25-12-09.24 Relevant stuk 1, Verloop Algemeen Reserve 2025 - raad 09122025

Verloop Algemene Reserve (AR)

Begrotingsjaar 2025

Overzicht college - 25 november 2025 (bedragen x € 1.000)

2025

Toelichting

Werkelijke omvang Algemene Reserve per 31-12-2024 Dekking rekeningtekort 2024 Werkelijke omvang Algemene Reserve per 1-1-2025 Verwacht begrotingstekort 2025 o.b.v. 1e Berap 2025 Dekking eenmalige posten jaarschijf 2025 * Storting begrotingsposten 2025

21.699 Zie pag. 113 JR2024 -1.191 Zie pag. 9 JR2024 20.508 -294 Zie 1e Berap 2025 -2.855 Zie pag. 113 PB2025 0 Zie pag. 113 PB2025

Eenmalige risico's volgens Programmabegroting 2025 Verwacht vrij besteedbaar deel AR per 1-1-2025

-8.985 Zie pag. 65 PB2025 8.374

1. Raadsbesluiten met eenmalige effecten 2025 a. Raadsbesluiten al genomen Scenario's vervanging sportzaal aan de Kruisakkers Overheveling budgetten 2024 * Storting in bestemmingsreserve overhevelingen Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2025

-25 raad januari 2025 -1.775 raad mei 2025 -1.425 raad september 2025 -74 raad september 2025

b. Informatiememo's met eenmalige effecten Geen c. Voorgestelde besluiten in raad 09 december 2025 Geen Totaal genomen en nog te nemen besluiten tlv AR Benodigde AR voor realisatie weerstandsvermogen 1.4 Nodig voor incidentele dekking in 2026 en 2027 ** Herindicatie huishoudelijke hulp jaarschijf 2026 Verwacht vrij besteedbaar deel AR

5.075 -3.594 0,4 x risico 2025 (8.985) -2.199 Zie Kadernota 2026 -74 -718

* werkelijke onttrekking kan lager uitvallen als gevolg van lagere bestedingen ** wordt geactualiseerd na vaststelling begroting 2026 TF / MW / 25 november 2025