26-05-07.15 Relevant stuk 1, Verloop Algemeen Reserve 2026 - raad 12052026

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2026

Overzicht college - 14 april 2026 (bedragen x € 1.000) Verwachte omvang Algemene Reserve per 1-1-2026 *

2026

17.177 Zie pag. 103 PB2026

Verwacht begrotingstekort 2026 Incidentele dekking jaarschijf 2026 (o.b.v. Kadernota 2026)

Toelichting

0 -1.850 Zie pag. 103 PB2026

Aanvullende incidentele dekking jaarschijf 2026

-288 Zie pag. 103 PB2026

Storting begrotingsposten 2026

0 Zie pag. 103 PB2026

Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2026

-9.645 Zie pag. 65 PB2026

Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2026

5.394

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2026 a. Raadsbesluiten al genomen Corrigeren verlaging korting rijk WOZ-maatstaf

-250

b. Informatiememo's met eenmalige effecten Geen c. Voorgestelde besluiten in raad 12 mei 2026 Overheveling budgetten 2025

-1.144

Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR

4.000

Benodigde AR voor realisatie weerstandsvermogen 1.4

-3.858 0,4 x risico 2026 (9.645)

Nodig voor incidentele dekking in 2027

-875 Zie pag. 103 PB2026

Nodig voor incidentele dekking in 2028

-656 Zie pag. 103 PB2026

Corrigeren verlaging korting rijk WOZ-maatstaf 2027 en 2028

-500

Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2026 Verwacht vrij besteedbaar deel AR

-74 -1.963

* werkelijk saldo per 1-1-2026 is pas bekend na opstellen Jaarstukken 2025 TF / MW / 14 april 2026