25-12-09.24 Relevant stuk 2, Verloop Algemeen Reserve 2026 - raad 09122025

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2026

Overzicht college - 25 november 2025 (bedragen x € 1.000)

2026

Toelichting

Verwachte omvang Algemene Reserve per 1-1-2026 * Verwacht begrotingstekort 2026 Incidentele dekking jaarschijf 2026 (o.b.v. Kadernota 2026) Aanvullende incidentele dekking jaarschijf 2026 Storting begrotingsposten 2026

17.177 Zie pag. 103 PB2026 0 -1.850 Zie pag. 103 PB2026 -288 Zie pag. 103 PB2026 0 Zie pag. 103 PB2026

Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2026 Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2026

-9.645 Zie pag. 65 PB2026 5.394

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2026 a. Raadsbesluiten al genomen Geen b. Informatiememo's met eenmalige effecten Geen c. Voorgestelde besluiten in raad 09 december 2025 Corrigeren verlaging korting rijk WOZ-maatstaf Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR Benodigde AR voor realisatie weerstandsvermogen 1.4 Nodig voor incidentele dekking in 2027 Nodig voor incidentele dekking in 2027 Corrigeren verlaging korting rijk WOZ-maatstaf 2027 en 2028 Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2026 Verwacht vrij besteedbaar deel AR

-250 5.144 -3.858 0,4 x risico 2026 (9.645) -875 Zie pag. 103 PB2026 -656 Zie pag. 103 PB2026 -500 -74 -819

* werkelijk saldo per 1-1-2026 is pas bekend na opstellen Jaarstukken 2025 TF / MW / 25 november 2025