20231005 Presentatie Begroting 2024-2028.pdf

Samen maken we Papendrecht

Begroting 2024 – 2028

T-1 T + T+4

T

Maar hoe zijn deze stukken eigenlijk onderling met elkaar verbonden?

T+1 – T+4

Rollen Raad en College Gemeenteraad Controlerende rol

Gemeenteraad Kaderstellende rol

College van B&W Uitvoerende rol

Verordeningen

Ambtelijke organisatie Uitvoering

Jaarrekening

Begroting

Uitvoeren beleid

Paragrafen

Paragrafen

Verantwoording afleggen

Tussentijdse rapportages

Lokale Rekenkamer

(Actieve informatieplicht)

Beleidsevaluaties

Recht van Enquête

Beleidsnota’s Beleidsregels

Accountant (Controle)

Enkele aandachtspunten Begroting 2024-2028 • De begroting is een dynamisch document; Vooruitkijken blijft lastig en is een momentopname • Investeringen kunnen mits goed in tijd weggezet en goed gefaseerd rekening houdend met marktontwikkeling • Grote projecten die op ons afkomen • Nieuw Kabinet (Tweede Kamer) • Effect van mogelijke Rijksbezuinigingen • Rente-, loon- en prijsontwikkelingen hebben effect op de begroting. Op basis van huidig inzicht is hiermee rekening gehouden. • Ontwikkelingen financiële verhouding Rijk-provincies-gemeenten • De algemene uitkering stijgt, maar vanaf 2026 een val

Verloop Algemene uitkering

Het Resultaat 2024

Afwijkingen ten opzichte van Meicirculaire 2023 Financieel meerjarenperspectief 2024-2028

2024

2025

2026

2027

2028

4.534.000 €

5.715.000 €

610.000 €

-538.000 €

-538.000

Stand Primair Begroting 2023

€

Financiële ontwikkelingen Septembercirculaire 2022 (RIB 17-10-2022) 1ste Begrotingswijziging 2023 Perspectiefnota 2023-2028 Meicirculaire 2023 (RIB 30-06-2023) Subtotaal Financiële ontwikkelingen

€ 1.140.000 € 1.034.000 € -582.000 € -342.000 € -3.099.000 € -3.093.000 € -169.000 € 521.000 € -2.710.000 € -1.880.000

Beginstand na Meicirculaire 2023

€

1.824.000 €

3.835.000 €

Mutaties na Meicurculaire 2023 Autonome ontwikkelingen Acualisatie Kapitaallasten Actualisatie doorbelasting loonkosten Projecten en GREX Actualisatie Rentekosten leningenportefeuille Bijstelling Begroting SGD Actualisatie OZB naar aantal woningen Indexering Kinderboerderij Indexering Leerlingenvervoer Bijstelling Begroting Begraafplaats Pellerpop & Veiligheidsdag 2028 Verwerken nieuwe BIZ Subtotaal Autonome ontwikkelingen

€ € € € € € € € € € €

498.000 -138.000 112.000 -69.000 22.000 -37.000 -100.000 55.000 34.000 377.000

€ € € € € € € € € € €

330.000 -47.000 118.000 -96.000 23.000 -37.000 -100.000 55.000 34.000 280.000

€ € € € € € € € € € €

391.000 -84.000 -87.000 -98.000 24.000 -37.000 -100.000 55.000 34.000 98.000

€ € € € € € € € € € €

397.000 -85.000 9.000 -33.000 24.000 -37.000 -100.000 55.000 34.000 264.000

€ € € € € € € € € € €

Nagekomen ontwikkelingen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Scenario 1 Integraal Huistvestigingsplan 2023-2034 Haalbaarheidsstudie Vastgoed- en accommodatiebeleid Uitvoeringsplan Mobiliteitsplan 2023 Subtotaal Nagekomen ontwikkelingen

€ € € € €

-398.000 -100.000 -100.000 -86.000 -684.000

€ € € € €

-398.000 -96.000 -494.000

€ € € € €

-398.000 -100.000 -151.000 -649.000

€ € € € €

-398.000 -300.000 -151.000 -849.000

€ -398.000 € -500.000 € € -151.000 € -1.049.000

Totaal Mutaties na Meicirculaire 2023

€

-307.000 €

-214.000 €

-551.000 €

Stand Begrotingssaldo 2024-2028

€

1.517.000 €

3.621.000 €

-550.000 € -1.555.000 € -2.250.000

€ 2.573.000 € 950.000 € 950.000 € -212.000 € -192.000 € -192.000 € -2.799.000 € -2.683.000 € -3.185.000 € -171.000 € 1.493.000 € 1.542.000 € -609.000 € -432.000 € -885.000 1.000 €

-970.000 € -1.423.000

-585.000 €

342.000 -11.000 -22.000 -33.000 24.000 -37.000 -100.000 55.000 -30.000 34.000 222.000

-827.000

Naast direct effect van de algemene uitkering op het uiteindelijke begrotingsresultaat speelt o.a. ook mee: • Begrotingssaldo begin dienstjaar • Renteontwikkeling (begroting 2024) • Inflatiecorrectie 2028 (perspectiefnota 2023-2028) • Doorrekening meerjarenbegroting verbonden partijen (perspectiefnota 2023-2028) Stand Begrotingssaldo 2024-2028

€ 1.517.000 € 3.621.000 €

-550.000 € -1.555.000 € -2.250.000

Incidentele baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten

€ 1.632.500 € 1.452.500 € 1.170.000 € € 1.976.500 € 1.386.500 € 1.193.000 €

Structureel Begrotingssaldo 2024-2028

€ 1.861.000 € 3.555.000 €

930.000 € 658.000 €

912.000 700.000

-527.000 € -1.827.000 € -2.462.000

Vervolgplanning • 6 oktober: Stellen technische vragen • 11 oktober: RIB Beantwoording technische vragen • 5 oktober: Beeldvormende Raadsbijeenkomst • 12 oktober: Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst • 9 november: Besluitvormende Raadsbijeenkomst • In de besluitvormende raad van 7 december wordt o.a. het volgende behandeld: • Belastingverordeningen • Concernrapportage 2023