bedrag van € 1.939.000. Daarnaast hebben we de lasten in een viertal blokken verdeeld, te weten:    

Organisatie / overhead. Begroot op € 290.000 aan netto kosten. Maatschappelijk ondersteuning. Begroot op € 526.000. Lokale economie. Begroot op € 404.000. Compensatie regionale beleidsinhoudelijke activiteiten belegd bij de verbonden partijen. Begroot op € 620.000.

In totaal is er voor een bedrag van € 1.840.000 aan voorstellen en claims benoemd. De restpost ter grootte van € 99.000 hebben wij als stelpost en onvoorzien opgenomen in de begroting . Onder de tabel hebben we per activiteit een korte toelichting opgenomen. Gevraagd wordt middels een incidentele begrotingswijziging de coronabegroting integraal op te nemen in de gemeentelijke begroting 2021 zodat via de reguliere P&C cyclus verantwoording kan worden afgelegd op de besteding van de middelen.

26 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

Coronabegroting 2021 Omschrijving

Lasten 2021 Baten 2021

I. Totaal beschikbaar budget 2021 Storti ng i n bes temmings res erve 2020 Storti ng i n bes temmings res erve 2021 bi j res ul ta a tbes temmi ng Storti ng 1s te CR 2021, doorwerki ng mei ci rcul a ire 2021

€ 810.000 0.10 Muta ti es res erves € 102.000 0.10 Muta ti es res erves € 1.027.000 0.10 Muta ti es res erves € 1.939.000

Totaal beschikbaar II. Organisatie / overhead Inhuur toezi cht en handha vi ng 2021 Inzet bevei l igi ng gemeentehui s Extra kos ten verki ezi ngen 2021 a fval Stel pos t

relatie met taakveld

0.4 Overhea d 0.4 Overhea d 0.2 Burgerzaken 7.3 Afva l 0.10 Muta ti es res erves

subotaal organisatie / overhead

€ 80.000 € 70.000 € 90.000 € 50.000 € 99.000 € 389.000

III. Maatschappelijke ondersteuning Ti jdel i jke vers terki ng jongerenwerk Suppord Vervroegde opens tell i ng bui tenzwemba d Onders teunen s portvereni gi ngen bi j ledenbi ndende/ledenwervende acti vi tei ten. Sti mul eren, onders teunen dorps - en buurthui zen Sti mul eri ng en onders teuni ng cul tuuri ns tel l i ngen Sti mul eri ng sa menwerki ng cul tuuri nstel l i ngen Noodopva ng ki nderen va n ouders met cruci a al beroep Stel pos t ma ats cha ppel i jk i ni ti a ti even en opvangen doorwerki ng i mpa ct corona subtotaal maatschappelijke ondersteuning

€ 20.000 € 25.000 € 30.000 € 40.000 € 145.000 € 50.000 € 46.000 € 170.000 € 526.000

6.1 Sa menkra cht en burgerparti ci pa tie 5.2 Sporta ccommodati es 5.1 Sportbelei d en a cti veri ng 6.1 Sa menkra cht en burgerparti ci pa tie 5.3 Cul tuurpres enta ti e, cul tuurproducti e en cul tuurpa rti ci pa ti e 5.3 Cul tuurpres enta ti e, cul tuurproducti e en cul tuurpa rti ci pa ti e 4.2 Onderwijs hui s vesti ng 6.1 Sa menkra cht en burgerparti ci pa tie

IV. Lokale economie toeri s tenbela s ti ng pa rkeerbel as ti ng Hui sves ti ng tes ts tra at (OVP) Indica ti e huurdervi ng 2021 Accountma nagement: Informati evoorzi eni ng en l oketfuncti e; aa nja gen economi e Wi nkel centra en Sa menwerkings verbanden subtotaal lokale economie

€ 2.000 € 40.000 € 18.000 € 144.000 € 140.000 € 60.000 € 404.000

3.4 Economis che promoti e 0.63 Pa rkeerbel a s ti ng 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen 3.3 Bedri jvenl oket en bedri jfsregel i ngen 3.3 Bedri jvenl oket en bedri jfsregel i ngen

V. Compensatie beleidsinhoudelijke acitivteiten verbonden partijen. Ti jdel i jke Onders teuni ng Noodza kel i jke Kos ten (TONK) (Bi jzondere bi jsta nd) Ei gen bi jdra ge Wmo (a bonnements tari ef) conti nui tei t zorg, ui tstel noodza kel i jke zorg en meerkos ten Jeugdwet conti nui tei t zorg, ui tstel noodza kel i jke zorg en meerkos ten Wmo 2016 Pa rtici pa ti e (IU)-WSW coronacompensa ti e Aa nvul l end pa kket re-i ntegrati e (compens a ti e corona ) Gemeentel i jk s chul denbel ei d (compens a ti e corona ) Bi jzondere bi js ta nd (compensa ti e corona ) Impul s re-i ntegra ti e (compens a ti e corona ) subtotaal compensatie regionale acitiviteiten verbonden partijen

€ 80.000 € 36.000 € 60.000 € 57.000 € 149.000 € 119.000 € 56.000 € 19.000 € 44.000 € 620.000

6.3 Inkomens regel i ngen 6.6 Ma a twerkvoorzi eni ngen WMO 6.72 Ma a twerkdi ens tverl eni ng 186.6 Ma a twerkvoorzi eni ngen WMO 6.4 Begel ei de pa rti cipa ti e 6.5 Arbei ds pa rti ci pa ti e 6.71 Ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+ 6.3 Inkomens regel i ngen 6.5 Arbei ds pa rti ci pa ti e

Totaal generaal

€ 1.939.000 € 1.939.000

Inhuur toezicht en handhaving 2021 Voor het jaar 2021 is er extra inzet van de BOA's nodig voor handhaving a.g.v. de coronacrisis. Vanuit het rijk zijn hier extra middelen beschikbaar gesteld die we ook voor dit doel aanwenden. De hiermee geraamde kosten komen uit op een bedrag van € 80.000. Inzet beveiliging gemeentehuis Om bezoekers aan het gemeentehuis te wijzen op de te hanteren coronamaatregelen en waar nodig te handhaven is er beveiliging nodig gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De kosten worden geraamd op € 70.000. Extra kosten verkiezingen 2021 In verband met extra maatregelen die genomen moesten worden bij de verkiezingen, maar ook extra stemlokalen in te richten waren er extra middelen nodig. De kosten over 2021 zijn geraamd op € 90.000. Afval Door het Rijk is een bedrag van € 50.000 aan compensatie opgenomen om het stijgende aanbod en dus lasten afval als gevolg van de corona op te vangen. Stelpost Na aftrek van alle claims die gelegd zijn op de bestemmingsreserve coronacrisis resteert er een nog te besteden bedrag van € 99.000. Tijdelijke versterking jongerenwerk Suppord Het doel is het jongerenwerk Suppord tot en met 31 december 2021 uit te breiden bij toenemende hulp en ondersteuningsvraag van jongeren (inzet op basis van flexibele inhuur op afroep).

Met de tijdelijke versterking wordt gewaarborgd dat de coaching aan jongeren laagdrempelig doorgang kan blijven, waarmee kan worden voorkomen dat jongeren onnodig naar duurdere, specialistische ondersteuning worden doorverwezen. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd om zodra de Corona-situatie 27

EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2021

het toelaat om activiteiten voor jongeren (mee) te organiseren. De kosten worden geraamd op € 20.000. Vervoegde openstelling zwembad Het buitenbad is vervroegd opengesteld nadat bekend was geworden dat de coronaregels dit toelieten. Door het vervoegd openstellen van het buitenbad zijn extra kosten gemoeid ter grootte van € 25.000. Ondersteunen sportverenigingen bij ledenbinding / ledenwervende activiteiten Veel verenigingen kampen met een (dreigend) terugloop van het aantal leden. Met het loslaten van de corona-maatregelen beraden veel sportverenigingen zich op het organiseren van ledenbindende/ledenwervende maatregelen. Sportverenigingen worden financieel ondersteund , waarbij het bedrag afhangt van het ledental van de sportvereniging. De hiermee geraamde kosten komen uit op een bedrag van € 30.000. Stimuleren, ondersteunen dorps- en buurthuizen Door corona hebben ook de buurthuisfuncties nagenoeg stil gelegen. Het steunpakket biedt ruimte om ontmoetingsplekken te compenseren voor extra uitgaven en om hen op weg te helpen / een impuls te geven aan activiteiten. Voor de uitvoering is een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. De kosten worden geraamd op € 40.000. Stimulering en ondersteuning cultuurinstellingen Door corona heeft ook het culturele leven nagenoeg stil gelegen. Het steunpakket cultuur biedt ruime mogelijkheden om aanbieders op weg te helpen.