26-06-30.14 Relevant stuk 1, Verloop Algemeen Reserve 2026 - raad 30062026

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2026

Overzicht college - 16 juni 2026 (bedragen x € 1.000) Werkelijke omvang Algemene Reserve per 1-1-2026 * Verwacht begrotingsoverschot 2026 Incidentele dekking jaarschijf 2026 (o.b.v. Kadernota 2026) Aanvullende incidentele dekking jaarschijf 2026

2026

Toelichting

19.264 Zie Jaarstukken 2025 387 Na saldo 1e Berap 2026 -1.850 Zie pag. 103 PB2026 -288 Zie pag. 103 PB2026

Storting begrotingsposten 2026

0 Zie pag. 103 PB2026

Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2026

-9.645 Zie pag. 65 PB2026

Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2026

7.868

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2026 a. Raadsbesluiten al genomen Corrigeren verlaging korting rijk WOZ-maatstaf Overheveling budgetten 2025

-250 -1.144

b. Informatiememo's met eenmalige effecten Geen c. Voorgestelde besluiten in raad 30 juni 2026 Geen Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR

6.474

Benodigde AR voor realisatie weerstandsvermogen 1.4

-3.858 0,4 x risico 2026 (9.645)

Nodig voor incidentele dekking in 2027

-875 Zie pag. 103 PB2026

Nodig voor incidentele dekking in 2028

-656 Zie pag. 103 PB2026

Corrigeren verlaging korting rijk WOZ-maatstaf 2027 en 2028

-500

Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2026 Verwacht vrij besteedbaar deel AR

-74 511

* inclusief voorgestelde toevoeging vrij besteedbaar deel van het resultaat 2025 TF / MW / 16 juni 2026